НОВОСТИ
Информация по отчету за 1 полугодие 2023 года Филиала "Канал им. Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" перед потребителями по регулируемым услугам
Информация по отчету первого руководителя
Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 1 полугодие 2023 года
- Общая информация о субъекте естественной монополии;
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- 1. Подача воды по каналу;
- 2. Подача воды по распределительным сетям;
- 3. Услуги канализационной системы;
- 4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 5. Передача и распределение электрической энергии;
- 6. Подача воды по магистральным трубопроводам.
Общая информация
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.
Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.
Выполнение инвестиционной программы
Услуга подача воды по каналу
При утверждении тарифа по подаче воды по каналу на 2018-2023 г.г. инвестиционная программа для Филиала не предусмотрена. Мероприятия инвестиционной программы по подаче воды по каналу являются дополнительными, за счет прибыли Филиала.
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года составило 95 336,65 тыс. тенге:
1. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: оборудование и СМР на сумму 51 059,64 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение мероприятия.
2. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-8 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 19 500,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
3. Устройство сетей наружного освещения, видеонаблюдения и модульных пунктов пропуска на НС-18 филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 15 640,71 тыс.тенге. Исполнение 100%.
4. Насос фекальный центробежный СМ 150-125-315-4 на сумму 3 101,31 тыс.тенге. Исполнение 100%.
5. Клапан обратный двухстворчатый 125мм на сумму 77,93 тыс.тенге. Исполнение 100%.
6. Персональный компьютер на сумму 3 010,15 тыс.тенге. Исполнение 100%.
7. Ноутбук на сумму 1 990,7 тыс.тенге. Исполнение 100%.
8. Цветной принтер на сумму 711,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
9. Дрель электрическая ДУ-16/1000эр на сумму 85,2 тыс.тенге. Исполнение 100%.
10. Водонагреватель на сумму 160,0 тыс.тенге. Исполнение 100%.
Инвестиционная программа по регулируемым услугам «подача воды по распределительным сетям» и «отвод и (или) очистка сточных вод» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года №135-НҚ и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 22 сентября 2021 года №88-ОД.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 22 329,0 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 2 416,0 тыс. тенге:
- Задвижка Ду 400 с электроприводом при плане 1 613,0 тыс.тенге, факт составил 1 549,00 тыс.тенге.
- Насос К160/30 – план составляет 803,0 тыс.тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 3 087,5 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 371,2 тыс.тенге:
- Мотопомпа бензиновая при плане 371,2 тыс.тенге, факт составил 235,0 тыс.тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 068,0 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 422,0 тыс. тенге.
- Станок вертикально-сверлильный при плане 422,0 тыс.тг, факт составил 419,00 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 828,7 тыс. тенге, в том числе на 2023г. –357,1 тыс. тенге:
- Мотопомпа бензиновая на сумму 357,1 тыс. тенге, факт составил 197,45 тыс.тенге.
Инвестиционная программа по регулируемым услугам «производство, передача и распределение тепловой энергии» и «передача и распределение электрической энергии» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом Вице-министра энергетики Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №307 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 7 октября 2021 года №91-ОД.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 16 280,8 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 2 591,0 тыс. тенге.
- Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5/1500 об/мин на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 1 432,0 тыс.тенге, факт составил 1 259,00 тыс.тенге.
- Приобретение и монтаж насоса 1К 80-50-200 на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 756,0 тыс.тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
- Приобретение аппарата высокого давления на котельную – при плане на сумму 403,0 тыс.тенге, факт составил 311,00 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 15 988,0 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – на 1 432,0 тыс. тенге, из них:
1..Приобретение и монтаж дымососа ДН-12,5-1500 без эл.дв. на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 1 432,0 тыс.тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2023г. – 179,2 тыс. тенге.
- 1. Приобретение компрессора – при плане сумма 179,2 тыс.тенге, факт составил 133,33 тыс.тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 67 900,8 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – 13 781,8 тыс. тенге.
- 1. Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35 кВ РЕКЛОУЗЕР TER_Rcc35_Smart1_Sub7 для НС №17 (монтаж силами подрядной организации) – план на сумму 10 967,0 тыс. тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
- 2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 160кВА на напряжения 6/0,4 кВ (монтаж собсвенными силами) – план составляет 2 585,0 тыс.тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
- 3. Приобретение пресса гидравлического ручного – при плане на сумму 148,5 тыс.тенге, факт составил 148,5 тыс.тенге.
- 4. Сварочный аппарат мощностью 250А – план на сумму 81,2 тыс. тенге. Ожидается исполнение мероприятия до конца 2023 года.
Подача воды по магистральным трубопроводам
Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2023 год:
Устройство ограждения насосной станции 2-го и 3-го подъемов п.Жайрем Тузкольсокого водозабора. Ремонтные работы – заключен договор №717 от 11 мая 2023 года с поставщиком ТОО "МИР СТРОЙ ГРУПП". Работа ведется, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий до конца 2023 года.
