НОВОСТИ

Информация по отчету первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемым услугам за 1 полугодие 2024 год.

 

Информация по отчету первого руководителя

Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 по регулируемым услугам за 1 полугодие 2024 года

 

 

1. Общая информация о субъекте естественной монополии;
2. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
3. Постатейное исполнение тарифных смет.
4. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
6. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
7. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
8. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
9. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

1. 1.    Подача воды по каналу;
2. 2.    Подача воды по распределительным сетям;
3. 3.    Услуги канализационной системы;
4. 4.    Производство, передача и распределение тепловой энергии;  
5. 5.    Передача и распределение электрической энергии;
6. 6.    Подача воды по магистральным трубопроводам.

 

 

 

Общая информация

 

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».    

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.  

  Филиал также оказывает услуги:

     - подача воды по распределительным сетям;

     - отвод и очистка сточных вод;

     - производство, передача и распределение тепловой энергии;

     - передача и распределение электрической энергии;

     - подача воды по магистральным трубопроводам.

Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.

 

Выполнение инвестиционной программы

 

 Услуга подача воды по каналу

 

Инвестиционная программа для Филиала по подаче воды по каналу на 2024 год утверждена совместным Приказом ДКРЕМ   №92-ОД от 09.11.2023г, КВХ №7-Н от 07.11.2023 года. На 2024 год утверждена сумма на 2 683 885,26 тыс.тенге.

 Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года составило 77 660,4 тыс. тенге:

1. Рабочий проект "Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС-1 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.:

Выполнение строительно-монтажных работ, а также авторский технический надзор на сумму 904 372,3 тыс.тенге, объявлен на портале государственных закупок.

Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы на сумму 21 580,79 тыс. тенге.  Мероприятии исполнено.

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта на сумму 2 392,9 тыс.тенге, заключен договор РГП «Госэкспертиза», проводятся экспертные работы.

 2. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-8, НС-14 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: СМР и тех. и авторский надзор на сумму 1 362 520,04 тыс. тенге. Заключен договор с подрядчиками ТОО«Промстрой-Энерго», ТОО «Стройтехнопроект» АО «Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт Энергиия», работы ведутся.

3. Система телемеханики филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" на сумму 249 183,1 тыс. тенге. Заключен договор с подрядчиками работы ведутся, ожидается исполнение до конца 2024 года .

4. Разработка РП «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов» НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3) на сумму 77 240,7 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

5. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы к РП «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов» НС №1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3) в т.ч.: проведение комплексной вневедомственной экспертизы на сумму 15 902,2 тыс.тенге. Заключен договор с подрядчиками, работы ведутся.

6. Рабочий проект "Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева" всего, в т.ч.: оборудование и СМР, затраты на тех. и авторский надзор по рабочему проекту на сумму 71 878,8 тыс. тенге. Заключен договор ТОО «Улмад» , работы ведутся.

7. Рабочий проект "Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС-2 филиала "Канал имени К.Сатпаева", в т.ч.: разработка проектно-сметной документации на сумму 9 356,3 тыс. тенге. Заключен договор АО « НАО институт Энергия , работы ведутся.

8.Рабочий проект «Замена выключателей В-220кв, панелей управления, шкафов РЗиА ВЛ-220 кв кВ Л-2098,2128 на ОРУ-220кВ ПС НС№17, объявлен на портале государственных закупок .

9.Рабочий проект «Реконструкция КРУ-6КВ, панелей управления, измерения и кабельных связей н НС-9 в т.ч: оборудование и СМР  заключен договор ТОО «Монтажное управление №7» на сумму 359 530,3 тыс.тенге , работы выполнены в 2022 году на сумму 189 219,5 , в 2023 году 102 534 ,4 тыс.тенге , в 2024 году 67 776,4 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.

Технический надзор заключен договор с ТОО «АДС САПА» работы ведутся.

Авторский надзор заключен договор с ТОО «Алтай Интро» работы ведутся.

10.Котельная. Котел паровой ДКВР 10/13 №4.Ремонт котла заключен договор с ТОО «Шыгыс-5», работы ведутся.

11.Установка систем видеонаблюдения на насосных станциях №13,14,15,16,17,19,20,21,22 заключен договор ТОО «AVS-SYSTEM», работы ведутся.

