НОВОСТИ
Информация по отчету первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемым услугам за 1 полугодие 2024 год.
Информация по отчету первого руководителя
Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 1 полугодие 2024 года
- Общая информация о субъекте естественной монополии;
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- 1. Подача воды по каналу;
- 2. Подача воды по распределительным сетям;
- 3. Услуги канализационной системы;
- 4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 5. Передача и распределение электрической энергии;
- 6. Подача воды по магистральным трубопроводам.
Общая информация
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.
Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.
Выполнение инвестиционной программы
Услуга подача воды по каналу
Инвестиционная программа для Филиала по подаче воды по каналу на 2024 год утверждена совместным Приказом ДКРЕМ №92-ОД от 09.11.2023г, КВХ №7-Н от 07.11.2023 года. На 2024 год утверждена сумма на 2 683 885,26 тыс.тенге.
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года составило 77 660,4 тыс. тенге:
1. Рабочий проект "Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС-1 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.:
Выполнение строительно-монтажных работ, а также авторский технический надзор на сумму 904 372,3 тыс.тенге, объявлен на портале государственных закупок.
Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы на сумму 21 580,79 тыс. тенге. Мероприятии исполнено.
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта на сумму 2 392,9 тыс.тенге, заключен договор РГП «Госэкспертиза», проводятся экспертные работы.
2. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-8, НС-14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: СМР и тех. и авторский надзор на сумму 1 362 520,04 тыс. тенге. Заключен договор с подрядчиками ТОО«Промстрой-Энерго», ТОО «Стройтехнопроект» АО «Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт Энергиия», работы ведутся.
3. Система телемеханики филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 249 183,1 тыс. тенге. Заключен договор с подрядчиками работы ведутся, ожидается исполнение до конца 2024 года .
4. Разработка РП «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов» НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3) на сумму 77 240,7 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
5. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы к РП «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов» НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3) в т.ч.: проведение комплексной вневедомственной экспертизы на сумму 15 902,2 тыс.тенге. Заключен договор с подрядчиками, работы ведутся.
6. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: оборудование и СМР, затраты на тех. и авторский надзор по рабочему проекту на сумму 71 878,8 тыс. тенге. Заключен договор ТОО «Улмад» , работы ведутся.
7. Рабочий проект "Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС-2 филиала "Канал имени К.Сатпаева", в т.ч.: разработка проектно-сметной документации на сумму 9 356,3 тыс. тенге. Заключен договор АО « НАО институт Энергия , работы ведутся.
8.Рабочий проект «Замена выключателей В-220кв, панелей управления, шкафов РЗиА ВЛ-220 кв кВ Л-2098,2128 на ОРУ-220кВ ПС НС№17, объявлен на портале государственных закупок .
9.Рабочий проект «Реконструкция КРУ-6КВ, панелей управления, измерения и кабельных связей н НС-9 в т.ч: оборудование и СМР заключен договор ТОО «Монтажное управление №7» на сумму 359 530,3 тыс.тенге , работы выполнены в 2022 году на сумму 189 219,5 , в 2023 году 102 534 ,4 тыс.тенге , в 2024 году 67 776,4 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
Технический надзор заключен договор с ТОО «АДС САПА» работы ведутся.
Авторский надзор заключен договор с ТОО «Алтай Интро» работы ведутся.
10.Котельная. Котел паровой ДКВР 10/13 №4.Ремонт котла заключен договор с ТОО «Шыгыс-5», работы ведутся.
11.Установка систем видеонаблюдения на насосных станциях №13,14,15,16,17,19,20,21,22 заключен договор ТОО «AVS-SYSTEM», работы ведутся.
12.Прочие, в т.ч.: носимая радиостанция на сумму 419,7 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 36 896,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 4 048,0 тыс. тенге:
- Задвижка Ду 400 с электроприводом при плане 1 694,0 тыс.тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.
