НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 1 квартал 2024 года
::2024-04-24::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2024 год | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план 2024 | факт 1 кв 2024 | Амортизация | Прибыль | факт 2023 | факт 1 кв 2024 | факт 2023 | факт 1 кв 2024 | факт 2023 | факт 1 кв 2024 | факт 2023 | факт 1 кв 2024 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Подача воды по распределительным сетям | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 426,11 | 103,7 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1 К100-65-250 без эл.двигателя | шт. | 1 | 1 | 816,4 | 357,9 | -458,5 | Договор № 112 от 22.02.2024г. с ИП "КВАРТЕТ" на сумму 357,8 тыс.тенге без НДС. СФ №1106 от 04.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 458,5 тыс.тенге. | 357,9 | 93,8 | 92,7 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 458,5 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| 2 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин | шт. | 1 | 1 | 1 031,0 | 673,0 | -358,0 | Договор № 137от 08.02.2024г. с ИП "РООТ" на сумму 673,0 тыс.тенге без НДС.СФ 0000000039 от 16.02.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 358,0 тыс.тенге. | 673,0 | 93,8 | 92,7 | 16,82 | 16,82 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 358,0 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 2 | 2 | 1 847,4 | 1 030,9 | -816,5 | 1 030,9 | |||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 1 663,18 | 1 739,99 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 | 1 694,0 | -1 694,0 | Договор № 493 от 04.03.2024 г. с ИП МЕЧТА на сумму 1235,0 тыс.тенге. | 0,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 459,0 тыс.тенге. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
| 2 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Таль электрическая 3200 кг | шт. | 1 | 688,0 | -688,0 | Договор № 829 от 31.03.2024г с ИП "Бекзат" на сумму 688,0 тыс.тенге. | 0,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
| 3 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Водонагреватель электрический ЭВН К-240Р (Электрокотел) | шт. | 1 | 1 666,0 | -1 666,0 | Договор № 458 от 29.02.2024 г. с ИП Shymkent block на сумму 1250,0 тыс.тенге. | 36 | 36 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 416,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | |||||||||||||||
| Итого: | 3 | 0 | 4 048,0 | 0,0 | -4 048,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| Услуга отвод и (или) очистка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 426,47 | 96,9 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос 1К50-35-125 | шт. | 1 | 1 | 350,9 | 175,3 | -175,6 | Договор № 111 от 12.02.2024 г. с ИП "Свириденко И.В." . на сумму 175,3 тыс.тенге без НДС. СФ №23 от 12.03.2024 Снижение цены по итогам гос.закупок на 175,6 тыс.тенге. | 175,3 | 35,2 | 32,8 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 175,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| 2 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос СМ 150-125-315-4 | шт. | 1 | 1 | 1 597,0 | 1 029,5 | -567,5 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 1 029,5 тыс.тенге без НДС. СФ №02000000017 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 567,5 тыс.тенге. | 1 029,5 | 35,2 | 32,8 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||||
| Итого: | 2 | 2 | 1 947,9 | 1 204,8 | -743,1 | 1 204,8 | |||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 206,8 | 176,3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Генератор бензиновый | шт. | 1 | 1 | 304,0 | 219,0 | -85,0 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 219,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 85,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 219,0 | 42 | 43 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 385,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 304,0 | 219,0 | -85,0 | 219,0 | |||||||||||||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 68,02 | 5,7 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 | 2 429,00 | 1 346,80 | -1 082,20 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 673,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 02000000017 от 06.03.2024г Снижение цены по итогам гос.закупок на 1082,2 тыс.тенге. | 1 346,80 | 75,04 | 75,13 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 1 082,2 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| 2 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж вентилятора ВДН-10х-1000 без эл.двигателя на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 0 | 1 258,00 | 0,00 | -1 258,00 | Опубликовано на портале госзакупа. | 0,00 | 75,04 | 75,13 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | |||||||||
| Итого: | 3 | 2 | 3 687,00 | 1 346,80 | -2 340,20 | 1 346,80 | |||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 54,140 | 17,552 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж насоса Д 320-50 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 2 149,0 | 1 450,0 | -699,0 | Договор № 497 от 27.02.2024г на сумму 1450,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ЭТПО Практик Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 699,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 3678 от 29.02.2024г | 1 450,0 | 68 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 699,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| 2 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение генератора бензинового на котельную | шт. | 1 | 1 | 522,0 | 320,0 | -202,0 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 320,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 202,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 320,0 | 68 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 202,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж вентилятора канального на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 558,0 | -558,0 | Договор № 457 от 05.03.2024 г. с ТОО "SatuVent", на сумму 437,8 тыс.тенге. | 0,0 | 68 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 120,,2 тыс.тенге. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
| 4 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение аппарата плазменной резки на котельную | шт. | 1 | 1 435,0 | -1 435,0 | Договор № 496 от 01.03.2024 г. с ТОО "BD POWER", на сумму 717,0 тыс.тенге. | 68 | 68 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 718,0 тыс.тенге. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | |||||||||||||||
| 5 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение редуктора РМ 500-50-11 на котельную | шт. | 1 | 1 531,3 | -1 531,3 | Договор № 494 от 05.03.2024 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1087,4 тыс.тенге. | 68 | 68 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 443,9 тыс.тенге. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | |||||||||||||||
| Итого: | 5 | 2 | 6 195,3 | 1 770,0 | -4 425,3 | 1 770,0 | |||||||||||||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. кВтч | 59 578,4 | 17 564,5 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВБЭТ-35 привод ППУ -600 для НС № 17 (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 0 | 7 328,3 | 0,0 | -7 328,3 | Опубликовано на портале госзакупа. | 0,0 | 47,2 | 47,4 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | |||||||||
| 2 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630кВА на напряжении 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 6 223,7 | 5 970,0 | -253,7 | Договор № 187 от 09.02.2024 г. с ТОО "Астанинский электротехнический завод". на сумму 5 970,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 10000000077 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 253,7 тыс.тенге. | 5 970,0 | 47,2 | 47,4 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 253,7 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| 3 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-023кВдля НС 13,16 (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 | 2 585,0 | 0,0 | -2 585,0 | Опубликован на портале результат 11 мая | 0,0 | 47,2 | 47,4 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | |||||||||
| Итого: | 4 | 3 | 16 137,0 | 5 970,0 | -10 167,0 | 5 970,0 | |||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. кВтч | 13 359,0 | 3 952,8 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение цифрового мегаометра | шт. | 1 | 124,5 | -124,5 | Договор № 519 от 01.03.2024 г. с Supplier GZ на сумму 124,0 тыс.тенге. | 0,0 | 66 | 67 | 1,92 | 1,92 | аварий нет | аварий нет | Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
| Итого: | 1 | 0 | 124,5 | 0,0 | -124,5 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| Всего по Филиалу | 21 | 12 | 34 291 | 11 541 | -22 750 | 11 541 | |||||||||||||||||||
