НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 2023 год
::2024-04-22::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план 2023 | факт 2023 | Амортизация | Прибыль | факт 2022 | факт 2023 | факт 2022 | факт 2023 | план | факт | факт 2022 | факт 2023 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Подача воды по распределительным сетям | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 426,11 | 421,8 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5 448 633,6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Мотопомпа бензиновая | шт. | 1 | 1 | 371,2 | 235,0 | -136,2 | Договор № 673 от 27.04.2023г. с ТОО "AMADAS" на сумму 235,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 99 от 18.05.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 136,2 тыс.тенге. | 235,0 | 94,5 | 93,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 136,2 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1К100-65-250 | шт. | 1 | 1 | 1 100,0 | 690,0 | -410,0 | Договор № 1 307 от 06.09.2023г. с ИП "Адал" на сумму 690,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 17000000085 от 22.09.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 410,0 тыс.тенге. | 0,0 | 690,0 | 94,5 | 93,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 410,0 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Углошлифовальная машинка аккумуляторная | шт. | 0 | 1 | 44,4 | 44,4 | Договор № 1340 от 20.09.2023г. С ИП "АЯТ" на сумму 44,44 тыс.тенге без НДС. СФ № 280 от 27.09.2023г. | 44,4 | 94,5 | 93,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | ||||||||||
| Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Сварочный аппарат для полипропиленовых труб | шт. | 0 | 2 | 28,6 | 28,6 | Договор № 1341 от 19.09.2023г. С ИП " "Аманат" на сумму 44,44 тыс.тенге без НДС. СФ № 280 от 27.09.2023г. | 28,6 | 94,5 | 93,8 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 2 | 5 | 1 471,2 | 998,0 | -473,2 | 308,0 | 690,0 | ||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 1 727,76 | 1 736,40 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5 448 633,6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 | 1 | 1 613,0 | 1 549,0 | -64,0 | Договор № 687 от 27.04.2023 г. с ИП БАТЫРХАН на сумму 1 549,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 64,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 6 от 26.06.2023г | 1 549,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 64,0 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложмвший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос К160/30 | шт. | 1 | 1 | 803,0 | 655,6 | -147,4 | Договор № 1468 от 07.11.2023г с ИП Тажетдинова на сумму 655,6 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 147,4 тыс.тенге. Счет-фактура № 1 от 28.11.2023 | 655,6 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 147,4 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложмвший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дизель-генератор ДГС 250 кВт | шт. | 1 | 1 | 12 647,3 | 6 323,0 | -6 324,3 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен Договор № 1311 от 08.09.2023г с ТОО "BS Parts.kz" на сумму 6323,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 6324,3 тыс.тенге. Счет-фактура № 103 от 23.10.2023г | 6 323,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 6324,3 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Консольные насосы 1К100-65-200 | шт. | 4 | 4 | 1 920,0 | 1 780,0 | -140,0 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции" Заключен договор № 1445 от 18.10.2023 с ТОО ЭТПО Практик Казахстан на сумму 1780,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 140,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 2758 от 07.11.2023г | 1 780,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 140,0 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Итого: | 7 | 7 | 16 983,3 | 10 307,6 | -6 675,7 | 2 204,6 | 8 103,0 | ||||||||||||||||||
| Услуга отвод и (или) очистка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | тыс.м3 | 426,47 | 351,9 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5 448 633,6 | ||||||||||||||||||||
| Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Мотопомпа бензиновая | шт. | 1 | 1 | 357,1 | 197,5 | -159,7 | Договор № 154 от 16.02.2023 г. с ИП "EXPERT" ПРАВДИВЕЦ М.С. на сумму 197,45 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 159,7 тыс.тенге. | 197,5 | 34,2 | 35,2 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 159,7 тыс.тенге. Исполнение 100% | |||||||||
| Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос СМ 150-125-315-4 | шт. | 1 | 1 | 1 386,0 | 855,0 | -531,0 | Договор № 1287 от 31.08.2023 г. с ИП "MALIKA" на сумму 855,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 33 от 18.09.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 531,0 тыс.тенге. | 0,0 | 855,0 | 34,2 | 35,2 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 531,0 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос Гном 16-16 | шт. | 0 | 1 | 0,0 | 112,5 | 112,5 | Договор № 1215 от 02.08.2023 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 855,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 2000000156 от 11.08.2023г. | 112,5 | 34,2 | 35,2 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | |||||||||
