НОВОСТИ

Отчет первого руководителя перед потребителями по регулируемым услугам за 2021 год

::2022-04-29::

Отчет первого руководителя

Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 по регулируемым услугам за 2021 год.

 

  1. Общая информация о субъекте естественной монополии;
  2. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  3. Постатейное исполнение тарифных смет.
  4. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  5. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  6. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  7. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

  1. 1.    Подача воды по каналу;
  2. 2.    Подача воды по распределительным сетям;
  3. 3.    Услуги канализационной системы;
  4. 4.    Производство, передача и распределение тепловой энергии;  
  5. 5.    Передача и распределение электрической энергии

 

Общая информация

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».      

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Нур-Султан.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.  

  Филиал также оказывает услуги:

     - по подаче воды по распределительным сетям;

     - по отводу и очистке сточных вод;

     - по производству, передаче и распределению тепловой энергии;

     - по передаче и распределению электрической энергии.

Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области и пос. Молодежный Карагандинской области.

 

Выполнение инвестиционной программы 

С 2021 года для Филиала не предусмотрена  инвестиционная программа по подаче воды по каналу.

В 2021 году был завершен проект Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева,  выполнение в 2021 году на сумму 447 730,7 тыс.тенге;

За счет прибыли 2020 года были проведены мероприятия:

  1. Приобретение и установка автомобильных весов на  сумму 15 840 тыс.тенге;
  2. Микроавтобус на базе цельнометаллического фургона "ГАЗель-Next". Модель ГАЗ-А65R33. (автобус, 16+1 мест)  в количестве 6 ед. на сумму 69 480,0  тыс.тенге;
  3. Персональный компьютер (20 шт.) на сумму 6 360,0 тыс.тенге;
  4. Ноутбук (4 шт) на сумму 1 028,47 тыс.тенге;
  5. Многофункциональное устройство (10шт) на сумму – 1 333,36 тыс.тенге;
  6. Бойлерная. Замена подогревателей сетевой воды на сумму 33 744,0 тыс.тенге;
  7. Плита электрическая (72шт) для на сумму 706,46 тыс.тенге;
  8. Печь микроволновая (43шт) на сумму 1 332,57 тыс.тенге;
  9. Холодильник (43шт) на сумму 2 787,16 тыс.тенге;
  10. Обогреватель (53шт) на сумму – 1 764,9 тыс.тенге;
  11. Масляный радиатор (8 шт) на сумму 174,26 тыс.тенге;
  12. Вакуумный выключатель ВБЭТ-35III-25/1600 УХЛ1 привод ППУ-600 на сумму 7 450,0 тыс.тенге;
  13. Электроконвектор (18шт) на сумму 599,4 тыс.тенге;
  14. Пылесос (7шт) на сумму 409,93 тыс.тенге;
  15. Электротитан (3шт) на сумму 179,7 тыс.тенге;
  16. Кондиционер (8шт) на сумму 637,92 тыс.тенге;
  17. Гидравлический сварочный аппарат для полиэтиленовых труб 220В (1шт) на сумму 945,34 тыс.тенге;
  18. Генератор бензиновый (1шт) 5кВт 220В на сумму – 173,4 тыс.тенге
  19. Насос "Гном" 2,2кВт (2шт) на сумму 148,5 тыс.тенге;
  20. Глубинный насос ЭЦВ6-10-80 (11шт) на сумму 1 586,8 тыс.тенге.

Инвестиционная программа по регулируемым услугам на 2018-2021 годы, утверждена совместным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 января 2019 года   № 14 НҚ Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 января 2019 года № 15, и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 15 ноября 2018 года № 159-ОД.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 935,0 тыс. тенге, в том числе на 2021 г. – 1464,0 тыс. тенге.

  1. Насос Д320-50- 1шт. на сумму 1325.0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму                           966,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. – 187,0 тыс. тенге.

  1. Компрессор Denzel PC 2/100-370 -1шт. на сумму 174,8 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 1 203,0 тыс. тенге, в том числе на 2021 г. – 240,0 тыс. тенге.

