НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы 2022 год по регулируемым услугам за 3 квартал 2022 год
::2022-10-12::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 год | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный | тыс.м3 | 426,11 | 312,5 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Электрическая пушка тепловая | шт. | 2 | 0 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0,0 | 94,4 | 94,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Нур-Султан от 21.09.2022г. № 81-ОД "Насос ПРВП 12,5" 1 шт заменен на "Электрическая пушка" 2 шт. | |||||||||
| Итого: | 1 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный | тыс.м3 | 426,47 | 265,4 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 | 357,1 | 279,0 | -78,1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 78,1,0 тыс.тенге. | 279,0 | 31,0 | 33,0 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 78,1 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Насос ГНОМ 10-10 220В | шт. | 1 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | Договор № 954 от 22.08.2022 г с ИП "FORTUNA" на сумму 78,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура №165 от 23.08.2022г. | 78,0 | 31,0 | 33,0 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | |||||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 357,1 | 357,0 | -0,1 | 357,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | тыс. Гкал | 68,02 | 20,0 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 | 363,47 | 344,33 | -19,14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. СФ № 171 от 22.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 19,14 тыс.тенге. | 344,33 | 72,5 | 74 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 19,14 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 | 1 968,50 | 1 677,00 | -291,50 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1 677,00 | 72,5 | 74 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж Дренажного насоса LEO КBZ 45,5 (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 0 | 1 112,00 | 0,00 | -1 112,00 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0,00 | 72,5 | 74 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос Z 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт. | |||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и мотаж шкафа управления двигателем 5,5 кВт на базе частотного преобразователя | шт. | 1 | 0 | 655,0 | 0,0 | -655,0 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0,0 | 94,4 | 94,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос КВZ 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт. | |||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Таль цепная грузоподъемность 3 тн | шт. | 2 | 0 | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0,00 | 94,4 | 94,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 310,0 тыс.тенге | ||||||||||||
| Итого: | 3 | 2 | 4 098,97 | 2 021,33 | -2 077,64 | 2 021,3 | |||||||||||||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | тыс. кВтч | 57844,8 | 46284,9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | |||||||||||||||||||||
| Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 3 | 11 130,0 | 8 963,4 | -2 166,6 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8 963,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 08 от 23.05.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 166,6 тыс.тенге. | 8 963,4 | 43,7 | 44,9 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 2 166,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 | 2 422,0 | 0,0 | -2 422,0 | Договор № 546 от 01.06.2022 г. ТОО "Корпорация "Асыл Строй" на сумму 2 179,8 тыс.тенге. В настоящее время работы на стадии завершения. | 0,0 | 43,7 | 44,9 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | - | |||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Тепловая пушка СФО-30 | шт. | 8 | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 2 166,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||||
| Итого: | 13 552,0 | 8 963,4 | -4 588,6 | 8 963,4 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 18 379,3 | 11 341,7 | -7 037,5 | 11 341,7 | |||||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | тыс.м3 | 1 663,18 | 1 283,30 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 | 1 | 1 647,0 | 1 647,0 | 0,0 | Договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 00000001924 от 28.07.2022г. | 1 647,0 | 35 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||||
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Компрессор воздушный | шт. | 1 | 1 339,0 | -1 339,0 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от 21.09.2022г № 81-ОД внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0,0 | 35 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Произведена корректировка инвестиционной программы в виду роста цены на компрессор. | |||||||||||
| Итого: | 2 986,0 | 1 647,0 | -1 339,0 | 1 647,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | тыс.м3 | 206,8 | 134,4 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Прочистная машина | шт. | 1 | 1 | 461,0 | 400,0 | -61,0 | Договор № 901 от 02.08.2022г с ТОО "Тнхцентр Аверс" на сумму 400,0 тыс.тенге бех НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 61,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000002162 от 17.08.2022г. | 400,0 | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 61,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
| Итого: | 461,0 | 400,0 | -61,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | тыс. Гкал | 54,140 | 22,852 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП Свириденко О. Б. на сумму 1350,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 18 от 14.04.2022г | 1 350,0 | 66 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. | ||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 | 1 785,0 | -1 785,0 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по горду Астана № 83-ОД от 5.10.2022г внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0,0 | 66 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Проведение корректировки инвестиционной программы в виду роста цены на насосы. | |||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380,0 | 66 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. | |||||||||
| Итого: | 3 515,0 | 1 730,0 | -1 785,0 | 1 730,0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | тыс. кВтч | 13 359,0 | 8 131,8 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение мини-мойки | шт. | 1 | 1 | 180,7 | 126,5 | -54,2 | Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. До.соглашение № 426 от 05.04.2022г. На сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022г | 126,5 | 60 | 61 | 1,92 | 1,92 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 54,2 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
| Итого: | 180,7 | 126,5 | -54,2 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 7 142,7 | 3 903,5 | -3 239,2 | 3 903,5 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Филиалу | 25 522,0 | 15 245,2 | -10 276,7 | 15 245,2 | |||||||||||||||||||||