Постатейное исполнение тарифной сметы
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:
С 1 января 2023 года по 31 мая 2023 год
- водоканалы – 20,565 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 26,223 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 64,846 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 45,199 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 31,65 тенге/м3;
С 1 июня 2023 года по 31 июля 2023 год
- водоканалы – 21,845 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 27,855 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 68,881 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 48,012 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 33,62 тенге/м3.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 1 полугодие 2023 года факт составил 3 842 435,366 тыс.тенге:
«Сырье и материалы»
Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за 1 полугодие 2023 года составило 97 632,498 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 1 полугодие 2023 года составило 123 483,491 тыс.тенге.
Топливо
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили в сумме 1 328,206 тыс. тенге.
«Электрическая энергия»
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 230 745,406 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда»
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 462 007,023 тыс. тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 1 116 чел.
ОСМС - Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 43 293,544 тыс. тенге.
«Социальный налог»
Социальный налог – факт за 1 полугодие 2023 года 129 836,888 тыс.тенге.
«Амортизация»
Фактические амортизационные отчисления за 1 полугодие 2023 года составили 274 196,615 тыс.тенге.
«Ремонт»
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 75 617,846 тыс.тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ - фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 49 266,524 тыс. тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 1 493,700 тыс. тенге.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы - фактические затраты составили 324,201 тыс. тенге.
- Охрана труда и техника безопасности
Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 38 212,001 тыс.тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию. Фактические затраты по данной статье составили 526,175 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по демеркуризации и утилизации опасных отходов, компьютеров, огнетушителей, проведение производственного мониторинга за состоянием окружающей.
- Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников, налог на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 57 716,797 тыс. тенге.
- Командировочные расходы производственного персонала
Фактические затраты по командировочным затратам производственного персонала за 1 полугодие 2023 года составили 9 073,038 тыс. тенге.
- Прочие затраты.
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 123 778,625 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству пожарной сигнализации, затраты на проведение испытания спасательных средств (жилет страховочный и круг спасательный), обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, материальная помощь на оздоровление, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.
Расходы периода (административные расходы).
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года сложились – 1 504 902,645 тыс.тенге.
- Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат по данной статье за 1 полугодие 2023 года составила 3 664,125 тыс. тенге.
- Заработная плата административного персонала
Фактические затраты на оплату труда за 1 полугодие 2023 года
составили 273 334,987 тыс. тенге.
- Социальный налог - фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 24 563,330 тыс. тенге.
- Затраты по ОСМС - Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 7 763,779 тыс.тенге.
- Услуги банка - за 1 полугодие 2023 года составили 1 487,349 тыс. тенге.
- Амортизация
Фактические амортизационные отчисления за 1 полугодие 2023 года составили 34 086,105 тыс. тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 3 828,591 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, обслуживание программ бухгалтерского учета, информационной системы " Параграф" т.д.
Коммунальные услуги. Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 6 460,495 тыс. тенге.
- Облуживание оргтехники
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 372,100 тыс. тенге.
- Командировочные расходы
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 2 505,465 тыс. тенге.
- Связь
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 3 608,212 тыс. тенге.
- Канцелярские товары
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 1 239,736 тыс. тенге.
- Налоги
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 5 233,825 тыс. тенге.
- Обязательное страхование
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 28 856,300 тыс. тенге.
- Подписка - фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 49,448 тыс. тенге.
- Прочие
Фактические затраты по данной статье за 1 полугодие 2023 года составили 19 256,798 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.
Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт за 1 полугодие 2023 года – 1 088 592,000 тыс. тенге.
Затраты всего
Затраты за 1 полугодие 2023 года сложились в сумме – 5 347 338,011 тыс.тенге.
Доходы всего
Доходы за 1 полугодие 2023 года составили 11 922 812,562 тыс.тенге.
Прибыль
Прибыль за 1 полугодие 2023 года составила – 6 575 474,551 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – 41,78 тенге/м3, с 1 января 2023 года по 31 июля 2023 года установлен временный компенсирующий тариф - 41,16 тенге/м3.
За 1 полугодие 2023 года фактические затраты на предоставление услуг составили 54 731,0 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Факт за 1 полугодие 2023 года сложился в сумме 2 359,7 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия
Факт за 1 полугодие 2023 года составил 14 132,4 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 25 человека.
Затраты на оплату труда за 1 полугодие 2023 года составили 26 216,1 тыс. тенге.
Социальный налог – факт за 1 полугодие 2023 года составил 2 334,9 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 792,2 тыс. тенге.
Амортизация
Фактическая амортизация за 1 полугодие 2023 года сложилась в размере 1 610,3 тыс. тенге.
Дератизация - факт за 1 полугодие 2023 года составил 7,4 тыс. тенге.
Затраты по охране труда
Затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 120,9 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и медицинский осмотр работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт за 1 полугодие 2023 года составил 34,6 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 423,6 тыс. тенге.
Затраты по исследованию воды
Затраты за 1 полугодие 2023 года составили 258,2 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.
Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 4 254,5 тыс. тенге.
