НОВОСТИ

Информация по отчету по регулируемым услугам за 2019 год и первое полугодие 2020 года филиала Канал им.К.Сатпаева РГП «Казводхоз» перед потребителями по регулируемым услугам

Информация по отчету  по регулируемым услугам за  2019 год и первое полугодие 2020 года филиала Канал им.К.Сатпаева   РГП «Казводхоз» перед потребителями по регулируемым услугам                                           

 

1. Общая информация
2. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
3. Постатейное исполнение тарифных смет.
4. Соблюдение показателей качества и надежности услуг.
5. Достижение показателей эффективности деятельности
6. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
7. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
8. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
9. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

1. Услуги канализационной системы:
2. 3.    Подача воды по распределительным сетям
3. 4.    Передача и распределение электрической энергии
4. 5.    Производство, передача и распределение тепловой энергии  

 

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».      

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Астана.

Предприятие является единственным, не имеющим аналога уникальным гидротехническим сооружением, осуществляющим подачу воды в Центральный Казахстан.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

  Филиал также оказывает услуги:

     - подача воды по распределительным сетям.

     - по отводу и очистке сточных вод.

     - по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

     - по передаче и распределению электрической энергии.

Выполнение инвестиционных программ

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 935,0 тыс.тенге,

в том числе на 2019 г. – 1 496,0 тыс.тенге.

 

1. Тельфер электрический на сумму 560,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено
2. Дозатор хлоргаза производительностью до 4 кг/ч на сумму 889,5 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

На 2020 год запланирована сумма – 1 479,0,0 тыс.тенге.

1. 1.                       Дозатор хлоргаза производительностью до 4кг/ч на сумму 889,5 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.
2. Беспроводная метеостанция на сумму 589,5тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму                           966,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 202,0 тыс. тенге.

1. 1.    Сварочный аппарат на сумму 188,0 тыс. тенге

Мероприятие исполнено.

На 2020 год запланировано на сумму – 187,0 тыс. тенге.

1. 1.    Трансформатор сварочный на сумму 187,0 тыс. тенге

Мероприятие исполнено.

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 1 203,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 332,0 тыс.тенге.

 

1. 1.    Дизельный генератор на сумму 332,0 тыс.тенге.

Закуп данного мероприятия перенесен на 2020 год.

 

На 2020 год сумма – 631,0 тыс.тенге.

1.Дизельный генератор на сумму 332,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

1. 2.    Задвижка фланцевая чугунная, 3 шт  на сумму 240,0 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.
2. 3.    Задвижка стальная  на сумму 59,0 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 180,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 53,0 тыс.тенге.

 

1. Компрессор ЗКПМ 220-50-1,5 на сумму 53,0 тыс.тенге

Мероприятие исполнено.

 

На 2020 г. – 53,0 тыс.тенге.

1. 1.    Перфоратор HR-2460 на сумму 53,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 225,0 тыс.тенге, в том числе в том числе на 2019г. –                     4 368,9 тыс.тенге.

1. 1.    Монтаж узла учета тепловой энергии на котельной на сумму 3 242,2 тыс.тенге.  Мероприятие исполнено.

 

1. 2.    Пресс гаражный электрогидравлический 40 тн. на сумму 839,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

На 2020 год – 3 325,0 тыс.тенге.

1. 1.    Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте ремонтно-механические мастерские на сумму 1 283,2 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

1. 2.    Монтаж визуализации сбора данных на котельной на сумму 498,0 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

1. 3.    Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Гараж на 190 а/м на сумму 1 283,2 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

1. Считыватель архивных данных Взлет ACDВ-020, 2 шт на сумму 129,2 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

1. 5.    Адаптер сигналов на сумму 55,4 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

1. Стол лабораторный с мойкой на сумму 76,0 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 304,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 3 305,0 тыс.тенге.

1. 1.    Насос 1ЦНСг60-198 2 шт.на сумму 1840,0 тыс.тенге тыс. тенге . Мероприятие исполнено.

