НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по регулируемой услуге "подача воды по распределительным сетям" КУЭ

::2022-04-18::

         
      к Правилам формирования тарифов
Форма 5
Карагандинское управление эксплуатации         
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям 
             
Отчётный период: 2021 год             
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед-цы изм-я Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г  Отклонение в % Причины отклонения
I Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 29 443,0 37 320,4 27  
1 Материальные затраты, всего  -//- 13 104,0 16 379,7 25  
  в том числе:          
1.1 Сырье и материалы -//- 9 867,0 10 088,0 2 Затраты по статье составили 10 088,0 тыс. тенге, при  плане               9 867,0 тыс. тенге.  Отклонение 2 %, на сумму 221,0 тыс. тенге, в том числе для проведения ремонтных работ собственными силами 9 955,0 тыс. тенге, для технологических     эксплуатационных нужд по обеззараживанию воды 133,0 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью были произведены ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях. Отклонение связано с изменением цен на сырье, увеличением объемов ремонтных работ.
1.2 Электроэнергия   3 237,0 6 291,7 94 Фактические затраты на электроэнергию составили 6 291,7 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3 237,0 тыс.тенге. Отклонение 94 % в связи с принятием при утверждении минимизированных затрат и увеличением стоимости электроэнергии. Фактические затраты сложились исходя  из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии .
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 15 517,0 18 875,5 22  
  в том числе:          
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 14 119,0 16 995,4 20 Затраты на оплату труда составили 16995,4 тыс.тенге, при плане 14119,0 тыс.тенге. Отклонение на 20 % на сумму 2 876,4 тыс.тенге.   В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека          90 508 тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за  2021 год составила 108 945  тенге. 
2.2 социальный налог   и социальные отчисления -//- 1 398,0 1 522,1 9 Затраты на оплату со.налога составили 1522,1 тыс. тенге при плане 1398,0 тыс. тенге. Отклонение 9%  пропорционально фонда заработной платы. 
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 0,0 358,0   Фактические затраты составили 358,0 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. При  утверждении предельного уровня тарифов и тарифной сметы на 2017-2021  годы  данные затраты в тарифную смету включены не были.
3 Амортизация -//- 187,0 365,4 95 Фактические  затраты по  износу  основных  средств 365,4  тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 95%.  на сумму 178,3 тыс.тенге. Увеличение в связи с включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4 Ремонт -//- 0,0 0,0    
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств          
5 Прочие затраты, всего -//- 635,0 1 699,8 168  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 446,0 524,7 18 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 524,7 тыс.тенге, при утвержденном плане 446,0 тыс.тенге. Отклонение на 18 % на сумму  78,7 тыс.тенге  в связи с  изменением стоимости товаров и услуг.
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 189,0 241,9 28 Фактические затраты по ОППВ составили  241,9 тыс. тенге. при плане 189,0 тыс. тенге. Отклонение 28 %. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 255, где утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых, вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются  выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5% от ежемесячного дохода работника.
5.3 материальная помощь на оздоровление -//- 0,0 933,2   Материальная помощь  в сумме 933,2 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете..
II Всего затрат -//- 29 443,0 37 320,4 27 Затраты за 2021 год составили 37 320,4  тыс.тенге, при плане            29 443,0 тыс.тенге. Отклонение 27% на  сумму    7 877,4 тыс.тенге  в связи с увеличением фактических затрат.
III Прибыль (убыток) -//- 0,0 -7 797,0   Убыток составил 7 797,0 тыс. тенге, связано с увеличением фактических  затрат тарифной сметы.
IV Всего доходов -//- 29 443,0 29 523,4 0 Доход за 2021 год сложился в сумме 29 523,4 тыс.тенге, при плане 29 443,0 тыс.тенге. Отклонение 0%. 
  в том числе:          
  население и сторонние организации     14 061,4   Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 14 061,4 тыс.тенге
  собственные нужды (производственные участки КУЭ)     15 462,0   Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд  (производственных объектов) предприятия - 15 462,0 тыс.тенге 
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 421,7 426,5 1 Фактический объем оказываемых услуг составил 426,5 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 1%. 
  в том числе:          
  население и сторонние организации     202,8   Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 202,8 тыс.м3
  собственные нужды (производственные участки КУЭ)     223,7   Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия  составил 223,7 тыс.м3
VI Тариф (без НДС)  тенге /м3 69,81 66,19 -5 Приказом ДКРЕМи ЗК МНЭ РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 5-й год реализации с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.в размере 69,81 тенге/м3.    Субъектом Филиала КиКС были снижены тарифы  на период  с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года  приказом по Предприятию № 528 от 22.12.2020 года, по согласованию с ДКРЕМ  МНЭ РК по городу Нур-Султан  от 23.12.2020года № 05-13/1651/1471.Стоимость услуг на этот период предъявляласьна уровне утвержденного тарифа 2020 года в размере 66,19 тенге/м3
69,81 0
  Нормативные-технические потери % 13,70 13,70 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 67,71 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют.
тыс.м3 67,93 67,71 0
  Справочно:          
7 Среднесписочная численность персонала человек 13 13 0  
  в том числе           
7.1 производственного персонала   13 13 0  
7.2 административного персонала          
8 Среднемесячная заработная плата   90 508 108 945 20  
  в том числе           
8.1 производственного персонала   90 508 108 945 20  
8.2 административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