НОВОСТИ

Исполнение инвестиционной программы 2022 года по регулируемым услугам за 4 квартал 2022 года

::2023-01-16::

                                          Приложение 1
                                          к Правилам 
                                            формирования тарифов
                                                   
                                          форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"                                                          
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
                                                   
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг Отчет о прибылях и убытках* Сумма инвестиционной программы   Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы  План Факт отклонение причины отклонения Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
план факт Амортизация Прибыль факт 2021 факт 2022 факт 2021 факт 2022 план  факт факт 2021 факт 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
              Карагандинское управление эксплуатации  
  Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный   тыс.м3 426,11 421,7 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
1 Электрическая пушка тепловая  шт. 2 2     371,2 346,9 -24,3 Договор № 1159 от 26.10.2022 г. с ИП "Береке" на сумму 346,9 тыс.тенге без НДС. СФ № 415 от 31.10.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 24,3 тыс.тенге. 346,9           94,4 94,5 16,82 16,82 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 24,3 тыс.тенге.  Исполнение 100%  
    Итого:   2 2     371,2 346,9 -24,3   346,9                          
2 Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный   тыс.м3 426,47 371,0 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
Аппарат механической прочистки труб шт. 1 1     357,1 279,0 -78,1 Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму 279,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 78,1,0 тыс.тенге. 279,0           31,0 34,2 0 0 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 78,1 тыс.тенге.  Исполнение 100%  
Насос ГНОМ 10-10 220В шт.   1     0,0 78,0 78,0 Договор № 954 от 22.08.2022 г с ИП "FORTUNA" на сумму 78,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура №165 от 23.08.2022г. 78,0           31,0 34,2 0 0 Аварий нет Аварий нет Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100%  
Итого:   1 2     357,1 357,0 -0,1   357,0                          
3 Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный   тыс. Гкал 68,02 40,8 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
Насос1К 80-50-200 шт. 1 1     363,47 344,33 -19,14 Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. СФ № 171 от 22.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 19,14 тыс.тенге.  344,33           72,5 74,1 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 19,14 тыс.тенге.  Исполнение 100%  
Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 шт. 1 1     1 968,50 1 677,00 -291,50 Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г.Снижение цены по итогам гос.закупок на 291,5 тыс.тенге. 1 677,00           72,5 74,1 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
  Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный Приобретение и монтаж Дренажного насоса LEO КBZ  45,5 (монтаж собственными силами) шт. 1 1     1 112,00 759,00 -353,00 Договор № 1171 от 28.10.2022 г. с АО  "КЕЛЕТ" на сумму 759,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура №21840 от 15.11.2022 г. 759,00           72,5 74,1 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%  
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный Приобретение и мотаж шкафа управления двигателем 5,5 кВт на базе частотного преобразователя  шт. 1 1     655,0 580,0 -75,0 Договор № 1171 от 28.10.2022 г. с АО  "КЕЛЕТ" на сумму 759,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура №21840 от 15.11.2022 г.Снижение цены по итогам гос.закупок на 75,0 тыс.тенге. 580,00           72,5 74,1 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  75,0 тыс.тенге. Исполнение 100%  
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный Таль цепная грузоподъемность 3 тн шт. 0 2     0,00 224,00 224,0 Договор № 1169 от 28.10.2022 г. с ИП "Майорова С.М." на сумму 224,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура №120 от 28.11.2022 г.Снижение цены по итогам гос.закупок на 75,0 тыс.тенге. 224,00           72,5 74,1 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет Мероприятие планируется приобрести  за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 310,0 тыс.тенге  
  Итого:   4 6     4 098,97 3 584,33 -514,64   3 584,33                          
  Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный   тыс. кВтч 57844,8 63381,7 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 шт. 3 3     11 130,0 8 963,4 -2 166,6 Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без  НДС. СФ № 08 от 23.05.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 166,6 тыс.тенге.  8 963,4           43,7 45,5 2,95 2,95 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия        2 166,6 тыс.тенге.  Исполнение 100%  
  Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ шт. 1 1     2 422,0 2 179,8 -242,2 Договор № 546 от 01.06.2022 г. ТОО "Корпорация "Асыл Строй" на сумму 2 179,8 тыс.тенге без НДС. СФ № 216 от 29.12.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 166,6 тыс.тенге 2 179,8           43,7 45,5 2,95 2,95 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия        242,2 тыс.тенге.  Исполнение 100%  
  Итого:   4 4     13 552,0 11 143,2 -2 408,8   11 143,2                          
Всего по КУЭ 11 14     18 379,27 15 431,43 -2 947,84   15 431,43                          
Павлодарское управление эксплуатации                                            
      тыс.м3 1 663,18 1 739,99 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
1 Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Дозатор хлоргаза Advance шт. 1 1     1 647,0 1 647,0 0,0 Договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 00000001924 от 28.07.2022г. 1 647,0           35 36 10,59 10,59 аварий нет аварий нет Исполнение 100%  
  Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Компрессор воздушный шт. 1 1     1 339,0 1 000,0 -339,0 Договор № 1266 от 08.12.2022г с Погодин Д.А. на сумму 1000,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 3 от 25.12.2022г. 1 000,0           35 36 10,59 10,59 аварий нет аварий нет Исполнение 100% Экономия 339,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
    Итого:   2 2     2 986,0 2 647,0 -339,0   2 647,0                          
      тыс.м3 206,8 176,3 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
2 Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты Прочистная машина шт. 1 1     461,0 400,0 -61,0 Договор № 901 от 02.08.2022г с ТОО "Тнхцентр Аверс" на сумму 400,0 тыс.тенге бех НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 61,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000002162 от 17.08.2022г. 400,0           46 48 0 0 аварий нет аварий нет Исполнение 100%. Экономия 61,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
    Итого:   1 1     461,0 400,0 -61,0   400,0                        
      тыс. Гкал 54,140 35,548 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
3 Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 шт. 1 1     1 350,0 1 350,0 0,0 Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП Свириденко О. Б. на сумму 1350,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 18 от 14.04.2022г  1 350,0           66 67 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %. Экономия 619,0 тыс.тенге  
  Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение насоса С-245 шт. 2       1 785,0   -1 785,0 Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астана № 83-ОД от 5.10.2022г внесены изменения в инвест.программу. Заключен договор № 1265 от 14.12.2022г с ТОО "Бахыт К" на сумму 1710,0 тыс.тенге. Ожидается исполнение в январе 2023г. 0,0           66 67 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Проведение корректировки инвестиционной программы в октябре 2022 года, в виду роста цены на насосы. После корректировки только с третьего раза смогли заключть договор в конце года.  Ожидается исполнение.  
  Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение водонагревателя 200л шт. 2 2     380,0 380,0 0,0 Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г.  380,0           66 67 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %.  
    Итого:   5 3     3 515,0 1 730,0 -1 785,0   1 730,0                          
      тыс. кВтч 13 359,0 11 541,3 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
4 Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты Приобретение мини-мойки шт. 1 1     180,7 126,5 -54,2 Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. До.соглашение № 426 от 05.04.2022г. На сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022  126,5           60 63 1,92 1,92 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %. Экономия 54,2 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
    Итого:   1 1     180,7 126,5 -54,2   126,5                          
Всего по ПУЭ   9 7     7 142,7 4 903,5 -2 239,2   4 903,5                          
Всего в т.ч.   20 21     25 522,0 20 334,9 -5 187,0   20 334,9                          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