 

2.  Таль электрическая  3,2 тн на сумму 885,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

На 2020г. – 3 300,0 тыс.тенге.

1. 1.    Точильно-шлифовальный станок ВЗ-879-01, на сумму 1175,3 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
2. 2.    Насос 1ЦНС60-198 на сумму 1228,6 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
3. 3.    Насос 1К80-50-200 на сумму 261,1 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
4. 4.    Насос 1К 100-65-250 на сумму 635,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 396,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 99,0 тыс.тенге.

1. 1.    Приобретение аппарата сварочного на сумму 63,0 тыс.тенге

Мероприятие исполнено.

 

        На 2020г. – 99,0 тыс.тенге.

1. 1.    Пресс ручной гидравлический РОСТ ПРГ2-400 (с насосом) на сумму 99,0 тыс.тенге. Объявлено на портале гос.закупок.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 48 240,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 12 070,0 тыс.тенге.

1. 1.    Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации -1шт. на  сумму 2914,2 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
2. 2.    Дизельная электростанция серии ЭД250 Т400 на сумму                 5620,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

 

        На 2020г. – 12 070,0 тыс.тенге.

1. 1.    Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации -1шт. на  сумму 4425,7 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение
2. 2.    Выключатель элегазовый ВГБЭ 35-12,5/630А с электромагнитным приводом  на сумму 7 644,3 тыс.тенге. Заключен договор, ожидается исполнение. 

 

Постатейное исполнение тарифных смет

Услуга по передаче и распределению электрической энергии Павлодарское управление эксплуатации

2019 год:

Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 1,08 тенге за 1 кВт.час на период с 1.01.2019г по 31.12.2019 г.  

За отчетный период фактические затраты всего составили                    18 035,1 тыс. тенге, при утвержденной сумме 10 944,0 тыс. тенге.

«Электрическая энергия»

Фактические затраты составили  3 006,5 тыс.тенге, при годовом плане – 1 777,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда составили:

11 649,2 тыс. тенге при плане 7 383,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 76 904 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила  121 346 тенге. Фактическая численность 8 чел.

По Амортизации фактические затраты сложились в размере      118,1 тыс. тенге при плане 99,0 тыс. тенге. 

Охрана труда фактические затраты за полугодие составили 619,6 тыс. тенге при плане 383,0 тыс. тенге, в данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:

757,4 тыс. тенге при плане 571,0 тыс.тенге.

Прочие

Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 641,5 тыс. тенге.

Доходы утверждены в сумме 10 944,0 тыс. тенге, факт сложился       15 807 тыс. тенге.

Убыток составил 2 228,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.

 

Первое полугодие 2020 года:

На период с 1.01.2020г по 31.12.2020 г.  тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 1,14 тенге за 1 кВт.час

За отчетный период фактические затраты всего составили                    9 157,8 тыс. тенге, при утвержденной сумме 11 544 тыс. тенге.

затраты на оплату труда составили:

6 382,7 тыс. тенге при плане 8 357,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 79 211 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила                  119 400 тенге. Фактическая численность 8 чел.

По Амортизации фактические затраты за полугодие сложились в размере 60,0 тыс. тенге при плане 99,0 тыс. тенге.  

Охрана труда фактические затраты за полугодие составили 314,9 тыс. тенге при плане 395,0 тыс. тенге, в данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:

488,9 тыс. тенге при плане 588,0 тыс.тенге.

Прочие

Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 427,1 тыс. тенге.

Доходы утверждены в сумме 11 544 тыс. тенге, факт сложился                   7 182,8 тыс. тенге.

Убыток составил 1975,0 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии  Карагандинское управление эксплуатации

 

2019 год:

         Тариф утвержден в размере 1,04 тенге за 1 кВт/час.                С 1.01.2019г по 31.12.2019г утвержден компенсирующий тариф 0,89 тенге кВт/ч.

