НОВОСТИ

Отчет первого руководителя перед потребителями по регулируемым услугам за первое полугодие 2022 года

::2022-07-27::

Отчет первого руководителя

Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 по регулируемым услугам за первое полугодие 2022 года.

 

  1. Общая информация о субъекте естественной монополии;
  2. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  3. Постатейное исполнение тарифных смет.
  4. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
  5. Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
  6. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  7. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  8. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  9. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

  1. 1.    Подача воды по каналу;
  2. 2.    Подача воды по распределительным сетям;
  3. 3.    Услуги канализационной системы;
  4. 4.    Производство, передача и распределение тепловой энергии;  
  5. 5.    Передача и распределение электрической энергии;
  6. 6.    Подача воды по магистральным трубопроводам.

 

 

 

Общая информация

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».      

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Нур- Султан.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.  

  Филиал также оказывает услуги:

     - подача воды по распределительным сетям;

     - отвод и очистка сточных вод;

     - производство, передача и распределение тепловой энергии;

     - передача и распределение электрической энергии;

     - подача воды по магистральным трубопроводам.

Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области и поселках Молодежный, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.

 

Выполнение инвестиционной программы

 Услуга подача воды по каналу

 

При утверждении тарифа по подаче воды по каналу на 2018-2023 г.г. инвестиционная программа для Филиала не предусмотрена. Мероприятия инвестиционной программы по подаче воды по каналу являются дополнительными, за счет прибыли Филиала.

Исполнение инвестиционной программы за отчетный период составило 8 585,43 тыс. тенге:

1. Разработка рабочего проекта "Система телемеханики филиала "Канал им. К.Сатпаева" РГП "Казводхоз" на сумму 8 585,43 тыс.тенге.

 

Инвестиционная программа по регулируемым услугам «подача воды по распределительным сетям» и «отвод и (или) очистка сточных вод» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года №135-НҚ и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 22 сентября 2021 года №88-ОД.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 22 329,0 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 2 986,0 тыс. тенге:

  1. Насос 2ЭЦВ 10-65-65 при плане 709,0 тыс.тенге, за первое полугодие 2022 года факт 0,0 тыс.тенге;
  2. Дозатор хлоргаза Advance при плане 1 647,0 тыс.тенге факт составил 0,0 тыс.тенге;
  3. Компрессор воздушный при плане 630,0 тыс.тенге, факт составил 0,0 тыс.тенге.

Исполнение ожидается до конца 2022 года.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму                           3 087,5 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 371,2 тыс.тенге:

  1. Насос ПРВП 12,5 при плане 371,2 тыс.тенге, исполнение ожидается до конца 2022 года.

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 068,0 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 461,0 тыс. тенге.

  1. Прочистная машина при плане 461,0 тыс.тг, исполнение ожидается до конца 2022 года.

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2828,7 тыс. тенге, в том числе на 2022г. –357,1 тыс. тенге:

  1. Аппарат механической прочистки труб – 1 шт на сумму 357,1 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

Инвестиционная программа по регулируемым услугам «производство, передача и распределение тепловой энергии» и «передача и распределение электрической энергии» по Карагандинскому и Павлодарскому управлениям эксплуатации утверждена совместным приказом Вице-министра  энергетики Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №307 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 7 октября 2021 года №91-ОД.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 16 280,8 тыс. тенге, в том числе на 2022 г. – 3 515,0 тыс. тенге.

  1. Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 – 1 шт. на сумму 1 969,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
  2. Приобретение насоса С-245 при плане 1 130,0 тыс.тенге. Исполнение ожидается до конца 2022 года.
  3. Приобретение водонагревателя 200л – 2шт. на сумму 416,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

 

 

 

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 15 988,0 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – на 4 098,97 тыс. тенге, из них:

  1. Приобретение насоса 1К 80-50-200 – 1 шт. на сумму 363,47 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
    1. Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 – 1 шт.  на сумму 1 968,5 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
    2. Приобретение дымососа ДН-12,5-1500 план 1 767,0 тыс.тенге, исполнение ожидается до конца 2022 года.

 

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – 180,7 тыс. тенге.

