НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 4 квартал 2023 года
::2024-01-26::
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2023 год | |||||||||||||||||||||||||
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
Комитета водного хозяйства Министерства ирригации и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
план 2023 | факт 2023 | Амортизация | Прибыль | факт 2022 | факт 2023 | факт 2022 | факт 2023 | план | факт | факт 2022 | факт 2023 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
тыс.м3 | 426,11 | 421,8 | с 01.09.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Сварочный аппарат для полипропиленовых труб | шт. | 0 | 2 | 28,6 | 28,6 | Договор № 1341 от 19.09.2023г. С ИП " "Аманат" на сумму 44,44 тыс.тенге без НДС. СФ № 280 от 27.09.2023г. | 28,6 | 94,5 | 93,8 | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | |||||||||||||
Итого: | 0 | 2 | 0,0 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||||||
2 | тыс. кВтч | 58 062,0 | 59 638,0 | с 01.09.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35-кВ Реклоузер_Rec35_Smart1_Sub7 для НС № 17 (монтаж силами подрядной организации) | шт. | 1 | 1 | 10 967,0 | 10 967,0 | 0,0 | Договор №719 от 15.05.2023г. С ТОО "Таврида Электрик Астана" на сумму 10 967,0 тыс.тенге без НДС. СФ №11100000271 от 28.11.2023г. | 10 967,0 | 45,4 | 47,2 | 2,95 | 2,95 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100% | |||||||||
Сварочный аппарат | 0 | 1 | 65,0 | Договор 1450 от 26.10.2023 с ТОО "ПиКом" на сумму 64,5 тыс.тенге без НДС. СФ № 1122 от 26.10.2023г. | 45,4 | 47,2 | 2,95 | 2,95 | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100% | ||||||||||||||||
Итого: | 1 | 2 | 10 967,0 | 11 032,0 | 0,0 | 10 967,0 | |||||||||||||||||||
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 1 | 4 | 10 967,0 | 11 060,6 | 28,6 | 10 995,6 | |||||||||||||||||||
Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
тыс.м3 | 1 727,76 | 1 736,40 | с 01.09.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос К160/30 | шт. | 1 | 1 | 803,0 | 655,6 | -147,4 | Договор № 1468 от 07.11.2023г с ИП Тажетдинова на сумму 655,6 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 147,4 тыс.тенге. Счет-фактура № 1 от 28.11.2023 | 655,6 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 147,4 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложмвший более низкую стоимость товара. | ||||||||
Дизель-генератор ДГС 250 кВт | шт. | 1 | 1 | 12 647,3 | 6 323,0 | -6 324,3 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен Договор № 1311 от 08.09.2023г с ТОО "BS Parts.kz" на сумму 6323,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 6324,3 тыс.тенге. Счет-фактура № 103 от 23.10.2023г | 6 323,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 6324,3 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
Консольные насосы 1К100-65-200 | шт. | 4 | 4 | 1 920,0 | 1 780,0 | -140,0 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции" Заключен договор № 1445 от 18.10.2023 с ТОО ЭТПО Практик Казахстан на сумму 1780,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 140,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 2758 от 07.11.2023г | 1 780,0 | 36 | 36 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 140,0 тыс.тенге. Сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
Итого: | 6 | 6 | 0,0 | 15 370,3 | 8 758,6 | -6 611,7 | 655,6 | 8 103,0 | |||||||||||||||||
тыс. Гкал | 54,140 | 34,264 | с 01.09.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
2 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение трансформатора сварочного ТДМ-501 на котельную | шт. | 1 | 1 | 336,6 | 301,0 | -35,6 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Договор № 1440 от 17.10.2023 с ИП Болашак на сумму 301,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 35,6 тыс.тенге. Счет-фактура № 9 от 26.10.2023г | 301,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 35,6 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||
Приобретение электродвигателя АИР250S4 на котельную | шт. | 1 | 1 | 1 530,5 | 871,0 | -659,5 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Заключен договор № 1396 от 11.10.2023г с ИП РООТ на сумму 871,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 659,5 тыс.тенге. Счет-фактура № 143 от 13.11.2023г | 871,0 | 67 | 68 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 659,5 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | ||||||||||
Итого: | 2 | 2 | 1 867,1 | 1 172,0 | -695,1 | 1 172,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 8 | 8 | 17 237,4 | 9 930,6 | -7 306,8 | 1 827,6 | 8 103,0 | ||||||||||||||||||
Итого по Филиалу | 9 | 12 | 28 204,4 | 20 991,2 | -7 278,2 | 12 823,2 | 8 103,0 |