НОВОСТИ

Исполнение инвестиционной программы 2022 года по регулируемым услугам за 1 квартал 2022 года

																					Приложение 1
																					к Правилам
																						формирования тарифов
																					форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2021	факт 2022	факт 2021	факт 2022	план	факт	факт 2021	факт 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Карагандинское управление эксплуатации
1	Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный		тыс.м3	426,11	100,9	с 01.01.2022 по 32.12.2022
		Насос ПРВП 12,5	шт.	1				371,2	0,0	-371,2	Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно	0,0						94,4	94,5	16,82	16,82	Аварий нет	Аварий нет	0
		Итого:		1				371,2	0,0	-371,2		0,0
2	Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный		тыс.м3	426,47	98,0	с 01.01.2022 по 32.12.2022
		Аппарат механической прочистки труб	шт.	1	1			357,1	0,0	-357,1	Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС.	0,0						31	32,0	0	0	Аварий нет	Аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
		Итого:		1	1			357,1	0,0	-357,1		0,0
3	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный		тыс. Гкал	68,02	20,0	с 01.01.2022 по 32.12.2022
		Насос1К 80-50-200	шт.	1	1			363,5	0,0	-363,5	Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС.	0,0						72,5	72,5	2,9	2,9	Аварий нет	Аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
		Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600	шт.	1	1			1 968,5	1 677,0	-291,5	Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г.	1 677,0						72,5	72,5	2,9	2,9	Аварий нет	Аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный	Дымосос ДН-12,5-1500	шт.	1	0			1 767,0	0,00	-1 767,0	Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно	0,00						72,5	72,5	2,9	2,9	Аварий нет	Аварий нет
		Итого:		3	2			4 099,0	1 677,0	-2 422,0		1 677,0
	Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный		тыс. кВтч	57844,8	15957,0	с 01.01.2022 по 32.12.2022
		Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16	шт.	3	0			11 130,0	0,0	-11 130,0	Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без  НДС.	0,0						43,7	44,3	2,95	2,95	Аварий нет	Аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.
	Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный	Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ	шт.	1	0			2 422,0	0,0	-2 422,0	Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема  заявок 21.04.2022 г.	0,0						43,7	44,3	2,95	2,95	Аварий нет	Аварий нет	-
		Итого:						13 552,0	0,0	-13 552,0		0,0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации								18 379,3	1 677,0	-16 702,3		1 677,0
Павлодарское управление эксплуатации
			тыс.м3	1 663,18	447,30	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты	Насос 2ЭЦВ 10-65-65	шт.	1				709,0		-709,0	Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге.	0,0						35	35	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
	Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты	Дозатор хлоргаза Advance	шт.	1				1 647,0		-1 647,0	Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика	0,0						35	35	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет
		Компрессор воздушный	шт.	1				630,0		-630,0	Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге.	0,0						35	35	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
		Итого:						2 986,0	0,0	-2 986,0		0,0
			тыс.м3	206,8	40,9	с 01.01.2022 по 31.12.2022
2	Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты	Прочистная машина	шт.	3				461,0		-461,0	Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге.	0,0						46	47	0	0	аварий нет	аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
		Итого:						461,0	0,0	-461,0		0,0
			тыс. Гкал	54,140	19,700	с 01.01.2021 по 32.12.2022
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты	Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600	шт.	1				1 969,0		-1 969,0	Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге.	0,0						66	65	5,2	5,2	аварий нет	аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
	Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты	Приобретение насоса С-245	шт.	2				1 130,0		-1 130,0	Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге.	0,0						66	65	5,2	5,2	аварий нет	аварий нет	По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
		Приобретение водонагревателя 200л	шт.	2	2			416,0	380,0	-36,0	Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г.	380,0						66	65	5,2	5,2	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
		Итого:						3 515,0	380,0	-3 135,0		380,0
			тыс. кВтч	13 359,0	3 533,7	с 01.01.2022 по 31.12.2022
4	Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты	Приобретение мини-мойки	шт.	1				180,7		-180,7	Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика	0,0						60	61	1,92	1,92	аварий нет	аварий нет
		Итого:						180,7	0,0	-180,7		0,0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации								7 142,7	380,0	-6 762,7		380,0
	Всего в т.ч.							25 522,0	2 057,0	-23 465,0		2 057,0