НОВОСТИ
Отчет об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам за 2021 год
::2022-04-18::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 года | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2020 | факт 2021 | факт 2020 | факт 2021 | план | факт | факт 2020 | факт 2021 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный | тыс.м3 | 421,7 | 426,5 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Компрессор DENZEL PC 2/100-370 | шт. | 1 | 1 | 187,0 | 174,8 | -12,2 | Договор № 082 от 15.02.2021 года с ИП Партнер на сумму 174,84 тыс. тенге без НДС, Снижение цены по итогам гозакупок на 12,2 тыс тенге (счет -фактура № 020 от 23.02.2021 г. | 174,8 | 94,1 | 94,4 | 13,71 | 13,71 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 12,2 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 187,0 | 174,8 | -12,2 | 174,8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный | тыс.м3 | 421,7 | 426,5 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Дрель ЗДУ-850 | шт. | 1 | 1 | 21,0 | 20,4 | -0,6 | Договор № 079 от 10.02.2021 г. с "ОСИПОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ" на сумму 20,4 тыс. тенге, без НДС. Снижение цены по итогам госзакупа на 0,6 тыс.тенге (счет -фактура № 23 от 23.02.2021 г. | 20,4 | 26,7 | 31,0 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 0,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 21,0 | 20,4 | -0,6 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | тыс. Гкал | 56,2 | 42,4 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Вертикально-сверильный станок 2Т118 | шт. | 1 | 1 | 917,0 | 917,0 | 0,0 | Договор № 081 от 14.02.2021 г. с EZ Trade на сумму 917,0 тыс.тенге без НДС. Счет -фактура № 3 от 15.03.2021 г. | 917,0 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||||
| Насос 1Д630/90 | шт. | 1 | 1 | 900,0 | 900,00 | 0,0 | Договор № 080 от 11.02.2021 г. С ТОО "PUMP INDUSTRY" на сумму 900,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 15 от 26.03.2021 г. | 900,00 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Насос 1К80-50-200 | шт. | 2 | 2 | 892,9 | 775,20 | -117,7 | Договор №834 от 02.09.2021 г с ТОО "НасосСервис" на сумму 775,2 тыс.тенге без НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 117,7 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 22.10.2021 г. | 775,20 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 117,7 тыс.тенге. Исполнение 100% | |||||||||
| Вибратор площадочный | шт. | 4 | 4 | 267,8 | 264,00 | -3,8 | Договор № 833 от 02.09.2021 г. С "RAKHIMBEKOV" на сумму 264,0тыс. тенге без НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 3,8 тыс.тенге. Счет -фактура № 2 от 07.09.2021 г. | 264,00 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 3,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Пресс гидравлический | шт. | 1 | 1 | 195,5 | 59,70 | -135,8 | Договор № 832 от 25.08.2021 г с ИП "НурАхмед" на сумму 59,7 тыс.тенге без НДС.Снижение стоимости по итогам госзакупок на 135,8 тыс.тенге. Счет-фактура № 29 от 06.09.2021 г. | 59,70 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 135,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Бетоносмеситель | шт. | 1 | 1 | 121,8 | 121,8 | 0,0 | Договор № 831 от 01.09.2021 г. С ТОО "Жолдас-2000" на сумму 121,8 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 30 от 02.09.2021 г. | 121,80 | 70,7 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 3 295,0 | 3 037,7 | -257,3 | 3 037,7 | |||||||||||||||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | тыс. кВтч | 41031,0 | 63021,8 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| Станция масляная мобильная типа СММ-М (УВМ-10-10) | шт. | 1 | 1 | 12 070,0 | 10 490,0 | -1 580,0 | Договор № 802 от 19.08.2021 г с ИП "SERVICE PLUS" на сумму 10 490,0 тыс.тенге без НДС. Счет -фактура № 26 от 22.11.2021 г. | 10 490,0 | 42 | 43,7 | 2,84 | 2,84 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 1 580 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 12 070,0 | 10 490,0 | -1 580,0 | 10 490,0 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 15 573,0 | 13 722,9 | -1 850,1 | 13 722,9 | |||||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | тыс.м3 | 846,3 | 1 623,3 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Насос Д 320-50 | шт. | 1 | 1 | 1 464,0 | 1 325,0 | -139,0 | Договор № 482 от 29.04.2021 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1 325,0 тыс.тг. Снижение цены по итогам гос.закупок на 139,0 тыс. тг. Счет-фактура № 02000000300 от 16.06.2021г. | 1 325,0 | 34 | 35 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 139,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
