НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы 2023 года по регулируемым услугам за 1 квартал 2023 год
::2023-04-20::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2023 год | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2022 | факт 2023 | факт 2022 | факт 2023 | план | факт | факт 2022 | факт 2023 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | тыс.м3 | 426,11 | 100,7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Мотопомпа бензиновая | шт. | 1 | 0 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | В работе. Объявлена заявка на портале госзакупа | 0,0 | 94,5 | 94,6 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | В процессе работы | |||||||||
| Итого: | 1 | 0 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | тыс.м3 | 426,47 | 96,2 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||
| Мотопомпа бензиновая | шт. | 1 | 1 | 357,1 | 197,5 | -159,7 | Договор № 154 от 16.02.2023 г. с ИП "EXPERT" ПРАВДИВЕЦ М.С. на сумму 197,45 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 159,7 тыс.тенге. | 197,5 | 34,2 | 34,7 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 159,7 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 357,1 | 197,5 | -159,7 | 197,5 | |||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 68,02 | 17,9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтажсобственными силами) | шт. | 1 | 0 | 1 432,00 | 0,00 | -1 432,00 | В работе. Объявлена заявка на портале госзакупа | 0,00 | 74,1 | 74,88 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | |||||||||
| Итого: | 4 | 6 | 1 432,00 | 0,00 | -1 432,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | тыс. кВтч | 58062,0 | 17096,1 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35-кВ Реклоузер_Rec35_Smart1_Sub7 для НС № 17 (монтаж силами подрядной организации) | шт. | 1 | 1 | 10 967,0 | 0,0 | -10 967,0 | В работе. Объявлена заявка на портале госзакупа | 0,0 | 45,4 | 46,0 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | в процессе работы | ||||||||||
| 2 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 160кВА на напряжении 6/0,4 кВ (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 2 585,0 | 0,0 | -2 585,0 | В работе. Объявлена заявка на портале госзакупа | 0,0 | 45,4 | 46,0 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | в процессе работы | ||||||||
| 3 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение пресса гидравлического ручного | шт. | 1 | 1 | 229,8 | 148,5 | -81,3 | Договор №118 от 09.02.2023 г. с ИП RAKHMET. на сумму 148,5 тыс.тенге без НДС. СФ № 000000018 от 23.02.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 81,3 тыс.тенге. | 148,5 | 45,4 | 46,0 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 81,3 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Итого: | 4 | 4 | 13 781,8 | 148,5 | -13 633,3 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 7 | 6 | 15 942,1 | 346,0 | -25 131,2 | 197,5 | |||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 1 663,18 | 473,60 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 | 1 613,0 | -1 613,0 | Договор № 434 от 07.03.2023 г. с ТОО "UNK" на сумму 1064,6 тыс.тенге расторгнут в одностороннем порядке 03.04.2023г в связи с уклолнением от заключения договора о ГЗ путем невнесения обеспечения исполнения договора о ГЗ и суммы в соответствии со статьей 26 Закона о ГЗ | 0,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | На сайте гос.закупок опубликовано повторно объявление о закупе задвижки ДУ 400 с электроприводом способом запроса ценовых предложений. Начало приема заявок 13.04.2023 окончание приема заявок 20.04.2023 | ||||||||||
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос К160/30 | шт. | 1 | 803,0 | -803,0 | Договор № 274 от 28.02.2023 г. с ИП "Global Trend" на сумму 665,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 138,0 тыс.тенге. | 0,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 138,0 тыс.тенге. Планируемый срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | |||||||||||
| Итого: | 2 | 0 | 2 416,0 | 0,0 | -2 416,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 206,8 | 42,1 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Станок вертикально-сверлильный | шт. | 1 | 1 | 422,0 | 419,0 | -3,0 | Договор № 273 от 22.02.2023г на сумму 419,0 тыс.тенге. Поставщик Фирма "ИЭК плюс". Снижение цены по итогам гос.закупок на 3,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 0010 от 19.03.2023 | 419,0 | 48 | 48 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 3,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 422,0 | 419,0 | -3,0 | 419,0 | |||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 54,140 | 17,801 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 432,0 | -1 432,0 | Договор № 313 от 01.03.2023 г. с ТОО "UNK" на сумму 1177,6 тыс.тенге расторгнут в одностороннем порядке 03.04.2023г в связи с уклонением от заключения договора о ГЗ путем невнесения обеспечения исполнения договора о ГЗ и суммы в соответствии со статьей 26 Закона о ГЗ. Заключен новый договор на поставку дымососа № 670 от 18.04.2023г с ИП Свириденко О.Б. на сумму 1259,0 тыс.тенге | 0,0 | 67 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 173,0 тыс.тенге. Планируемый срок поставки в течение 15 календарных дней с момента заключения договора. | ||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж насоса 1К 80-50-200 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 756,0 | -756,0 | Первый договор на поставку насоса с ТОО "UNK" № 313 от 01.03.2023г на сумму 646,9 тыс.тенге расторгнут в одностороннем порядке 03.04.2023г в связи с уклонением от заключения договора о ГЗ путем невнесения обеспечения исполнения договора о ГЗ и суммы в соответствии со статьей 26 Закона о ГЗ. По итогам проведения повторных гос.закупок на поставку насоса направлен новый договор на подписание поставщику ТОО "NBO plus" № 676 на сумму 622,5 тыс.тенге | 0,0 | 67 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 133,5 тыс.тенге. Планируемый срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. | |||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение аппарата высокого давления на котельную | шт. | 1 | 1 | 403,0 | 311,0 | -92,0 | Договор № 272 от 17.03.2023г с ТОО "АМАDAS" на сумму 311,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 92,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 29 от 14.03.2023г | 311,0 | 67 | 67 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 92,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Итого: | 4 | 1 | 2 591,0 | 311,0 | -2 280,0 | 311,0 | |||||||||||||||||||
| тыс. кВтч | 13 259,0 | 3 594,9 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение компрессора | шт. | 1 | 1 | 179,2 | 133,3 | -45,9 | Договор № 270 от 14.02.2023г на сумму 133,3 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 45,9 тыс.тенге. Счет-фактура № 10000004013 от 16.02.2023 | 133,3 | 63 | 62 | 1,92 | 1,92 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 45,9 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 179,2 | 133,3 | -45,9 | 133,3 | |||||||||||||||||||
| Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 8 | 3 | 5 608,2 | 863,3 | -4 744,9 | 863,3 | |||||||||||||||||||
| Всего по Филиалу | 13528 | 3658 | 21 550,3 | 1 209,3 | -29 876,1 | 1 060,8 | |||||||||||||||||||
