НОВОСТИ
Отчет первого руководителя перед потребителями по регулируемым услугам за 2022 год
Отчет первого руководителя
филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 2022 год.
- Общая информация о субъекте естественной монополии;
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- 1. Подача воды по каналу;
- 2. Подача воды по распределительным сетям;
- 3. Услуги канализационной системы;
- 4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 5. Передача и распределение электрической энергии;
- 6. Подача воды по магистральным трубопроводам.
Общая информация
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.
Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области и поселках Молодежный, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.
Выполнение инвестиционной программы
Услуга подача воды по каналу
При утверждении тарифа по подаче воды по каналу на 2018-2023 г.г. инвестиционная программа для Филиала не предусмотрена. В 2022 году за счет прибыли были проведены необходимые мероприятия на сумму 386 430,2 тыс. тенге при плане 696 122,4 тыс.тенге:
1. Рабочий проект «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9: оборудование и СМР на сумму 189 219,50 тыс.тенге, при плане 359 530,28 тыс.тенге, перенесена остаточная сумма 170 310,78 тыс.тенге на 2023 год.
5. Затраты на технический и авторский надзоры по рабочему проекту «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 на сумму 7 659,3 тыс.тенге, при плане 15 475,8 тыс.тенге, перенесена остаточная сумма на 2023год.
6. Разработка рабочего проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС №8,14-план 21 567,53 тыс.тенге, исполнение мероприятия перенесено на 2023 год.
7. Оснащенность и укрепленность ГТС: Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-8 и 18 план 40 000,0 тыс.тенге, исполнено на мумму 1859,3 тыс.тенге, остаточная перенесена на 2023 год.
8. Разработка рабочего проекта "Система телемеханики филиала "Канал им. К.Сатпаева" РГП "Казводхоз" на сумму 8 585,43 тыс.тенге. Выполнено.
9. Выполнены «Ремонтно-восстановительные работы электроснабжения и электротехнического оборудования НС№2 на сумму 171 823,5 тыс.тенге.
Инвестиционная программа по регулируемым услугам «подача воды по распределительным сетям» и «отвод и (или) очистка сточных вод» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года №135-НҚ и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 22 сентября 2021 года №88-ОД.
Была проведена корректировка данной инвестиционной программы приказом от 21 сентября 2022 года № 81-ОД.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 22 329,0 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 2 986,0 тыс. тенге, где мероприятия выполнены:
- Дозатор хлоргаза Advance при плане 1 647,0 тыс.тенге факт составил 1 647,00 тыс.тенге;
- Компрессор воздушный при плане 1 339,0 тыс.тенге, факт составил 1 000,00 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 3 087,5 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 371,2 тыс.тенге:
- Электрическая пушка тепловая при плане 371,2 тыс.тенге, факт составил 346,91 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 068,0 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 461,0 тыс. тенге.
- Прочистная машина при плане 461,0 тыс.тенге, факт составил 400,00 тыс.тенге. Исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 828,7 тыс. тенге, в том числе на 2022г. –357,1 тыс. тенге, где мероприятия исполнены:
- Аппарат механической прочистки труб – 1 шт на сумму 357,1 тыс. тенге, факт составил 279,0 тыс.тенге.
- Насос ГНОМ 10-10 220В – факт составил 78,0 тыс.тенге, мероприятие приобретено за счет экономии по результатам гос.закупа, п.п.3 «Закона о естественных монополиях.
Инвестиционная программа по регулируемым услугам «производство, передача и распределение тепловой энергии» и «передача и распределение электрической энергии» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом Вице-министра энергетики Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №307 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 7 октября 2021 года №91-ОД.
Корректировка данной инвестиционной программы утверждена совместным приказом от 5 октября 2022 года № 83-ОД.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 16 280,8 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 3 515,0 тыс. тенге.
- Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 – при плане сумму 1 350,00 тыс.тенге, факт составил 1 350,0 тыс.тенге.
- Приобретение насоса С-245- при плане на сумму 1 785,0 тыс.тенге , факт составил 1 710,0 тыс.тенге.
- Приобретение водонагревателя 200л – при плане на сумму 380,0 тыс.тенге, факт составил 380,0 тыс.тенге.
Мероприятия исполнены.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 15 988,0 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – на 4 098,9 тыс. тенге, из них:
- Приобретение насоса 1К 80-50-200 – при плане сумма 363,4 тыс.тенге, факт составил 344,0 тыс.тенге.
- Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 – при плане сумма 1 968,5 тыс. тенге, факт составил 1 677,00 тыс.тенге.