12.Прочие, в т.ч.: носимая радиостанция на сумму 419,7 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 36 896,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 4 048,0 тыс. тенге:

1. Задвижка Ду 400 с электроприводом при плане 1 694,0 тыс.тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.
2. Таль электрическая 3200 кг – план составляет 688,0 тыс.тенге, факт составил 688,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
3. Водонагреватель электрический ЭВН-К-240Р (электрокотел) – план составил 1 666,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму                           5 218,5 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 1 847,4 тыс.тенге:

1. Насос 1К100-65-250 без электродвигателя при плане 816,4 тыс. тенге, факт составил 357,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
2. Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин при плане 1031,0 тыс. тенге, факт составил 673,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 413,8 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 304,0 тыс. тенге:

1. Генератор бензиновый при плане 304,0 тыс. тенге, факт составил 219,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено

 

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 5 811,7 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 1 947,9 тыс. тенге:

1. Насос 1К50-32-125 на сумму 350,9 тыс. тенге, факт составил 175,3 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
2. Насос СМС 150-125-315-4С при плане 1 597,0 тыс. тенге, факт составил 1 029,5 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 23 411,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 6 195,3 тыс. тенге.

1. Приобретение и монтаж насоса Д320-50 на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 2 149,0 тыс. тенге, факт составил 1 450,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
2. Приобретение генератора бензинового на котельную – при плане 522,0 тыс. тенге, факт составил 320,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
3. Приобретение и монтаж вентилятора канального на котельную (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 558,0 тыс. тенге,  факт составил 437,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено. 
4. Приобретение аппарата  плазменной резки на котельную – при плане 1 435,0 тыс. тенге, факт составил 717,0 тыс. тенге. Мероприятие исполнено. 
5. Приобретение редуктора РМ 500-50-11 на котельную – при плане 1 531,3 тыс. тенге, факт составил 1 087,4 тыс. тенге. Мероприятие исполнено 

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 122,3 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – на 3 687,0 тыс. тенге, из них:

1. Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) – при плане 2 429,0 тыс. тенге, факт составил 1 346,8 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.
2. Приобретение и монтаж вентилятора ВДН-10х-1000 без электродвигателя на котельную (монтаж собственными силами) – план составляет 1 258,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.

 

 

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

 

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 124,5 тыс. тенге.

1. Приобретение цифрового мегаомметра – при плане сумма 124,5 тыс.тенге, факт составил 124,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено. 

 

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 76 347,2 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 16 137,0 тыс. тенге.

1. Приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 привод ППУ-600 для НС №17 (монтаж собственными силами) – план на сумму 7 328,3 тыс. тенге. Направлена заявка в ДКРЕМ на корректировку (замену) мероприятия.
2. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630 кВА на напряжения 6/0,4 кВ  для ВЛ-6 кВ (монтаж собственными силами) – при плане на сумму 6 223,7 тыс. тенге, факт составил 5 970,0 тыс. тенге.  Мероприятие исполнено.
3. Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-0,23 кВ для НС №13, 16 (монтаж собственными силами) – плане составляет 2 585,0 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение мероприятия до конца 2024 года.

 

Подача воды по магистральным трубопроводам

Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2024 год:

1. Устройство ограждения насосной станции 2-го и 3-го подъемов п.Жайрем Тузкольсокого водозабора. Ремонтные работы, в т.ч.: ремонтные работы НС-3 и монтаж ультразвукового расходомера на НС-3. Заключены договоры, работы ведутся, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.
2. Насосный агрегат ЦНС 300-120. Договор заключен, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.
3. Прочие, в т.ч.: Монтаж ультразвуковых расходомеров, монтаж приборов коммерческого учета воды на НС 3го подъема, спецтехника (экскаватор-погрузчик) на стадии заключения договоров, ожидается дальнейшее исполнение мероприятий.

 

 

Постатейное исполнение тарифной сметы

Услуга по подаче воды по каналу

Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:

        С 1 января 2024 года по  31 декабря 2024 года

- водоканалы – 28,503 тенге/м3;

- сельхозтоваропроизводители – 36,339 тенге/м3;

- промышленные предприятия – 89,877 тенге/м3;

-предприятия, производящие электроэнергию –62,632 тенге/м3;

         - природоохранные попуски– 43,865 тенге/м3;

Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года факт составил 5 667 978,4 тыс.тенге, выполнение на 36%:

 «Сырье и материалы»

Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, списанию автошин, аккумуляторов, запасных частей и т.д. за 1 полугодие 2024 года составило 97 271,2 тыс.тенге.

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ»  вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье за     1 полугодие 2024 года составило 143 162,9 тыс.тенге.

«Топливо» Фактические затраты составили в сумме 1 935,7  тыс. тенге. 

«Электрическая энергия» 2 506 519,7 тыс.тенге.

«Затраты на оплату труда» составили 2 109 715,9 тыс. тенге. 

Фактическая численность производственного персонала –              1 142 чел.

«Заработная плата» 1 872 743,6 тыс. тенге

«Социальный налог»  165 602,5 тыс. тенге. 

«ОСМС» – 54 679,8 тыс. тенге.

«ОПВР» – 16 689,9 тыс. тенге.

