НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2016 год
::2017-04-28::
| Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйтвенного ведения "Казводхоз" Министертва сельского хозяйства Республики Казахстан" | ||||||||||
| Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод | ||||||||||
| за 2016 год | ||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Утверждено в тарифной смете 3-й год реализации (с 01.10.2015 г по 30.09.2016 г) | Утверждено в тарифной смете с 01.10.2016 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г. | Отклонение + ; - | Отклонение в % | Причины отклонения | ||
| к 3-му году реализации | к плану с 01.10. 2016 г. | к 3-му году реализации | к плану с 01.10. 2016 г. | |||||||
| I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 4 848,2 | 4 537,9 | 12 611,9 | 7 763,7 | 8 074 | 160 | 178 | |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| сырье и материалы, всего | тыс. тенге | 0,0 | 0 | |||||||
| ГСМ | тыс. тенге | 0,0 | 0 | |||||||
| энергия покупная | тыс. тенге | 0,0 | 0 | |||||||
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 4 610,9 | 4 315,8 | 11 800,7 | 7 189,8 | 7 485 | 156 | 173 | Затраты на оплату труда составили 11 800,7 тыс.тенге, при утвержденной плане 3-го года реализации 4 610,9 тыс.тенге., что выше на 156,0 % на сумму 7 189,8 тыс.тенге. При плане с 01.10.2016 года 4 315,8 тыс.тенге факт выше на 173% на сумму 7 485,0 тыс.тенге. |
| заработная плата | тыс. тенге | 4 195,5 | 3 927,0 | 10 682,6 | 6 487,1 | 6 756 | 155 | 172 | Затраты по заработной плате составили 10 682,6 тыс.тенге при утвержденном плане 3-го года реализации проекта 4 195.5 тыс.тенге, что выше на 155% на сумму 6 487,1 тыс.тенге. При плане с 01.10.2016 года 3 927,0 тыс.тенге превышение 172% на сумму 6756 тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 34 963 тенге, с 01.10.2016 гоад средняя зарплата снижена до 32 725,67 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 89 022 тенге. С 2005 года тариф на услугу по отводу и очистке сточных вод не повышался. В связи с чем заработная плата в тарифной смете осталась на низком уровне. При утверждении тарифных смет 2013 года повышение было на 7%. | |
| соц. налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 415,4 | 388,8 | 1 118,1 | 702,7 | 729 | 169 | 188 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы | |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 0,0 | 0 | Основные средства, относящиеся к услуге не имеют амортизации, Износ 100%. | |||||
| 4. | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 0,0 | 0 | ||||||
| капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 0,0 | 0 | |||||||
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 237,3 | 222,1 | 811,2 | 573,9 | 589 | 242 | 265 | |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 237,3 | 222,1 | 233,5 | -3,8 | 11 | -2 | 5 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 233,5 тыс.тенге, при утвержденном плане 3-го года реализации 237,3 тыс.тенге, что ниже на 2% на сумму 3,8 тыс.тенге. При плане 01.10.2016 года в сумме 222,1 тыс.тенге факт выше на 5% на сумму 11,0 тыс.тенге. Затраты сформирваны по факту с учетом изменений: по молоку - изменения объемов работ с вредными условиями труда.; мыло хозяйственное, медосмотр - изменение цен. Невыполнение связано с несвоевременным заключением договоров на поставку спец.одежды. Приобретение спецодежды входит в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденных Постановлением Правительства РК № 1181 от 31.12.2015 год . Договора заключены с ТОО "КазПрофбезопасность" № 1045 от 12.12.2016 года и с учреждением "Талдыкорганское учебно-производственное предприятие" общественного объединения "Казахское общество глухих" № 1053 от 08.12.2016 года. Поставки в течение трех месяцев после заключения договора. |
| 5.2 | материальная помощь на оздоровление | тыс. тенге | 518,0 | 518,0 | 518 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г. в затраты включены ранее не планируемые выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. | ||||
| 5.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 59,7 | 59,7 | 60 | Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника за счет собственных средств Предприятия в единый накопительный фонд. Сумма затрат составила 59,7тыс. тенге. | ||||
| II | Всего затрат | тыс. тенге | 4 848,2 | 4 538 | 12 611,9 | 7 763,7 | 8 074 | 160 | 178 | В связи с увеличением фактических затрат |
| III | Прибыль | тыс. тенге | -10 896,1 | ##### | Убыток сложился в сумме 10 896,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием снижения объемов потребления и увеличением затрат. | |||||
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 4 848,2 | 4 538,0 | 1 715,8 | -3 132,4 | -2 822 | -65 | -62 | Доход за 2016 год составил 1 715,8 тыс. тенге, при плане 3-го года реализации 4 848 тыс. тенге, что ниже 65% на сумму3 132,4 тыс.тенге. При плане с 01.10 2016 года 4 538,0 факт ниже на 62% на сумму 2 822,0 тыс.тенге.В связи с уменьшением объемов потребления населением и организациями, по причине экономии воды потребителями. |
| V | Объемы оказываемых услуг, всего, в т.ч. | тыс.м. куб | 424,8 | 424,8 | 160,7 | -264,1 | -264 | -62 | -62 | Утвержденный объем оказанных услуг составляет 424,8 тыс.м³. Фактически оказано услуг населению и организациям 160,7 тыс.м³. |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м.куб | 11,41 | 10,68 | 10,68 | -0,7 | -6 | 0 | 0 | Приказом ДАРЕМ РК по г.Астана от 23.08.2013г за № 118-ОД с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2016 года на весь период реализации проекта утвержден тариф в размере 10,68 тенге/м3. С 1 октября 2016г., согласно приказа № 135-ОД от 28.09.2016г., тариф остался неизменным 10,68тенге/м3 |
| Тариф (средний) на весь период реализации проекта | тенге/м.куб | 10,68 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| Справочно: | 0,0 | 0 | ||||||||
| VII | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 0 | |||||||||
| 7.1 | производственного персонала | чел. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | административного персонала | чел. | ||||||||
| VIII | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 34 963 | 32 725,67 | 89 022 | 54 059 | 56 296 | 155 | 172 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 8.1 | производственного персонала | чел. | 34 963 | 32 725,67 | 89 022 | 54 059 | 56 296 | 155 | 172 | |
| 8.2 | административного персонала | чел. | ||||||||
