НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по регулируемой услуге "подача воды по распределительным сетям" ПУЭ

						Приложение 1
						к Правилам формирования тарифов
Форма 5
Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
Отчётный период: 2021 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	60 804,0	78 280,2	29
1	Материальные затраты, всего	-//-	27 880,0	29 694,9	7
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	4 213,0	5 452,4	29	В данную статью вошли материалы на эксплуатационные нужды на сумму 4 202,9 тыс.тенге и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей на сумму 1 249,5 тыс.тенге. Общие фактические затраты на материалы составили 5 452,4 тыс.тенге при плане 4213,0 тыс.тенге, отклонение 29%, на сумму 1239,4 тыс.тенге, в связи с повышением цен и проведенными ремонтами.
1.2	Электроэнергия	-//-	23 667,0	24 242,5	2	Фактические затраты на электроэнергию по насосно-фильтровальной станции составили 24 242,5 тыс.тг (в объеме 1 425,5 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 23 667,0 тыс.тенге. Отклонение составило 575,5 тыс.тенге (2%)
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	29 591,0	36 932,2	25
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	26 918,0	33 269,1	24	Фактическая численность работников 24 человека. Затраты на заработную плату составили 33 269,1 тыс.тенге при плане 26 918,0 тыс.тенге. Отклонение 24% на сумму  6 351,1 тыс.тенге, в связи с утвержденным минимизированным фондом оплаты труда, ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 89 726 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2021 год составила     115 518 тенге.
2.2	социальный налог	-//-	2 250,0	2 964,9	32	Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили 2 964,9 тыс.тенге, при плане 2 250,0 тыс.тенге. Отклонение 32% на сумму 714,9 тыс.тенге, в связи с повышением заработной платы на предприятии.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	423,0	698,2	65	На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производились ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы, Фактические затраты составили 698,2 тыс.тенге, при плане 423,0 тыс.тенге, что выше на 65%, на сумму 275,2 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3	Амортизация	-//-	1 464,0	3 297,3	125	Фактическая сумма амортизационных отчислений составила 3 297,3 тыс.тенге, при утвержденной сумме 1 464,0 тыс.тенге. Отклонение 125% на сумму 1 833,3 тыс.тенге, в связи с приобретением новых основных средств и проведением реконструкции лаборатории насосно-фильтровальной станции согласно инвестиционной программы.
4	Ремонт	-//-	0,0	0,0
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 378,0	3 262,0	137
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	15,0	14,8	-1	Фактические затраты составили 14,8 тыс.тенге при плане 15,0 тыс.тенге. Отклонение 1% (0,2 тыс.тенге) в связи со снижением цены по итогам гос.закупок.
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 325,0	1 419,1	7	В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спец.одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников. Фактические затраты составили 1 419,1 тыс.тенге, при плане 1 325,0 тыс.тенге. Отклонение 7% на сумму 94,1 тыс.тенге, по причине увеличения цен.
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	38,0	42,8	13	Фактические затраты составили 42,8 тыс.тенге при плане 38,0 тыс.тенге. Отклонение  13%, на сумму 4,8 тыс.тенге, по причине увеличения заработной платы работников.
5.4	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 785,3		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 29 "Оказание материальной помощи" п.111, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 1785,3 тыс.тенге.
6	Услуги сторонних организаций, всего	-//-	491,0	5 093,8	937
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	333,0	492,6	48	В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории по радиологическим исследованиям воды, на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды. Фактичесие расходы составили 492,6 тыс.тенге при плане 333,0 тыс.тенге. Отклонение 48% на сумму 159,6 тыс.тенге, в связи с повышением цены на услуги и увеличением количества анализов.
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	158,0	308,3	95	В данную статью вошли затраты на поверку и аттестацию средств измерений, оборудования лаборатории насосно-фильтровальной станции на сумму 308,3 тыс.тенге при плане 158,0 тыс.тенге, отклонение 95% на сумму 150,3 тыс.тенге, в связи с повышением цен на услуги, а так же увеличением количества поверяемых приборов.