«Амортизация» составила 278 756,0 тыс.тенге. 

«Ремонт»  36 588,7 тыс.тенге. 

 

«Прочие затраты»:

- Разъездной характер работ - фактические затраты составили 53 392,9 тыс. тенге.

-  Затраты на поверку и аттестацию приборов учета 2 215,4 тыс. тенге. 

- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 286,6 тыс. тенге.

-  Охрана труда и техника безопасности

В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, медицинский осмотр работников. Фактические затраты составили 30 562,0 тыс.тенге.

 

- «Другие затраты»

- Затраты на экологию 4 845,5 тыс. тенге.

  -   Налоги - фактические затраты составили 65 318,6 тыс. тенге.

-   Командировочные расходы производственного персонала

13 467,2 тыс. тенге.

 

-  Прочие затраты составили 166 844,0 тыс. тенге.

 В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству пожарной сигнализации, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, материальная помощь на оздоровление, и другое.

- Коммунальные услуги на собственные нужды – фактические затраты составили 157 095,9 тыс. тенге.

 

Расходы периода (административные расходы).

Фактические затраты сложились – 1 771 038,2 тыс.тенге.

-   Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты по ГСМ на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  Факт составил 5 087,0 тыс. тенге.

-  Заработная плата административного персонала 333 301,9 тыс. тенге. 

-  Социальный налог – 29 826,9 тыс. тенге.

- Затраты по ОСМС – 9 424,3 тыс.тенге.

-   Услуги банка -  1 861,4 тыс. тенге.

-  Амортизация – 32 660,9 тыс. тенге. 

- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов - фактические затраты составили 8 031,5 тыс. тенге.  

- Коммунальные услуги – 9 238,0 тыс. тенге.

- Облуживание оргтехники – 288,0 тыс. тенге. 

- Командировочные расходы  2 691,4 тыс. тенге. 

- Услуги связи  3 753,8 тыс. тенге. 

- Канцелярские товары – 1 189,8 тыс. тенге.  

- Налоги  4 820,6 тыс. тенге.

- ОПВР – 3 139,3 тыс. тенге. 

- Обязательное страхование   21 654,1 тыс. тенге. 

- Подписка – 38,6 тыс. тенге.

- Прочие

Фактические затраты по данной статье составили 20 709,9 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были  произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации,  закуп бланочной продукции, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д.

Расходы на выплату вознаграждения по МФО – факт за                1 полугодие 2024 года – 1 286 460,2 тыс. тенге.

Затраты  всего сложились в сумме – 7 439 016,6 тыс.тенге.

Прибыль – 4 059 708,0 тыс.тенге.  

Доходы всего составили 11 498 724,6 тыс.тенге. 

 

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 52,08 тенге/м3.

За 1 полугодие 2024 года фактические затраты на предоставление услуг составили  72 288,0 тыс. тенге, выполнение на 79 %.

Сырье и материалы  3 645,6 тыс. тенге.

В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.

Электроэнергия- 22 497,3 тыс.тенге. 

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 24 человека.

Затраты по заработной плате составили 33 009,5 тыс. тенге.

Социальный налог –2 893,0 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование - 955,7 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя -270,0 тыс. тенге. 

Амортизация - 1 994,8 тыс. тенге. 

Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы – 11,6 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности - 792,6 тыс. тенге. 

В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, средства защиты и  медицинский осмотр работников.  

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 21,0 тыс.тенге. 

Материальная помощь на оздоровление

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 139,3 тыс. тенге.

Затраты по исследованию воды – 248,2 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.

Замеры микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции – 120,0 тыс. тенге. 

Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции – 4 689,4 тыс. тенге.  

Убыток  сложился  в размере 29 036,7 тыс. тенге.  

Доходы  43 251,3 тыс. тенге.  

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги утверждён  120,02 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 96,97 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 138,12 тенге/м3.

 

Производственные затраты за 1 полугодие 2024 года на предоставление услуг составили 27 528,2 тыс. тенге, выполнение на 55 %.

 

Сырье и материалы

Фактические затраты за отчетный период составили 1 331,3 тыс. тенге.

Электроэнергия – 3 839,9 тыс. тенге 

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников за 1 полугодие 2024 года составляет 13 человек.

Затраты по заработной плате составили 17 967,5 тыс. тенге.

Социальный налог –1 610,3 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 531,2 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 126,2 тыс. тенге. 

Амортизация – 347,9 тыс. тенге. 

Охрана труда и техника безопасности – 430,6 тыс. тенге. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 280,2 тыс. тенге.  

Материальная помощь на оздоровление

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 062,8 тыс. тенге.

Убыток сложился в сумме 1 803,0 тыс. тенге.