- 3. Приобретение и монтаж дренажного насоса LEO KBZ45,5 –при плане сумма 1 112,0 тыс.тенге, факт составил 759,00 тыс.тенге.
- 4. Приобретение и монтаж шкафа управления двигателем 5,5 кВт на базе частного преобразователя – при плане сумма 655,00 тыс.тенге, факт составил 580,00 тыс.тенге.
- Таль цепная грузоподъемность 3 тонны - факт составил 224,0 тыс.тенге, мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, п.п.3 «Закона о естественных монополиях.
Мероприятия исполнены.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – 180,7 тыс. тенге.
- 1. Приобретение мини-мойки – при плане сумма 180,7 тыс.тенге, факт составил 126,50 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 67 900,8 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – 13 552,0 тыс. тенге.
- 1. Приобретение высоковольтного трансформаторного ввода для НС №16 – при плане сумма 11 130,0 тыс. тенге, факт составил 8 963,4 тыс.тенге.
- 2. Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ при плане 2 422,0 тыс.тенге, факт составил 2 179,8 тыс.тенге.
Мероприятия исполнены.
Постатейное исполнение тарифной сметы
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:
С 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года
- водоканалы, бюджетные организации – 20,529 тенге/м3
- сельхотоваропроизводители – 26,177 тенге/м3
- промышленные предприятия – 64,732 тенге/м3
-предприятия, производящие электроэнергию – 45,119 тенге/м3
- природоохранные попуски– 31,600 тенге/м3
С 1 августа 2022 года по 31 декабря 2022года
- водоканалы, бюджетные организации – 20,565 тенге/м3
- сельхотоваропроизводители – 26,222 тенге/м3
- промышленные предприятия – 64,846 тенге/м3
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,199 тенге/м3
- природоохранные попуски– 31,650 тенге/м3
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 2022 год факт составил 10 207 030,1 тыс.тенге, при плане 13 147 157,2 тыс.тенге, из них:
«Сырье и материалы»
Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за 2022 год составило 298 621,9 тыс.тенге, при плане 217 362,7 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 2022 год составило 243 442,1 тыс.тенге, при плане 237 181,9 тыс.тенге.
Топливо
Фактические затраты за 2022 год составили в сумме 3 367,8 тыс. тенге, при плане 6 387,8 тыс.тенге.
«Электрическая энергия»
Фактические затраты за 2022 год составили 4 998 761,3 тыс.тенге, при плане 5 305 078,1 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда»
Фактические затраты за 2022 год составили 2 581 854,7 тыс. тенге, при плане 2 139 374,5 тыс.тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 1 144 чел.
ОСМС - Фактические затраты составили 76 691,2 тыс. тенге, при плане 42 787,4 тыс.тенге.
«Социальный налог»
Социальный налог – факт 229 177,1 тыс.тенге, при плане 182 916,5 тыс.тенге.
«Амортизация»
Фактические амортизационные отчисления составили 583 365,8 тыс.тенге, при плане 4 093 367,3 тыс.тенге.
«Ремонт»
Фактические затраты составили 276 048,6 тыс.тенге, при плане 107 530,4 тыс.тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ - фактические затраты по данной статье составили 88 667,3 тыс. тенге, при плане 92 160,6 тыс.тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье составили 9 272,2 тыс. тенге, при плане 11 569,1 тыс.тенге.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы - фактические затраты составили 957,4 тыс. тенге, при плане 1 105,5 тыс.тенге.
- Охрана труда и техника безопасности
Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье составили 59 433,59 тыс.тенге, при плане 51 266,22 тыс.тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию. Фактические затраты по данной статье составили 3 714,74 тыс. тенге, при плане 4 695,44 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на услуги разработке программы управления отходами, утилизации опасных отходов, проведение производственного мониторинга за состоянием окружающей среды и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями.
- Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты составили 231 628,7 тыс. тенге, при плане 196 828,7 тыс.тенге.
- Командировочные расходы производственного персонала
Фактические затраты по командировочным затратам производственного персонала составили 23 767,06 тыс. тенге, при плане 13 616,5 тыс.тенге.
- Прочие затраты.
Фактические затраты по данной статье составили 282 321,8 тыс. тенге, при плане 213 346,2 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, материальная помощь к трудовому отпуску и другое.
Необходимо учесть что ожидается дальнейшее исполнение затрат на период с 1 августа 2022 по 1августа 2023 года.
Расходы периода (административные расходы).
Фактические затраты за 2022 год сложились – 656 656,2 тыс.тенге, при плане 512 183,7 тыс.тенге.
- Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 14 442,55 тыс. тенге, при плане 18 090,08 тыс.тенге.
- Заработная плата административного персонала
Фактические затраты на оплату труда составили 465 569,21 тыс. тенге, при плане 367 289,73 тыс.тенге.
- Социальный налог - фактические затраты составили 42 024,78 тыс. тенге, при плане 31 403,27 тыс.тенге.
- Затраты по ОСМС - Фактические затраты составили 13 344,85 тыс.тенге, при плане 7 345,80 тыс.тенге.
- Услуги банка - составили 4 387,33 тыс. тенге, при плане 6 553,72 тыс.тенге.
- Амортизация
Фактические амортизационные отчисления составили 72 296,66 тыс. тенге при плане 36 012,58 тыс.тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Фактические затраты по данной статье составили 8 049,17 тыс. тенге, при плане 9 180,95 тыс.тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, обслуживание программ бухгалтерского учета, программного комплекса для составления сметных документаций АВС-4, информационной системы " Параграф" т.д.
Коммунальные услуги. Фактические затраты составили 9 504,42 тыс. тенге, при плане 7 005,96 тыс.тенге.
- Облуживание оргтехники
Фактические затраты по данной статье составили 1 232,60 тыс. тенге, при плане 1 571,78 тыс.тенге.
- Командировочные расходы
Фактические затраты составили 5 270,27 тыс. тенге, при плане 3 777,38 тыс.тенге.
- Связь
Фактические затраты составили 7 114,41 тыс. тенге, при плане 7 633,61 тыс.тенге.
- Канцелярские товары
Фактические затраты составили 3 281,97 тыс. тенге, при плане 4 339,92 тыс.тенге.
- Налоги
Фактические затраты составили 10 138,00 тыс. тенге, при плане 11 978,94 тыс.тенге.
- Обязательное страхование
Фактические затраты составили 43 152,79 тыс. тенге, при плане 38 742,91 тыс.тенге.
- Подписка - фактические затраты составили 674,02 тыс. тенге, при плане 344,92 тыс.тенге.
- Прочие
Фактические затраты по данной статье составили 43 259,67 тыс. тенге, при плане 40 896,05 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.
Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт– 1 732 334,92 тыс. тенге, при плане 1 866 157,39 тыс.тенге.
Затраты всего
Затраты сложились в сумме – 12 683 107,74 тыс.тенге, при плане 15 605 482,22 тыс.тенге.
Доходы всего
Доходы составили 17 693 736,20 тыс.тенге, при плане 16 812 026,12 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - 40,57 тенге/м3, с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года установлен временный компенсирующий тариф - 39,96 тенге/м3.
За 2022 год фактические затраты на предоставление услуг составили 91 662,9 тыс. тенге, при плане 67 473,0 тыс.тенге.
Сырье и материалы
Факт сложился в сумме 6 236,7 тыс. тенге, при плане 5 178,1 тыс.тенге.
В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия
Факт составил 23 886,3 тыс.тенге, при плане 22 583,3 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 22 человека.
Затраты на оплату труда за 2022 год составили 42 755,3 тыс. тенге, при плане 26 874,7 тыс.тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 1 321,1 тыс. тенге, при плане 558,3 тыс.тенге.
Амортизация
Фактическая амортизация сложилась в размере 3 332,0 тыс. тенге, при плане 2 986,0 тыс.тенге.
Затраты по охране труда
Затраты составили 2 119,7 тыс. тенге, при плане 1 749,7 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и медицинский осмотр работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт составил 22,9 тыс.тенге, при плане 22,9 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 848,1 тыс. тенге.
Затраты по исследованию воды
Затраты составили 654,3 тыс.тенге, при плане 482,2 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования, микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.
Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции
Фактические затраты составили 5 177,4 тыс. тенге, при плане 4 200,0 тыс. тенге.
Убыток
Убыток сложился в размере 21 496,7 тыс. тенге.
Доходы
Факт сложился в размере 70 166,2 тыс. тенге, при плане 67 473,0 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён 73,72 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 69,81 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 76,79 тенге/м3.
Производственные затраты за 2022 год на предоставление услуг составили 40 644,51 тыс. тенге, при плане 31 412,88 тыс.тенге.
Сырье и материалы
Фактические затраты за отчетный период составили 9 358,47 тыс. тенге, при плане 8 705,80 тыс.тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.
Электроэнергия
При плане 5 303,40 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 605,73 тыс.тенге, согласно фактических показаний приборов учета электроэнергии.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 13 человек
Затраты по заработной плате за 2022 год составили 20 013,79 тыс. тенге, при плане 14 684,02 тыс.тенге.