  1. 1.    Приобретение мини-мойки – 1 шт. на сумму 180,7 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 67 900,8 тыс. тенге, в том числе на 2022г. – 13 552,0 тыс. тенге.

  1. 1.               Приобретение высоковольтного трансформаторного ввода для НС №16 – 3 шт. на сумму 11 130,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
  2. 2.               Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ при плане 2 422,0 тыс.тенге, исполнение ожидается до конца текущего года.

 

Постатейное исполнение тарифной сметы

Услуга по подаче воды по каналу

Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:

        С 1 августа 2021 года по  31 июля 2022 года

- водоканалы – 20,529 тенге/м3

- сельхотоваропроизводители – 26,177 тенге/м3

- промышленные предприятия – 64,732 тенге/м3

-предприятия, производящие электроэнергию – 45,119 тенге/м3

         - природоохранные попуски– 31,600 тенге/м3

 

         Затраты на производство товаров и предоставление услуг за первое полугодие 2022 года составили 3 446 139,4 тыс. тенге, из них:

 «Сырье и материалы»

Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований,  затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за первое полугодие 2022 года составило 67 175,8 тыс.тенге.

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ»  вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за первое полугодие 2022 года составило 92 681,1 тыс.тенге.

Топливо

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили в сумме 2 148,6  тыс. тенге.

«Электрическая энергия»

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 1 387 739,8 тыс.тенге.

«Затраты на оплату труда»

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 1 102 708,6 тыс. тенге.

Фактическая численность производственного персонала –              1 326 чел.

ОСМС - Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 32 946,2 тыс. тенге.

«Социальный налог»

Социальный налог – факт за первое полугодие 2022 года 98 092,9 тыс.тенге.

«Амортизация»

Фактические амортизационные отчисления за первое полугодие 2022 года составили 300 813,2 тыс.тенге.

«Ремонт»

Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы

«Прочие затраты»:

- Разъездной характер работ - фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 44 392,7 тыс. тенге.

-  Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 795,4 тыс. тенге.

- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы - фактические затраты составили 325,3 тыс. тенге.

-  Охрана труда и техника безопасности

Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан.  В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 25 056,3 тыс. тенге.

- «Другие затраты»

- Затраты на экологию. Фактические затраты по данной статье составили 1 978,7 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями.

  -   Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников,  плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 58 672,3 тыс. тенге.

-   Командировочные расходы производственного персонала

Фактические  затраты по командировочным затратам производственного персонала за первое полугодие 2022 года составили 8 499,5 тыс. тенге.

-  Прочие затраты.

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 96 659,5 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости,  на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники,  обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.

Расходы периода (административные расходы).

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года сложились – 786 069,7 тыс.тенге.

-   Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  В результате фактическая сумма затрат по данной статье за первое полугодие 2022 года составила 7 123,5 тыс. тенге.

-  Заработная плата административного персонала

Фактические затраты на оплату труда за первое полугодие 2022 года

составили 185 307,9 тыс. тенге.

-  Социальный налог - фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 16 953,5 тыс. тенге.

- Затраты по ОСМС - Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 5 486,8 тыс.тенге.

-   Услуги банка -  за первое полугодие 2022 года составили 1 949,7 тыс. тенге.

-  Амортизация

Фактические амортизационные отчисления за первое полугодие 2022 года составили 37 169,9 тыс. тенге.

-  Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 4 811,2 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и  техническое обслуживание автотранспорта,  обслуживание программ бухгалтерского учета, программного комплекса для составления сметных документаций АВС-4,  информационной системы " Параграф" т.д.

 Коммунальные услуги. Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 4 694,5 тыс. тенге.

-  Облуживание оргтехники

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 676,8 тыс. тенге.

 -  Командировочные расходы

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 2 344,3 тыс. тенге.

-   Связь

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 3 271,3 тыс. тенге. 

-   Канцелярские товары

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 1 860,6 тыс. тенге.

-  Налоги

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 5 617,8 тыс. тенге.

 - Обязательное страхование

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 24 982,1  тыс. тенге.

-   Подписка - фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 39,1 тыс. тенге.

-    Прочие

Фактические затраты по данной статье за первое полугодие 2022 года составили 17 613,5 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были  произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников,  закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.

Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт за первое полугодие 2022 года – 466 167,5 тыс. тенге.

Затраты  всего за первое полугодие 2022 года сложились в сумме – 4 232 209,1 тыс.тенге.

Доходы всего за первое полугодие 2022 года составили 10 211 055,9 тыс.тенге.

Прибыль за первое полугодие 2022 года составила – 5 978 846,8 тыс.тенге.

Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы.

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён  40,57 тенге/м3.

За первое полугодие 2022 года фактические затраты на предоставление услуг составили  42 117,9 тыс. тенге.

 

Сырье и материалы

Факт за первое полугодие 2022 года сложился в сумме 2 641,2 тыс. тенге.

В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.

Электроэнергия

Факт за первое полугодие 2022 года составил 13 369,3 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 22 человека.

Затраты на оплату труда за первое полугодие 2022 года составили 18 643,9 тыс. тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 590,4 тыс. тенге.

Амортизация

         Фактическая амортизация за первое полугодие 2022 года сложилась в размере 1 759,7 тыс. тенге.

Затраты по охране труда

Затраты за первое полугодие 2022 года составили 717,8 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и  медицинский осмотр работников.

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт за первое полугодие 2022 года составил 22,9 тыс.тенге.

 

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 075,4 тыс. тенге.

Затраты по исследованию воды

Затраты за первое полугодие 2022 года составили 153,9 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.

Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции  

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 1 476,8 тыс. тенге.

 

Убыток

Убыток за первое полугодие 2022 года сложился  в размере 6 914,4 тыс. тенге.

Доходы

Факт за первое полугодие 2022 года сложился в размере 35 203,5 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги утверждён  73,72 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 69,81 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 76,79 тенге/м3.

Производственные затраты за первое полугодие 2022 года на предоставление услуг составили 15 785,4 тыс. тенге.

Сырье и материалы

Фактические затраты за отчетный период составили 2 365,5 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.

Электроэнергия

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 2 926,2 тыс. тенге, согласно фактических показаний приборов учета электроэнергии.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников за первое полугодие 2022 года составляет 13 человек

Затраты по заработной плате за первое полугодие 2022 года составили 8 276,6 тыс. тенге.

Социальный налог – факт за первое полугодие 2022 года составил 768,7 тыс. тенге.

 

«Обязательное социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за первое полугодие 2022 года составили 269,1 тыс. тенге.

Амортизация

Фактическая амортизация за первое полугодие 2022 года сложилась в размере 185,6 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Затраты за первое полугодие 2022 года составили 174,9 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку, мылу и медицинскому осмотру работников.

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактический расход за первое полугодие 2022 года – 126,4 тыс. тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 692,4 тыс. тенге.

Убыток за первое полугодие 2022 года сложилась в сумме 681,2 тыс. тенге.

Доходы

Доход за первое полугодие 2022 года составил 15 104,2 тыс. тенге.

Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы.

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён в размере 60,81 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 46,24 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 92,82 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за первое полугодие 2022 года составили 9 470,3 тыс. тенге.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электрическая энергия

Факт за первое полугодие 2022 года  сложился по показаниям приборов учета по электроэнергии в сумме 1 451,1 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты за первое полугодие 2022 года составили 6 524,3 тыс. тенге.

Социальный налог – за первое полугодие 2022 года составил 579,5 тыс. тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 188,9 тыс. тенге.

Амортизация

         Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 144,8 тыс. тенге.

Затраты на охрану труда за первое полугодие 2022 года составили 204,2 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Сумма затрат за первое полугодие 2022 года составила 96,0 тыс. тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 281,5 тыс. тенге.   

Убыток  сложился в сумме 4 006,2 тыс. тенге.

Доходы за первое полугодие 2022 года составили 5 464,1 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён в размере 34,15 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 29,17 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 35,99 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за первое полугодие 2022 года составили 11 151,0 тыс. тенге.

 Фактические затраты сложились следующим образом:

Электроэнергия

Факт  по приборам учета электроэнергии за первое полугодие 2022 года составил 1 415,2 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 10 человек.

