НОВОСТИ
Информация по отчету первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемым услугам за 2023 год.
Информация по отчету первого руководителя
Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 2023 год.
- Общая информация о субъекте естественной монополии;
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- 1. Подача воды по каналу;
- 2. Подача воды по распределительным сетям;
- 3. Услуги канализационной системы;
- 4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 5. Передача и распределение электрической энергии;
- 6. Подача воды по магистральным трубопроводам.
Общая информация
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.
Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.
Выполнение инвестиционной программы
Услуга подача воды по каналу
При утверждении тарифа по подаче воды по каналу на 2018-2023 г.г. инвестиционная программа для Филиала не предусмотрена. Мероприятия инвестиционной программы по подаче воды по каналу являются дополнительными, за счет прибыли Филиала.
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год составило 416 126,2 тыс. тенге:
1. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: оборудование и СМР на сумму 106 248,5 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение мероприятия в 2024 году.
2. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-8 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 19 500,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
3. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-18 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 15 640,71 тыс.тенге. Исполнение 100%.
4. Рабочий проект «Система телемеханики» филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: Авторский надзор на сумму 892,9 тыс.тенге, Технический надзор на сумму 1 800,0 тыс.тенге, Исполнение 100%. СМР на сумму 71 030,4 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение мероприятия в 2024 году.
5. Рабочий проект "Замена КРУ-6кВ, по объекту Бойлерная пос.Молодежный в Осакаровском р-не Карагандинской области», Реализация рабочего проекта на сумму 50 305,8 тыс.тенге Исполнение 100%.
6. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" на сумму 21 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100%.
7. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" на сумму 1 836,7 тыс.тенге. Исполнение 100%.
Прочие:
1. Насос фекальный центробежный СМ 150-125-315-4 на сумму 3 101,31 тыс.тенге. Исполнение 100%.
2. Клапан обратный двухстворчатый 125мм на сумму 77,93 тыс.тенге. Исполнение 100%.
3. Персональный компьютер на сумму 3 010,15 тыс.тенге. Исполнение 100%.
4. Ноутбук на сумму 1 990,7 тыс.тенге. Исполнение 100%.
5. Цветной принтер на сумму 711,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
6. Дрель электрическая ДУ-16/1000эр на сумму 85,2 тыс.тенге. Исполнение 100%.
7. Водонагреватель на сумму 160,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 36 896,3 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 16 938,3 тыс. тенге, факт на сумму 10 307,6 тыс.тенге :
- 1. Задвижка Ду 400 с электроприводом при плане 1 613,0 тыс.тенге, факт составил 1 549,00 тыс.тенге.
- 2. Насос К160/30 – план составляет 803,0 тыс.тенге, факт составил 655,6 тыс.тенге.
- 3. Дизель-генератор ДГС 250 кВт – при плане 12 647,3 тыс.тенге, факт составил 6 323,0 тыс.тенге.
- 4. Консольные насосы 1К100-65-200 – при плане 1 920,0 тыс.тенге, факт составил 1780,0 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 4 187,5 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 1 471,2 тыс.тенге, факт на сумму 998,0 тыс.тенге:
- 1. Мотопомпа бензиновая при плане 371,2 тыс.тенге, факт составил 235,0 тыс.тенге.
- 2. Насос 1К100-65-250 – при плане 1 100,0 тыс.тенге, факт составил 690,0 тыс.тенге.
- 3. Углошлифовальная машинка аккумуляторная - 44,4 тыс.тенге, исполнение 100%.
- 4. Сварочный аппарат для полипропиленовых труб – 28,6 тыс.тенге, исполнение 100%.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 413,8 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 767,8 тыс. тенге, факт на сумму 641,2 тыс.тенге.
- Станок вертикально-сверлильный при плане 422,0 тыс.тг, факт составил 419,0 тыс.тенге.
- Таль ручная г/п 3,2т - при плане 345,8 тыс.тг, факт составил 222,2 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 4 214,7 тыс. тенге, в том числе на 2023г. –1 743,1 тыс. тенге, факт на сумму 1 165,0 тыс.тенге:
- Мотопомпа бензиновая на сумму 357,1 тыс. тенге, факт составил 197,5 тыс.тенге.