Доходы составили 25 725,2 тыс. тенге. 

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён в размере 101,34 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 62,19 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 187,32 тенге/м3.

 

Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2024 года составили 16 215,8 тыс. тенге, выполнение на 77 %.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электроэнергия – 2 056,1 тыс. тенге. 

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты по заработной плате составили 11 357,1 тыс. тенге.

Социальный налог – 1 022,5 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 320,7    тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 50,7 тыс. тенге.

Амортизация – 389,9 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности – 191,1 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников.  

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 202,6 тыс. тенге.

Материальная помощь на оздоровление

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 625,1 тыс. тенге.   

Убыток  сложился в сумме 6 178,4 тыс. тенге.

Доходы составили 10 037,4 тыс. тенге.

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён в размере 71,35 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 45,68 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 80,80 тенге/м3.

 

Производственные затраты на предоставление услуг за          1 полугодие 2024 года составили 17 797,63 тыс. тенге, выполнение на 61 %.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электроэнергия – 2 280,3 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 10 человек.

Фактические затраты на оплату труда – 12 571,9 тыс. тенге.

Социальный налог –1 095,9 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 389,4 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 64,1 тыс. тенге.

Амортизация - 424,6 тыс.тенге.

 Охрана труда и техника безопасности – 291,4 тыс. тенге.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 73,8 тыс. тенге.

Материальная помощь на оздоровление

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 606,1 тыс. тенге.    

Убыток – сложился в сумме 4 614,0 тыс. тенге.

Доходы – 13 183,6 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

 Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услугу  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 4 259,90 тенге/ Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 3 602,90 тенге/Гкал;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 4 359,99 тенге/Гкал;

- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 5 363,33 тенге/Гкал.

 

Затраты на производство 204 181,4 тыс. тенге, выполнение на 89 %.

Сырье и материалы -  16 369,3 тыс. тенге.

Топливо (уголь) 108 587,4 тыс. тенге.

Электроэнергия – 18 607,4 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 33 человек

Заработная плата составила  46 247,1 тыс. тенге.

Социальный налог – 4 150,8 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 1 337,0 тыс.тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 411,5 тыс. тенге.

Амортизация  - 2 853,8 тыс.тенге.

Охрана труда и техника безопасности - 1 376,5 тыс. тенге.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 1 339,2 тыс.тенге.

Материальная помощь на оздоровление

Составили 2 901,4 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Убыток составил 116 938,4 тыс. тенге.

Доходы – 87 243,0 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён в размере 3 240,90 тенге за 1 Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 2 683,47 тенге/Гкал;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 3 420,11 тенге/Гкал;

- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 9 087,73 тенге/Гкал.

 

Производственные затраты на предоставление составили 150 104,6 тыс. тенге, выполнение на 68 %.

Сырье и материалы 7 804,7 тыс. тенге.

Топливо 45 940,7 тыс. тенге.

Электрическая энергия  20 723,1 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Численность работников составляет 38 человек

Затраты на заработную плату составили 61 430,3 тыс. тенге.

Социальный налог – 5 321,7 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 1 761,6 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 504,0 тыс. тенге.

Амортизация – 2 154,5 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности – 1 729,0 тыс.тенге.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 1 231,7 тыс.тенге.

Материальная помощь на оздоровление 1 503,3  тыс. тенге.

Убыток составил 77 030,49 тыс. тенге.

Доходы – 73 074,09 тыс.тенге.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 1,79 тенге/кВтч.

За 1 полугодие 2024 года фактические затраты всего составили 22 328,5 тыс. тенге, выполнение на 93 %.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии составили 2 602,7 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

 Фактическая численность работников составляет 8 человек.

Выплаты по заработной плате составили 15 337,0 тыс.тенге.

Социальный налог – 1 374,6 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 488,0 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 253,7 тыс. тенге.

Амортизация – 80,4 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности - 592,4 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко, средства защиты и медицинский осмотр работников.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 661,6 тыс. тенге.

Материальная помощь на оздоровление

Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 938,1 тыс. тенге.

Убыток составил 10 380,3 тыс. тенге.

Доходы 11 948,2 тыс. тенге.

 

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 1,35 тенге/кВтч.

 

Производственные  затраты на  предоставление услуг        составили 34 401,2 тыс. тенге, выполнение на 43 %.

 Фактические затраты по статьям:

Сырье и материалы – 1 647,9 тыс. тенге.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии – 15 608,1 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность составляет 4 человека.

Затраты  по заработной плате составили 7 525,2 тыс. тенге.

Социальный налог – 649,2 тыс. тенге.

Обязательное  социальное медицинское страхование – 230,5 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 80,5 тыс. тенге.

Амортизация &nda

Страница:  1 Вперед