Фактические затраты на оплату труда за первое полугодие 2022 года составили 7 599,8 тыс. тенге.

Социальный налог – за первое полугодие 2022 года составил 719,0 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование

Фактические выплаты за первое полугодие составили 250,8 тыс. тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления за первое полугодие 2022 года составили 178,5 тыс.тенге.

 Охрана труда и техника безопасности 

Факт за первое полугодие 2022 года составил 177,6 тыс. тенге.

«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт за первое полугодие 2022 года – 51,5 тыс. тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск  Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 758,6 тыс. тенге.    

Убытоксложился в сумме 5 108,7 тыс. тенге.

Доходы

Доход по услуге канализационной системы за первое полугодие 2022 года  составил 6 042,3 тыс. тенге.

Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услугу  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 3 307,5 тенге за 1 Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 2 898,55 тенге/Гкал;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 333,33 тенге/Гкал;

- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 4 540,03 тенге/Гкал.

Затраты на производство за первое полугодие 2022 года составили 150 691,9 тыс. тенге.

Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат за первое полугодие 2022 года составила 2 004,5 тыс. тенге.

Топливо (уголь)

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 103 302,6 тыс. тенге.

Электроэнергия

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года на электроэнергию по котельной на основании приборов учета по электроэнергии составили 11 463,2 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 34 человек

Заработная плата составила  25 852,2 тыс. тенге.

Социальный налог – за первое полугодие 2022 года составил 2 255,5 тыс. тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 750,0 тыс.тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления за первое полугодие 2022 года составили 2 313,9 тыс.тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 1 165,0 тыс. тенге.

Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 749,9 тыс.тенге.

 Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Фактические выплаты на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск за первое полугодие 2022 года составили 835,1 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил – 76 663,5 тыс. тенге.

Доходы

Фактически получено доходов 74 028,4 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 2 506,85 тенге за 1 Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 2 185,95 тенге/Гкал;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 2 513,84 тенге/Гкал;

- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 8 328,1 тенге/Гкал.

Производственные затраты на предоставление услуг за первое полугодие 2022 года составили 113 928,1 тыс. тенге.

 

 

Сырье и материалы 

Факт за первое полугодие 2022 года составил 5 708,7 тыс. тенге. Статья включает  в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей и электрооборудования в котельной. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты собственными силами котельной и бойлерной.

 Топливо

 Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 55 351,8 тыс. тенге.

Электрическая энергия

 Факт за первое полугодие 2022 года составил 17 523,8 тыс. тенге. Затраты сложились по фактическим показателям приборов учета по электроэнергии.

Затраты на оплату труда

Численность работников составляет 38 человек

Затраты на заработную плату за первое полугодие 2022 года составили 27 371,4 тыс. тенге.

Социальный налог – за первое полугодие 2022 года составил 2 425,1 тыс. тенге.

 

 

Обязательное социальное медицинское страхование

Фактические выплаты за первое полугодие 2022 года составили 825,0 тыс. тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления  за первое полугодие 2022 года составили 2 328,0 тыс. тенге.

Охрана труда

 Факт за первое полугодие 2022 года составил 847,4 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.

Оппв (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

 

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 444,1 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 102,8  тыс. тенге.

Убыток составил 51 586,1 тыс. тенге.

Доходы

Факт за первое полугодие 2022 года составил 62 342,0 тыс. тенге.

Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы.

 

 

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии за первое полугодие 2022 года утвержден в размере 1,04 тенге за      1 кВт. час.

За первое полугодие 2022 года фактические затраты всего составили 12 396,6 тыс. тенге.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии по факту за первое полугодие 2022 года составили 1 493,5 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

 Фактическая численность работников составляет 8 человек.

Выплаты по заработной плате за первое полугодие 2022 года составили 8 443,8 тыс.тенге.

Социальный налог – за полугодие 2022 года составил 739,3 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование

Фактические выплаты за первое полугодие 2022 года составили 258,5 тыс. тенге.

Амортизация

Фактические затраты за первое полугодие 2022 года сложились в размере 81,5 тыс. тенге.

Охрана труда

         Фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 491,6 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко, сок,



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