НОВОСТИ

Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие 2018 года (оперативно)

Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз"
Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие 2018 года  (оперативно)
№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	9 850 547,00	2 723 635,46		-72
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	6 603 262	1 475 358		-78
1.1	сырье и материалы	-//-	494 682	74 208		-85
1.2	ГСМ	-//-	121 538	72 101		-41
1.3	топливо	-//-	2 685	2 447		-9
1.4	энергия	-//-	5 984 357	1 326 602		-78
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-//-	1 656 396	757 750		-54
2.1	заработная плата	-//-	1 507 185	693 467		-54
2.2	социальный налог	-//-	149 211	64 284		-57
3	Амортизация	-//-	636 912	225 981		-65
4	Ремонт, всего в том числе	-//-	348 438	15 241		-96
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	348 438	15 241		-96
5	Прочие затраты, всего в том числе	-//-	112 138	42 410		-62
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	69 171	29 720		-57
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	4 927	340		-93
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	752	201		-73
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	37 288	12 148		-67
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	493 401	206 896		-58
6.1	затраты на экологию	-//-	6 461	1 553		-76
6.2	налоги	-//-	146 885	36 419		-75
6.3	командировочные расходы	-//-	12 696	5 589		-56
6.4	прочие	-//-	92 029	63 034		-32
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	235 330	100 301		-57
II	Расходы периода, всего	-//-	320 466	228 063		-29
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-//-	320 466	228 063		-29
7.1	сырье и материалы	-//-	9 822	6 995		-29
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	185 947	135 824		-27
7.3	социальный налог	-//-	18 409	12 648		-31
7.5.	услуги банка	-//-	3 764	2 167		-42
7.6.	амортизация	-//-	27 846	19 491		-30
7.7.	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	9 024	3 296		-63
7.8.	коммунальные услуги	-//-	7 023	5 579		-21
7.9.	обслуживание оргтехники	-//-	1 813	824		-55
7.10.	командировочные расходы	-//-	3 622	3 650		1
7.11.	услуги связи	-//-	7 936	2 689		-66
7.12.	канцелярские товары	-//-	2 358	2 467		5
7.13.	налоги	-//-	11 423	5 702		-50
8	Другие расходы, всего в том числе	-//-	31 479	26 732		-15
8.1	обязательное страхование	-//-	21 175	8 847		-58
8.2	подписка	-//-	691	291		-58
8.3	вывоз мусора	-//-	679	294		-57
8.4	консультационные  и аудиторские услуги	-//-	862	598		-31
8.5	прочие	-//-	8 072	16 702		107
III	Всего затрат	-//-	10 171 013	2 951 699		-71
IV	Прибыль	-//-	438 766	1 029 646		135
V	Всего доходов	-//-	10 609 779	3 981 345		-62
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	446 942	251 976		-44
VII	Нормативные потери	%	27	26		-4
		тыс.м3	176 170	153 150		-13
VIII	Тариф (без НДС)		23,74	23,74		0,00
	Справочно:
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	1 519	1 491		-2
	в том числе:
	производственного персонала		1 381	1 350		-2
	административного персонала		138	141		2
	Средняя заработная плата	тенге	92 886	46 350		-50
	в том числе:
	производственного персонала		90 948	42 807		-53
	административного персонала		112 287	80 274		-29