- Насос СМ 150-125-315-4 на сумму 1 386,0 тыс.тенге, факт составил 855,0 тыс.тенге.
- Насос ГНОМ 16-16 Исполнение 100% сумма 112,5 тыс.тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 880,0 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 8 190,2 тыс. тенге, факт на сумму 3 482,0 тыс.тенге.
- Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 1 432,0 тыс.тенге, факт составил 1 259,0 тыс.тенге.
- Приобретение и монтаж насоса 1К 80-50-200 на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 756,0 тыс.тенге, факт составил 740,0 тыс.тенге.
- Приобретение аппарата высокого давления на котельную – при плане на сумму 403,0 тыс.тенге, факт составил 311,0 тыс.тенге.
- Приобретение трансформатора сварочного ТДМ-501 на котельную - при плане на сумму 336,6 тыс.тенге, факт составил 301,0 тыс.тенге.
- Приобретение электродвигателя АИР250S4 на котельную - при плане на сумму 1 530,5 тыс.тенге, факт составил 871,0 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 122,32 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – на 6 566,35 тыс. тенге, факт на сумму 4 147,9 тыс.тенге :
- 1. 11Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 1 432,0 тыс.тенге, факт составил 1 259,0 тыс.тенге.
- 2. Приобретение и монтаж насоса ЦНСГ 60-198 на котельную (монтаж собственными силами) на котельную (монтаж собственными силами) - план составляет 5 134,4 тыс.тенге, факт составил 2 800,0 тыс.тенге.
- 3. 11Приобретение и монтаж углошлифовальной машинка «Зубр» . на котельную (монтаж собственными силами) –факт составил 88,9 тыс.тенге.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – 179,2 тыс. тенге, факт на сумму 133,33 тыс.тенге:
- 1. Приобретение компрессора – при плане сумма 179,2 тыс.тенге, факт составил 133,33 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 73 762,2 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – 19 643,2 тыс. тенге, факт на сумму 11 180,5 тыс.тенге:
- 1. Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35 кВ для НС №17 (монтаж силами подрядной организации) – план на сумму 10 967,0 тыс. тенге. Исполнение 100%.
- 2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 160кВА на напряжения 6/0,4 кВ (монтаж собсвенными силами) – план составляет 2 585,0 тыс.тенге. Мероприятие не исполнено по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора). Товар не поставлен. Договора расторгнуты в одностороннем порядке, на основании нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст.43 Закона о ГЗ. Причина расторжения: уклонение от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных.
- 3. Приобретение пресса гидравлического ручного – при плане на сумму 229,8 тыс.тенге, факт составил 148,5 тыс.тенге.
- 4. Сварочный аппарат факт составил 65,0 тыс.тенге
Подача воды по магистральным трубопроводам
Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2023 год:
- Устройство ограждения насосной станции 2-го и 3-го подъемов п.Жайрем Тузкольсокого водозабора. Ремонтные работы – при плане на сумму 33 333,3 тыс.тенге, факт составил 16 461,1 тыс.тенге.
- Насосная станция 2-го подъема. Ремонтные работы - при плане на сумму 12 851,7 тыс.тенге, факт составил 4 960,9 тыс.тенге.
- Насосная станция 3-го подъема. Ремонтные работы - при плане на сумму 20 744,9 тыс.тенге, факт составил 4 158,9 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-80 - при плане на сумму 2 329,3 тыс.тенге, факт составил 1 275,0 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-90 - при плане на сумму 2 814,0 тыс.тенге, факт составил 1 529,5 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-110 - при плане на сумму 3 417,6 тыс.тенге, факт составил 1 836,0 тыс.тенге .
- Автотранспорт УАЗ 3163-4185-24 - при плане на сумму 11 000,0 тыс.тенге. Исполнение 100%
- Кресло для руководителя - при плане на сумму 84,8 тыс.тенге, факт составил 76,0 тыс.тенге .
- Стул офисный - при плане на сумму 180,0 тыс.тенге, факт составил 179,1 тыс.тенге .
