|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
формирования тарифов |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
форма 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 год |
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" |
| Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |
Отчет о прибылях и убытках* |
Сумма инвестиционной программы |
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе |
Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Количество в натуральных показателях |
Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |
План |
Факт |
отклонение |
причины отклонения |
Собственные средства |
Заемные средства |
Бюджетные средства |
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
| план |
факт |
Амортизация |
Прибыль |
факт 2023 |
факт 2024 |
факт 2023 |
факт 2024 |
план |
факт |
факт 2023 |
факт 2024 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Карагандинское управление эксплуатации |
| |
|
|
тыс.м3 |
426,11 |
103,7 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный |
Насос 1 К100-65-250 без эл.двигателя |
шт. |
1 |
1 |
|
|
816,4 |
357,9 |
-458,5 |
Договор № 112 от 22.02.2024г. с ИП "КВАРТЕТ" на сумму 357,8 тыс.тенге без НДС. СФ №1106 от 04.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 458,5 тыс.тенге. |
357,9 |
|
|
|
|
|
93,8 |
92,7 |
16,82 |
16,82 |
Аварий нет |
Аварий нет |
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 458,5 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| 2 |
Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный |
Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин |
шт. |
1 |
1 |
|
|
1 031,0 |
673,0 |
-358,0 |
Договор № 137от 08.02.2024г. с ИП "РООТ" на сумму 673,0 тыс.тенге без НДС.СФ 0000000039 от 16.02.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 358,0 тыс.тенге. |
673,0 |
|
|
|
|
|
93,8 |
92,7 |
16,82 |
16,82 |
|
|
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 358,0 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| |
|
Итого: |
|
2 |
2 |
|
|
1 847,4 |
1 030,9 |
-816,5 |
|
1 030,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
тыс.м3 |
426,47 |
96,9 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный |
Насос 1К50-35-125 |
шт. |
1 |
1 |
|
|
350,9 |
175,3 |
-175,6 |
Договор № 111 от 12.02.2024 г. с ИП "Свириденко И.В." . на сумму 175,3 тыс.тенге без НДС. СФ №23 от 12.03.2024 Снижение цены по итогам гос.закупок на 175,6 тыс.тенге. |
175,3 |
|
|
|
|
|
35,2 |
32,8 |
0 |
0 |
Аварий нет |
Аварий нет |
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 175,6 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| 2 |
Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный |
Насос СМ 150-125-315-4 |
шт. |
1 |
1 |
|
|
1 597,0 |
1 029,5 |
-567,5 |
Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 1 029,5 тыс.тенге без НДС. СФ №02000000017 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 567,5 тыс.тенге. |
1 029,5 |
|
|
|
|
|
35,2 |
32,8 |
|
|
|
|
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| |
|
Итого: |
|
2 |
2 |
|
|
1 947,9 |
1 204,8 |
-743,1 |
|
1 204,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
тыс. Гкал |
68,02 |
5,7 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |
Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) |
шт. |
2 |
2 |
|
|
2 429,00 |
1 346,80 |
-1 082,20 |
Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 673,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 02000000017 от 06.03.2024г Снижение цены по итогам гос.закупок на 1082,2 тыс.тенге. |
1 346,80 |
|
|
|
|
|
75,04 |
75,13 |
2,9 |
2,9 |
Аварий нет |
Аварий нет |
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 1 082,2 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| 2 |
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |
Приобретение и монтаж вентилятора ВДН-10х-1000 без эл.двигателя на котельную (монтаж собственными силами) |
шт. |
1 |
0 |
|
|
1 258,00 |
0,00 |
-1 258,00 |
Опубликовано на портале госзакупа. |
0,00 |
|
|
|
|
|
75,04 |
75,13 |
2,9 |
2,9 |
Аварий нет |
Аварий нет |
Данное мероприятие подано на корректировку |
|
| |
|
Итого: |
|
3 |
2 |
|
|
3 687,00 |
1 346,80 |
-2 340,20 |
|
1 346,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
тыс. кВтч |
59 578,4 |
17 564,5 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |
Приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВБЭТ-35 привод ППУ -600 для НС № 17 (монтаж собственными силами) |
шт. |
1 |
0 |
|
|
7 328,3 |
0,0 |
-7 328,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
47,2 |
47,4 |
2,95 |
2,95 |
Аварий нет |
Аварий нет |
Данное мероприятие подано на корректировку |
|
| 2 |
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |
Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630кВА на напряжении 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами) |
шт. |
1 |
1 |
|
|
6 223,7 |
5 970,0 |
-253,7 |
Договор № 187 от 09.02.2024 г. с ТОО "Астанинский электротехнический завод". на сумму 5 970,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 10000000077 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 253,7 тыс.тенге. |
5 970,0 |
|
|
|
|
|
47,2 |
47,4 |
2,95 |
2,95 |
Аварий нет |
Аварий нет |
По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 253,7 тыс.тенге. Исполнение 100% |
|
| 3 |
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |
Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-023кВдля НС 13,16 (монтаж собственными силами) |
шт. |
2 |
2 |
|
|
2 585,0 |
0,0 |
-2 585,0 |
Договор №1056 от22.05.2024г. Доп соглашение №1056-1 от 01.07.2024г. На увеличение срока поставки. |
0,0 |
|
|
|
|
|
47,2 |
47,4 |
2,95 |
2,95 |
Аварий нет |
Аварий нет |
|
|
| |
|
Итого: |
|
4 |
3 |
|
|
16 137,0 |
5 970,0 |
-10 167,0 |
|
5 970,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации |
11 |
9 |
|
|
23 619,3 |
9 552,5 |
-14 066,8 |
|
9 552,5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Павлодарское управление эксплуатации |
| |
|
|
тыс.м3 |
1 755,70
|
