НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по регулируемой услуге "отвод и (или) очистка сточных вод" КУЭ
::2022-04-18::
Приложение 1 | ||||||
к Правилам | ||||||
формирования тарифов | ||||||
Форма 5 | ||||||
Карагандинское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод | ||||||
Отчётный период: 2021 год | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Периодичность: годовая | ||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г | Отклонение в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 12 304,0 | 21 091,7 | 71 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 766,0 | 2 682,5 | 250 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 766,0 | 2 682,5 | 250 | Фактические затраты на электроэнергию составили 2 682,5 тыс.тенге, при плане 766,0 тыс.тенге. Отклонение на 250 % в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты и с увеличением стоимости электроэнергии. Фактические затраты сложились исходя из показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 11 155,0 | 16 680,8 | 50 | |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 10 150,0 | 15 034,0 | 48 | Затраты на оплату труда составили 15 034,0 тыс.тенге, при плане 10 150,0 тыс.тенге. Отклонение на 48 %. на сумму 4 884,0 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 84 581 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 125 283 тенге |
2.2 | социальный налог, соц.отчисления | -//- | 1 005,0 | 1 332,1 | 33 | Затраты сотавили 1 332,1 тыс. тенге при плане 1 005,0 тыс. тенге. Отклонение 33% пропорционально фонда заработной платы. |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 0,0 | 314,7 | Фактические затраты составили 314,7 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. При утверждении предельного уровня тарифов и тарифной сметы на 2017-2021 годы данные затраты в тарифную смету включены не были. | |
3 | Амортизация | -//- | 21,0 | 356,4 | 1597 | Фактические затраты по износу основных средств 356,4 тыс.тенге, при плане 21,0 тыс.тенге. Отклонение 1597 %. Увеличение связано с включением дополнительных основных средств (шламовые и канализационные сети), а также основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы. |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 362,0 | 1 372,0 | 279 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 311,0 | 584,9 | 88 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 584,9 тыс.тенге, при утвержденном плане 311,0 тыс.тенге. Отклонение на 88 % произошло в связи с изменением стоимости и с тем, что при утверждении были приняты минимизированные затраты.. |
4.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 51,0 | 87,5 | 72 | Фактические затраты по ОППВ составили 87,5 тыс. тенге, при плане 51,0 тыс. тенге. Отклонение 72 %. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 255, где утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых, вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5% от ежемесячного дохода работника. |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 0,0 | 699,6 | Материальная помощь в сумме 699,6 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете.. | |
II | Всего затрат | -//- | 12 304,0 | 21 091,7 | 71 | Затраты за 2021 год составили 21091,7 тыс.тенге, при плане 12 304,0 тыс.тенге. Отклонение 71 % . |
III | Прибыль | -//- | -8 742,0 | Убыток составил 8742,0 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы. | ||
IV | Всего доходов | -//- | 12 304,0 | 12 349,7 | 0 | Доход за 2021 год сложился в сумме 12 349,7 тыс.тенге, при плане 12 304,0 тыс.тенге. |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 4 106,4 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 4 106,4 тыс.тенге | ||||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | 8 243,3 | Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд (производственных объектов) предприятия - 8 243,3 тыс.тенге | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,7 | 426,5 | 1 | Фактический объем оказываемых услуг составил 426,5 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 1%. |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 141,8 | Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 141,8 тыс.м3 | ||||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | 284,7 | Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия составил 284,7 тыс.м3 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 29,17 | 27,85 | -5 | Приказом ДКРЕМЗК МНЭ РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 5-й год реализации с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.в размере 29,17 тенге/м3. Субъектом филиала "КиКС" были снижены тарифы на период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года приказом по Предприятию № 528 от 22 декабря 2020 года и по согласованию с ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от 23 декабря 2020 года № 05-13/1651/1471. Стоимость услуг на этот период предъявлялась на уровне утвержденного тарифа 2020 года в размере 27,85 тенге/м3. |
29,17 | 0 | |||||
Справочно: | ||||||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 10 | 10 | 0 | |
в том числе: | ||||||
производственного персонала | 10 | 10 | 0 | |||
административного персонала | 0 | 0 | ||||
7 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 84 581 | 125 283 | 48 | |
в том числе: | ||||||
производственного персонала | 84 581 | 125 283 | 48 | |||
административного персонала | 0 | 0 |