НОВОСТИ
Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 2016 год
::2017-04-28::
| Филиал Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз" | ||||||||||||
| Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 2016 год | ||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||
| Наименование показателей * | Единица измерения | план (с 01.10.2015г. по 30.09.2016г.) | план с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.) | факт за 2016 год | отклонение к плану с 01.10.2015г. по 30.09.2016г., % | отклонение к плану с 01.10.2016г. по 31.12.2016г., % | отклонение к плану с 01.10.2015г. по 30.09.2016г., +,- тыс. тг | отклонение к плану с 01.10.2016г. по 31.12.2016г., +,-,тыс. тг | неисполнение, экономия | перевыполнение | Причины неисполнения | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: |
тыс.тенге | 10 103 715 | 9 658 696 | 6 537 233 | -35 | -32 | -3 566 482 | -3 121 463 | 3 887 499 | 321 017 | Себестоимость от предоставления услуги по подаче воды по каналу составила 6 537 233,0 тыс. тенге, что в сравнении с периодом реализации с 1 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г. уменьшилась на 35% или 3 566 482,0 тыс. тенге, в сравнении с периодом реализации с 1 октября 2016 г. по 31.12.2016г. на 32% или уменьшение на 3 121 463,0 тыс. тенге. |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе |
-//- | 7 039 434 | 7 039 434 | 3 509 258 | -50 | -50 | -3 530 176 | -3 530 176 | 3 564 456 | 34 280 | |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 704 544 | 704 544 | 395 147 | -44 | -44 | -309 397 | -309 397 | 309 397 | В данную статью вошли затраты по списанию материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. В результате сумма затрат по данной статье составила 395 147,0 тыс.тенге, при плане 704 544,0 тыс. тенге, отклонение – 309 397,0 тыс.тенге, что на 44% ниже затрат утвержденных в тарифной смете. Неисполнение связано в связи с недополучением запланированного дохода, вследствие чего, затраты производились не в полном объеме, также на своевременое исполнение, закуп необходимых материалов повлияла процедура проведения государственных закупок, где по итогам поставщики по многим позициям не объявлялись в связи низкой стоимостью или же выявлялись недобросовестыне поставщики. Повторное объявление государственных закупок и их исполнение занимает определенное время. Так, по итогам государственных закупок по материалам порядка 54,0 млн. тенге образовалась экономия, не осуществлена поставка товаров ввиду уклонения поставщика от принятых договорных обязательств на сумму 167,0 млн. тенге, также в связи с тем, что по итогам государственных закупок поставщик не объявился и государственные закупки признаны несостоявшимися на сумму 80,0 млн. тенге. | |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 111 466 | 111 466 | 118 470 | 6 | 6 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 118 470,0 тыс.тенге, при плане 111 466,0 тыс. тенге, отклонение – 7 005,0 тыс. тенге, что на 6% выше затрат в утвержденных в тарифной смете. Увеличение связано в связи с ростом цен на ГСМ, а также дополнительным приобретением техники и автотранспорта за счет прибыли . | |
| 1.3 | топливо | -//- | 53 237 | 53 237 | 80 512 | 51 | 51 | 27 275 | 27 275 | 27 275 | Фактические затраты в размере 80 512,0 тыс. тенге и превышают плановые затраты на 27 275,0 тыс. тенге или на 51 % в связи с увеличением стоимости 1 тонны угля.Так например, в период утверждения тарифной сметы стоимость угля для Павлодарского управления эксплуатации была принята в размере 1435 тенге за 1 тонну, а для г. Караганды в размере 3570 тенге за 1 тонну, когда согласно заключенным договорам на 2016 год стоимость 1 тонны угля составляют 5 535 тенге и 4 200 тенге соответственно. | |
| 1.4 | энергия | -//- | 6 170 188 | 6 170 188 | 2 915 129 | -53 | -53 | -3 255 059 | -3 255 059 | 3 255 059 | Фактические затраты составили 2 915 129,0 тыс.тенге, при плане – 6 170 188,0 тыс.тенге. По данной статье наблюдается экономия в размере 3 255 059,0,0 тыс.тенге. Данный факт вызван недобором заявленных объемов воды водопотребителями и корректировок ими объемов воды в течение года в сторону уменьшения. Также в связи с погодными условиями в летний период, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение с водоемов канала. Сложившаяся экономия была направлена на статьи "ГСМ" в размере 7005,0 тыс. тенге, "Топливо" - в размере 27 275,0 тыс. тенге, "затраты на оплату труда производственных и административных работников" в размере - 295 433,0 тыс. тенге, "амортизация" - в размере 62 069,0 тыс. тенге, "разъездной характер работ" - 18 464,0 тыс. тенге, "Поверка приборов учета" - 941,0 тыс. тенге, "налоги" - 51 878,0 тыс. тенге, командировочные расходы производственного и административного персонала - 20 942,0 тыс. тенге, "прочие производственные затраты" - 4 559,0 тыс. тенге, административные расходы - 49 061,0 тыс. тенге. | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе |
