НОВОСТИ
Отчет первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемым услугам за 2023 год.
Отчет первого руководителя
Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 2023 год.
- Общая информация о субъекте естественной монополии;
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- 1. Подача воды по каналу;
- 2. Подача воды по распределительным сетям;
- 3. Услуги канализационной системы;
- 4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 5. Передача и распределение электрической энергии;
- 6. Подача воды по магистральным трубопроводам.
Общая информация
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.
Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.
Выполнение инвестиционной программы
Услуга подача воды по каналу
При утверждении тарифа по подаче воды по каналу на 2018-2023 г.г. инвестиционная программа для Филиала не предусмотрена. Мероприятия инвестиционной программы по подаче воды по каналу являются дополнительными, за счет прибыли Филиала.
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год составило 416 126,2 тыс. тенге:
1. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: оборудование и СМР на сумму 106 248,5 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение мероприятия в 2024 году.
2. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-8 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 19 500,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
3. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-18 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 15 640,7 тыс.тенге. Исполнение 100%.
4. Рабочий проект «Система телемеханики» филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: Авторский надзор на сумму 892,9 тыс.тенге, Технический надзор на сумму 1 800,0 тыс.тенге, Исполнение 100%. СМР на сумму 71 030,4 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение мероприятия в 2024 году.
5. Рабочий проект "Замена КРУ-6кВ, по объекту Бойлерная пос.Молодежный в Осакаровском р-не Карагандинской области», Реализация рабочего проекта на сумму 50 305,8 тыс.тенге Исполнение 100%.
6. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" на сумму 21 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100%.
7. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" на сумму 1 836,7 тыс.тенге. Исполнение 100%.
Закуплены:
1. Насос фекальный центробежный СМ 150-125-315-4 на сумму 3 101,31 тыс.тенге.
2. Клапан обратный двухстворчатый 125мм на сумму 77,93 тыс.тенге.
3. Персональный компьютер на сумму 3 010,15 тыс.тенге.
4. Ноутбук на сумму 1 990,7 тыс.тенге.
5. Цветной принтер на сумму 711,0 тыс.тенге.
6. Дрель электрическая ДУ-16/1000эр на сумму 85,2 тыс.тенге.
7. Водонагреватель на сумму 160,0 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 36 896,3 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 16 938,3 тыс. тенге, факт на сумму 10 307,6 тыс.тенге :
- 1. Задвижка Ду 400 с электроприводом -1 549,0 тыс.тенге.
- 2. Насос К160/30 –655,6 тыс.тенге.
- 3. Дизель-генератор ДГС 250 кВт –6 323,0 тыс.тенге.
- 4. Консольные насосы 1К100-65-200 –1780,0 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 4 187,5 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 1 471,2 тыс.тенге, факт на сумму 998,0 тыс.тенге:
- 1. Мотопомпа бензиновая - 235,0 тыс.тенге.
- 2. Насос 1К100-65-250 - 690,0 тыс.тенге.
- 3. Углошлифовальная машинка аккумуляторная - 44,4 тыс.тенге.
- 4. Сварочный аппарат для полипропиленовых труб – 28,6 тыс.тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 413,8 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 767,8 тыс. тенге, факт на сумму 641,2 тыс.тенге.
- Станок вертикально- 419,0 тыс.тенге.
- Таль ручная г/п 3,2т - 222,2 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 4 214,7 тыс. тенге, в том числе на 2023г. –1 743,1 тыс. тенге, факт на сумму 1 165,0 тыс.тенге:
- Мотопомпа бензиновая -197,5 тыс.тенге.
- Насос СМ 150-125-315-4 - 855,0 тыс.тенге.
- Насос ГНОМ 16-16 - 112,5 тыс.тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 880,0 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 8 190,2 тыс. тенге, факт на сумму 3 482,0 тыс.тенге.
- Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) –1 259,0 тыс.тенге.
- Приобретение и монтаж насоса 1К 80-50-200 на котельную (монтаж собственными силами) –740,0 тыс.тенге.
- Приобретение аппарата высокого давления на котельную -311,0 тыс.тенге.
- Приобретение трансформатора сварочного ТДМ-501 - 301,0 тыс.тенге.
- Приобретение электродвигателя АИР250S4 на котельную - 871,0 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 122,3 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – на 6 566,3 тыс. тенге, факт на сумму 4 147,9 тыс.тенге :
- 1. 11Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтаж собственными силами) –1 259,0 тыс.тенге.
- 2. Приобретение и монтаж насоса ЦНСГ 60-198 на котельную (монтаж собственными силами) на котельную (монтаж собственными силами) - 2 800,0 тыс.тенге.
