НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям по ПУЭ за 2018

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям по ПУЭ за 2018
Отчётный период: 2018 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	52 730,0	84 108,1	60
1	Материальные затраты, всего	-//-	18 957,0	38 468,8	103
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 362,0	4 604,0	95	В данную статью вошли материалы на эксплуатационные нужды на сумму                      3 466,1 тыс.тенге и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей на сумму 1137,9 тыс.тенге. Общие фактические затраты на материалы составили          4 604,0 тыс.тенге при плане 2362,0 тыс.тенге, что больше на 95%, на сумму                    2 242,0 тыс.тенге. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами на водопроводе.
1.2	Электроэнергия		16 595,0	33 864,8	104	Фактические затраты на электроэнергию по насосно-фильтровальной станции составили 33 864,8 тыс.тг (в объеме 1 473,0 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 16 595,0 тыс.тг. Превышение составило 17 269,8 тыс.тг (104%) в связи с тем, что  при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	26 812,0	29 712,0	11	Фактическая численность работников составляет 25 человек. Затраты на заработную плату,социальный налог и обязательное социальное медицинское страхование составили 29 712,0 тыс.тенге при утвержденной сумме 26 812,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 11% на сумму 2 900,0 тыс.тенге.Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 81323 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 89295 тенге.
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	24 397,0	26 788,5	10
2.2	социальный налог	-//-	2 086,0	2 497,4	20
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	329,0	426,1	30	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления . Фактические затраты составили 426,1 тыс.тенге, приплане 329,0 тыс.тенге, что выше на 30%, на сумму 97,1 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3	Амортизация	-//-	1 496,0	1 556,5	4	Фактическая сумма амортизационных отчислений составила 1 556,5 тыс.тенге, при утвержденной сумме 1496,0 тыс.тенге, что больше на 4% в сумме 60,5 тыс.тенге. Увеличение в виду приобретения новых основных средств
4	Ремонт		3 563,0	5 157,0	45	В связи с производственной необходимостью выполнен ремонт водопровода от ВК-13 до ВК-62 силами подрядной организации   на сумму 5 157,0 тыс.тенге.
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		3 563,0	5 157,0	45
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 457,0	2 995,7	106
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	19,0	25,4	34	Фактические затраты составили 25,4 тыс.тенге при плане 19,0 тыс.тенге. Превышение на 34% на сумму 6,4 тыс.тенге сложилось по причине повышения цены на услугу.
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 402,0	1 334,1	-5	В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спец.одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников. Затраты составили 1 334,1 тыс.тенге, при плане 1 402,0 тыс.тенге. Экономия затрат на сумму 67,9 тыс.тенге (5%) сложилось по причине снижения цены на услуги по итогам государственных закупок.
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	36,0	43,1	20	Фактические затраты составили 43,1 тыс.тенге при плане 36,0 тыс.тенге. Превышение на 20%  на сумму 7,1 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников.
5.4	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 593,1		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 1593,1 тыс.тенге.
6	Услуги сторонних организаций	-//-	445,0	6 218,1	1297
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	302,0	946,6	213	В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории по радиологическим исследованиям воды, на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы), на сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные бактерии) для безопасности населения при потреблении питьевой воды. Увеличение затрат на 213% на сумму 644,6 тыс.тенге, сложилось в связи с увеличением цены на услуги и увеличением количества анализов.
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	143,0	267,4	87	В данную статью вошли затраты на поверку и аттестацию средств измерений, оборудования лаборатории насосно-фильтровальной станции на сумму 267,4 тыс.тенге, что больше утвержденной суммы на 87% на сумму 124,4 тыс.тенге. Увеличение затрат в связи с повышением цен на услуги.
6.3	Замер микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции	-//-		48,1		На основании постановления Правительства РК от 6.06.2016г № 239 всем лабораториям необходимо осуществлять санитарно-бактериологический и санитарно-химический производственный контроль согласно п.5 подпункт 5.1. Стоимость замера микроклимата составила 48,1 тыс.тенге.
6.4	Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции	-//-		4 956,0		Во исполнение предписания комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК  предприятие заключает договор охраны НФС в котором находятся помещения для хранения прекурсоров, с частной охранной организацией. Затраты на услуги охраны составили 4 956,0 тыс.тенге.
II	Всего затрат	-//-	52 730,0	84 108,1	60
III	Прибыль	-//-	0,0	3 837,1		Прибыль сложилась в сумме 3837,1 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения фактических объемов воды.
IV	Всего доходов	-//-	52 730,0	87 945,2	67	Увеличение доходов на 67% на сумму 35 215,2 тыс.тенге.
	в том числе:
	население и сторонние организации			16 894,4		Доходы от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составили 16 894,4 тыс.тенге при плане 21 427,9 тыс.тенге, что меньше плана на сумму 4 533,5 тыс.тенге.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			71 050,8		Условная стоимость коммунальных услуг за водоснабжение производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 71 050,8 тыс.тенге при плане 31 302,1 тыс.тенге, что больше на 39 748,6 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	1 411,4	67	Фактические объемы составили 1 411,4 тыс.м3 при плане 846,3 тыс.м3, Объемы увеличены на 67% в количестве 565,1 тыс.м3
	в том числе:
	население и сторонние организации			271,1		Фактический объем воды для населения и сторонних организаций составил 271,1 тыс.м3 при плане 343,9 тыс.м3, что ниже на 72,8 тыс.м3 (-21%). По населению объем водопотребления меньше чем планировалось в связи с уменьшением численности населения поселка Шидерты, и в связи с уменьшением площади поливаемых огородов засаженных овощными культурами. По сторонним организациям объем воды уменьшен в связи с тем, что потребители экономят воду, установлены приборы учета. Не работал щебеночный завод, свернули свою деятельность АОЗТ"Дена Рахсаз Констракшен" (дорожники), ТОО "NFC Kazakhstan" (общежитие для работников Бозщакольского ГОКа)
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			1 140,3		Фактический объем воды на собственные нужды Предприятия составил 1140,3 тыс.м3 при утвержденных 502,4 тыс.м3, что больше на 637,9 тыс.м3.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,31	62,31	0
	Нормативные-технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	167,17	10
	Справочно:
7	Среднесписочная численность персонала	человек	25	25	0
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	25	0
7.2	административного персонала
8	Среднемесячная заработная плата		81 323	89 295	10
	в том числе
8.1	производственного персонала		81 323	89 295	10
8.2	административного персонала