Производственные  затраты за 2019 год на  предоставление услуг составили 51 859,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 35 289,8 тыс.тенге.  Фактические затраты по статьям:

статья «Материальные затраты» – факт составил  20 944,4 тыс. тенге при плане 19 198,8 тыс.тенге;

статья «Электрическая энергия» - факт составил                              16 181,1 тыс. тенге при плане 15 513,8 тыс.тенге;

статья «Затраты на оплату труда» - фактическая численность составляет 4 человека.

 Затраты  по заработной плате составили 8 028,7 тыс. тенге при утвержденной сумме 2 835,0 тыс. тенге.

В утвержденной тарифной смете  среднемесячная заработная плата на одного  человека принята на уровне 59 070 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 167 265 тенге.

Социальный налог -  при плане 242,0 тыс. тенге, факт сложился  724,2 тыс. тенге.

«Обязательное  социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты составили 125,6 тыс. тенге.

      «Амортизация» -  фактическая амортизация сложилась в размере 20 739,7 тыс. тенге при плане 12 070 тыс. тенге.

 «Прочие» - при утвержденном плане 906,0 тыс.тенге факт составил 1 296,6 тыс. тенге, в том числе:

«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути  или имеет разъездной характер» при утвержденной сумме 655,0 тыс. тенге фактические затраты составили 625,0 тыс. тенге.

«Охрана труда»  при утвержденной сумме 251,0 тыс. тенге факт составил 325,7 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.

«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 345,9 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Всего доходов при плане предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме  35 289,8 тыс.тенге, факт составил                            50 982,1 тыс. тенге.

Убыток составил 877,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.

Первое полугодие 2020 года:

Тариф утвержден в размере 1,05 тенге за 1 кВт/час.                С 1.01.2020г по 31.12.2020г утвержден компенсирующий тариф 0,90 тенге кВт/ч.

Производственные  затраты на  предоставление услуг составили 21 481,9 тыс.тенге при утвержденной сумме 43 083,0 тыс.тенге.  Фактические затраты по статьям:

статья «сырье и материалы» – факт составил  592,1 тыс. тенге при плане 596,0 тыс.тенге;

статья «Электрическая энергия» - факт составил                              8 373,2 тыс. тенге при плане 22 845,0 тыс.тенге;

статья «Затраты на оплату труда» - фактическая численность составляет 4 человека.

 Затраты  по заработной плате составили 3 257,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 2 920,0 тыс. тенге.

В утвержденной тарифной смете  среднемесячная заработная плата на одного  человека принята на уровне 60 842 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 135 746 тенге.

Социальный налог -  при плане 289,0 тыс. тенге, факт за полугодие сложился  301,7 тыс. тенге.

«Обязательное  социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за полугодие составили 70,5 тыс. тенге.

      «Амортизация» -  фактическая амортизация сложилась в размере 8 215,8 тыс. тенге при плане 12 070,0 тыс. тенге.

      «Прочие» - при утвержденном плане 879,0 тыс.тенге факт за полугодие составил 670,7 тыс. тенге, в том числе:

«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути  или имеет разъездной характер» при утвержденной сумме 640,0 тыс. тенге фактические затраты составили 306,6 тыс. тенге.

«Охрана труда»  при утвержденной сумме 239,0 тыс. тенге факт составил 91,3 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.

«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 272,8 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Всего доходов при плане предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме  43 083,0 тыс.тенге, факт составил                            26 284,0 тыс. тенге.

Прибыль по итогам полугодия составил 4 802,1 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарскому управлению эксплуатации

2019 год:

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 566,77 тенге за 1 Гкал.

Затраты на производство составили 204 500,2 тыс. тенге при плане 163 216,0 тыс. тенге.

 

Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила                     10 524,5 тыс. тенге, при плане 6 696,0 тыс. тенге.