- Таль электрическая 3200 кг – план составляет 688,0 тыс.тенге, факт составил 688,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Водонагреватель электрический ЭВН-К-240Р (электрокотел) – план составил 1 666,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 218,5 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 1 847,4 тыс.тенге:
- Насос 1К100-65-250 без электродвигателя при плане 816,4 тыс. тенге, факт составил 357,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин при плане 1031,0 тыс. тенге, факт составил 673,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 413,8 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 304,0 тыс. тенге:
- Генератор бензиновый при плане 304,0 тыс. тенге, факт составил 219,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 5 811,7 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 1 947,9 тыс. тенге:
- Насос 1К50-32-125 на сумму 350,9 тыс. тенге, факт составил 175,3 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
- Насос СМС 150-125-315-4С при плане 1 597,0 тыс. тенге, факт составил 1 029,5 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 23 411,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 6 195,3 тыс. тенге.
- Приобретение и монтаж насоса Д320-50 на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 2 149,0 тыс. тенге, факт составил 1 450,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение генератора бензинового на котельную – при плане 522,0 тыс. тенге, факт составил 320,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение и монтаж вентилятора канального на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 558,0 тыс. тенге, факт составил 437,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение аппарата плазменной резки на котельную – при плане 1 435,0 тыс. тенге, факт составил 717,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение редуктора РМ 500-50-11 на котельную – при плане 1 531,3 тыс. тенге, факт составил 1 087,4 тыс. тенге. Мероприятие исполнено
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 122,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – на 3 687,0 тыс. тенге, из них:
- Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) – при плане 2 429,0 тыс. тенге, факт составил 1 346,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение и монтаж вентилятора ВДН-10х-1000 без электродвигателя на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 1 258,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 124,5 тыс. тенге.
- Приобретение цифрового мегаомметра – при плане сумма 124,5 тыс.тенге, факт составил 124,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 76 347,2 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 16 137,0 тыс. тенге.
- Приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 привод ППУ-600 для НС №17 (монтаж собственными силами) – план на сумму 7 328,3 тыс. тенге. Направлена заявка в ДКРЕМ на корректировку (замену) мероприятия.
- Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630 кВА на напряжения 6/0,4 кВ для ВЛ-6 кВ (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 6 223,7 тыс. тенге, факт составил 5 970,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
- Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-0,23 кВ для НС №13, 16 (монтаж собственными силами) – плане составляет 2 585,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.
Подача воды по магистральным трубопроводам
Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2024 год:
- Устройство ограждения насосной станции 2-го и 3-го подъемов п.Жайрем Тузкольсокого водозабора. Ремонтные работы, в т.ч.: ремонтные работы НС-3 и монтаж ультразвукового расходомера на НС-3. Заключены договоры, работы ведутся, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.
- Насосный агрегат ЦНС 300-120. Договор заключен, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.
- Прочие, в т.ч.: Монтаж ультразвуковых расходомеров, монтаж приборов коммерческого учета воды на НС 3го подъема, спецтехника (экскаватор-погрузчик) на стадии заключения договоров, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.
Постатейное исполнение тарифной сметы
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:
С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года
- водоканалы – 28,503 тенге/м3;
- сельхозтоваропроизводители – 36,339 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 89,877 тенге/м3;
-предприятия, производящие электроэнергию –62,632 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 43,865 тенге/м3;
Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года факт составил 5 667 978,4 тыс.тенге, выполнение на 36%:
«Сырье и материалы»
Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей и т.д. за 1 полугодие 2024 года составило 97 271,2 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за 1 полугодие 2024 года составило 143 162,9 тыс.тенге.
«Топливо» Фактические затраты составили в сумме 1 935,7 тыс. тенге.
«Электрическая энергия» 2 506 519,7 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда» составили 2 109 715,9 тыс. тенге.
Фактическая численность производственного персонала – 1 142 чел.
«Заработная плата» 1 872 743,6 тыс. тенге
«Социальный налог» 165 602,5 тыс. тенге.
«ОСМС» – 54 679,8 тыс. тенге.
«ОПВР» – 16 689,9 тыс. тенге.
«Амортизация» составила 278 756,0 тыс.тенге.
