НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям Карагандинское управление эксплуатации
::2020-07-29::
Карагандинское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям | ||||||
Отчётный период: 1 полугодие 2020 год | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 27 916,0 | 16 795,6 | -40 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 8 632,0 | 8 186,1 | -5 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | 4 739,0 | 5 909,1 | 25 | Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили 5909,1 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на материалы для проведения ремонтных работ в сумме 5832,5 тыс.тенге В связи с производственной необходимостью производятся ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях. Материалы на эксплуатационные нужды - хлор для обеззараживания воды 76,7 тыс.тенге. Отклонение связано с изменением цен на сырье, увеличением объемов ремонтных работ. |
1.2 | Электроэнергия | 3 893,0 | 2 277,0 | -42 | Фактические затраты на электроэнергию составили 2277,0 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3893,0 тыс.тенге. Отклонение 42% Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по подаче воды по распределительным сетям. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 15 065,0 | 7 700,0 | -49 | |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 13 708,0 | 6 914,8 | -50 | Затраты на оплату труда составили 6 914,8 тыс.тенге, при плане 13708,0 тыс.тенге. Отклонение на 50 %. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
2.2 | социальный налог | -//- | 1 357,0 | 637,7 | -53 | Отклонение 53% пропорционально фонда заработной платы. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 0,0 | 147,5 | Фактические затраты составили 147,5 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 % от заработной платы | |
3 | Амортизация | -//- | 187,0 | 150,1 | -20 | Фактические затраты по износу основных средств 150,1 тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 20%. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
4 | Ремонт | -//- | 3 415,0 | 0,0 | -100 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | 3 415,0 | 0,0 | -100 | В связи с производственной необходимостью выполнение ремонтов будет произведено собственными силами. | |
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 617,0 | 759,4 | 23 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 433,0 | 207,1 | -52 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 207,1 тыс.тенге, при утвержденном плане 433,0 тыс.тенге. Отклонение на 52 % .Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 184,0 | 85,8 | -53 | Фактические затраты по ОППВ составили 85,8 тыс. тенге. при плане 184,0 тыс. тенге. Отклонение 53%. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 0,0 | 466,5 | Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг. | |
II | Всего затрат | -//- | 27 916,0 | 16 795,6 | -40 | Затраты за 1 полугодие 2020 года составили 16 795,6 тыс.тенге, при плане 27916,0 тыс.тенге. Отклонение 40% Ожидается дальнейшее исполнение тарифной сметы до конца года. |
III | Прибыль | -//- | 0,0 | -2 741,9 | Убыток составил 2741,9 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы. | |
IV | Всего доходов | -//- | 27 916,0 | 14 053,7 | -50 | Доход за 1 полугодие 2020 года сложился в сумме 14053,7 тыс.тенге, при плане 27916,0 тыс.тенге. Отклонение 50%. Ожидается исполнение тарифной сметы до конца года. |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,7 | 212,3 | -50 | Фактический объем оказываемых услуг составил 212,3 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 50%. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 66,19 | 66,19 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 4 год реализации с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г.в размере 66,19 тенге/м3 |
Нормативные-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 33,7 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют. | |
тыс.м3 | 67,93 | 33,70 | -50 | |||
Справочно: | ||||||
7 | Среднесписочная численность персонала | человек | 13 | 13 | 0 | |
в том числе | ||||||
7.1 | производственного персонала | 13 | 13 | 0 | ||
7.2 | административного персонала | |||||
8 | Среднемесячная заработная плата | 87 872 | 88 651 | 1 | ||
в том числе | ||||||
8.1 | производственного персонала | 87 872 | 88 651 | 1 | ||
8.2 | административного персонала |