- Кресло для руководителя - при плане на сумму 84,8 тыс.тенге, факт составил 76,0 тыс.тенге .
Постатейное исполнение тарифной сметы
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:
С 1 января 2023 года по 31 мая 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 20,565 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 26,223 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 64,846 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,199 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 31,65 тенге/м3;
С 1 июня 2023 года по 31 июля 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 21,845 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 27,855 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 68,881 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 48,012 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 33,62 тенге/м3.
С 1 августа 2023 года по 31 декабря 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 20,772 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 26,487 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 65,498 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,653 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 31,968 тенге/м3.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 2023 год факт составил 9 234 994,4 тыс.тенге:
«Сырье и материалы»
Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за 2023 года составило 279 713,6 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 2023 года составило 309 496,9 тыс.тенге.
Топливо Фактические затраты составили в сумме 2 330,2 тыс. тенге.
«Электрическая энергия» 8 643 453,7 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда» составили 3 200 290,0 тыс. тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 1 113 чел.
ОСМС – 94 221,9 тыс. тенге.
«Социальный налог» 283 524,2 тыс.тенге.
«Амортизация» составила 547 482,1 тыс.тенге.
«Ремонт» 485 571,1 тыс.тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ - фактические затраты составили 98 162,1 тыс. тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета 14 046,3 тыс. тенге.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 957,8 тыс. тенге.
- Охрана труда и техника безопасности
В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты составили 89 435,6 тыс.тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию 15 087,1 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по демеркуризации и утилизации опасных отходов, компьютеров, огнетушителей, проведение производственного мониторинга за состоянием окружающей.
- Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников, налог на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты составили 280 023,8 тыс. тенге.
- Командировочные расходы производственного персонала
22 735,6 тыс. тенге.
- Прочие затраты составили 435 477,6 тыс. тенге.
В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству пожарной сигнализации, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, материальная помощь на оздоровление, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.
- Коммунальные услуги на собственные нужды составили 249 645,6 тыс. тенге.
В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков. В тарифные сметы по услугам «подача воды по распределительным сетям, производство, передача и распределение тепловой энергии, отвод и или очистка сточных вод» утверждены объемы сторонних потребителей и на собственные нужды. Затраты, понесенные на собственные нужды производственных участков, относимых на услугу по подаче воды по каналу возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.
Расходы периода (административные расходы).
Фактические затраты сложились – 2 785 256,9 тыс.тенге.
- Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. Факт составил 14 855,9 тыс. тенге.
- Заработная плата административного персонала 601 186,2 тыс. тенге.
- Социальный налог – 54 007,9 тыс. тенге.
- Затраты по ОСМС – 16 972,4 тыс.тенге.
- Услуги банка - 2 748,1 тыс. тенге.
- Амортизация – 68 495,4 тыс. тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Фактические затраты составили 14 104,3 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, обслуживание программ бухгалтерского учета, информационной системы " Параграф" т.д.
Коммунальные услуги – 13 348,4 тыс. тенге.
- Облуживание оргтехники – 1 740,4 тыс. тенге.
- Командировочные расходы 7 221,7 тыс. тенге.
- Связь 7 379,8 тыс. тенге.
- Канцелярские товары – 3 064,1 тыс. тенге.
- Налоги 9 689,1 тыс. тенге.
- Обязательное страхование 57 816,8 тыс. тенге.
- Подписка – 696,1 тыс. тенге.
- Прочие
Фактические затраты по данной статье составили 45 772,8
тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации, закуп бланочной продукции, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.
Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт за 2023 года – 1 866 157,4 тыс. тенге.
Затраты всего сложились в сумме – 17 836 912,1 тыс.тенге.
Доходы всего составили 21 438 742,4 тыс.тенге.
Прибыль – 3 601 830,4 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2023 года по 31 августа 2023 года – 41,78 тенге/м3, с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года - 74,84 тенге/м3, с 1 января 2023 года по 31 июля 2023 года установлен временный компенсирующий тариф - 41,16 тенге/м3.
За 2023 года фактические затраты на предоставление услуг составили 117 767,4 тыс. тенге.
Сырье и материалы 6 676,9 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия- 28 687,9 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 25 человека.