6.3	замер микроклимата по лаборатории насосно - фильтровальной станции	-//-		201,1		На основании требований санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденных приказом Министра нац.экономики РК от 6.06.2016г. № 239, согласно п.5 подпункт 5.1.5.2.всем лабораториям необходимо осуществлять санитарно-бактериологический и санитарно-химический производственный контроль Стоимость услуг составила 201,1 тыс.тенге.
6.4	актуализация нормативных документов	-//-		14,0		Проведение актуализации (обновления) документов на выполняемые в лаборатории виды работ, требование СТ РК 2.254-2012 "Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измирительных лабораториях" п.6 (б). Затраты составили 14,0 тыс.тенге.
6.5	Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции	-//-		4 077,8		Во исполнение предписания комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК  предприятие ежегодно заключает договор охраны НФС в котором находятся помещения для хранения прекурсоров, с частной охранной организацией. Затраты на услуги охраны составили 4 077,8 тыс.тенге.
II	Всего затрат	-//-	60 804,0	78 280,2	29	Затраты за 2021 год составили 78 280,2 тыс.тенге, при плане 60 804,0 тыс.тенге. Отклонение 29% на сумму 17 476,2 тыс.тенге.
III	Прибыль	-//-	0,0	37 434,6		Прибыль сложилась в сумме 37 434,6 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения фактических объемов воды на собственные нужды предприятия.
IV	Всего доходов	-//-	60 804,0	115 714,8	90	Доходы составили 115 714,8 тыс.тенге, при утвержденной сумме 60 804,0 тыс.тенге. Увеличение доходов на 90% на сумму 54 910,8 тыс.тенге.
	в том числе:
	население и сторонние организации	-//-	24 708,9	19 892,1	-19	Доходы от предоставленных услуг населению и сторонним организациям    составили                19 892,1 тыс.тенге, при плане 24 708,9 тыс.тенге, что меньше плана на 19%, на 4 816,8 тыс.тенге.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)	-//-	36 095,1	95 822,7	165	Стоимость коммунальных услуг за водоснабжение производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 95 822,7 тыс.тенге, при плане 36 095,1 тыс.тенге, что больше плана на 59 727,6 тыс.тенге
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	1 623,3	92	Фактические объемы воды составили 1 623,3 тыс.м3 при плане 846,3 тыс.м3, Объемы увеличены на 92% в количестве 777,0 тыс.м3.
	в том числе:
	население и сторонние организации	-//-	343,9	278,5	-19	Фактический объем воды для населения и сторонних организаций составил 278,5 тыс.м3, при плане 343,9 тыс.м3, отклонение 19%, в количестве 65,4 тыс.м3.. По населению объем водопотребления меньше чем планировалось в связи с уменьшением численности населения, и в связи с уменьшением площади поливаемых огородов засаженных овощными культурами. По сторонним организациям объем воды уменьшен в связи с тем, что потребители экономят воду, установлены приборы учета. Не работал в полную мощность щебеночный завод, свернули свою деятельность в поселке Шидерты АОЗТ"Дена Рахсаз Констракшен" (дорожники), ТОО "NFC Kazakhstan" (общежитие для работников Бозщакольского ГОКа).
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)	-//-	502,4	1 344,8	168	Фактический объем воды на собственные нужды Предприятия составил 1 344,8 тыс.м3 при утвержденных 502,4 тыс.м3, что больше плана на 842,4 тыс.м3.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	71,85	68,59	-5	Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по г.Астана от 21 ноября 2016г за № 153-ОД утвержден тариф на 5-й год (01.01.2021г - 31.12.2021г)  в размере 71,85 тенге/м3. Филиалом КиКС были снижены тарифы на период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года приказом по Предприятию № 528 от 22 декабря 2020 года, по согласованию с ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султану от 23 декабря 2020 года № 05-13/1651/1471. Стоимость услуг за водоснабжение на этот период предъявлялась на уровне утвержденного тарифа 2020 года в размере 68,59 тенге/м3.
				71,85	0
	Нормативно - технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	192,27	27
	Справочно:
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	25	24	-4
	в том числе
7.1	производственного персонала	-//-	25	24	-4
7.2	административного персонала	-//-
8	Среднемесячная заработная плата	тенге	89 726	115 518	29
	в том числе
8.1	производственного персонала	-//-	89 726	115 518	29
8.2	административного персонала	-//-