«Ремонт» 36 588,7 тыс.тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ - фактические затраты составили 53 392,9 тыс. тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета 2 215,4 тыс. тенге.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 286,6 тыс. тенге.
- Охрана труда и техника безопасности
В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, медицинский осмотр работников. Фактические затраты составили 30 562,0 тыс.тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию 4 845,5 тыс. тенге.
- Налоги - фактические затраты составили 65 318,6 тыс. тенге.
- Командировочные расходы производственного персонала
13 467,2 тыс. тенге.
- Прочие затраты составили 166 844,0 тыс. тенге.
В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству пожарной сигнализации, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, материальная помощь на оздоровление, и другое.
- Коммунальные услуги на собственные нужды – фактические затраты составили 157 095,9 тыс. тенге.
Расходы периода (административные расходы).
Фактические затраты сложились – 1 771 038,2 тыс.тенге.
- Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по ГСМ на административные машины, хозяйственные товары и т.д. Факт составил 5 087,0 тыс. тенге.
- Заработная плата административного персонала 333 301,9 тыс. тенге.
- Социальный налог – 29 826,9 тыс. тенге.
- Затраты по ОСМС – 9 424,3 тыс.тенге.
- Услуги банка - 1 861,4 тыс. тенге.
- Амортизация – 32 660,9 тыс. тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов - фактические затраты составили 8 031,5 тыс. тенге.
- Коммунальные услуги – 9 238,0 тыс. тенге.
- Облуживание оргтехники – 288,0 тыс. тенге.
- Командировочные расходы 2 691,4 тыс. тенге.
- Услуги связи 3 753,8 тыс. тенге.
- Канцелярские товары – 1 189,8 тыс. тенге.
- Налоги 4 820,6 тыс. тенге.
- ОПВР – 3 139,3 тыс. тенге.
- Обязательное страхование 21 654,1 тыс. тенге.
- Подписка – 38,6 тыс. тенге.
- Прочие
Фактические затраты по данной статье составили 20 709,9 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации, закуп бланочной продукции, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.
Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт за 1 полугодие 2024 года – 1 286 460,2 тыс. тенге.
Затраты всего сложились в сумме – 7 439 016,6 тыс.тенге.
Прибыль – 4 059 708,0 тыс.тенге.
Доходы всего составили 11 498 724,6 тыс.тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 52,08 тенге/м3.
За 1 полугодие 2024 года фактические затраты на предоставление услуг составили 72 288,0 тыс. тенге, выполнение на 79 %.
Сырье и материалы 3 645,6 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия- 22 497,3 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 24 человека.
Затраты по заработной плате составили 33 009,5 тыс. тенге.
Социальный налог –2 893,0 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование - 955,7 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя -270,0 тыс. тенге.
Амортизация - 1 994,8 тыс. тенге.
Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 11,6 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности - 792,6 тыс. тенге.
В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 21,0 тыс.тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 139,3 тыс. тенге.
Затраты по исследованию воды – 248,2 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.
Замеры микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции – 120,0 тыс. тенге.
Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции – 4 689,4 тыс. тенге.
Убыток сложился в размере 29 036,7 тыс. тенге.
Доходы 43 251,3 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён 120,02 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 96,97 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 138,12 тенге/м3.
Производственные затраты за 1 полугодие 2024 года на предоставление услуг составили 27 528,2 тыс. тенге, выполнение на 55 %.
Сырье и материалы
Фактические затраты за отчетный период составили 1 331,3 тыс. тенге.
Электроэнергия – 3 839,9 тыс. тенге
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников за 1 полугодие 2024 года составляет 13 человек.
Затраты по заработной плате составили 17 967,5 тыс. тенге.
Социальный налог –1 610,3 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 531,2 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 126,2 тыс. тенге.
Амортизация – 347,9 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 430,6 тыс. тенге. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 280,2 тыс. тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 062,8 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 1 803,0 тыс. тенге.
Доходы составили 25 725,2 тыс. тенге.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 101,34 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 62,19 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 187,32 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года составили 16 215,8 тыс. тенге, выполнение на 77 %.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия – 2 056,1 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 9 человек.