Затраты на оплату труда составили 56 675,8 тыс. тенге.
Социальный налог –5 025,2 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования- 1 709,2 тыс. тенге.
Амортизация- 3 217,3 тыс. тенге.
Дератизация – 28,2 тыс. тенге.
Затраты по охране труда – 2 299,8 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и медицинский осмотр работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)- 84,8 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 738,5 тыс. тенге.
Затраты по исследованию воды – 656,8 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.
Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции 186,2 тыс. тенге.
Убыток сложился в размере 28 450,0 тыс. тенге.
Доходы 89 317,4 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги утверждён 76,63 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 71,90 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,35 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги утверждён 115,69 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 93,47 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 132,36 тенге/м3
Производственные затраты за 2023 года на предоставление услуг составили 52 657,9 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Фактические затраты за отчетный период составили 9 441,5 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.
Электроэнергия – 7 379,9 тыс.тенге
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников за 2023 года составляет 13 человек.
Затраты по заработной плате составили 29 202,5 тыс. тенге.
Социальный налог –2 572,0 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 834,8 тыс. тенге.
Амортизация 502,5 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 1 217,1 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку и мылу.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 459,9 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 047,6 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 14 542,5 тыс. тенге.
Доходы составили 38 115,4 тыс. тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги утверждён в размере 62,97 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 50,40 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 90,57 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги утверждён в размере 107,06 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 65,52 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 195,68 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг за 2023 год составили 25 657,9 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия – 2 499,6 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 8 человек.
Затраты составили 18 567,6 тыс. тенге.
Социальный налог –1 651,7 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
490,4 тыс. тенге.
Амортизация – 716,8 тыс. тенге.
Затраты на охрану труда 664,4 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 249,4 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 818,0 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 11 274,7 тыс. тенге.
Доходы составили 14 383,2 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г на услуги утверждён в размере 35,49 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 31,50 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 36,95 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г на услуги утверждён в размере 71,26 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 45,68 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,67 тенге/м3
Производственные затраты на предоставление услуг за 2023 год составили 30 938,1 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия – 3 378,0 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 10 человек.
Фактические затраты на оплату труда – 22 647,6 тыс. тенге.
Социальный налог –2 011,8 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование 709,5 тыс. тенге.
Амортизация 490,4 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности 741,3 тыс. тенге.
ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 143,1 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 816,45 тыс. тенге.
Убыток – сложился в сумме 13 849,7 тыс. тенге.
Доходы – 17 088,4 тыс. тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 420,13 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 101,45 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 449,27 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 243,15 тенге/Гкал.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 4 410,42 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 721,73 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и II группу потребителей) – 4 518,54 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 5 558,53 тенге/Гкал.
Затраты на производство 310 715,0 тыс. тенге.
Сырье и материалы - 16 958,6 тыс. тенге.
Топливо (уголь) 165 337,1 тыс. тенге.
Электроэнергия – 21 946,0 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 36 человек
Заработная плата составила 81 247,2 тыс. тенге.
Социальный налог –7 248,7 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования – 2 355,0 тыс.тенге.
Амортизация - 5 093,2 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 4 352,5 тыс. тенге.
Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 2 124,1 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
составили 4 052,6 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Убыток составил 183 029,1 тыс. тенге.
Доходы – 127 685,9 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 2 565,51 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 317,11 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 2 579,42 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 6 854,49 тенге/Гкал.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 362,51 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 780,53 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 549,83 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 9 433,23 тенге/Гкал.
Производственные затраты на предоставление составили 263 420,30 тыс. тенге.
Сырье и материалы 17 106,97 тыс. тенге. Статья включает в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей и электрооборудования в котельной. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты собственными силами котельной и бойлерной.
Топливо 99 775,4 тыс. тенге.
Электрическая энергия 28 243,1 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность работников составляет 38 человек
Затраты на заработную плату составили 92 362,9 тыс. тенге.
Социальный налог –8 189,5 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 2 784,3 тыс. тенге.
Амортизация – 4 725,3 тыс. тенге.
Страница: 1 Вперед