  1. Задвижка фланцевая чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч66р д.200мм -1шт. на сумму 237,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено. 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 180,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. –21,0 тыс. тенге.

  1. Дрель ЗДУ-850 -1 шт на сумму 20,4 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 225,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. – 2 845 тыс. тенге.

  1. Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Здание районного управления – 1 услуга на сумму 1034,8 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
  2. Сварочный агрегат АДД-2Х-2502, С П-ВГ при плане 1 810,2 тыс.тенге факт за 2021 год 0 тыс.тенге.

На неисполнение повлияло повышение рыночных цен, что не позволило купить оборудование.

На веб – портале государственных закупок в течение отчетного года объявление о закупке сварочного агрегата опубликовывалось 4 раза.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан от 23 декабря 2021 года ТОО «ARENA TRADE» признано недобросовестным участником государственных закупок.

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 304,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. – на 3 295,0 тыс. тенге, из них:

  1. Вертикально-сверильный станок 2Т118 1 шт. на сумму 917,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

2.  Насос 1Д63090 -1 шт.  на сумму 900,0 тыс. тенге.

Мероприятие исполнено.

  1. Насос 1К 80-50-200 на сумму 775,2 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
  2. Вибратор площадочный на сумму 264,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
  3. Пресс гидравлический на сумму 59,7 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
  4. Бетоносмеситель на сумму 121,8 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 396,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. – 99,0 тыс. тенге.

  1. 1.    Магазины сопротивления шестидекадный РЗЗ восьмидекадный Р4831 семидекадный МСР-63 при плане 83,0 тыс. тенге, факт за 2021 год 0,0 тыс тенге.
  2. 2.    Набор ЗУБР «Мастер» Торцевые головки FLANK (1/4), доп.принадлежности, Cr-V, 4-13мм, 27 предметов при плане 5,8 тыс.тенге, факт за 2021 год 0,0 тыс .тенге.  

На веб – портале государственных закупок в течение отчетного года объявление о закупке данных товаров опубликовывалось 3 раза.

Мероприятие по приобретению магазина сопротивления и набора ЗУБР «Мастер» не исполнено по причинам признание конкурса несостоявшимся. Нет потенциальных поставщиков. На неисполнение повлияло повышение рыночных цен, что не позволило купить товары.

 

  1. 3.    Набор электрика 38 предметов при плане 10,2 тыс тенге, факт за 2021 год 0,0 тыс.тенге.

На веб – портале государственных закупок в течение отчетного года объявление о закупке данных товаров опубликовывалось 5 раз.

Мероприятие по приобретению набора электрика не исполнено по причинам признание конкурса несостоявшимся. Нет потенциальных поставщиков. На неисполнение повлияло повышение рыночных цен, что не позволило купить товары.

 

Карагандинское управление эксплуатации

   На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 48 280,0 тыс. тенге, в том числе на 2021г. – 12 070,0 тыс. тенге.

  1. Станция масляная мобильная типа СММ-М (УВМ-10-10) – на сумму 10 490,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Постатейное исполнение тарифных смет 

 

Услуга по подаче воды по каналу

Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:

1. С 1 января по 31 июля 2021 года

- водоканалы – 16,129 тенге/м3

- сельхозтоваропроизводители – 20,566 тенге/м3

- промышленные предприятия – 50,857 тенге/м3

-предприятия, производящие электроэнергию – 35,449 тенге/м3

        - природоохранные попуски– 24,820 тенге/м3

         2. С 1 августа по 31 декабря 2021 года

- водоканалы – 20,529 тенге/м3

- сельхозтоваропроизводители – 26,177 тенге/м3

- промышленные предприятия – 64,732 тенге/м3

-предприятия, производящие электроэнергию – 45,119 тенге/м3

         - природоохранные попуски– 31,600 тенге/м3.

         Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 2021 год составили 9 765 309,5 тыс. тенге, при плане 13 427 034,3 тыс. тенге. Из них:

 «Сырье и материалы»

Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований,  затрат на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. за 2021 год составило 168 180,5 тыс.тенге, при плане 209 002,7 тыс.тенге.

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ»  вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 2021 год составила 226 166,1 тыс.тенге, при плане 228 059,5 тыс.тенге.

Топливо

Фактические затраты за 2021 год составили в сумме 4 744,9 тыс.тенге, при плане 6 142,2 тыс.тенге.

«Электрическая энергия»

Фактические затраты за 2021 год составили 5 355 434,0 тыс.тенге, при плане 5 101 036,7 тыс.тенге.

«Затраты на оплату труда»

Фактические затраты за 2021 год составили 2 101 025,1 тыс. тенге, при плане 2 038 578,6 тыс. тенге.

Фактическая численность производственного персонала –              1 216 чел, среднемесячная заработная плата – 143 985 тенге.

ОСМС - Фактические затраты за 2021 год составили 42 204,0 тыс. тенге, при плане 40 771,6 тыс.тенге.

«Социальный налог»

Социальный налог – план за 2021 год 174 298,5 тыс.тенге, факт – 187 582,3 тыс.тенге.

«Амортизация»

Фактические амортизационные отчисления за 2021 год составили 616 745,4 тыс.тенге, при плане 4 741 824,3 тыс.тенге.

«Ремонт»

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 186 106,1 тыс.тенге, при плане 103 394,6 тыс.тенге.

 «Прочие затраты»:

- Разъездной характер работ - фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 87 247,8 тыс. тенге, при плане 88 616,1 тыс.тенге.

-  Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 6 536,3 тыс. тенге, при плане 11 232,2 тыс.тенге. 

-  Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы - фактические затраты составили 676,1 тыс. тенге, при плане 1 063,0 тыс.тенге.

 

-  Охрана труда и техника безопасности

Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.  В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 64 571,0 тыс. тенге, при плане 49 294,4 тыс.тенге.

- «Другие затраты»

- Затраты на экологию. План – 4 514,8 тыс.тенге, фактические затраты по данной статье составили 3 746,2 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями.

  -   Налоги - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников,  плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников, налог на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты за 2021 год составили 220 064,5 тыс. тенге, при плане 189 258,4 тыс.тенге.

-   Командировочные расходы производственного персонала

Фактические  затраты по командировочным затратам производственного персонала за 2021 год составили 24 980,5 тыс. тенге, при плане 13 092,8 тыс. тенге.

-  Прочие затраты.

План за 2021 год составил 205 140,6 тыс.тенге, фактические затраты по данной статье составили 237 071,2 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости,  на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники,  обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.

Расходы периода.

Административные расходы составили – 581 488,2 тыс.тенге, в том числе:

-   Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  В результате фактическая сумма затрат по данной статье за 2021 год составила 19 625,9 тыс. тенге, при плане 17 394,3 тыс.тенге.

-  Заработная плата административного персонала

Фактические затраты на оплату труда за 2021 год составили 394 648,9 тыс. тенге, при плане 353 163,2 тыс.тенге.

-  Социальный налог - фактические затраты за 2021 год составили 35 876,2 тыс. тенге, при плане 30 195,5 тыс.тенге.

- Затраты по ОСМС - Фактические затраты за 2021 год составили 7 446,2 тыс.тенге, при плане 7 063,3 тыс.тенге.

-   Услуги банка -  за 2021 год составили 4 069,0 тыс. тенге, при плане 6 301,7 тыс.тенге.

-  Амортизация

Фактические амортизационные отчисления за 2021 год составили 74 687,2 тыс. тенге, при плане 77 040,5 тыс.тенге.

-  Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 7 925,0 тыс. тенге, план составил 8 827,8 тыс.тенге. В связи с необходимостью, были проведены ремонт и  техническое обслуживание автотранспорта,  обслуживание программ бухгалтерского учета, программного комплекса для составления сметных документаций АВС-4,  информационной системы "Параграф" т.д.

