НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по регулируемой услуге "отвод и (или) очистка сточных вод" КУЭ

::2022-04-18::

        Приложение 1
        к Правилам 
      формирования тарифов
             
Форма 5
Карагандинское управление эксплуатации         
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчётный период: 2021 год              
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед-цы изм-я Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2021г Отклонение в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 12 304,0 21 091,7 71  
1 Материальные затраты, всего -//- 766,0 2 682,5 250  
  в том числе:          
1.1 Электроэнергия -//- 766,0 2 682,5 250 Фактические затраты на электроэнергию составили 2 682,5 тыс.тенге, при плане 766,0 тыс.тенге. Отклонение на 250 % в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты и с увеличением стоимости электроэнергии. Фактические затраты сложились исходя из   показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод.    
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 11 155,0 16 680,8 50  
  в том числе:          
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 10 150,0 15 034,0 48 Затраты на оплату труда составили 15 034,0 тыс.тенге, при плане          10 150,0  тыс.тенге. Отклонение на 48 %. на сумму 4 884,0 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата  на 1 человека 84 581 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 125 283 тенге
2.2 социальный налог, соц.отчисления -//- 1 005,0 1 332,1 33 Затраты сотавили 1 332,1 тыс. тенге при плане 1 005,0 тыс. тенге. Отклонение 33%  пропорционально фонда заработной платы. 
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 0,0 314,7   Фактические затраты составили 314,7 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. При  утверждении предельного уровня тарифов и тарифной сметы на 2017-2021 годы  данные затраты в тарифную смету включены не были. 
3 Амортизация -//- 21,0 356,4 1597 Фактические  затраты по  износу  основных  средств 356,4 тыс.тенге, при плане 21,0 тыс.тенге. Отклонение 1597 %. Увеличение связано с  включением дополнительных основных средств (шламовые и канализационные сети), а также основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4 Прочие затраты, всего -//- 362,0 1 372,0 279  
  в том числе:          
4.1 охрана труда и техника безопасности  -//- 311,0 584,9 88 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 584,9 тыс.тенге, при утвержденном плане 311,0 тыс.тенге. Отклонение на 88 % произошло в связи с  изменением стоимости и с тем, что при утверждении были приняты минимизированные затраты.. 
4.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 51,0 87,5 72 Фактические затраты по ОППВ составили 87,5 тыс. тенге, при плане 51,0  тыс. тенге. Отклонение 72 %. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 255, где утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых, вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются  выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5% от ежемесячного дохода работника.
4.3 материальная помощь на оздоровление -//- 0,0 699,6   Материальная помощь  в сумме 699,6 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете..
II Всего затрат -//- 12 304,0 21 091,7 71 Затраты за 2021 год составили 21091,7 тыс.тенге, при плане 12 304,0  тыс.тенге. Отклонение 71 % . 
III Прибыль -//-   -8 742,0   Убыток составил  8742,0 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы.
IV Всего доходов -//- 12 304,0 12 349,7 0 Доход за 2021 год сложился в сумме 12 349,7  тыс.тенге, при плане         12 304,0 тыс.тенге. 
  в том числе:          
  население и сторонние организации     4 106,4   Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 4 106,4 тыс.тенге
  собственные нужды (производственные участки КУЭ)     8 243,3   Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд  (производственных объектов) предприятия - 8 243,3 тыс.тенге 
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 421,7 426,5 1 Фактический объем оказываемых услуг составил 426,5 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 1%. 
в том числе:          
население и сторонние организации     141,8   Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 141,8 тыс.м3
собственные нужды (производственные участки КУЭ)     284,7   Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия  составил 284,7 тыс.м3
VI Тариф (без НДС)  тенге/м3 29,17 27,85 -5 Приказом ДКРЕМЗК МНЭ РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 5-й год реализации с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.в размере 29,17 тенге/м3. Субъектом филиала "КиКС"  были снижены тарифы на период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года приказом по Предприятию № 528 от 22 декабря 2020 года и по согласованию с ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от                23 декабря 2020 года № 05-13/1651/1471. Стоимость услуг  на этот период предъявлялась на уровне утвержденного тарифа 2020 года в размере 27,85 тенге/м3.
29,17 0
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность работников, всего человек 10 10 0  
  в том числе:          
  производственного персонала   10 10 0  
  административного персонала   0 0    
7 Среднемесячная заработная плата, всего тенге  84 581 125 283 48  
  в том числе:          
  производственного персонала   84 581 125 283 48  
  административного персонала   0 0    



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