-//- | 1 777 036 | 1 777 036 | 1 914 331 | 8 | 8 | 137 295 | 137 295 | 0 | 137 295 | |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 1 616 958 | 1 616 958 | 1 731 338 | 7 | 7 | 114 381 | 114 381 | 114 381 | При плане ФОТ 1 616 958,0 тыс. тенге фактические затраты составили 1 731 338,0 тыс. тенге. Отклонение 7%. | |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 160 079 | 160 079 | 182 993 | 14 | 14 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | Социальный налог – 182 993,0 тыс.тенге, при плане – 160 079,0 тыс. тенге. Отклонение - 14% в соответствии с увеличением фонда оплаты труда работников. | |
| 3 | Амортизация | -//- | 445 019 | 0 | 507 088 | 14 | 0 | 62 069 | 507 088 | 62 069 | В связи с истечением срока реализации инвестиционной программы на период действия предельных уровней тарифов на трехлетний период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2016 года, с 1 октября 2016 года уполономоченным органом была утверждена новая тарифная смета за исключением амортизации и прибыли, являющимися источниками инвестиционной программы. В связи с этим, данную статью представляем в сравнении с утвержденными затратами по данной статье, действовавшими на период до 30 сентября 2016 года. Фактические амортизационные отчисления за отчетный период составили 507 088,0 тыс. тенге при плане 445 019 тыс. тенге. Увеличение произошло в связи с приобретением основных средств по инвестиционной программе. | |
| 4 | Ремонт, всего в том числе |
-//- | 489 392 | 489 392 | 188 796 | -61 | -61 | -300 596 | -300 596 | 300 596 | 0 | |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 489 392 | 489 392 | 188 796 | -61 | -61 | -300 596 | -300 596 | 300 596 | В данную статью включены затраты на ремонты подрядным способом, которые выполняются из-за отсутствия возможности выполнения ремонтов собственными силами в связи с нехваткой необходимого оборудования, спецтехники и квалифицированного персонала. При плане 489 392,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 188 796,0 тыс. тенге. Неисполнение – 61%. Подрядным способом были проведены ремонты служебных зданий насосных станций, подъездных дорог к насосным станциям, гидротехнических сооружений и инженерных сетей, котельной, электрооборудования и электротехнических установок. | |
| 5 | Прочие затраты, всего в том числе |
-//- | 99 353 | 99 353 | 99 827 | 0 | 0 | 474 | 474 | 18 932 | 19 405 | |
| 5.1 | выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 51 238 | 51 238 | 69 702 | 36 | 36 | 18 464 | 18 464 | 18 464 | При плане 51 238,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 69702 тыс. тенге, что на 36% больше утвержденного.Затраты по данной статье повысились из-за того, что в связи с производственной необходимостью увеличились объемы выездов работников, имеющих разъездной характер, в зависимости от необходимости проведения ремонтных работ, обследования и осмотра гидротехнических сооружений и др. необходимых мероприятий. | |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования | -//- | 3 452 | 3 452 | 4 393 | 27 | 27 | 941 | 941 | 941 | При плане 3 452,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 393,0 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения– 27%. На предприятии используется около 3500 единиц различных средств измерений – теплотехнических (манометры, термометры), электромагнитных (амперметры, вольтметры, счетчики электрической энергии и т. п.), геометрических (штангенциркули, микрометры и т. п.). Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятия связана с обеспечением жизнедеятельности и с безопасностью работы людей, средства измерений, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», относятся к сфере государственного метрологического контроля и должны подвергаться периодической поверке. За невыполнение требований закона предусмотрена административная ответственность.Проведены работы по поверке электромагнитных, радиотехнических, физико-химических,теплотехнических средств измерений и их ремонту. Также в состав предприятия входят три лаборатории качества воды. Для признания результатов проводимых анализов, необходимого для получения лицензии на основную деятельность по подаче воды, данные лаборатории проходят периодическую государственную аттестацию. | |