Социальный налог – факт составил 1 777,83 тыс. тенге, при плане 1 255,48 тыс.тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование»
Фактические выплаты составили 612,79 тыс. тенге, при плане 293,68 тыс.тенге.
Амортизация
Фактическая амортизация сложилась в размере 377,00 тыс. тенге, при плане 371,2 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Затраты составили 619,72 тыс. тенге, при плане 567,3 тыс.тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку, мылу и медицинскому осмотру работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактический расход – 313,95 тыс. тенге, при плане 232,0 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 965,23 тыс. тенге.
Убыток сложилась в сумме 9 494,12 тыс. тенге.
Доходы
Доход составил 31 150,39 тыс. тенге, при плане 31 412,88 тыс.тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 60,81 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 46,24 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 92,82 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 21 022,6 тыс. тенге, при плане 12 575,9 тыс.тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия
Факт сложился в сумме 2 409,6 тыс.тенге, при плане 1 204,3 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 9 человек.
Затраты составили 15 087,1 тыс. тенге, при плане 9 259,2 тыс.тенге.
Социальный налог –составил 1 334,0 тыс. тенге, при плане 791,7 тыс.тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 409,3 тыс. тенге, при плане 185,2 тыс.тенге.
Амортизация
Фактические затраты составили 496,7 тыс. тенге, при плане 460,6 тыс.тенге.
Затраты на охрану труда составили 512,7 тыс. тенге, при плане 449,5 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Сумма затрат составила 217,7 тыс. тенге, при плане 225,4 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 555,5 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 10 024,7 тыс. тенге.
Доходы составили 10 997,9 тыс. тенге, при плане 12 575,9 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён:
С 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года в размере 34,15 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 29,17 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 35,99 тенге/м3.
С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в размере 34,15 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 30,34 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 35,56 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 24 446,90 тыс. тенге, при плане 14 565,84 тыс.тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия
Факт по приборам учета электроэнергии за 2022 год составил 2 487,38 тыс.тенге, при плане 2 105,50 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 10 человек.
Фактические затраты на оплату труда составили 17 869,10 тыс. тенге, при плане 10 555,71 тыс.тенге.
Социальный налог –составил 1 594,75 тыс. тенге, 902,51 тыс.тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование
Фактические выплаты составили 553,32 тыс. тенге, при плане 211,11 тыс.тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления составили 387,59 тыс.тенге, при плане 357,10 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Факт составил 600,64 тыс. тенге, при плане 372,40 тыс.тенге.
«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт 114,61 тыс. тенге, при плане 61,50 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 839,51 тыс. тенге.
Убыток – сложился в сумме 11 824,13 тыс. тенге.
Доходы
Доход по услуге канализационной системы составил 12 622,77 тыс. тенге, при плане 14 565,84 тыс.тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён:
С 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года в размере 3 307,5 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 898,55 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 333,33 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 540,03 тенге/Гкал.
С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в размере 3 307,5 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 014,49 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 333,33 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 078,49 тенге/Гкал.
Затраты на производство составили 263 263,8 тыс. тенге, при плане 179 067,8 тыс.тенге.
Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 18 133,3 тыс. тенге, при плане 6 344,0 тыс.тенге.
Топливо (уголь)
Фактические затраты составили 149 487,7 тыс. тенге, при плане 107 099,4 тыс.тенге.
Электроэнергия
Фактические затраты на электроэнергию по котельной на основании приборов учета по электроэнергии составили 19 043,7 тыс. тенге, при плане 9 467,1 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 33 человек
Заработная плата составила 57 979,0 тыс. тенге, при плане 44838,8 тыс.тенге.
Социальный налог –составил 5 150,4 тыс. тенге, при плане 3 833,7 тыс.тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 1 679,4 тыс.тенге, при плане 896,8 тыс.тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления составили 4 819,7 тыс.тенге, при плане 3 515,1 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Фактические затраты составили 2 164,5 тыс. тенге, при плане 1 782,0 тыс.тенге.
Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты составили 1 776,1 тыс.тенге, при плане 1 290,9 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Фактические выплаты на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск составили 3 030,0 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил – 147 584,9 тыс. тенге.
Доходы
Фактически получено доходов 115 678,9 тыс. тенге, при плане 179 067,8 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён:
С 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года в размере 2 506,85 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 185,95 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 2 513,84 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 8 328,1 тенге/Гкал.
С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в размере 2 506,85 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 273,39 тенге/Гкал;
- для II группы
