НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год по регулируемой услуге "производство, передача и распределение тепловой энергии" КУЭ

			Приложение 1
		к Правилам формирования тарифов
Форма 5
Карагандинское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Отчётный период: за 2022 год
Индекс: AML-R 1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2022г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	170 516,20	221 520,56	186
1	Материальные затраты, всего	-//-	115 763,08	142 647,44	23
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	16 017,90	16 178,33	1	В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок.  Сумма затрат  составила 16 178,33 тыс.  тенге,  при   плане    16 017,0  тыс.тенге. Отклонение 1% на сумму 160,43 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на Тех.воде.
1.2	топливо	-//-	88 836,10	92 231,66	4	Фактические затраты на уголь составили 92231,66 тыс. тенге, при плане 88 836,1  тыс. тенге. Отклонение 4 % на сумму 3 395,56 тыс.тенге. В связи с увеличением объемов угля в связи с погодными условиями отопительного сезона
1.3	Электроэнергия	-//-	10 909,08	34 237,45	214	Фактические  затраты  на  электроэнергию  составили  34 237,45  тыс. тенге,   при плане 10 909,08 тыс. тенге.    Отклонение 214 % на сумму 23 328,37 тыс.тенге . Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределению тепловой энергии.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	47 625,95	67 929,77	43
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	43 080,91	60 667,54	41	Затраты на оплату труда составили  60 667,54 тыс.тенге,     при плане 43 080,91 тыс.тенге. Отклонение на 41 % на сумму 17 586,63 тыс.тенге. Увеличение в связи с утвержденным минимизированным фондом оплаты труда, и ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная     заработная  плата     на      1  человека                      94 475,68 тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за  2022 год составила 133 043  тенге.
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	3 683,42	5 421,08	47	Затраты составили 5424,08 тыс. тенге, при плане 3683,42 тыс. тенге. Отклонение 47 % на сумму 1 737,66 тыс.тенге, отклонение  пропорционально росту фонда заработной платы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	861,62	1 841,15	114	Фактические затраты составили 1841,15 тыс.тенге. при плане 861,62 тыс. тенге. Отклонение 114% на сумму 979,53 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 3 процента от заработной платы. При утверждении предельных уровней тарифов в 2021 году на пятилетний срок 2022-2026 годы, данные затраты были приняты в размере 2% от заработной платы. Кроме того, увеличение связано с повышением заработной платы на Предприятии.
3	Амортизация	-//-	4 098,97	4 744,49	16	Фактические  затраты по  амортизации составили 4 744,49,0 тыс.тенге, при плане 4 098,97  тыс.тенге. Отклонение 16 % на сумму 645,52 тыс.тенге  Увеличение в связи с включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4	Прочие затраты, всего	-//-	3 028,20	6 198,86	105
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 060,50	2 118,47	3	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 2118,47 тыс.тенге, при утвержденном плане 2060,5 тыс.тенге. Отклонение на 3% на сумму 57,97 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты по спец. одежде, спец.молоку, мылу и медицинскому осмотру работников. Затраты сформированы по факту, согласно утвержденных норм выдачи.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	967,70	1 008,33	4	Фактические затраты по ОППВ составили 1008,33 тыс. тенге, при плане 967,7  тыс. тенге.  Отклонение 4% на сумму 40,63 тыс.тенге  в связи с повышением заработной платы на предприятии.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		3 072,06		Материальная помощь  в сумме 3072,06 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29,"Оказание материальной помощи" п.111, согласно коллективного договора .п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете..
II	Всего затрат	тыс.тенге	170 516,20	221 520,56	30	Затраты за  2022 год составили  221 520,56 тыс.тенге, при плане 170 516,2 тыс.тенге. Отклонение 30% на сумму 51 004,36 тыс.тенге в связи с увеличением фактических затрат
III	Прибыль (убыток)	-//-	0,00	-112 918,62		Убыток составил 112 918,62  тыс. тенге, связано с увеличением фактических  затрат тарифной сметы.