| 5.3 | дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | -//- | 654 | 654 | 558 | -15 | -15 | -96 | -96 | 96 | При плане 654,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 558,0 тыс. тенге. Исполнение 100%. Экономия - 96,0 тыс. тенге. По итогам государственных закупок победителем является поставщик предложивший наименьшую сумму. | |
| 5.4 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 44 010 | 44 010 | 25 174 | -43 | -43 | -18 836 | -18 836 | 18 836 | Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. При плане 44 010 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 25 174,0 тыс. тенге. Отклонение – 11 697 тыс.тенге, исполнение -57%. На своевременное исполнение данной статьи повлияла процедура государственного закупа. Так, например, приобретение спецодежды входит в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденных Постановлением Правительства РК №1181 от 31.12.2015г. Договора были заключены в декабре месяце 2016 года, поставка в течение трех месяцев после заключения договора. | |
| 6 | другие затраты (необходимо расшифровать) | -//- | 253 480 | 253 480 | 317 933 | 25 | 25 | 64 453 | 64 453 | 3 515 | 67 968 | |
| 6.1 | затраты на экологию | -//- | 9 085 | 9 085 | 5 570 | -39 | -39 | -3 515 | -3 515 | 3 515 | При плане 9 085,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 5 570,0 тыс. тенге. Отклонение –3 515,0 тыс.тенге Мероприятия выполнены на 100%. Данное отклонение является экономией.. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду, услуги по бактериологическому и паразитологическому анализу проб воды и других мероприятий в связи с экологическими требованиями. | |
| 6.2 | налоги | 80 709 | 80 709 | 132 587 | 64 | 64 | 51 878 | 51 878 | 51 878 | В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты составили 132 587,0 тыс. тенге, при плане 80 709,0 тыс. тенге. Повышение от плана на 65% связано с увеличением ставки и балла боннитета, связанных с земельным налогом с момента утверждения тарифной сметы в 2013 году, а также увеличились затраты налога на транспорт, в связи с приобретением автотранспортных средств по инвестиционной программе. | ||
| 6.3 | командировочные расходы | 6 269 | 6 269 | 13 950 | 123 | 123 | 7 681 | 7 681 | 7 681 | В связи с произошедшей девальвацией национальной валюты были увеличены командировочные расходы для водолазов, обучающихся в г. Воронеж. Также с необходимостью проведения текущего ремонта на НС №1 в пос. Беловка, на НС№2 в пос. Калкаман были увеличены выезды специалистов ремонтно-механической мастерской, отдела связи телеметрии, электротехнической лаборатории, участка ремонтно-энергетического оборудования. Фактические затраты по производственному персоналу составили 13 950 тыс. тенге, при плане 6 269 тыс. тенге, что на 7 681,0 тыс. тенге выше от утвержденного. Были проведены текущие ремонты электродвигателей, кабельных линии связи, ремонт силового трансформатора, устройство ограждения санитарной зоны уч№1 в пос. Беловка и др. | ||
| 6.4 | прочие | -//- | 157 417 | 157 417 | 165 826 | 5 | 5 | 8 409 | 8 409 | 8 409 | При плане 157 417,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 165 826,0 тыс. тенге. Отклонение –8 409,0 тыс.тенге или 5%. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, также согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, услуги по проведению энергоаудита и др. | |
| II | Расходы периода, всего |
-//- | 344 241 | 298 737 | 535 683 | 56 | 79 | 191 442 | 236 947 | 25 168 | 216 610 | |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе |
-//- | 321 918 | 276 413 | 477 861 | 48 | 73 | 155 943 | 201 448 | 19 422 | 175 365 | |
| 7.1 | сырье и материалы | -//- | 12 431 | 12 431 | 13 288 | 7 | 7 | 857 | 857 | 857 | В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 13 288,0 тыс. тенге при плане 12 431,0 тыс.тенге. отклонение от утвержденного 7%. | |
| 7.2 | заработная плата административного персонала | -//- | 183 048 | 183 048 | 319 749 | 75 | 75 | 136 701 | 136 701 | 136 701 | В предыдущие с 2000 по 2008 годы тариф на услуги по подаче воды по каналу не пересматривался. За этот период заработная плата ежегодно повышалась и не соответствовала заработной плате, утвержденной в тарифной смете. При утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет статья "заработная плата" была принята в соответствии с Правилами фоормирования затрат, где данная статья была принята как средняя заработная плата в предыдущей тарифной смете с учетом процента инфляции. Следовательно, фактическая заработная плата ежегодно не соответствует утвержденной в тарифной смете. | |
| 7.3 | социальный налог | -//- | 18 122 | 18 122 | 39 559 | 118 | 118 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | Социальный налог увеличен в связи с фактическими затратами по фонду оплаты труда и при плане 18 122,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 39 559,0 тыс. тенге. Отклонение – 21 437,0 тыс. тенге. | |