- Коммунальные услуги.

Фактические затраты за 2021 год составили 8 033,6 тыс. тенге, при плане 6 736,5 тыс.тенге.

-  Облуживание оргтехники

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 1 554,7 тыс. тенге, при плане 1 511,3 тыс.тенге.

 -  Командировочные расходы

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 5 850,3 тыс. тенге, при плане 3 632,1 тыс.тенге.

-   Связь

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 6 968,5 тыс. тенге, при плане 7 340,0 тыс. тенге.

-   Канцелярские товары

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 4 122,7 тыс. тенге, при плане 4 173,0 тыс.тенге.

-  Налоги

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 10 680,0 тыс. тенге, при плане 11 518,2 тыс.тенге.

 - Обязательное страхование

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 48 787,9 тыс. тенге, при плане 37 252,8 тыс.тенге. 

- Подписка - фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 1 096,3 тыс. тенге, при плане 331,7 тыс.тенге.

-    Прочие

Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 37 901,4 тыс. тенге, при плане 39 323,1 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были  произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников,  закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.

Расходы на выплату вознаграждений по МФО – план за 2021 год – 1 636 747,4 тыс.тенге, факт – 1 083 764,4 тыс. тенге.

Затраты  всего за 2021 год сложились в сумме – 11 518 347,7 тыс.тенге.

Доходы всего за 2021 год составили 13 891 814,6 тыс.тенге.

Прибыль за 2021 год составила – 2 373 466,9 тыс.тенге.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям 

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён с 01.01.2021 по 28.02.2021 год –  68,59 тенге/м3, с 01.03.2021 по 31.12.2021 год –  71,85 тенге/м3.  

За 2021 год фактические затраты на предоставление услуг составили  78 280,2 тыс. тенге, при плане 60 804,0 тыс.тенге.

Сырье и материалы

Факт за 2021 год сложился 5 452,4 тыс. тенге, при плане 4 213,0 тыс.тенге.

В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.

Электроэнергия

Факт за 2021 год составил 24 242,5 тыс.тенге, при плане 23 667,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 24 человек.

Затраты на оплату труда за 2021 год составили 33 269,1 тыс. тенге, при плане 26 918,0 тыс.тенге.

 Социальный налог – факт за 2021 год составил 2 964,9 тыс. тенге, при плане 2 250,0 тыс.тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за 2021 год составили 698,2 тыс. тенге, при плане 423,0 тыс.тенге.

Амортизация

         Фактическая амортизация за 2021 год сложилась в размере 3 297,3 тыс. тенге, план – 1 464,0 тыс.тенге.

Затраты по охране труда

Затраты за 2021 год составили 1 419,1 тыс. тенге, при плане 1 325,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и  медицинский осмотр работников.  

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт за 2021 год составил 42,8 тыс.тенге, при плане 38,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 785,3 тыс. тенге.

Затраты по исследованию воды  

Затраты за 2021 год составили 492,6 тыс.тенге, при плане 333,0 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.

Затраты на замер микроклимата по лаборатории НФС

На основании требований санитарных правил был проведен санитарно-бактериологический и санитарно-химический производственный контроль.

Фактические затраты за 2021 год составили 201,1 тыс. тенге. При утверждении тарифной сметы в 2016 году данные затраты не были предусмотрены.

Затраты на содержание охраны по Насосно-фильтровальной станции -  Фактические затраты за 2021 год составили 4 077,8 тыс. тенге. Был заключен договор охраны НФС, в котором находятся помещения для хранения прекурсоров.

Прибыль

Прибыль за 2021 год сложилась в размере 37 434,6 тыс. тенге.

Доходы

Факт за 2021 год сложился 115 714,8 тыс. тенге, при плане 60 804,0 тыс.тенге.

 

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён с 01.01.2021 по 28.02.2021 год –  66,19 тенге/м3, с 01.03.2021 по 31.12.2021 год –  69,81 тенге/м3.  