Затраты по заработной плате составили 11 357,1 тыс. тенге.
Социальный налог – 1 022,5 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 320,7 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 50,7 тыс. тенге.
Амортизация – 389,9 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 191,1 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 202,6 тыс. тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 625,1 тыс. тенге.
Убыток сложился в сумме 6 178,4 тыс. тенге.
Доходы составили 10 037,4 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 71,35 тенге/м3:
- для I группы потребителей (население) – 45,68 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,80 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года составили 17 797,63 тыс. тенге, выполнение на 61 %.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия – 2 280,3 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 10 человек.
Фактические затраты на оплату труда – 12 571,9 тыс. тенге.
Социальный налог –1 095,9 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 389,4 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 64,1 тыс. тенге.
Амортизация - 424,6 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 291,4 тыс. тенге.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 73,8 тыс. тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 606,1 тыс. тенге.
Убыток – сложился в сумме 4 614,0 тыс. тенге.
Доходы – 13 183,6 тыс. тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 4 259,90 тенге/ Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 3 602,90 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 4 359,99 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 5 363,33 тенге/Гкал.
Затраты на производство 204 181,4 тыс. тенге, выполнение на 89 %.
Сырье и материалы - 16 369,3 тыс. тенге.
Топливо (уголь) 108 587,4 тыс. тенге.
Электроэнергия – 18 607,4 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 33 человек
Заработная плата составила 46 247,1 тыс. тенге.
Социальный налог – 4 150,8 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 1 337,0 тыс.тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 411,5 тыс. тенге.
Амортизация - 2 853,8 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности - 1 376,5 тыс. тенге.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 1 339,2 тыс.тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Составили 2 901,4 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Убыток составил 116 938,4 тыс. тенге.
Доходы – 87 243,0 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 240,90 тенге за 1 Гкал:
- для I группы потребителей (население) – 2 683,47 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 420,11 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 9 087,73 тенге/Гкал.
Производственные затраты на предоставление составили 150 104,6 тыс. тенге, выполнение на 68 %.
Сырье и материалы 7 804,7 тыс. тенге.
Топливо 45 940,7 тыс. тенге.
Электрическая энергия 20 723,1 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда
Численность работников составляет 38 человек
Затраты на заработную плату составили 61 430,3 тыс. тенге.
Социальный налог – 5 321,7 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 1 761,6 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 504,0 тыс. тенге.
Амортизация – 2 154,5 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности – 1 729,0 тыс.тенге.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 1 231,7 тыс.тенге.
Материальная помощь на оздоровление 1 503,3 тыс. тенге.
Убыток составил 77 030,49 тыс. тенге.
Доходы – 73 074,09 тыс.тенге.
Услуга по передаче и распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 1,79 тенге/кВтч.
За 1 полугодие 2024 года фактические затраты всего составили 22 328,5 тыс. тенге, выполнение на 93 %.
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии составили 2 602,7 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 8 человек.
Выплаты по заработной плате составили 15 337,0 тыс.тенге.
Социальный налог – 1 374,6 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 488,0 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 253,7 тыс. тенге.
Амортизация – 80,4 тыс. тенге.
Охрана труда и техника безопасности - 592,4 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко, средства защиты и медицинский осмотр работников.
Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 661,6 тыс. тенге.
Материальная помощь на оздоровление
Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 938,1 тыс. тенге.
Убыток составил 10 380,3 тыс. тенге.
Доходы 11 948,2 тыс. тенге.
Карагандинское управление эксплуатации
Тариф на услуги утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 1,35 тенге/кВтч.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 34 401,2 тыс. тенге, выполнение на 43 %.
Фактические затраты по статьям:
Сырье и материалы – 1 647,9 тыс. тенге.
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии – 15 608,1 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность составляет 4 человека.
Затраты по заработной плате составили 7 525,2 тыс. тенге.
Социальный налог – 649,2 тыс. тенге.
Обязательное социальное медицинское страхование – 230,5 тыс. тенге.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 80,5 тыс. тенге.
Амортизация &nda