НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год по регулируемой услуге "подача воды по распределительным сетям" КУЭ

				Приложение 1
			к Правилам формирования тарифов
Форма 5
Карагандинское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
Отчётный период: 2022 год
Индекс: AML-R 1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31 412,88	40 644,51	29
1	Материальные затраты, всего	-//-	14 009,20	15 964,20	14
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	8 705,80	9 358,47	7	Затраты по статье "Сырье и материалы" составили 9358,47 тыс.тенге.при плане 8 705,8 тыс.тенге. Отклонение 7% на сумму 652,67 тыс.тенгев  в том числе для проведения ремонтных работ собственными силами 9256,57 тыс. тенге, для технологических     эксплуатационных нужд по обеззараживанию воды 101,9 тыс. тенге.   В связи с производственной необходимостью были произведены ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях.
1.2	Электроэнергия		5 303,40	6 605,73	25	Фактические затраты на электроэнергию составили 6605,73 тыс.тенге, при утвержденной сумме 5303,4 тыс.тенге. Отклонение 25 %  на сумму 1 302,3 тыс.тенге в связи с тем, что фактические затраты сложились исходя  из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по подаче воды по распределительным сетям.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	16 233,18	22 404,41	38
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	14 684,02	20 013,79	36	Затраты на оплату труда составили 20 013,79 тыс.тенге, при плане 14 684,02 тыс.тенге. Отклонение на 36 % на сумму    5 329,77 тыс.тенге.  Увеличение в связи с утвержденным минимизированным фондом оплаты труда, и ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека          94128,32 тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за  2022 год составила 128 294  тенге.
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	1 255,48	1 777,83	42	Затраты на оплату соц.налога составили 1777,83 тыс. тенге при плане 1255,48 тыс. тенге. Отклонение 42 %  пропорционально фонда заработной платы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	293,68	612,79	109	Фактические затраты составили 612,79 тыс.тенге, при плане 293,68 тыс. тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 3 процента от заработной платы  При утверждении предельных уровней тарифов в 2021 году на пятилетний срок 2022-2026 годы, данные затраты были приняты в размере 2% от заработной платы. Кроме того, увеличение связано с повышением заработной платы на Предприятии.
3	Амортизация	-//-	371,2	377,00	2	Фактические  затраты по  амортизации составили 377,0  тыс.тенге, при плане 371,2 тыс.тенге. Отклонение 2 %. Увеличение в связи с включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4	Прочие затраты, всего	-//-	799,3	1 898,90	138
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	567,3	619,72	9	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 619,72 тыс.тенге, при утвержденном плане 567,3 тыс.тенге.  В данную статью вошли затраты по спец. одежде, спец.молоку, мылу и медицинскому осмотру работников. Затраты сформированы по факту, согласно утвержденных норм выдачи.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	232,0	313,95	35	Фактические затраты по ОППВ составили  313,95 тыс. тенге. при плане 232,0 тыс. тенге. Отклонение 35 %. в связи с повышением заработной платы на предприятии.
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-	0,0	965,23		Материальная помощь  в сумме 965,23 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29,"Оказание материальной помощи" п.111, согласно коллективного договора .п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете.
II	Всего затрат	-//-	31 412,88	40 644,51	29	Затраты за 2022 год составили 40 644,51 тыс.тенге, при плане 31 412,88 тыс.тенге. Отклонение 29%. на сумму 9 231,63 тыс.тенге.  в связи с увеличением фактических затрат
III	Прибыль (убыток)	-//-	0,00	-9 494,12		Убыток составил 9 494,12 тыс. тенге, связано с увеличением фактических  затрат тарифной сметы.
IV	Всего доходов	-//-	31 412,88	31 150,39	-1	Доход за 2022 года сложился в сумме 31 150,39 тыс.тенге, при плане 31 412,88 тыс.тенге. Отклонение 1%. На сумму 262,49 тыс.тенге.
	в том числе:
	население		13083,79	12 314,52	-6	Доходы от  услуг населению  составили 12314,52 тыс.тенге, при плане 13083,79  тыс.тенге, отклонение -6%, на сумму769,27 тыс.тенге тыс.тенге.
	сторонние организации		1394,51	1 358,24	-3	Доходы от  услуг сторонним организациям составили 1 358,24 тыс.тенге, при плане 1 394,51  тыс.тенге, отклонение -3%, на сумму    36,27 тыс.тенге
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		16934,58	17 477,63	3	Стоимость коммунальных услуг за водоснабжение  производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 17 477,63 тыс.тенге при плане 16 934,58 тыс.тенге, отклонение -3% на сумму 543,05 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	426,11	421,69	-1	Фактический объем оказываемых услуг составил 421,69 тыс.м3, при плане 426,11 тыс.м3. Отклонение 1%.
	в том числе:
	население		187,42	176,40	-6	Фактический объем оказываемых услуг по населению составил 176,4 тыс.м3 , при плане 187,42 тыс.м3. Отклонение -6%.в связи с уеньшением объемов потребления  за счет дождливого лета  и установкой приборов учета воды .
	Юр лица		18,16	17,69	-3	Фактический объем оказываемых услуг по населению составил 17,69 тыс.м3 , при плане 18,16 тыс.м3. Отклонение -3%.в связи с  установкой приборов учета воды.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)		220,5	227,6	3	Объем коммунальных услуг по водоснабжению  производственных участков (собственные нужды предприятия) составил 227,6 тыс.м3. при плане 220,5 тыс.м3., отклонение -3% в связи сростом потребления воды (полив зеленых насаждений на производственных участках)
VI	Нормативные-технические потери	%	16,82	16,82	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 16,82 % или 85,3 м3. Фактические потери сложились в размере 16,82 % или 85,27 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют.
		тыс.м3	85,30	85,27	0
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	73,72	73,72	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 08.11.2021 г. № 102-ОД  на 1 год реализации с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г. утвержден среднеотпусной тариф 72,32 тенге/м3
	для I группы потребителей (население)	-//-	69,81	69,81	0	Для  1 группы потребителей(население)  - 69,81тенге/м3, 2 группы - 76,79 тенге/м3
	для II группы потребителей (юр лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 группу потребителей)	-//-	76,79	76,79	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Нур-Султан от 11.01.2022 г № 3-ОД утвержден тариф со сроком с 01.01.2022 до 30.06.2022гг. 1 группы - 69,81тенге/м3, 2 группы - 76,79тенге/м3
	Справочно:
5	Среднесписочная численность персонала	человек	13	13	0
	в том числе
5.1	производственного персонала		13	13	0
5.2	административного персонала
6	Среднемесячная заработная плата		94 128,32	128 294	36
	в том числе
6.1	производственного персонала		94 128,32	128 294	36
6.2	административного персонала