- 3. 11Приобретение и монтаж углошлифовальной машинка «Зубр» на котельную (монтаж собственными силами) –88,9 тыс.тенге.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – 179,2 тыс. тенге, факт на сумму 133,3 тыс.тенге:
- 1. Приобретение компрессора – 133,3 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 73 762,2 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – 19 643,2 тыс. тенге, факт на сумму 11 180,5 тыс.тенге:
- 1. Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35 кВ для НС №17 (монтаж силами подрядной организации) –10 967,0 тыс. тенге.
- 2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 160кВА на напряжения 6/0,4 кВ (монтаж собственными силами) – план составляет 2 585,0 тыс.тенге. Мероприятие не исполнено по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора). Товар не поставлен.
Договора расторгнуты в одностороннем порядке, на основании нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст.43 Закона о ГЗ. Причина расторжения: уклонение от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных.
- 3. Приобретение пресса гидравлического ручного –148,5 тыс.тенге.
- 4. Сварочный аппарат факт - 65,0 тыс.тенге
Подача воды по магистральным трубопроводам
Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2023 год:
- Устройство ограждения насосной станции 2-го и 3-го подъемов п.Жайрем Тузкольсокого водозабора. Ремонтные работы – при плане на сумму 33 333,3 тыс.тенге, факт составил 16 461,1 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение
- Насосная станция 2-го подъема. Ремонтные работы - при плане на сумму 12 851,7 тыс.тенге, факт составил 4 960,9 тыс.тенге.
- Насосная станция 3-го подъема. Ремонтные работы - при плане на сумму 20 744,9 тыс.тенге, факт составил 4 158,9 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-80 - 1 275,0 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-90 - 1 529,5 тыс.тенге.
- Насос глубинный ЭЦВ-6-10-110 - 1 836,0 тыс.тенге .
- Автотранспорт УАЗ 3163-4185-24 -11 000,0 тыс.тенге.
- Прочие на сумму – 255,1 тыс.тенге.
Постатейное исполнение тарифной сметы
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:
С 1 января 2023 года по 31 мая 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 20,565 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 26,223 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 64,846 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,199 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 31,65 тенге/м3;
С 1 июня 2023 года по 31 июля 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 21,845 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 27,855 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 68,881 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 48,012 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 33,62 тенге/м3.
С 1 августа 2023 года по 31 декабря 2023 год
- водоканалы, бюджетные организации – 20,772 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 26,487 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 65,498 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,653 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 31,968 тенге/м3.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 2023 год факт составил 15 051 655,1 тыс.тенге:
«Сырье и материалы»
Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за 2023 год составило 279 713,6 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 2023 год составило 309 496,9 тыс.тенге.
Топливо Фактические затраты составили в сумме 2 330,2 тыс. тенге.
«Электрическая энергия» 8 643 453,7 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда» составили 3 200 290,0 тыс. тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 1 113 чел.
ОСМС – 94 221,9 тыс. тенге.
«Социальный налог» 283 524,2 тыс.тенге.
«Амортизация» составила 547 482,1 тыс.тенге.
«Ремонт» 485 571,1 тыс.тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ - 98 162,1 тыс. тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета -14 046,3 тыс. тенге.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 957,8 тыс. тенге.
- Охрана труда и техника безопасности - 89 435,6 тыс.тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию 15 087,1 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по демеркуризации и утилизации опасных отходов, компьютеров, огнетушителей, проведение производственного мониторинга за состоянием окружающей среды.
- Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников, налог на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Затраты составили 280 023,8 тыс. тенге.
- Командировочные расходы - 22 735,6 тыс. тенге.
- Прочие затраты составили 435 477,6 тыс. тенге.
В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству пожарной сигнализации, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, материальная помощь на оздоровление, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.
- Коммунальные услуги на собственные нужды составили 249 645,6 тыс. тенге.
В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков. В тарифные сметы по услугам «подача воды по распределительным сетям, производство, передача и распределение тепловой энергии, отвод и или очистка сточных вод» утверждены объемы сторонних потребителей и на собственные нужды. Затраты, понесенные на собственные нужды производственных участков, относимых на услугу по подаче воды по каналу возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.
Расходы периода (административные расходы).
Фактические затраты сложились – 2 785 256,9 тыс.тенге.
- Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. Факт составил 14 855,9 тыс. тенге.
- Заработная плата административного персонала - 601 186,2 тыс. тенге.
- Социальный налог – 54 007,9 тыс. тенге.
- Затраты по ОСМС – 16 972,4 тыс.тенге.
- Услуги банка - 2 748,1 тыс. тенге.
