НОВОСТИ
Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие 2017 года
::2017-07-28::
| Наименование субъекта: Филиал Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз" | |||||
| Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие 2017 года (оперативно) | |||||
| тыс. тенге | |||||
| Наименование показателей * | Единица измерения | план на 2017 год | факт | отклонение, % | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: |
тыс.тенге | 9 373 225 | 3 229 263 | -66 |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе |
-//- | 6 252 950 | 1 823 048 | -71 |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 420 452 | 91 434 | -78 |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 115 751 | 71 934 | -38 |
| 1.3 | топливо | 2 557 | 2 119 | -17 | |
| 1.4 | энергия | -//- | 5 714 190 | 1 657 561 | -71 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе |
-//- | 1 577 520 | 970 376 | -38 |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 1 435 414 | 878 118 | -39 |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 142 106 | 92 258 | -35 |
| 3 | Амортизация | -//- | 600 860 | 199 117 | -67 |
| 4 | Ремонт, всего в том числе |
-//- | 349 674 | 25 732 | -93 |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 349 674 | 25 732 | -93 |
| 5 | Прочие затраты, всего в том числе |
-//- | 106 799 | 65 520 | -39 |
| 5.1 | выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 65 877 | 36 191 | -45 |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования | -//- | 4 693 | 0 | -100 |
| 5.3 | дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | -//- | 717 | 251 | -65 |
| 5.4 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 35 512 | 29 078 | -18 |
| 6 | другие затраты (необходимо расшифровать) | -//- | 485 422 | 145 471 | -70 |
| 6.1 | затраты на экологию | -//- | 6 153 | 1 887 | -69 |
| 6.2 | налоги | -//- | 139 890 | 73 367 | -48 |
| 6.3 | командировочные расходы | -//- | 12 091 | 8 012 | -34 |
| 6.4. | прочие | -//- | 87 647 | 62 205 | -29 |
| 6.5. | коммунальные расходы на собственные нужды | -//- | 239 641 | ||
| II | Расходы периода, всего |
-//- | 307 049 | 217 648 | -29 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе |
-//- | 307 049 | 217 648 | -29 |
| 7.1 | сырье и материалы | -//- | 9 354 | 5 157 | -45 |
| 7.2 | заработная плата административного персонала | -//- | 175 421 | 134 358 | -23 |
| 7.3 | социальный налог | -//- | 17 367 | 17 331 | 0 |
| 7.4 | услуги банка | -//- | 3 585 | 1 904 | -47 |
| 7.5 | амортизация | -//- | 29 346 | 17 064 | -42 |
| 7.6 | обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | -//- | 8 594 | 5 166 | -40 |
| 7.7. | коммунальные услуги | -//- | 6 688 | 5 700 | -15 |
| 7.8 | обслуживание оргтехники | -//- | 1 727 | 689 | -60 |
| 7.9 | командировочные расходы | -//- | 3 449 | 4 103 | 19 |
| 7.10 | связь | -//- | 7 558 | 3 629 | -52 |
| 7.11 | канцелярские товары | -//- | 2 246 | 2 299 | 2 |
| 7.12 | налоги | -//- | 11 733 | 5 953 | -49 |
| 7.13 | Другие расходы, всего в том числе |
-//- | 29 981 | 14 295 | -52 |
| 7.13.1. | обязательное страхование | -//- | 20 167 | 6 483 | -68 |
| 7.13.2. | подписка | -//- | 658 | 260 | -60 |
| 7.13.3. | вывоз мусора | -//- | 647 | 122 | -81 |
| 7.13.4. | консультационные и аудиторские услуги | -//- | 821 | 611 | -26 |
| 7.13.5. | прочие | -//- | 7 688 | 6 819 | -11 |
| III | Всего затрат | -//- | 9 680 274 | 3 446 911 | -64 |
| IV | Прибыль | -//- | 501 095 | 1 546 064 | 209 |
| V | Всего доходов | -//- | 10 181 369 | 4 992 975 | -51 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 446 942 | 228 029 | -49 |
| тыс.тенге | 10 181 369 | 4 992 975 | -51 | ||
| VII | Тариф | 22,78 | 22,78 | ||
| VIII | Нормативно-технические потери | % | 28 | 28,00 | |
| тыс.м3. | 176 170 | 176 170 | |||
| Справочно | |||||
| Среднесписочная численность персонала, в т.ч.: | 1793 | 1656 | |||
| производственного персонала | 1 649 | 1517 | |||
| административного персонала | 144 | 139 | |||
| Среднемесячная заработная плата в т.ч.: | |||||
| производственного персонала | 72 540 | 96 475 | |||
| административного персонала | 101 517 | 161 100 | |||
