НОВОСТИ

Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 4 квартал 2023 года

																					Приложение 1
																					к Правилам
																					формирования тарифов
																					форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за  4 квартал 2023 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета водного хозяйства Министерства ирригации и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
				план 2023	факт  2023							Амортизация	Прибыль			факт 2022	факт 2023	факт 2022	факт  2023	план	факт	факт 2022	факт  2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Карагандинское управление эксплуатации
			тыс.м3	426,11	421,8	с 01.09.2023 по 31.12.2023
1	Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный	Сварочный аппарат для полипропиленовых труб	шт.	0	2				28,6	28,6	Договор № 1341 от 19.09.2023г. С ИП " "Аманат" на сумму 44,44 тыс.тенге без НДС. СФ № 280 от 27.09.2023г.	28,6						94,5	93,8					Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100%
		Итого:		0	2			0,0	28,6	28,6		28,6
2			тыс. кВтч	58 062,0	59 638,0	с 01.09.2023 по 31.12.2023
	Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35-кВ Реклоузер_Rec35_Smart1_Sub7 для НС № 17 (монтаж силами подрядной организации)	шт.	1	1			10 967,0	10 967,0	0,0	Договор №719 от 15.05.2023г. С ТОО "Таврида Электрик Астана" на сумму 10 967,0 тыс.тенге без НДС. СФ №11100000271 от 28.11.2023г.	10 967,0						45,4	47,2	2,95	2,95	Аварий нет	Аварий нет	Исполнение 100%
		Сварочный аппарат		0	1				65,0		Договор 1450 от 26.10.2023 с ТОО "ПиКом"  на сумму 64,5 тыс.тенге без НДС. СФ № 1122 от 26.10.2023г.							45,4	47,2	2,95	2,95			Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100%
		Итого:		1	2			10 967,0	11 032,0	0,0		10 967,0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации				1	4			10 967,0	11 060,6	28,6		10 995,6
Павлодарское управление эксплуатации
			тыс.м3	1 727,76	1 736,40	с 01.09.2023 по 31.12.2023
1	Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты	Насос К160/30	шт.	1	1			803,0	655,6	-147,4	Договор № 1468 от 07.11.2023г с ИП Тажетдинова на сумму 655,6 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 147,4 тыс.тенге. Счет-фактура № 1 от 28.11.2023	655,6						36	36	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100% Экономия 147,4 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложмвший более  низкую стоимость товара.
		Дизель-генератор ДГС 250 кВт	шт.	1	1			12 647,3	6 323,0	-6 324,3	Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен Договор № 1311 от 08.09.2023г с ТОО "BS Parts.kz" на сумму 6323,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 6324,3 тыс.тенге. Счет-фактура № 103 от 23.10.2023г		6 323,0					36	36	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100%. Экономия 6324,3 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
		Консольные насосы 1К100-65-200	шт.	4	4			1 920,0	1 780,0	-140,0	Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции" Заключен договор № 1445 от 18.10.2023 с ТОО ЭТПО Практик Казахстан на сумму 1780,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 140,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 2758 от 07.11.2023г		1 780,0					36	36	10,59	10,59	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100%. Экономия 140,0 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
		Итого:		6	6		0,0	15 370,3	8 758,6	-6 611,7		655,6	8 103,0
			тыс. Гкал	54,140	34,264	с 01.09.2023 по 31.12.2023
2	Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты	Приобретение трансформатора сварочного ТДМ-501 на котельную	шт.	1	1			336,6	301,0	-35,6	Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Договор № 1440 от 17.10.2023 с ИП Болашак на сумму 301,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 35,6 тыс.тенге. Счет-фактура № 9 от 26.10.2023г	301,0						67	68	5,2	5,2	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100 %. Экономия 35,6 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
		Приобретение электродвигателя АИР250S4 на котельную	шт.	1	1			1 530,5	871,0	-659,5	Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен договор № 1396 от 11.10.2023г с ИП РООТ на сумму 871,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 659,5 тыс.тенге. Счет-фактура № 143 от 13.11.2023г	871,0						67	68	5,2	5,2	аварий нет	аварий нет	Исполнение 100 %. Экономия 659,5 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
		Итого:		2	2			1 867,1	1 172,0	-695,1		1 172,0	0,0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации				8	8			17 237,4	9 930,6	-7 306,8		1 827,6	8 103,0
Итого по Филиалу				9	12			28 204,4	20 991,2	-7 278,2		12 823,2	8 103,0