НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии
::2017-04-28::
| Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | ||||||||||
| наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | ||||||||||
| за 2016 год | ||||||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Утверждено в тарифной смете на 3-й год реализации проекта (с 01.10.2015г. по 30.09.2016г.) | Утверждено в тарифной смете с 01.10.2016г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Откл, + ; - | Отклонение, в % | Причины отклонения | ||
| к 3-му году реализации проекта | к плану с 1.10.2016г | к 3-му году реализации проекта | к плану с 1.10.2016г | |||||||
| I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 7 988,1 | 7 384,3 | 14 465,5 | 6 477,4 | 7 081,2 | 81 | 96 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2 | топливо | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3 | ГСМ | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.4 | энергия | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 7 009,5 | 6 561,0 | 12 862,5 | 5 853,0 | 6 301,5 | 84 | 96 | Численность рабочих составляет 8 человек. Затраты на оплату труда составили 12 862,5 тыс.тенге, при плане на 3-й год реализации проекта 7 009,5 тыс.тенге, что выше на 84% на сумму 5 853,0 тыс.тенге. С 01.10.2016г план был уменьшен и утвержден в сумме 6 561,0 тыс.тенге, фактичекое превышение составляет 96% на сумму 6 301,5 тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете на 3-й год реализации проекта средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 66 439 тенге, с 01.10.2016г плановая средняя зарплата снижена до 62 188 тенге. Фактически среднемесячная зарплата одного рабочего в 2016 году составила 121 270 тенге. Увеличение затрат произошло в связи с тем, что на Предприятии было произведено ежегодное повышение заработной платы. На протяжении шести лет тариф на услугу не повышался, поэтому тарифные сметы не пересматривались. В связи с этим зарплата в тар.смете осталась на низком уровне, и при утверждении новых тар.смет в 2012 и 2013 г фонд оплаты труда был увеличен только на уровень инфляции или по 7% в год |
| в том числе: | ||||||||||
| 2.1 | заработная плата | -//- | 6 378,1 | 5 970,0 | 11 641,9 | 5 263,8 | 5 671,9 | 83 | 95 | |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 631,40 | 591,00 | 666,4 | 589,2 | 629,6 | 93 | 107 | |
| 2.3 | социальные отчисления | -//- | 554,2 | |||||||
| 3 | Амортизация | -//- | 98,9 | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 98,9 | 0 | сумма амортизации основных средств за год 98,9 тыс.тенге, соответствует утвержденной на 3-й год реализации проекта. С 01.10.2016г сумма амортизации исключена из тарифной сметы. | |
| 4 | Ремонт, всего | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Прочие затраты, всего | -//- | 879,7 | 823,3 | 1 504,1 | 624,4 | 680,8 | 71 | 83 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 258,1 | 241,6 | 332,1 | 74,0 | 90,5 | 29 | 37 | В данную статью вошли затраты на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и спецмолоко. Фактические затраты составили 332,1 тыс.тенге, при плане на 3-й год реализации проекта 258,1 тыс.тенге, что на 74,0 тыс.тенге (29%) больше утвержденного. С 01.10.2016г план был снижен и утвержден в размере 241,6 тыс.тенге, фактическое превышение на 90,5 тыс.тенге (+37%).Превышение затрат связано с увеличением цен. |
| 5.2 | выплата, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 621,6 | 581,7 | 594,6 | -27,0 | 12,9 | -4 | 2 | Фактические затраты составили 594,6 тыс.тенге, при плане на 3-й год реализации проекта 621,6 тыс.тенге. Экономия сложилась в сумме 27,0 тыс.тенге (-4%). Разъездной начисляется в случаях когда электромонтеры выезжают на работу на насосные станции (объекты расположенные на значительном расстоянии от места размещения организации). Экономия сложилась по причине того что, бригада электромонтеров не каждый день выезжала на насосные станции, выполнялись так же работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования расположенного в черте поселка Шидерты, разъездной за эти дни не начислялся. С 01.10.2016г план был уменьшен до 581,7 тыс.тенге, превышение фактических затрат 2% на сумму 12,9 тыс.тенге. |
| 5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 577,4 | 577,4 | 577,4 | На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 577,4 тыс.тенге. | ||||
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 7 988,1 | 7 384,3 | 14 465,5 | 6 477,4 | 7 081,2 | 81 | 96 | |
| III | Прибыль/Убыток | -//- | 0 | 0 | -5 612,8 | -5 612,8 | -5 612,8 | Убыток сложился в сумме 5 612,8 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат | ||
| IV | Всего доходов | -//- | 7 988,1 | 7 384,3 | 8 852,7 | 864,6 | 1 468,4 | 11 | 20 | Увеличение доходов на сумму 864,6 тыс.тенге (11%) связано с увеличением объемов потребления электроэнергии. Добавились новые потребители. |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 8 744,0 | 8 744,0 | 10 361,5 | 1 617,5 | 1 617,5 | 18 | 18 | Фактический объем переданной электроэнергии составил 10 361,5 тыс.кВтч при плане 8 744,0 тыс.кВтч, что больше на 18%, в объеме 1617,5 тыс.кВтч по причине увеличения потребления электрической энергии и добавлением новых потребителей |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 0,91 | 0,84 | 0,85 | -0,06 | 0,01 | -6 | 2 | Приказом ДАРЕМ РК по г.Астана от 23.08.2013г за № 117-ОД утвержден тариф на услугу с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2016 года. При заключении договоров с потребителями применялся тариф на весь период реализации проекта в размере 0,86 тенге/кВтч. С 1 октября 2016г. приказом № 137-ОД от 28.09.2016г тариф был снижен и утвержден в размере 0,84 тенге/кВтч |
| Тариф (средний) на весь период реализации проекта | тенге/кВтч | 0,86 | ||||||||
| VII | Себестоимость (без НДС) | тенге/кВтч | 1,40 | 0,54 | 1,4 | 63 | 66 | |||
| Справочно: | ||||||||||
| 6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 8 | 8 | 8 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| производственного персонала | 8 | 8 | 8 | |||||||
| административного персонала | ||||||||||
| 7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 66 439 | 62 188 | 121 270 | 54 831 | 59 082 | 83 | 95 | |
| в том числе: | ||||||||||
| производственного персонала | 66 439 | 62 188 | 121 270 | 54 831 | 59 082 | 83 | 95 | |||
| административного персонала | ||||||||||