Производственные затраты за 2021 год на предоставление услуг составили 37 320,4 тыс. тенге, при плане 29 443,0 тыс.тенге.

Сырье и материалы

Фактические затраты за отчетный период составили 10 088,0 тыс. тенге, при плане 9 867,0 тыс.тенге. В данную статью включены затраты по материалам на ремонты собственными силами и затраты на хлор для обеззараживания воды.

Электроэнергия

Фактические затраты за 2021 год составили 6 291,7 тыс. тенге, при плане 3 237,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников за 2021 год составляет 13 человек.

Затраты по заработной плате за 2021 год составили 16 995,4 тыс. тенге, при плане 14 119,0 тыс.тенге.

Социальный налог – факт за 2021 год составил 1 522,1 тыс. тенге, план – 1 398,0 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за отчетный период составили 358,0 тыс. тенге.

Амортизация

Фактическая амортизация за 2021 год сложилась в размере 365,4 тыс. тенге, при плане 187,0 тыс.тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Затраты за 2021 год составили 524,7 тыс. тенге, при плане 446,0 тыс.тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку, мылу и медицинскому осмотру работников.

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактический расход за 2021 год – 241,9 тыс. тенге, при плане 189,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 933,2 тыс. тенге.

Убыток за 2021 год сложилась в сумме 7 797,0 тыс. тенге.

Доходы

Доход за 2021 год составил 29 523,4 тыс. тенге.

 

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  с 01.01.2021 по 28.02.2021 утверждён в размере 44,57 тенге/м3, с 01.03.2021 по 31.12.2021 –  46,24 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за 2021 год составили 16 904,7 тыс. тенге, при плане 11 658,0 тыс.тенге.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электрическая энергия

Факт за 2021 год  сложился в сумме 2 204,1 тыс. тенге, при плане 1 158,0 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты за 2021 год составили 11 891,0 тыс. тенге, при плане 8 903,0 тыс. тенге.

Социальный налог – за 2021 год составил 1 060,0 тыс. тенге, при плане 881,0 тыс. тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за 2021 год составили 250,2 тыс. тенге.

Амортизация - Фактические затраты за 2021 год составили 289,6 тыс. тенге, при плане 240,0 тыс.тенге.

Затраты на охрану труда за 2021 год составили 345,2 тыс. тенге, при плане 276,0 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.  

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Сумма затрат за 2021 год составила 235,8 тыс. тенге, при плане 200,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск - Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 628,8 тыс. тенге.   

Убыток  сложился в сумме 8 157,3 тыс. тенге.

Доходы за 2021 год составили 8 747,4 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  с 01.01.2021 по 28.02.2021 утверждён в размере 27,85 тенге/м3, с 01.03.2021 по 31.12.2021 –  29,17 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за 2021 год составили 21 091,7 тыс. тенге, при плане 12 304,0 тыс.тенге.

 Фактические затраты сложились следующим образом:

Электроэнергия

Факт  за 2021 год составил 2 682,5 тыс. тенге, при плане 766,0 тыс. тенге.

«Затраты на оплату труда»

Фактическая численность работников составляет 10 человек.

Фактические затраты на оплату труда за 2021 год составили 15 034,0 тыс. тенге, при плане 10 150,0 тыс.тенге.

Социальный налог – за 2021 год составил 1 332,1 тыс. тенге, при плане 1 005,0 тыс.тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за отчетный период составили 314,7 тыс. тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления за 2021 год составили 356,4 тыс.тенге, при плане 21,0 тыс.тенге.

 «Охрана труда и техника безопасности» 

Факт – за 2021 год составил 584,9 тыс. тенге, план – 311,0 тыс.тенге.

«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт – за 2021 год 87,5 тыс. тенге, план – 51,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск  -Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 699,6 тыс. тенге.    

Убыток   

Сложился в сумме 8 742,0 тыс. тенге.

