НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы 2022 года по регулируемым услугам за 1 квартал 2022 года
::2022-04-20::
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год | |||||||||||||||||||||||||
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный | тыс.м3 | 426,11 | 100,9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||
Насос ПРВП 12,5 | шт. | 1 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0,0 | 94,4 | 94,5 | 16,82 | 16,82 | Аварий нет | Аварий нет | 0 | |||||||||||
Итого: | 1 | 371,2 | 0,0 | -371,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный | тыс.м3 | 426,47 | 98,0 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||
Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 | 357,1 | 0,0 | -357,1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. | 0,0 | 31 | 32,0 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Итого: | 1 | 1 | 357,1 | 0,0 | -357,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | тыс. Гкал | 68,02 | 20,0 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||
Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 | 363,5 | 0,0 | -363,5 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. | 0,0 | 72,5 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 | 1 968,5 | 1 677,0 | -291,5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1 677,0 | 72,5 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Дымосос ДН-12,5-1500 | шт. | 1 | 0 | 1 767,0 | 0,00 | -1 767,0 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0,00 | 72,5 | 72,5 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | ||||||||||
Итого: | 3 | 2 | 4 099,0 | 1 677,0 | -2 422,0 | 1 677,0 | |||||||||||||||||||
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | тыс. кВтч | 57844,8 | 15957,0 | с 01.01.2022 по 32.12.2022 | |||||||||||||||||||||
Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 0 | 11 130,0 | 0,0 | -11 130,0 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. | 0,0 | 43,7 | 44,3 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 | 2 422,0 | 0,0 | -2 422,0 | Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема заявок 21.04.2022 г. | 0,0 | 43,7 | 44,3 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | - | |||||||||
Итого: | 13 552,0 | 0,0 | -13 552,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 18 379,3 | 1 677,0 | -16 702,3 | 1 677,0 | |||||||||||||||||||||
Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
тыс.м3 | 1 663,18 | 447,30 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | шт. | 1 | 709,0 | -709,0 | Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. | 0,0 | 35 | 35 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 | 1 647,0 | -1 647,0 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0,0 | 35 | 35 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | ||||||||||||
Компрессор воздушный | шт. | 1 | 630,0 | -630,0 | Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге. | 0,0 | 35 | 35 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||||
Итого: | 2 986,0 | 0,0 | -2 986,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
тыс.м3 | 206,8 | 40,9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Прочистная машина | шт. | 3 | 461,0 | -461,0 | Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге. | 0,0 | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Итого: | 461,0 | 0,0 | -461,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
тыс. Гкал | 54,140 | 19,700 | с 01.01.2021 по 32.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 969,0 | -1 969,0 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. | 0,0 | 66 | 65 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | ||||||||||
Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 | 1 130,0 | -1 130,0 | Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге. | 0,0 | 66 | 65 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале. | |||||||||||
Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 | 416,0 | 380,0 | -36,0 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380,0 | 66 | 65 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
Итого: | 3 515,0 | 380,0 | -3 135,0 | 380,0 | |||||||||||||||||||||
тыс. кВтч | 13 359,0 | 3 533,7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 | 180,7 | -180,7 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0,0 | 60 | 61 | 1,92 | 1,92 | аварий нет | аварий нет | |||||||||||
Итого: | 180,7 | 0,0 | -180,7 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 7 142,7 | 380,0 | -6 762,7 | 380,0 | |||||||||||||||||||||
Всего в т.ч. | 25 522,0 | 2 057,0 | -23 465,0 | 2 057,0 | |||||||||||||||||||||