НОВОСТИ

Отчет об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам за 1 полугодие 2022 год

::2022-07-12::

                                          Приложение 1
                                          к Правилам 
                                            формирования тарифов
                                                   
                                          форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"                                                          
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
                                                   
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг Отчет о прибылях и убытках* Сумма инвестиционной программы Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы  План Факт отклонение причины отклонения Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
план факт Амортизация Прибыль факт 2021 факт 2022 факт 2021 факт 2022 план  факт факт 2021 факт 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
              Карагандинское управление эксплуатации  
1 Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный   тыс.м3 426,11 100,9 с 01.01.2022 по 32.12.2022                                      
Насос ПРВП 12,5 шт. 1       371,2 0,0 -371,2 Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Подана заявка на корретировку мероприятий, ожидается исполнение до конца года  0,0           94,4 94,5 16,82 16,82 Аварий нет Аварий нет 0  
  Итого:   1       371,2 0,0 -371,2   0,0                          
2 Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный   тыс.м3 426,47 98,0 с 01.01.2022 по 32.12.2022                                      
Аппарат механической прочистки труб шт. 1 1     357,1 279,0 -78,1 Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС.  279,0           31 32,0 0 0 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.   
Итого:   1 1     357,1 279,0 -78,1   279,0                          
3 Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный   тыс. Гкал 68,02 20,0 с 01.01.2022 по 32.12.2022                                      
Насос1К 80-50-200 шт. 1 1     363,47 344,33 -19,14 Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС.  344,33           72,5 72,5 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.   
Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 шт. 1 1     1 968,50 1 677,00 -291,50 Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. 1 677,00           72,5 72,5 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
  Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный Дымосос ДН-12,5-1500 шт. 1 0     1 767,00 0,00 -1 767,00 Закупка не состоялась 3 раза по причине отсутствия потенциального поставщика. Подана заявка на корректировку мероприятий,  ожидается исполнение до конца года. 0,00           72,5 72,5 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет    
Итого:   3 2     4 099,0 2 021,3 -2 077,6   2 021,3                          
  Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный   тыс. кВтч 57844,8 15957,0 с 01.01.2022 по 32.12.2022                                      
Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 шт. 3 3     11 130,0 8 963,4 -2 166,6 Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без  НДС. Счет фактура №08 от 23.05.22 г. 8 963,4           43,7 44,3 2,95 2,95 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.   
  Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ шт. 1 0     2 422,0 0,0 -2 422,0 Договор № 546 от 01.06.2022 г с ТОО "Корпорация Асыл-Строй" на сумму 2179,8 тыс.тенге без  НДС.  0,0           43,7 44,3 2,95 2,95 Аварий нет Аварий нет -  
  Итого:           13 552,0 8 963,4 -4 588,6   8 963,4                          
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации   18 379,3 11 263,7 -7 115,5   11 263,7                          
                                                   
               Павлодарское управление эксплуатации
      тыс.м3 1 663,18 867,70 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
1 Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Насос 2ЭЦВ 10-65-65 шт. 1       709,0   -709,0 На поставку товара был заключен договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. Договор расторгнут в одностороннем порядке, по причине неисполнения договорных обязательств. Насос не поставлен. 0,0           35 36 10,59 10,59 аварий нет аварий нет Причиной одностороннего расторжения договора является уклонение от заключения договора о гос.закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о ГЗ и (или) суммы в соответствии со статьей 26. Планируется корректировка инвестиционной программы в виду роста цены на насос.  
  Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Дозатор хлоргаза Advance шт. 1       1 647,0   -1 647,0 На поставку товара заключен договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге. 0,0           35 36 10,59 10,59 аварий нет аварий нет Ожидается поставка.  
  Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Компрессор воздушный шт. 1       630,0   -630,0 На поставку товара был заключен договор № 218 от 04.03.2022 с ИП КZ Trade на сумму 550,0 тыс.тенге, товар не был поставлен. Договор, рассторгнут в одностороннем порядке. Следующий договор № 497 от 12.05.2022г на сумму 630,0 тыс.тенге был направлен поставщику ИП Антипов. В установленные сроки поставщик не подписал договор. 0,0           35 36 10,59 10,59 аварий нет аварий нет Планируется корректировка инвестиционной программы в виду роста цены на компрессор.  
    Итого:           2 986,0 0,0 -2 986,0   0,0                          
      тыс.м3 206,8 87,6 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
2 Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты Прочистная машина шт. 1       461,0   -461,0 В течение 1 полугодия 2022г было направлено 2 договора на подписание поставщикам:           Договор № 374 от 29.03.2022 с ИП Савари на сумму 410,7 тыс.тенге , Договор № 453 от 11.04.2022 с ТОО Gelada Telecom на сумму 460,0 тыс.тенге.    0,0           46 48 0 0 аварий нет аварий нет Договора не заключены. Поставщики не подписали договора. Последняя проведенная гос.закупка от 23.06.2022г признана несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.  
    Итого:           461,0 0,0 -461,0   0,0                        
      тыс. Гкал 54,140 22,852 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
3 Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 шт. 1 1     1 969,0 1 350,0 -619,0 Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП Свириденко О. Б. на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 18 от 14.04.2022г  1 350,0           66 66 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %. Экономия 619,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
  Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение насоса С-245 шт. 2       1 130,0   -1 130,0 Договор № 374 от 29.03.2022 на сумму 1069,2 тыс.тенге, был направлен поставщику ИП Савари на подписание. Договор не был заключен. Основание: поставщик состоит в реестре недобросовестных участников гос.закупок. Следующий договор № 453 от 11.04.2022 на сумму 1070,0 тыс.тенге, был направлен поставщику ТОО Gelada Telecom. Поставщик в установленные сроки не подписал договор. 0,0           66 66 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Планируется проведение корректировки инвестиционной программы в виду роста цены на насосы.  
  Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Приобретение водонагревателя 200л шт. 2 2     416,0 380,0 -36,0 Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г.  380,0           66 66 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
    Итого:           3 515,0 1 730,0 -1 785,0   1 730,0                          
      тыс. кВтч 13 359,0 5 793,7 с 01.01.2022 по 31.12.2022                                      
4 Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты Приобретение мини-мойки шт. 1 1     180,7 126,5 -54,2 Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. До.соглашение № 426 от 05.04.2022г. На сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022  126,5           60 60 1,92 1,92 аварий нет аварий нет Исполнение 100 %. Экономия 54,2 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.  
    Итого:           180,7 126,5 -54,2   126,5                          
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации   7 142,7 1 856,5 -5 286,2   1 856,5                          
Всего по Филиалу, в т.ч.   25 522,0 13 120,2 -12 401,7   13 120,2                          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