| Итого: | 1 464,0 | 1 325,0 | -139,0 | 1 325,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | тыс.м3 | 252,1 | 190,4 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Задвижка фланцевая чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч66р д.200 мм | шт. | 3 | 3 | 240,0 | 237,0 | -3,0 | Договор № 839 от 02.09.2021 г. с ИП ASHER на сумму 237,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 3,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 39 от 24.09.2021г | 237,0 | 45 | 46 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 3,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость. | ||||||||||
| Итого: | 240,0 | 237,0 | -3,0 | 237,0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | тыс. Гкал | 63,588 | 35,570 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Здание районного управления | работа/усслуга | 1 | 1 | 1 034,8 | 1 034,8 | 0,0 | Договор № 607 от 31.05.2021 г.с ПК "Омега-2" на сумму 1034,8 тыс.тенге. Счет-фактура №1978 от 04.08.2021г | 1 034,8 | 81 | 66 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Работа выполнена. Исполнение 100% | ||||||||||
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Сварочный агрегат АДД-2х2502,С П-ВГ | шт. | 1 | 1 810,2 | -1 810,2 | в течение года было заключено 3 договора на поставку оборудования | 0,0 | 81 | 66 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Мероприятие не исполнено по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора).На неисполнение повлияло повышение рыночных цен, что не позволило купить оборудование. Цена стала выше, чем было запланировано, и составляет 2445,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| 1) Договор № 552 от 25.05.2021г с ТОО Everest 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Договор № 627 от 24.06.2021г с ТОО Крафт Инжиниринг | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Договор № 784 от 13.08.2021 г. с ТОО "ARENA TRADE" | |||||||||||||||||||||||||
| Оборудование не поставлено. Договора расторгнуты в одностороннем порядке | |||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие не исполнено по причинам, не зависящим от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора). На неисполнение повлияло повышение рыночных цен, что не позволило купить оборудование | |||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 2 845,0 | 1 034,8 | -1 810,2 | 1 034,8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | тыс. кВтч | 10 123,5 | 11 729,7 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||
| Магазины сопротивления шестидекадный РЗЗ восьмидекадный Р4831 семидекадный МСР-63 | шт. | 1 | 83,0 | -83,0 | В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза. Госзакупки признаны не состоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Неисполнение мероприятия по причинам, не зависящим от субъекта (признание конкурса несостоявшимся). Нет потенциальных поставщиков в связи с повышением рыночных цен. Цена стала выше, чем было запланировано, и составляет 150,0 тыс.тенге. | ||||||||||||
| 4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Набор электрика 38 предметов | шт. | 1 | 10,2 | -10,2 | В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 5 раз. Гос.закупки признаны не состоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Неисполнение мероприятия по причинам, не зависящим от субъекта (признание конкурса несостоявшимся). Нет потенциальных поставщиков в связи с повышением рыночных цен.Цена стала выше, чем было запланировано, и составляет 25,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Набор ЗУБР "Мастер" Торцевые головки FLANK (1/4), доп.принадлежности, Cr-V, 4-13мм, 27 предметов | шт. | 1 | 5,8 | -5,8 | В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза. Гос.закупки признаны не состоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Неисполнение мероприятия по причинам, не зависящим от субъекта (признание конкурса несостоявшимся). Нет потенциальных поставщиков в связи с повышением рыночных цен.Цена стала выше, чем было запланировано, и составляет 10,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| Итого: | 99,0 | 0,0 | -99,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 4 648,0 | 2 596,8 | -2 051,2 | 2 596,8 | |||||||||||||||||||||
| Всего в т.ч. | 20 221,0 | 16 319,7 | -3 901,3 | 16 319,7 | |||||||||||||||||||||
| Директор О.Жиенкулов | |||||||||||||||||||||||||
| Начальник ОЭПТиЗП А. Тулеубекова | |||||||||||||||||||||||||
