НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 3 квартал 2021 года
::2021-10-26::
| Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
| к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
| формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
| форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года | |||||||||||||||||||||||||
| Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
| Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
| По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2019 | факт 2020 | факт 2019 | факт 2020 | план | факт | факт 2019 | факт 2020 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный | Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
| Компрессор DENZEL PC 2/100-370 | шт. | 1 | 1 | 187,0 | 174,8 | -12,2 | Договор № 082 от 15.02.2021 года с ИП Партнер на сумму 195,826 тыс. тенге с НДС, Снижение цены по итогам гозакупок на 12,2 тыс тенге (счет -фактура № 020 от 23.02.2021 г. | 180,4 | 93,9 | 94,1 | 13,71 | 13,71 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 12,2 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 187,0 | 174,8 | -12,2 | 180,4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный | тыс.м3 | 421,7 | 422,2 | |||||||||||||||||||||
| Дрель ЗДУ-850 | шт. | 1 | 1 | 21,0 | 20,4 | -0,6 | Договор № 079 от 10.02.2021 г. с "ОСИПОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ" на сумму 20,4 тыс. тенге, без НДС. Снижение цены по итогам госзакупа на 0,6 тыс.тенге (счет -фактура № 23 от 23.02.2021 г. | 27,0 | 21,9 | 26,7 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 0,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 21,0 | 20,4 | -0,6 | 27,0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | тыс. Гкал | 56,2 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Вертикально-сверильный станок 2Т118 | шт. | 1 | 1 | 917,0 | 917,0 | 0,0 | Договор № 081 от 14.02.2021 г. с EZ Trade на сумму 1 027,04 тыс.тенге с НДС. Счет -фактура № 3 от 15.03.2021 г. | 917,0 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | |||||||||
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Насос 1Д630/90 | шт. | 1 | 1 | 900,0 | 900,00 | 0,0 | Договор № 080 от 11.02.2021 г. С ТОО "PUMP INDUSTRY" на сумму 1 008 тыс. тенге С НДС. Счет -фактура № 15 от 26.03.2021 г. | 869,25 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | |||||||||
| Насос 1К80-50-200 | шт. | 2 | 0 | 892,9 | 775,20 | -117,7 | Договор №834 от 02.09.2021 г с ТОО "НасосСервис" на сумму 868,2 тыс.тенге с НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 117,7 тыс.тенге.Счет-фактура № 220 от 22.10.2021 г. | 217,25 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 117,7 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Вибратор площадочный | шт. | 4 | 4 | 267,8 | 264,00 | -3,8 | Договор № 833 от 02.09.2021 г. С "RAKHIMBEKOV" на сумму 264,0тыс. тенге без НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 3,8 тыс.тенге. Счет -фактура № 2 от 07.09.2021 г. | 458,25 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 3,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Пресс гидравлический | шт. | 1 | 0 | 195,5 | 59,70 | -135,8 | Договор № 832 от 25.08.2021 г с ИП "НурАхмед" на сумму 59,7 тыс.тенге без НДС.Снижение стоимости по итогам госзакупок на 135,8 тыс.тенге. Счет-фактура № 29 от 06.09.2021 г. | 458,25 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 135,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
| Бетоносмеситель | шт. | 1 | 1 | 121,8 | 121,8 | 0,0 | Договор № 831 от 01.09.2021 г. С ТОО "Жолдас-2000" на сумму 136,4 тыс. тенге с НДС. Счет -фактура № 30 от 02.09.2021 г. | 458,25 | 68,9 | 70,7 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||||
| Итого: | 3 295,0 | 3 037,7 | -257,3 | 2 461,8 | |||||||||||||||||||||
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | тыс. кВтч | 37667,6 | 63204,9 | ||||||||||||||||||||||
| Станция масляная мобильная типа СММ-М (УВМ-10-10) | шт. | 1 | 0 | 12 070,0 | 0,0 | -12 070,0 | Договор № 802 от 19.08.2021 г с ИП "SERVICE PLUS" на сумму10 490,0 тыс.тенге без НДС. | 0,0 | 40,1 | 42,0 | 2,84 | 2,84 | Аварий нет | Аварий нет | |||||||||||
| Итого: | 12 070,0 | 0,0 | -12 070,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 15 573,0 | 3 232,9 | -12 340,1 | 2 669,1 | |||||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос Д 320-50 | шт. | 1 | 1 | 1 464,0 | 1 325,0 | -139,0 | Договор № 482 от 29.04.2021 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1 325,0 тыс.тг. Снижение цены по итогам гос.закупок на 139,0 тыс. тг. Счет-фактура № 02000000300 от 16.06.2021г. | 1 325,0 | 34 | 35 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 139 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Итого: | 1 464,0 | 1 325,0 | -139,0 | 1 325,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Задвижка фланцевая чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч66р д.200 мм | шт. | 3 | 3 | 240,0 | 237,0 | -3,0 | Договор № 839 от 02.09.2021 г. с ИП ASHER на сумму 237,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 3,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 39 от 24.09.2021г | 237,0 | 45 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость. Экономия 3 ты.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
| Итого: | 240,0 | 237,0 | -3,0 | 237,0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Здание районного управления | работа/усслуга | 1 | 1 | 1 034,8 | 1 034,8 | 0,0 | Договор № 607 от 31.05.2021 г.с ПК "Омега-2" на сумму 1034,8 тыс.тенге. Счет-фактура №1978 от 04.08.2021г | 1 034,8 | 81 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% | ||||||||
| Сварочный агрегат АДД-2х2502,С П-ВГ | шт. | 1 | 1 810,2 | -1 810,2 | Договор № 784 от 13.08.2021 г. с ТОО "ARENA TRADE". На сумму 1810,2 тыс.тенге | 0,0 | 81 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | |||||||||||||
| Итого: | 2 845,0 | 1 034,8 | -1 810,2 | 1 034,8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Магазины сопротивления шестидекадный РЗЗ восьмидекадный Р4831 семидекадный МСР-63 | шт. | 1 | 83,0 | -83,0 | Закупка не состоялась в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении периода с 23.02.2021г по 26.05.2021г., на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков. | ||||||||||
| Набор электрика 38 предметов | шт. | 1 | 10,2 | -10,2 | Закупка не состоялась в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении периода с 04.02.2021 по 26.05.2021 на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 5 раз. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков. | ||||||||||||
| Набор ЗУБР "Мастер" Торцевые головки FLANK (1/4), доп.принадлежности, Cr-V, 4-13мм, 27 предметов | шт. | 1 | 5,8 | -5,8 | Закупка не состоялась в связи с отсутствием представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении периода с 23.02.2021г по 26.05.2021г., на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза. |
0,0 | 57 | 60 | 1,99 | 1,99 | аварий нет | аварий нет | Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков. | ||||||||||||
| Итого: | 99,0 | 0,0 | -99,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 4 648,0 | 2 596,8 | -2 051,2 | 2 596,8 | |||||||||||||||||||||
| Директор О.Жиенкулов | |||||||||||||||||||||||||
| Начальник ОЭПТиЗП А. Дошумова | |||||||||||||||||||||||||
