НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по регулируемой услуге "подача воды по распределительным сетям" КУЭ
::2022-04-18::
к Правилам формирования тарифов | ||||||
Форма 5 | ||||||
Карагандинское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям | ||||||
Отчётный период: 2021 год | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Периодичность: годовая | ||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г | Отклонение в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 29 443,0 | 37 320,4 | 27 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 13 104,0 | 16 379,7 | 25 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | 9 867,0 | 10 088,0 | 2 | Затраты по статье составили 10 088,0 тыс. тенге, при плане 9 867,0 тыс. тенге. Отклонение 2 %, на сумму 221,0 тыс. тенге, в том числе для проведения ремонтных работ собственными силами 9 955,0 тыс. тенге, для технологических эксплуатационных нужд по обеззараживанию воды 133,0 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью были произведены ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях. Отклонение связано с изменением цен на сырье, увеличением объемов ремонтных работ. |
1.2 | Электроэнергия | 3 237,0 | 6 291,7 | 94 | Фактические затраты на электроэнергию составили 6 291,7 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3 237,0 тыс.тенге. Отклонение 94 % в связи с принятием при утверждении минимизированных затрат и увеличением стоимости электроэнергии. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии . | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 15 517,0 | 18 875,5 | 22 | |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 14 119,0 | 16 995,4 | 20 | Затраты на оплату труда составили 16995,4 тыс.тенге, при плане 14119,0 тыс.тенге. Отклонение на 20 % на сумму 2 876,4 тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 90 508 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 108 945 тенге. |
2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 1 398,0 | 1 522,1 | 9 | Затраты на оплату со.налога составили 1522,1 тыс. тенге при плане 1398,0 тыс. тенге. Отклонение 9% пропорционально фонда заработной платы. |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 0,0 | 358,0 | Фактические затраты составили 358,0 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. При утверждении предельного уровня тарифов и тарифной сметы на 2017-2021 годы данные затраты в тарифную смету включены не были. | |
3 | Амортизация | -//- | 187,0 | 365,4 | 95 | Фактические затраты по износу основных средств 365,4 тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 95%. на сумму 178,3 тыс.тенге. Увеличение в связи с включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы. |
4 | Ремонт | -//- | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||
4.1 | капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | |||||
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 635,0 | 1 699,8 | 168 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 446,0 | 524,7 | 18 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 524,7 тыс.тенге, при утвержденном плане 446,0 тыс.тенге. Отклонение на 18 % на сумму 78,7 тыс.тенге в связи с изменением стоимости товаров и услуг. |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 189,0 | 241,9 | 28 | Фактические затраты по ОППВ составили 241,9 тыс. тенге. при плане 189,0 тыс. тенге. Отклонение 28 %. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 255, где утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых, вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5% от ежемесячного дохода работника. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 0,0 | 933,2 | Материальная помощь в сумме 933,2 тыс. тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Отклонение связано с тем что материальная помощь не предусмотрена в утвержденной тарифной смете.. | |
II | Всего затрат | -//- | 29 443,0 | 37 320,4 | 27 | Затраты за 2021 год составили 37 320,4 тыс.тенге, при плане 29 443,0 тыс.тенге. Отклонение 27% на сумму 7 877,4 тыс.тенге в связи с увеличением фактических затрат. |
III | Прибыль (убыток) | -//- | 0,0 | -7 797,0 | Убыток составил 7 797,0 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы. | |
IV | Всего доходов | -//- | 29 443,0 | 29 523,4 | 0 | Доход за 2021 год сложился в сумме 29 523,4 тыс.тенге, при плане 29 443,0 тыс.тенге. Отклонение 0%. |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 14 061,4 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 14 061,4 тыс.тенге | ||||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | 15 462,0 | Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд (производственных объектов) предприятия - 15 462,0 тыс.тенге | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,7 | 426,5 | 1 | Фактический объем оказываемых услуг составил 426,5 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 1%. |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 202,8 | Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 202,8 тыс.м3 | ||||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | 223,7 | Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия составил 223,7 тыс.м3 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге /м3 | 69,81 | 66,19 | -5 | Приказом ДКРЕМи ЗК МНЭ РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 5-й год реализации с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.в размере 69,81 тенге/м3. Субъектом Филиала КиКС были снижены тарифы на период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года приказом по Предприятию № 528 от 22.12.2020 года, по согласованию с ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от 23.12.2020года № 05-13/1651/1471.Стоимость услуг на этот период предъявляласьна уровне утвержденного тарифа 2020 года в размере 66,19 тенге/м3 |
69,81 | 0 | |||||
Нормативные-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 67,71 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют. | |
тыс.м3 | 67,93 | 67,71 | 0 | |||
Справочно: | ||||||
7 | Среднесписочная численность персонала | человек | 13 | 13 | 0 | |
в том числе | ||||||
7.1 | производственного персонала | 13 | 13 | 0 | ||
7.2 | административного персонала | |||||
8 | Среднемесячная заработная плата | 90 508 | 108 945 | 20 | ||
в том числе | ||||||
8.1 | производственного персонала | 90 508 | 108 945 | 20 | ||
8.2 | административного персонала |