НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 2 квартал 2023года
::2023-07-20::
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2023 год | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2022 | факт 2023 | факт 2022 | факт 2023 | план | факт | факт 2022 | факт 2023 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 1 663,18 | 883,40 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 | 1 | 1 613,0 | 1 549,0 | -64,0 | Договор № 687 от 27.04.2023 г. с ИП Батырхан на сумму 1 549,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок ина 64,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 6 от 26.06.2023г | 1 549,0 | 36 | 37 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 64,0 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложмвший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 1613 | 1549 | -64 | 1549 | |||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 54,140 | 22,211 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 1 432,0 | 1 259,0 | -173,0 | Договор № 670 от 18.04.2023г с ИП Свириденко О.Б. на сумму 1259,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 173,0 тыс.тенге. Счет-фактура №012 от 16.05.2023г. | 1 259,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 173,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 1432 | 1259 | -173 | 1259 | |||||||||||||||||||
| Итого по Павлодарскому управлению эксплуатации | 2 | 2 | 3045 | 2808 | -237 | 2808 | |||||||||||||||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.м3 | 426,11 | 100,7 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Мотопомпа бензиновая | шт. | 1 | 1 | 371,2 | 235,0 | -136,2 | Договор № 673 от 27.04.2023г. с ТОО "AMADAS" на сумму 235,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 99 от 23.05.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 136,2 тыс.тенге. | 235,0 | 94,5 | 94,6 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 136,2 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 371,2 | 235 | -136,2 | 0,0 | 235,0 | ||||||||||||||||||
| тыс. Гкал | 68,02 | 17,9 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 | 1 432,00 | 1 258,99 | -173,01 | Договор № 670 от 18.04.2023г. с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1258,99 тыс.тенге без НДС. СФ № 00000000011 от 19.05.2023г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 173,01 тыс.тенге. | 1 258,99 | 74,1 | 74,88 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 173,01 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Итого: | 1 | 1 | 1 432,00 | 1 258,99 | -173,01 | 1 258,99 | |||||||||||||||||||
| Итого по Карагандинскому управлению эксплуатации: | 2 | 2 | 1803 | 1494 | -309 | 1494 | |||||||||||||||||||
| Всего по филиалу: | 4,00 | 4,00 | 4 848,20 | 4 301,99 | -546,21 | 4 301,99 | |||||||||||||||||||