Убыток
Убыток за 1 полугодие 2023 года сложился в размере 18 370,3 тыс. тенге.
Доходы
Факт за 1 полугодие 2023 года сложился в размере 36 360,7 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён 76,63 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 71,90 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,35 тенге/м3.
Производственные затраты за 1 полугодие 2023 года на предоставление услуг составили 21 790,17 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Фактические затраты за отчетный период составили 2 881,06 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.
Электроэнергия
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 3 134,76 тыс.тенге, согласно фактических показаний приборов учета электроэнергии.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников за 1 полугодие 2023 года составляет 13 человек.
Затраты по заработной плате за 1 полугодие 2023 года составили 12 792,79 тыс. тенге.
Социальный налог – факт за 1 полугодие 2023 года составил 1 148,29 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование
Фактические выплаты за 1 полугодие 2023 года составили 378,32 тыс. тенге.
Амортизация
Фактическая амортизация за 1 полугодие 2023 года сложилась в размере 220,3 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Затраты за 1 полугодие 2023 года составили 319,65 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку и мылу.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактический расход за 1 полугодие 2023 года – 196,10 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 718,90 тыс. тенге.
Убыток за 1 полугодие 2023 года сложился в сумме 5 976,06 тыс. тенге.
Доходы
Доход за 1 полугодие 2023 года составил 15 814,11 тыс. тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 62,97 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 50,40 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 90,57 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2023 года составили 10 457,0 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия
Факт за 1 полугодие 2023 года сложился по показаниям приборов учета по электроэнергии в сумме 1 201,1 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 7 человек.
Затраты за 1 полугодие 2023 года составили 7 457,5 тыс. тенге.
Социальный налог – за 1 полугодие 2023 года составил 670,2 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 193,1 тыс. тенге.
Амортизация
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 337,4 тыс. тенге.
Затраты на охрану труда за 1 полугодие 2023 года составили 178,6 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Сумма затрат за 1 полугодие 2023 года составила 62,8 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 356,3 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 4 995,5 тыс. тенге.
Доходы за 1 полугодие 2023 года составили 5 461,5 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 35,49 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 31,50 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 36,95 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2023 года составили 14 408,9 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия
Факт по приборам учета электроэнергии за 1 полугодие 2023 года составил 1 614,77 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 10 человек.
Фактические затраты на оплату труда за 1 полугодие 2023 года составили 10 467,58 тыс. тенге.
Социальный налог – за 1 полугодие 2023 года составил 933,83 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование
Фактические выплаты за 1 полугодие 2023 года составили 328,71 тыс. тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления за 1 полугодие 2023 года составили 224,11 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Факт за 1 полугодие 2023 года составил 234,72 тыс. тенге.
ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт за 1 полугодие 2023 года 81,34 тыс. тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 523,8 тыс. тенге.
Убыток – сложился в сумме 8 220,6 тыс. тенге.
Доходы
Доход по услуге канализационной системы за 1 полугодие 2023 года составил 6 188,24 тыс. тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 420,13 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 101,45 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 449,27 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 243,15 тенге/Гкал.
Затраты на производство за 1 полугодие 2023 года составили 173 863,2 тыс. тенге.
Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат за 1 полугодие 2023 года составила 5 041,5 тыс. тенге.
Топливо (уголь)
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 106 503,2 тыс. тенге.
Электроэнергия
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года на электроэнергию по котельной на основании приборов учета по электроэнергии составили 11 689,3 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 37 человек
Заработная плата составила 38 616,3 тыс. тенге.
Социальный налог – за 1 полугодие 2023 года составил 3 463,1 тыс. тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 127,0 тыс.тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления за 1 полугодие 2023 года составили 2 527,1 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 756,2 тыс. тенге.
Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 1 048,6 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Фактические выплаты на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск за 1 полугодие 2023 года составили 2 090,9 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 97 970,7 тыс. тенге.
Доходы
Фактически получено доходов 75 892,5 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 2 565,51 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 317,11 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 2 579,42 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 6 854,49 тенге/Гкал.
Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2023 года составили 143 807,74 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Факт за 1 полугодие 2023 года составил 6 991,58 тыс. тенге. Статья включает в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей и электрооборудования в котельной. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты собственными силами котельной и бойлерной.
Топливо
Фактические затраты за 1 полугодие 2023 года составили 67 223,57 тыс. тенге.
Электрическая энергия
Факт за 1 полугодие 2023 года составил 15 184,88 тыс.тенге. Затраты сложились по фактическим показателям приборов учета по электроэнергии.
Затраты на оплату труда
Численность работников составляет 38 человек
Затраты на заработную плату за 1 полугодие 2023 года составили 42 119,96 тыс. тенге.
Социальный налог – за 1 полугодие 2023 года составил 3 739,9 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование
Фактические выплаты за 1 полугодие 2023 года составили 1 283,51 тыс. тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления за 1 полугодие 2023 года составили 2 617,45 тыс. тенге.
Охрана труда<