 

Топливо (уголь)

Фактические затраты составили 117 813,2 тыс. тенге при утвержденной сумме 94 888,0 тыс. тенге,      

 

Электроэнергия

Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 17 237,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 7 900,0 тыс. тенге. Превышение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 39 человек

Заработная плата с отчислениями составила 49 658,2 тыс. тенге при утвержденной сумме 48 189,0 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 95 784 тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты составили 701,3 тыс.тенге.

 

Амортизация

Амортизационные отчисления составили 3 300,1 тыс.тенге при плане 3 527,0 тыс.тенге.

 

Охрана труда и техника безопасности

При плане 693, тыс. тенге, фактические затраты составили 2057,9 тыс. тенге.

Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактические затраты составили 1 300,9 тыс.тенге при плане 1 323,0 тыс.тенге.

 «Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск»

Фактические выплаты составили 2 607,5 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Доходы

При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 163 216,0 тыс. тенге фактически получено доходов  86 208,7 тыс. тенге.

Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 118 291,5 тыс. тенге.

 

Первое полугодие 2020 года:

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 737,79 тенге за 1 Гкал.

Затраты на производство по итогам полугодия составили 119 845,7 тыс. тенге при плане 174 091,0 тыс. тенге.

 

Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила                     3 316,0 тыс. тенге, при плане 5 750,0 тыс. тенге.

 

Топливо (уголь)

Фактические затраты за полугодие составили 78 166,3 тыс. тенге при утвержденной сумме 102 479,0 тыс. тенге,      

 

Электроэнергия

Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 9 751,8 тыс. тенге при утвержденной сумме 8 500,0 тыс. тенге. Превышение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 37 человек

Заработная плата с отчислениями составила по итогам полугодия 23 936,1 тыс. тенге при утвержденной сумме 49 635 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 98 805тенге.

 

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты составили за полугодие 444,7 тыс.тенге.

 

Амортизация

Амортизационные отчисления за полугодие составили 1 563,6 тыс.тенге при плане 3 325,0 тыс.тенге.

 

Охрана труда и техника безопасности

При плане 713,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 805,1 тыс. тенге.

Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактические затраты за полугодие составили 585,0 тыс.тенге при плане 1363,0 тыс.тенге.

 «Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск»

Фактические выплаты за полугодие составили 1 277,1 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Доходы

При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 174 091,0 тыс. тенге фактически получено доходов за 6 месяцев 50 013,8 тыс. тенге.

 

Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 69 831,9 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Карагандинскому управлению эксплуатации

2019 год:

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 032,66 тенге за 1 Гкал.

Производственные затраты на предоставление услуг 2019 год составили 172 659,0 тыс. тенге при утвержденной сумме 114 236,0 тыс. тенге.

 

«Сырье и материалы» 

При плане 16 502,0 тыс. тенге факт составил 16 895,8 тыс. тенге. Статья включает  в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей.

 

 «Топливо»

 При утвержденной сумме 38 120,8 тыс. тенге фактические затраты составили 68 641,9 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости угля.

«Электрическая энергия»

 Факт составил 27 221,5 тыс. тенге при плане 11 577,2 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

«Затраты на оплату труда» 

Численность работников составляет 38 человек

Заработная плата с отчислениями составила 49 253,7 тыс. тенге, при утвержденной сумме 42 384 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 98 987 тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование».

 

Фактические выплаты составили 707,9 тыс. тенге.

 «Амортизация»

Амортизационные отчисления  составили 3 880,1 тыс. тенге при плане 3 305,0 тыс. тенге. 

«Прочие»

 При утвержденном плане 1 819,0 тыс. тенге факт составил 6058,1 тыс. тенге, в том числе:

 

 «Охрана труда»

 При утвержденной сумме 1 302,0 тыс. тенге факт составил      2 774,4 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.

 

«Оппв» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

 

Фактические затраты составили 859,0 тыс.тенге при плане 517,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 424,7  тыс. тенге.

 

Доходы

Всего доходов утверждено 114 235,0 тыс. тенге, факт составил 66 885,0 тыс. тенге.

 

Убыток составил 105 774,0 тыс. тенге.