| 7.4 | услуги банка | -//- | 5 066 | 5 066 | 4 504 | -11 | -11 | -562 | -562 | 562 | При плане 5 066,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 504,0 тыс. тенге, исполнение - 100% .Экономия сложилась в сумме 562 тыс. тенге. | |
| 7.4 | амортизация | -//- | 45 505 | 0 | 41 107 | -10 | 0 | -4 398 | 41 107 | 4 398 | При плане 45 505,0 тыс. тенге, фактические амортизационные отчисления составили 41 107,0 тыс. тенге. Или 90%. В тарифной смете, утвержденной с 1 октября 2016 года данная статья была исключена. | |
| 7.5 | обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | -//- | 7 524 | 7 524 | 9 061 | 20 | 20 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | При плане 7 524,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 9 061,0 тыс. тенге. Увеличение на 1 537,0 тыс.тенге или 20%. В связи с необходимостью, на основании служебных записок отдела механизации были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, также ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета , программного комплекса для составления сметных документаций АВС-4, информационной системы " Параграф" т.д. | |
| 7.6 | коммунальные услуги | -//- | 17 196 | 17 196 | 6 893 | -60 | -60 | -10 303 | -10 303 | 10 303 | При плане 17 196,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 6 893,0 тыс. тенге. Экономия 10 303,0 тыс. тенге. Часть затрат предприятия, понесенных по коммунальным услугам была возмещена сторонними организациями находящимися в здании предприятия по иной деятельности "Возмещение коммунальных услуг". В связи с чем, возмещенные затраты были вычтены из данной статьи. | |
| 7.7 | обслуживание оргтехники | -//- | 2 300 | 2 300 | 1 931 | -16 | -16 | -369 | -369 | 369 | При плане 2 300,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 1 931,0 тыс. тенге. Исполнение -100%. Экономия - 369,0 тыс. тенге. | |
| 7.8 | командировочные расходы | -//- | 2 939 | 2 939 | 16 200 | 451 | 451 | 13 261 | 13 261 | 13 261 | При плане 2 939,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 16 200,0 тыс. тенге, отклонение составило –13 261,0 тыс. тенге. Увеличение произошло в связи с проведением претензионно-исковой работы с дебиторами и недобросовестными поставщиками услуг и связанных с ними судебными слушаниями в гг. Караганды, Павлодар, формированием и сдачей годовых отчетов, исполнения тарифных смет по регулируемым услугам, подачей заявки на утверждение предельных уровней тарифов по регулируемым услугам на 2017-2021 годы, также в территориальных управлениях экплуатации были проведены инвентаризация основных средств. | |
| 7.9 | связь | -//- | 9 111 | 9 111 | 6 997 | -23 | -23 | -2 114 | -2 114 | 2 114 | При плане 9 111,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 6 997,0 тыс. тенге. Исполнение - 100%. Экономия - 2 114,0 тыс. тенге. | |
| 7.10 | канцелярские товары | -//- | 3 189 | 3 189 | 4 761 | 49 | 49 | 1 572 | 1 572 | 1 572 | При плане 3 189,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 746,0 тыс. тенге, отклонение -1 572,0 тыс. тенге или 49%. Превышение связано с увеличением потребности в папках-регистрах, бумаги А4 в связи с проводимой работой по утверждению тарифов. | |
| 7.11 | налоги | -//- | 15 487 | 15 487 | 13 811 | -11 | -11 | -1 676 | -1 676 | 1 676 | При плане 15 487,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 13 811,0 тыс. тенге, отклонение-1 676,0 тыс.тенге. Неисполнение 11% связано с тем, что наблюдается уменьшение по земельному и имущественному налогу в сравнении с плановыми. | |
| 8 | Другие расходы, всего в том числе |
-//- | 22 323 | 22 323 | 57 822 | 159 | 159 | 35 499 | 35 499 | 5 746 | 41 245 | |
| 8.1 | обязательное страхование | -//- | 12 874 | 12 874 | 19 099 | 48 | 48 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | При плане 12 874,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 19 099,0 тыс. тенге, увеличение произошло на 48% или 6 225,0 тыс.тенге, от утвержденного в связи с повышением размера страховых премий. На момент подачи заявки в начале 2013 года по данной статье были приняты плановые затраты на основании фактически заключенных договоров 2012 года с учетом процента инфляции на последующие года в размере 7%. Так, например, значительное увеличение наблюдается по страхованию ГПО ответственности владельцев транспортных средств в сравнении с плановыми, также были произведены затраты на страхование жизни работников при выезде за пределы РК (водолазы), которые при формировании тарифной сметы в 2012 году не были запланированы. | |