- Амортизация – 68 495,4 тыс. тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Фактические затраты составили 14 104,3 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, обслуживание программ бухгалтерского учета, информационной системы " Параграф" т.д.
- Коммунальные услуги – 13 348,4 тыс. тенге.
- Облуживание оргтехники – 1 740,4 тыс. тенге.
- Командировочные расходы 7 221,7 тыс. тенге.
- Связь 7 379,8 тыс. тенге.
- Канцелярские товары – 3 064,1 тыс. тенге.
- Налоги 9 689,1 тыс. тенге.
- Обязательное страхование 57 816,8 тыс. тенге.
- Подписка – 696,1 тыс. тенге.
- Прочие составили 45 772,8 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации, закуп бланочной продукции, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.
Расходы на выплату вознаграждения по МФО – 1 866 157,4 тыс. тенге.
Затраты всего сложились в сумме – 17 836 912,1 тыс.тенге.
Доходы всего составили 21 438 742,4 тыс.тенге.
Прибыль – 3 601 830,4 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2023 года по 31 августа 2023 года – 41,78 тенге/м3, с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года - 74,84 тенге/м3, с 1 января 2023 года по 31 июля 2023 года установлен временный компенсирующий тариф - 41,16 тенге/м3.
За 2023 год фактические затраты на предоставление услуг составили 117 767,4 тыс. тенге.
Сырье и материалы - 6 676,9 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия - 28 687,9 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда - 56 675,8 тыс. тенге.
Фактическая численность работников составляет 25 человек.
Социальный налог –5 025,2 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования- 1 709,2 тыс. тенге.
Амортизация- 3 217,3 тыс. тенге.
Дератизация – 28,2 тыс. тенге.
Затраты по охране труда – 2 299,8 тыс. тенге.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) - 84,8 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 738,5 тыс. тенге.
Затраты по исследованию воды – 656,8 тыс.тенге.
Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции 186,2 тыс. тенге.
Убыток сложился в размере 28 450,0 тыс. тенге.
Доходы 89 317,4 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги утверждён 76,63 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 71,90 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,35 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги утверждён 115,69 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 93,47 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 132,36 тенге/м3
Производственные затраты за 2023 год составили 52 657,9 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Фактические затраты за отчетный период составили 9 441,5 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.
Электроэнергия – 7 379,9 тыс.тенге
Затраты на оплату труда - 29 202,5 тыс. тенге.
Фактическая численность работников за 2023 год составляет 13 человек.
Социальный налог –2 572,0 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 834,8 тыс. тенге.
Амортизация 502,5 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 1 217,1 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку и мылу.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 459,9 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск - 1 047,6 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 14 542,5 тыс. тенге.
Доходы составили 38 115,4 тыс. тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги утверждён в размере 62,97 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 50,40 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 90,57 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги утверждён в размере 107,06 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 65,52 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 195,68 тенге/м3.
Производственные затраты составили 25 657,9 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия – 2 499,6 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда 18 567,6 тыс. тенге. Численность работников -8 человек.
Социальный налог –1 651,7 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
490,4 тыс. тенге.
Амортизация – 716,8 тыс. тенге.
Затраты на охрану труда - 664,4 тыс. тенге.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 249,4 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск -818,0 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 11 274,7 тыс. тенге.
Доходы составили 14 383,2 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г на услуги утверждён в размере 35,49 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 31,50 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 36,95 тенге/м3.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г на услуги утверждён в размере 71,26 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 45,68 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,67 тенге/м3
Производственные затраты составили 30 938,1 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия – 3 378,0 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда - 22 647,6 тыс. тенге. Фактическая численность работников составляет 10 человек.
Социальный налог –2 011,8 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование -709,5 тыс. тенге.
Амортизация - 490,4 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности - 741,3 тыс. тенге.
ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 143,1 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск -816,45 тыс. тенге.
Убыток – сложился в сумме 13 849,7 тыс. тенге.
Доходы – 17 088,4 тыс. тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 420,13 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 101,45 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 449,27 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 243,15 тенге/Гкал.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 4 410,42 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 721,73 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и II группу потребителей) – 4 518,54 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 5 558,53 тенге/Гкал.
Затраты на производство- 310 715,0 тыс. тенге, в том числе:
Сырье и материалы - 16 958,6 тыс. тенге.
Топливо (уголь) 165 337,1 тыс. тенге.
Электроэнергия – 21 946,0 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность работников составляет 36 человек
Заработная плата составила 81 247,2 тыс. тенге.
Социальный налог –7 248,7 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования – 2 355,0 тыс.тенге.
Амортизация - 5 093,2 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 4 352,5 тыс. тенге.
Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – 2 124,1 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
составили 4 052,6 тыс. тенге.
Убыток составил 183 029,1 тыс. тенге.
Доходы – 127 685,9 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 2 565,51 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 317,11 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 2 579,42 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 6 854,49 тенге/Гкал.
Тариф с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 362,51 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 780,53 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 549,83 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 9 433,23 тенге/Гкал.
Производственные затраты составили 263 420,3 тыс. тенге.
Сырье и материалы 17 106,9 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты собственными силами котельной и бойлерной.
Топливо- 99 775,4 тыс. тенге.
Электрическая энергия - 28 243,1 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность работников составляет 38 человек
Затраты на заработную плату составили 92 362,9 тыс. тенге.
Социальный налог –8 189,5 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 2 784,3 тыс. тенге.
Амортизация – 4 725,3 тыс. тенге.
Охрана труда- 4 288,9 тыс.тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, спец.молоку, мыло хозяйственное.
ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)- 1 637,4 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
4 306,4 тыс. тенге.
Убыток составил 145 364,2 тыс. тенге.
Доходы – 118 056,1 тыс.тенге.
Услуга по передаче и распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – 1,09 тенге/кВтч, с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. – 1,78 тенге/кВтч, с 1 января 2023 года по 31 июля 2023 года установлен временный компенсирующий тариф – 1,08 тенге/кВтч.
За 2023 год фактические затраты всего составили 34 519,3 тыс. тенге.
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии составили 3 431,1 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 8 человек.
Выплаты по заработной плате составили 24 792,6 тыс.тенге.
Социальный налог – 2 168,4 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 748,8 тыс. тенге.
Амортизация – 202,5 тыс. тенге.
Охрана труда – 1 191,9 тыс. тенге.
Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 978,1 тыс. тенге.
Прочие
Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 1 005,9 тыс. тенге.
Убыток составил 18 924,4 тыс. тенге.
Доходы 15 594,9 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2023 года по 31 авгута 2023 года – 0,77 тенге/кВтч, с 01.09.2023г по 31.12.2023г. – 1,16 тенге/кВтч, с 1 января 2023 года по 31 июля 2023 года установлен временный компенсирующий тариф – 0,59 тенге/кВтч.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 63 335,4 тыс.тенге.
Фактические затраты по статьям:
Сырье и материалы –4 836,2 тыс. тенге.
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии – 25 749,5 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность составляет 4 человека.
Затраты по заработной плате составили 14 049,5 тыс. тенге.
Социальный налог – 1 229,2 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 437,1 тыс. тенге.
Амортизация – 14 678,3 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 639,5 тыс. тенге.
Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 785,2 тыс. тенге.
Материальная помощь на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск – 520,8 тыс. тенге.
Убыток 14 051,4 тыс. тенге.
Всего доходов – 49 284,0 тыс. тенге.
Подача воды по магистральным трубопроводам
Управление эксплуатации Жайрем-Каражал
Тариф с 1.05.2022г. по 31.07.2023г. на услуги утверждён в размере 116,4 тенге/м3:
- для I группы потребителей (предприятия предоставляющие коммунальные услуги населению) – 25,9 тенге/м3;
- для II группы потребителей (промышленные предприятия и другие коммерческие организации) – 303,3 тенге/м3.
Тариф с 1.08.2023г. по 31.07.2024г. на услуги утверждён в размере 125,71 тенге/м3:
- для I группы потребителей (предприятия предоставляющие коммунальные услуги населению) – 27,24 тенге/м3;
- для II группы потребителей (промышленные предприятия и другие коммерческие организации) – 319,05 тенге/м3.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг составили 407 798,7 тыс. тенге, из них:
Сырье и материалы –16 397,6 тыс. тенге.
«ГСМ» - 4 996,2 тыс. тенге.
«Электрическая энергия» - 108 194,0 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда» - 139 468,9 тыс. тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 56 чел.
ОСМС – 3 459,4 тыс. тенге.
«Социальный налог» - 12 249,6 тыс.тенге.
«Амортизация» - 102 062,9 тыс.тенге.
Налоги – 5 520,1 тыс. тенге.
Расходы периода.
Фактические затраты сложились – 26 423,7 тыс.тенге.
Заработная плата административного персонала составили 21 442,4 тыс. тенге.
Социальный налог – 1 933,8 тыс. тенге.
Затраты по ОСМС – 498,1 тыс.тенге.
Командировочные расходы – 758,7 тыс. тенге.
Затраты всего – 434 222,3 тыс.тенге.
Доходы всего – 285 640,6 тыс.тенге.
Убыток составил 148 581,7 тыс.тенге.