 

Первое полугодие 2020 года

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 082,76 тенге за 1 Гкал.

Производственные затраты на предоставление услуг за полугодие 2020 года составили 99 510,3 тыс. тенге при утвержденной сумме 117 051,6 тыс. тенге.

 

«Сырье и материалы» 

 

При плане 13 634,2 тыс. тенге факт за полугодие составил                 8 299,9 тыс. тенге. Статья включает  в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей.

 

 «Топливо»

 При утвержденной сумме 39 264,5 тыс. тенге фактические затраты за полугодие составили 47 464,8  тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости угля.

 

«Электрическая энергия»

 Факт за полугодие составил 13 361,9 тыс. тенге при плане                    11 008,1 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

«Затраты на оплату труда» 

Численность работников составляет 38 человек

Заработная плата с отчислениями за полугодие составила                  24 903,0 тыс. тенге, при утвержденной сумме 44 199,0 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2020 года одного работника составила 99 970 тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование».

 

Фактические выплаты составили 483,7 тыс. тенге.

 «Амортизация»

Амортизационные отчисления  составили 2 059,6 тыс. тенге при плане 3 300,0 тыс. тенге. 

«Прочие»

 При утвержденном плане 1 873,8 тыс. тенге факт за полугодие составил 2 937,4 тыс. тенге, в том числе:

 

 «Охрана труда»

 При утвержденной сумме 1 341,5тыс. тенге факт за полугодие составил  880,3 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.

 

«Оппв» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

 

Фактические затраты за полугодие составили 452,7 тыс.тенге при плане 532,3 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 604,4  тыс. тенге.

 

Доходы

Всего доходов утверждено 117 051,6 тыс. тенге, факт за полугодие составил 99 510,3 тыс. тенге.

 

Убыток составил 57 695,8 тыс. тенге.

 

Услуга канализационной системы Павлодарского управления эксплуатации

2019 год:

Тариф на услуги  утверждён в размере 43,1 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг  составили 14 771,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 10 866,0  тыс. тенге.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электрическая энергия

 

Факт сложился в размере 2 427,9 тыс. тенге при плане 863,0 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты   составили 10 803,0 тыс. тенге  при плане 9 223,0 тыс. тенге. Фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила   90 289,0 тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

 

Фактические затраты составили 152,2 тыс. тенге.

Амортизация

Фактические затраты составили 270,5 тыс. тенге при плане 332,0 тыс. тенге.

 

Затраты на охрану труда составили:

Затраты составили 425,0 тыс. тенге, при утвержденных 259,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.

 

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Сумма затрат составила 210,9 тыс. тенге при плане 189,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 634,6 тыс. тенге.   

Убыток  сложился в сумме 5 776,0 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличение затрат.

Доходы  составили 8995,9 тыс. тенге,  при плане 10 866,0 тыс. тенге.

 

Первое полугодие 2020 года

Тариф на услуги  утверждён в размере 44,57 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за полугодие  составили 7 075,3 тыс. тенге при утвержденной сумме          11 238,0  тыс. тенге.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электрическая энергия

 

Факт за полугодие  сложился в размере 1 208,0 тыс. тенге при плане 979,0 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты за полугодие  составили 5 097,4 тыс. тенге  при плане 9 500,0 тыс. тенге. Фактически среднемесячная заработная плата одного работника за 1 полугодие 2020 года составила   86 491 тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

 

Фактические затраты за полугодие  составили 99,2 тыс. тенге.

Амортизация

Фактические затраты за полугодие  составили 146,3 тыс. тенге при плане 299,0 тыс. тенге.

 

Затраты на охрану труда составили:

Затраты за полугодие  составили 137,4 тыс. тенге, при утвержденных 267,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.

 

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Сумма затрат за полугодие  составила 97,7 тыс. тенге при плане 193,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 289,3 тыс. тенге.    

Убыток  сложился в сумме 2 640,4 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличение затрат.

Страница:  1 Вперед