Доходы

Доход по услуге канализационной системы за 2021 год  составил 12 349,7 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён с 01.01.2021 по 28.02.2021 год –  2 737,79 тенге/Гкал, с 01.03.2021 по 31.12.2021 год – 2 898,55 тенге за 1 Гкал.

Затраты на производство за 2021 года составили 255 794,1 тыс. тенге, при плане 184 313,0 тыс.тенге.

Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат за 2021 год составила 18 514,5 тыс. тенге, при плане 8 426,0 тыс.тенге.

Топливо (уголь)

Фактические затраты за 2021 год составили 151 280,8 тыс. тенге, при плане 110 678,0 тыс.тенге.

Электроэнергия

Фактические затраты за 2021 год на электроэнергию составили 19 244,4 тыс. тенге, при плане 9 103,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 37 человек

Заработная плата составила 50 914,0 тыс. тенге, при плане 46 518,0 тыс. тенге.

Социальный налог – за 2021 год составил 4 549,7 тыс. тенге, при плане 4 605,0 тыс.тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты за 2021 год составили 1 067,6 тыс.тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления за 2021 год составили 3 142,7 тыс.тенге, при плане 2 845,0 тыс.тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Фактические затраты за 2021 год составили 2 425,7 тыс. тенге, при плане 735,0 тыс.тенге.

Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактические затраты за 2021 год составили 1 587,0 тыс.тенге, при плане 1 403,0 тыс.тенге.

«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск»

Фактические выплаты на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск за 2021 год составили 3 067,7 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Доходы

Фактически получено доходов 100 943,0 тыс. тенге.

Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил – 154 851,1 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён с 01.01.2021 по 28.02.2021 год –  2 082,76 тенге/Гкал, с 01.03.2021 по 31.12.2021 год – 2 185,95 тенге за 1 Гкал.

Производственные затраты на предоставление услуг за 2021 год составили 216 568,7 тыс. тенге, при плане 122 850,5 тыс.тенге.

«Сырье и материалы» 

Факт за 2021 год составил 21 338,6 тыс. тенге, при плане 21 167,0 тыс.тенге. Статья включает  в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей и электрооборудования в котельной. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты собственными силами котельной, бойлерной, устранены порывы на трубопроводных сетях.

 «Топливо»

 Фактические затраты за 2021 год составили 97 529,1 тыс. тенге, при плане 40 446,0 тыс. тенге.

«Электрическая энергия» 

 Факт за 2021 год составил 30 076,6 тыс. тенге, план – 10 489,5 тыс.тенге.

«Затраты на оплату труда» 

Численность работников составляет 38 человек.

Затраты на заработную плату за 2021 год составили 51 625,6 тыс. тенге, при плане 41 424,0 тыс. тенге.

Социальный налог – за 2021 год составил 4 635,3 тыс. тенге, при плане 4 101,0 тыс. тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование».

Фактические выплаты за 2021 год составили 1 077,8 тыс. тенге.

«Амортизация»

Амортизационные отчисления  за 2021 год составили 4 441,5 тыс. тенге, при плане 3 295,0 тыс. тенге.

 «Охрана труда»

 Факт за 2021 год составил  1 963,4 тыс. тенге, при плане 1 381,0 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру. Превышение в связи с увеличением стоимости товаров и услуг от поставщиков.

«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

 

Фактические затраты за 2021 год составили 959,2 тыс.тенге, при плане 547,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 921,6  тыс. тенге.

Доходы

Факт за 2021 год составил 91 256,6 тыс. тенге.

Убыток составил – 125 312,1 тыс. тенге.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии за 2021 год с 01.01.2021г по 31.12.2021г утвержден в размере 1,18 тенге за 1 кВт/час. С 01.10.2021 по 31.12.2021 утвержден тариф 1,17 тенге за 1 кВт/час.

За 2021 год фактические затраты всего составили 22 928,5 тыс. тенге, при плане 11 946,0 тыс.тенге.<



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