| 8.2 | подписка | -//- | 724 | 724 | 659 | -9 | -9 | -65 | -65 | 65 | При плане 724,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 659,0 тыс. тенге, исполнение -100%, экономия от утвержденного 9% или 65,0 тыс.тенге, в связи с оптимизацией расходов по данной статье. | |
| 8.3 | вывоз мусора | -//- | 620 | 620 | 342 | -45 | -45 | -278 | -278 | 278 | При плане 620,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 342,0 тыс. тенге, экономия- 278,0 тыс. тенге.Часть затрат предприятия, понесенных по коммунальным услугам была возмещена сторонними организациями находящимися в здании предприятия по иной деятельности "Возмещение коммунальных услуг". | |
| 8.4 | консультационные и аудиторские услуги | -//- | 6 296 | 6 296 | 892 | -86 | -86 | -5 404 | -5 404 | 5 404 | При плане 6 296,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 892,0 тыс. тенге. Экономия составила в размере 5404,0 тыс. тенге. По итогам государственных закупок услуги оказывал поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. | |
| 8.5 | прочие | -//- | 1 810 | 1 810 | 36 830 | 1935 | 1935 | 35 020 | 35 020 | 35 020 | При плане 1 810,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 36 830,0 тыс. тенге. Отклонение в сторону увеличения – 35 020,0 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д. | |
| III | Всего затрат | -//- | 10 447 956 | 9 957 432 | 7 072 916 | -32 | -29 | -3 375 040 | -2 884 516 | 3 912 667 | 537 627 | |
| IV | Прибыль | -//- | 168 608 | 0 | 1 929 135 | 1044 | 0 | 1 760 527 | 1 929 135 | Прибыль сложилась в связи с тем, что затраты производились в соответствии с полученным доходом, т.е. корректировались в сторону уменьшения. Также на своевременное исполнение плановых затрат влияет процедура проведения закупа товаров, работ и услуг. По итогам проведения государственных закупок выявлялись недобросовестыне поставщики. Повторное объявление государственных закупок и их исполнение занимает определенное время. Данные факторы повлияли на неисполнение затрат и образование прибыли в размере 1 929 135,0 тыс. тенге. Согласно пп.4-1,п.4 ст.7 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" недоиспользованная часть затрат, которая в конечном итоге образовала прибыль, была направлена на расширение и восстановление производственных активов на сумму 480 149,0 тыс. тенге, а также на покрытие затрат, где наблюдается перерасход статей, возникших в связи с производственной необходимостью на сумму 537 627,0 тыс тенге. | ||
| V | Всего доходов | -//- | 10 616 565 | 9 957 432 | 9 002 051 | -15 | -10 | -1 614 514 | -955 381 | Доходы от предоставления услуги по подаче воды по каналу уменьшились в связи с корректировкой объемов вотопотребления в сторону уменьшения и умешьшением тарифа с 1 октября 2016 года и составила 9 002 051,0 тыс. тенге, что в сравнении с плановым доходом периода реализации с 1 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г. уменьшилась на 15% или на 1 614 514,0 тыс. тенге, в сравнении с периодом реализации с 1 октября 2016 г. по 31.12.2016г. на 10% или уменьшение на 955 381,0 тыс. тенге | ||
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 466 124 | 466 124 | 389 088 | -17 | -17 | -77 036 | -77 036 | Подача воды потребителям Павлодарской и Карагандинской областей осуществлялась согласно объемам и в сроки, предусмотренные договорами с водопотребителями на предоставление услуги по подаче воды, с учетом корректировок, производимых водопотребителями. Всего на 2016 год было заключено 56 договоров на предоставление услуги по подаче воды. Из них: 41 договоров – по Павлодарской области и 14 договоров – по Карагандинской области. 18 договоров было заключено на услуги по подаче воды с промышленными и коммунальными предприятиями, 37 договоров – с сельскохозяйственными потребителями (дачные общества, крестьянские и фермерские объединения и хозяйства, рыбное хозяйство), 1 договор – с Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК по бюджетной программе 254 подпрограмма 102 Природоохранные попуски» на проведение компенсационного экологического попуска в пойму р. Шидерты и природоохранного попуска в озера Государственного Коргалжынского природного заповедника. В течение отчетного периода, в зависимости от состояния производства водопотребителей, пользующихся водой канала, климатических условий в зоне канала, экономических условий периода, водопотребителями производилась корректировка договорных объемов воды в сроки и на условиях, предусмотренных договорами. В течение года снизили договорные объемы водопотребления следующие основные водопотребители: - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» - на 28,2 млн. м3, &nb | ||