IV	Всего доходов	-//-	170 516,20	108 601,94	-36	Доход за 2022 год сложился в сумме 108 601,94 тыс.тенге, при плане 170 516,2 тыс.тенге. Отклонение на 36% на сумму 61 914,26 тыс.тенге. Снижение доходов в связи суменьшением объемов потребления.
	в том числе:
	население		63 927,73	39 526,46	-38	Доход сложился в сумме 39 526,46 тыс.тенге, при плане 63927,73  тыс.тенге. Отклонение-38%. На сумму 24 401,27  тыс.тенге.
	юр лица		9 125,24	8 712,41	-5	Доход  сложился в сумме 8 712,41 тыс.тенге, при плане 9 125,24  тыс.тенге. Отклонение -5%. На сумму 412,83  тыс.тенге.
	бюджетные организации		10 040,01	17 232,58	72	Доход  сложился в сумме 17 232,58 тыс.тенге, при плане 10 040,01  тыс.тенге. Отклонение 72%. На сумму 7 192,57 тыс.тенге.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		87 423,22	43 130,49	-51	Стоимость коммунальных услуг по теплу производственных участков (собственные нужды предприятия) составила             43 130,49 тыс.тенге при плане 87423,22 тыс.тенге, отклонение -51% на сумму 44 292,73 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.Гкал	68,02	40,75	-40	Фактические объемы потребления за 2022 год составили 40,75 тыс. Гкал. при плане 68,02 тыс. Гкал. Отклонение 40 %. на 27,27 тыс.Гкал. Отклонение связано с тем, что не все запланированные  объекты были подключены  к цнтральному отоплению, также были установлены приборы учета тепла у некоторых сторонних организаций. Кроме того  на количество вырабатываемой теплоэнергии повлияло повышение температуры наружного воздуха в апреле и октябре 2022 года.
	в том числе:
	население		28,12	17,86	-36	Фактический Объем сложился 17,86 тыс.Гкал, при плане 28,12  тыс.Гкал. Отклонение 36%. или 10,26 тыс.Гкал.
	юр лица		3,63	3,47	-4	Фактический Объем сложился 3,47 тыс.Гкал, при плане 3,63  тыс.Гкал. Отклонение 4%. Или 0,16 тыс.Гкал.
	бюджетные организации		1,5	2,27	51	Фактический Объем сложился 2,27 тыс.Гкал, при плане 1,5  тыс.Гкал. Отклонение 51%. Или 0,77 тыс.Гкал.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		34,77	17,15	-51	Объем коммунальных услуг по теплу  производственных участков (собственные нужды предприятия) составил 17,15  тыс.Гкал. при плане 34,77тыс.Гкал. отклонение 51%
VI	Нормативно-технические потери	%	2,9	2,90	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,9% или 1972,58 Гкал. Фактические потери за 2022 год сложились в размере 2,9% или 512,38 Гкал. Сверхнормативных потерь нет.
		Гкал	1 972,58	512,38	-74
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 506,85	2 506,85	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 08.11.2021 г. № 101-ОД  на 1 год реализации с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г. утвержден среднеотпускной тариф  2 506,85 тенге/Гкал с дифференциацией по по группам потребителей
	от I группы потребителей (население)	-//-	2 273,39	2 273,39		Для 1 группы потребителей (население) 2 273,39 тенге/Гкал, для II группы потребителей 2 514,84 тенге/Гкал, для  III группы потребителей 6 693,34 тенге/Гкал.
	от II группы потребителей (юр лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 3 группу потребителей)	-//-	2 513,84	2 513,84		Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 11.01.2022 г №2-ОД утвержден тариф со сроком с 01.01.2022-30.06.2022гг для  1 группы - 2185,95 тенге/Гкал.., 2 группы 2513,84 тенге/Гкал., 3 группы - 8328,1 тенге/Гкал..
	от III группы потребителей бюджетные организации)	-//-	6 693,34	6 693,34
	Справочно:
5	Среднесписочная численность работников, всего	человек	38	38	0
	в том числе:
5.1	производственного персонала		38	38	0
5.2	административного персонала
6	Среднемесячная заработная плата	тенге	94 475,68	133 043	41
	в том числе:
6.1	производственного персонала		94 475,68	133 043	41
6.2	административного персонала