НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год по услуге "отвод и (или) очистка сточных вод" КУЭ

				Приложение 1
				к Правилам
			формирования тарифов
Форма 5
Карагандинское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчётный период: 2022 год
Индекс: AML-R 1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2022г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	14 565,84	24 446,90	68
1	Материальные затраты, всего	-//-	2 105,50	2 487,38	18
	в том числе:
1.1	Электроэнергия	-//-	2 105,50	2 487,38	18	Фактические затраты на электроэнергию составили 2487,38 тыс.тенге, при плане 2105,5 тыс.тенге. Отклонение на 18 %. Фактические затраты сложились исходя из   показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 669,33	20 017,17	72
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	10 555,71	17 869,10	69	Затраты на оплату труда составили 17 869,01 тыс.тенге, при плане 10 555,71 тыс.тенге. Отклонение на 69 %  на сумму        7 313,39  тыс.тенге.  Увеличение в связи с утвержденным минимизированным фондом оплаты труда, и ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная    заработная  плата    на      1  человека          87 964,24  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за  2022 год составила 148 909  тенге.
2.2	социальный налог	-//-	902,51	1 594,75	77	Затраты сотавили 1594,75 тыс. тенге при плане 902,51 тыс. тенге. Отклонение 77%  пропорционально фонда заработной платы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	211,11	553,32	162	Фактические затраты составили 553,32 тыс.тенге. При плане 211,11 тыс. тенге.  Отклонение 162%. на сумму 342,21 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 3 процента от заработной платы.  При утверждении предельных уровней тарифов в 2021 году на пятилетний срок 2022-2026 годы, данные затраты были приняты в размере 2% от заработной платы. Кроме того, увеличение связано с повышением заработной платы на Предприятии.
3	Амортизация	-//-	357,10	387,59	9	Фактические  затраты по амортизации составили 387,59 тыс.тенге, при плане 357,1 тыс.тенге. Отклонение 9%.  Увеличение в связи с включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4	Прочие затраты, всего	-//-	433,90	1 554,76	258
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	372,40	600,64	61	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 600,64 тыс.тенге, при утвержденном плане 372,4 тыс.тенге. Отклонение на 61 % на сумму 228,24 тыс.тенге.  В данную статью вошли затраты по спец. одежде, спец.молоку, мылу и медицинскому осмотру работников. Затраты сформированы по факту, согласно утвержденных норм выдачи.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	61,50	114,61	86	Фактические затраты по ОППВ составили 114,61 тыс. тенге, при плане 61,5  тыс. тенге. Отклонение 86% на сумму 53,11 тыс.тенге.   в связи с повышением заработной платы на предприятии.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		839,51		Материальная помощь  в сумме 839,51 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29,"Оказание материальной помощи" п.111, согласно коллективного договора .п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете..
II	Всего затрат	-//-	14 565,84	24 446,90	68	Затраты за 2022 года составили 24446,9 тыс.тенге, при плане 14 565,84  тыс.тенге. Отклонение 68 %. На сумму 9 881,06 тыс.тенге.  в связи с увеличением фактических затрат
III	Прибыль (убыток)	-//-		-11 824,13		Убыток составил  11 824,13 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы.
IV	Всего доходов	-//-	14 565,84	12 622,77	-13	Доход за 2022 год сложился в сумме 12 622,77 тыс.тенге, при плане 14 565,84 тыс.тенге. Отклонение 13%. На сумму 1 943,07 тыс.тенге.
	в том числе:
	население		3 480,30	3 195,58	-8	Доход за 2022 год сложился в сумме 3 195,58 тыс.тенге, при плане 3480,3 тыс.тенге. Отклонение 8%. На сумму 284,72 тыс.тенге.
	сторонние организации		1 429,16	1 287,99	-10	Доход за 2022 год сложился в сумме 1 287,99тыс.тенге, при плане 1 429,16 тыс.тенге. Отклонение 10%. На сумму141,17 тыс.тенге.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		9 656,38	8 139,20	-16	Стоимость коммунальных услуг по отводу и очистке сточных вод  производственных участков (собственные нужды предприятия) составила              8 139,2 тыс.тенге при плане 9 656,38 тыс.тенге, отклонение -16% на сумму 1517,18 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	426,47	370,99	-13	Фактический объем оказываемых услуг составил 370,99 тыс.м3, при плане 426,47 тыс.м3. Отклонение 13%.
	в том числе:
	население		114,71	107,39	-6	Фактический объем оказываемых услуг по населению составил 107,39 тыс.м3 , при плане 114,71 тыс.м3. Отклонение -6%.в связи с уеньшением объемов потребления  за счет дождливого лета  и установкой приборов учета воды .
	сторонние организации		40,19	36,00	-10	Фактический объем оказываемых услуг по населению составил 36,0 тыс.м3 , при плане 40,19 тыс.м3. Отклонение 10%.в связи с  установкой приборов учета воды.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		271,57	227,6	-16	Объем коммунальных услуг по отводу и очистке сточных вод   производственных участков (собственные нужды предприятия) составил 227,6 тыс.м3. при плане 271,57 тыс.м3., отклонение 16% в связи с уменьшением  потребления воды (полив зеленых насаждений на производственных участках)
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	34,15	34,15	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 08.11.2021 г. № 102-ОД  на 1 год реализации с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г.утвержден среднеотпускной тариф 34,15 тенге/м3  с дифференциацией по по группам потребителей
	для I группы потребителей (население)		30,34	30,34	0	Для  1 группы (население) - 30,34 тенге/м3 ., 2 группы - 35,56 тенге/м3 .
	для II группы потребителей (юр лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 группу потребителей)		35,56	35,56	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 11.01.2022 г № 3-ОД утвержден тариф со сроком с 01.01.2022 - до 30.06.2022гг. 1 группы - 29,17 тенге/м3., 2 группы - 35,99тенге/м3
	Справочно:
5	Среднесписочная численность работников, всего	чел	10	10	0
	в том числе:
5.1	производственного персонала		10	10	0
5.2	административного персонала		0	0
6	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	87 964,24	148 909	69
	в том числе:
6.1	производственного персонала		87 964,24	148 909	69
6.2	административного персонала		0	0