НОВОСТИ
Исполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам за 3 квартал 2023 года
::2023-10-24::
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||
к Правилам | |||||||||||||||||||||||||
формирования тарифов | |||||||||||||||||||||||||
форма 21 | |||||||||||||||||||||||||
Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2023 года | |||||||||||||||||||||||||
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2022 | факт 2023 | факт 2022 | факт 2023 | план | факт | факт 2022 | факт 2023 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
тыс.м3 | 206,8 | 129,3 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||
Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Таль ручная г/п 3,2т | шт. | 1 | 1 | 345,8 | 222,2 | -123,6 | Новое мероприятие включено дополнительно в инвестиционную программу для реализации гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции". Договор № 1309 от 01.09.2023г на сумму 222,2 тыс.тенге. Поставщик ИП Бекзат. Снижение цены по итогам гос.закупок на 123,6 тыс.тенге. Счет-фактура № 48 от 06.09.2023 | 222,2 | ####### | ###### | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100% Экономия 123,6 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. | |||||||||
Итого: | 1,0 | 1,0 | 345,8 | 222,2 | -123,6 | 222,2 |