НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии по ПУЭ за 2018

::2019-04-26::

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии по ПУЭ за 2018
             
Отчётный период: 2018 год           
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 151 291,0 190 760,6 26  
1 Материальные затраты, всего -//- 99 490,0 135 075,7 36  
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//- 3 800,0 13 052,0 243 В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 13 052,0 тыс.тенге, при плане 3800,0 тыс.тенге, отклонение 9 252,0 тыс.тенге, что на 243% выше затрат утвержденных в тарифной смете. В связи с производственной необходимостью были проведены  ремонт тепловых сетей  на сумму  5 284,8 тыс.тенге, ремонты котельной на сумму                                               7 767,2 тыс.тенге. 
1.2 топливо -//- 87 860,0 98 542,5 12 Фактические затраты на уголь с доставкой с Экибастузского угольного бассейна составили 98 542,5 тыс.тенге (в количестве 16 601 тонны), при утвержденной сумме 87 860,0 тыс.тенге (в количестве 19 674,4 тонны), что больше утвержденной суммы на 12% на сумму 10 682,5 тыс.тенге. Увеличение затрат произошло в связи с значительным повышением цены на уголь. Средняя цена за 2018 год составила 5 935,99 тенге за 1 тонну. Закуп угля производился по цене 5 890,86 тенге за 1 тонну в первом полугодии и по 5 980,13 во втором полугодии. На момент утверждения тарифной сметы (2016 год) цена угля составляла 3 545 тенге за 1 тонну. В  тарифную смету на 2018 год с учем инфляции заложена цена 4465,68 тенге, фактическая цена выше на 33% 
1.3 Электроэнергия -//- 7 830,0 23 481,2 200 Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 23 481,2 тыс.тенге (в количестве 1 021 368 кВтч) при утвержденной сумме 7 830,0 тыс.тенге. Превышение составляет 15 651,2 тыс.тг (200%) в связи с тем, что  при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. При годовом нормативном расходе электроэнергии по котельной в количестве 1235,1 тыс.кВтч,  плановая стоимость электроэнергии 28 394,9 тыс.тенге.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 46 335,0 47 427,2 2 Фактическая численность работников составляет 40 человек.Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 47 427,2 тыс.тенге при плане 46 335,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 2% на сумму 1 092,2 тыс.тенге. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии.В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 85 694 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила                                89 106 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 42 161,0 42 770,8 1
2.2 социальный налог -//- 3 605,0 3 979,1 10
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 569,0 677,3 19 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 677,3 тыс.тенге, при плане 569,0 тыс.тенге, что выше на 19% на сумму 108,3 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3 Амортизация -//- 3 528,0 3 447,4 -2 сумма износа основных средств составила 3 447,4 тыс.тенге при утвержденной сумме 3528,0 тыс.тенге. Отклонение на 2% на сумму 80,6тыс.тенге.
4 Ремонт, всего -//- 0,0 0,0    
  в том числе:          
  капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств          
5 Прочие затраты, всего -//- 1 938,0 4 810,3 148  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 666,0 854,0 28 В данную статью вошли затраты на медицинский осмотр и спец.молоко. При плане 666,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 854,0 тыс.тенге, что больше на 188,0 тыс.тенге (или +28%).На основании пункта №4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечивались спец.молоком 
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 1 272,0 1 381,6 9 фактические затраты составили 1 381,0 тыс.тенге при плане 1 272,0 тыс.тенге. Отклонение затрат на 9% на сумму 109,6 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников.
5.3 материальная помощь на оздоровление -//-   2 574,7   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 2574,7 тыс.тенге
II Всего затрат тыс.тенге  151 291,0 190 760,6 26  
III Прибыль -//- 0,0 -107 231,9   Убыток составил 107 228,5 тыс.тенге вследствии увеличения фактических затрат и снижения объемов против утвержденных в тарифной смете.
IV Всего доходов -//- 151 291,0 83 528,7 -45 Доходы составили 83 528,7 тыс.тенге при утвержденной сумме 151 291,0 тыс.тенге, что меньше на 67 762,3 тыс.тенге, или на 45%.
  в том числе:          
  население и сторонние организации     26 682,4   Доходы от предоставленнных услуг населению и сторонним организациям составили 26 682,4 тыс.тенге (в количестве 11962 Гкал) при плане 35 670,6 тыс.тенге (в количестве 14992 Гкал), что меньше плана на сумму 8988,2 тыс.тенге в количестве 3030 Гкал. Доход получен меньше, в связи с введением понижающего компенсирующего тарифа с 1.01.2018г по 30.09.2018г , кроме этого уменьшилось количество потребителей (2 предприятия - кафе и общежитие законсервированы, в ДЮСШ, поликлинике №3, ИП "Кучербаева" установлены приборы учета, поэтому потребление тепла стало значительно меньше). В апреле и октябре была теплая погода, и котельная соблюдая температурный график приостанавливала выработку тепловой энергии, поэтому оплата по полному тарифу не предъявлялась. Возврат средств потребителям (населению) не имеющим приборов учета тепловой энергии в результате перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению, с учетом фактической температуры наружного воздуха  составил 1334,7 тыс.тенге.
  собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     56 846,3   Стоимость коммунальных услуг за отопление производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 56 846,3 тыс.тенге
V Объемы оказываемых услуг тыс.Гкал 63,588 36,226 -43 за отчетный период котельной ДКВР 10/13 отпущено 36,226 тыс.Гкал при утвержденном плане 63,588 тыс.Гкал. Населению и сторонним организациям реализовано 11,962 тыс.Гкал, производственным участкам ПУЭ (на собственные нужды предприятия) 24,264 тыс. Гкал. Объемы снижены на 27,4 тыс.Гкал или на 43%. Причиной невыполнения является то, что не все ранее заявленные здания и помещения были подключены к центральному теплоснабжению. 
  в том числе:        
  население и сторонние организации     11,962  
  производственные участки ПУЭ (собственные нужды)     24,264  
VI Тариф (без НДС) тенге/Гкал 2 379,24 2 342,61 -2 Тариф на 2-й год реализации проекта (01.01.2018 г.-31.12.2018 г.) был утвержден в размере 2379,24 тенге/Гкал. С 1 июля 2017 года со сроком действия 1 год 3 месяца утвержден временный компенсирующий тариф. С 01.01.2018г. - 30.09.2018 г. тариф составлял 2316,96 тенге.
  Нормативно-технические потери % 5,2 5,2 0  
Гкал 1 813,44 1 987,07 10  
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность работников, всего человек 41 40 -2  
в том числе:          
производственного персонала   41 40 -2  
административного персонала          
7 Среднемесячная заработная плата тенге  85 694 89 106 4  
в том числе:          
производственного персонала   85 694 89 106 4  
административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