| Итого: | 2 | 3 | 1 743,1 | 1 165,0 | -578,2 | 310,0 | 855,0 | ||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 206,8 | 176,3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 5 448 633,6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Станок вертикально-сверлильный | шт. | 1 | 1 | 422,0 | 419,0 | -3,0 | Договор № 273 от 22.02.2023г на сумму 419,0 тыс.тенге. Поставщик Фирма "ИЭК плюс". Снижение цены по итогам гос.закупок на 3,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 0010 от 19.03.2023 | 419,0 | 48 | 42 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 3,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Таль ручная г/п 3,2т | шт. | 1 | 1 | 345,8 | 222,2 | -123,6 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Договор № 1309 от 01.09.2023г на сумму 222,2 тыс.тенге. Поставщик ИП Бекзат. Снижение цены по итогам гос.закупок на 123,6 тыс.тенге. Счет-фактура № 48 от 06.09.2023 | 222,2 | 48 | 42 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 123,6 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Итого: | 2 | 2 | 767,8 | 641,2 | -126,6 | 419,0 | 222,2 | ||||||||||||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии | |||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 68,02 | 38,5 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5 448 633,6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 1 432,0 | 1 259,0 | -173,0 | Договор № 670 от 18.04.2023г. с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1258,99 тыс.тенге без НДС. СФ № 00000000011 от 16.05.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 173,01 тыс.тенге. | 1 259,0 | 74,1 | 75,04 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 173,01 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтажнасоса ЦНСГ 60-198 на котельную (монтаж собственными силами) на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 | 5 134,4 | 2 800,0 | -2 334,4 | Договор № 1330 от 02.09.2023г. С ТОО "ЭТПО Практик Казахстан" на сумму 2 800,0 тыс.тенге без НДС. СФ №2223 от 28.09.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 334,35 тыс.тенге. | 2 800,0 | 74,1 | 75,04 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 2 334,35 тыс.тенге. Исполнение 100% | |||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж углошлифовальной машинка «Зубр» на котельную (монтаж собственными силами) | 4 | 88,9 | 88,9 | Договор № 1340 от 20.09.2023г. С ИП "АЯТ" на сумму 88,89 тыс.тенге без НДС. СФ № 280 от 27.09.2023г. | 88,9 | 74,1 | 75,04 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | ||||||||||||
| Итого: | 3 | 7 | 6 566,4 | 4 147,9 | -2 418,5 | 1 347,9 | 2 800,0 | ||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 54,140 | 34,264 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5 448 633,6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 1 432,0 | 1 259,0 | -173,0 | Договор № 670 от 18.04.2023г с ИП Свириденко О.Б. на сумму 1259,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 173,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 012 от 16.05.2023г. | 1 259,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 173,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж насоса 1К 80-50-200 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 | 756,0 | 740,0 | -16,0 | Договор № 1120 от 20.07.2023г с ТОО "Zalla Trade" на сумму 740,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 16,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 305 от 08.08.2023г | 740,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 16,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение аппарата высокого давления на котельную | шт. | 1 | 1 | 403,0 | 311,0 | -92,0 | Договор № 272 от 07.03.2023г с ТОО "АМАDAS" на сумму 311,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 92,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 29 от 14.03.2023г | 311,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 92,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение трансформатора сварочного ТДМ-501 на котельную | шт. | 1 | 1 | 336,6 | 301,0 | -35,6 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Договор № 1440 от 17.10.2023 с ИП Болашак на сумму 301,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 35,6 тыс.тенге. Счет-фактура № 9 от 26.10.2023г | 301,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 35,6 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение электродвигателя АИР250S4 на котельную | шт. | 1 | 1 | 1 530,5 | 871,0 | -659,5 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен договор № 1396 от 11.10.2023г с ИП РООТ на сумму 871,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 659,5 тыс.тенге. Счет-фактура № 143 от 13.11.2023г | 871,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 659,5 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение электродвигателя 5АМН280М8 на котельную | шт. | 1 | 2 124,6 | -2 124,6 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен договор № 1397 от 10.10.2023г с ИП Нам на сумму 1529,0 тыс.тенге. Мероприятие не исполнено по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора. | 0,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Товар не поставлен. Договор расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением своих договорных обязательств. Основание: нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст.12 закона о ГЗ. | |||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пресса гидравлического напольного на котельную | шт. | 1 | 986,7 | -986,7 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Было заключено 2 договора на поставку оборудования | 0,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Товар не поставлен. Договора расторгнуты в одностороннем порядке. Основание: нарушение органичений, предусмотренных пп.4 п.19 ст.43 Закона о гз. Причина расторжения: уклонение от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора. | |||||||||||
| 1) Договор № 1406 от 05.10.2023г с ТОО "Elite Tender Management" н | |||||||||||||||||||||||||
