НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод за 2020 год ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчётный период: 2020 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	11 238,0	14 795,8	32
1	Материальные затраты, всего	-//-	979,0	2 126,8	117
	в том числе:
1.1	Электроэнергия	-//-	979,0	2 126,8	117	Фактические затраты на электроэнергию по канализационной насосной станции составили 2126,8 тыс.тг (в количестве 131,6 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 979,0 тыс.тг. Превышение составляет 1147,8 тыс.тг (117%) в связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	9 500,0	11 055,6	16	Фактическая численность работников составляет 9 человек. Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11055,6 тыс.тенге при плане 9500,0 тыс.тенге. Отклонение затрат на 16% на сумму 1555,6 тыс.тенге. Увеличение в связи с  повышением минимального размера заработной платы с 2019 года. В утверждённой тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека составляет 80035 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за.2020 год составила 92010 тенге.
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	8 644,0	9 937,1	15
2.2	социальный налог	-//-	731,0	907,5	24
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	125,0	211,0	69	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 января 2020г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере  2 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 211,0 тыс.тенге, при плане 125,0 тыс.тенге, что выше на 69%, на сумму 86,0 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3	Амортизация	-//-	299,0	289,6	-3	фактическая сумма амортизации ниже плановой на 3 % на сумму 9,4 тыс.тенге, в связи с тем, что коллектор напорно-канализационный и коллектор самотечный канализационный уже самортизировались, и износ по этим основным средствам не начисляется, так как у них нулевая остаточная стоимость
4	Прочие затраты, всего	-//-	460,0	1 323,8	188
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	267,0	436,9	64	В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.молоко, спец.одежду и средства индивидуальной защиты. Фактические затраты составили 436,9 тыс.тенге при плане 267,0 тыс.тенге. Превышение утвержденной суммы на 64% на сумму 169,9 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	193,0	226,5	17	фактические затраты составили 226,5 тыс.тенге при плане 193,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 17% на сумму 33,5 тыс.тенге, по причине увеличения заработной платы работников.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		660,4		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь на оздоровление. Затраты составили 660,4 тыс.тенге.
II	Всего затрат	-//-	11 238,0	14 795,8	32
III	Прибыль	-//-		-5 836,7		Убыток сложился в сумме 5836,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат в связи с производственной необходимостью.
IV	Всего доходов	-//-	11 238,0	8 959,1	-20	Доходы составили 8959,1 тыс.тенге при утвержденной сумме 111238,0 тыс.тенге, что меньше на 20% на сумму 2278,9 тыс.тенге.
	в том числе:
	население и сторонние организации			7 044,4		Доходы от предоставления услуг населению и сторонним организациям составили 7044,4 тыс.тенге при плане 9299,3 тыс.тенге, что меньше плана на 2254,9 тыс.тенге. Снижение доходов по причине уменьшения потребителями в связи с установкой приборов учета.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			1 914,7		Стоимость коммунальных услуг за отвод сточных вод производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 1914,7 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	252,1	201,0	-20	Фактические объемы стоков составили 201,0 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3, Объемы снижены на 20% в количестве 51,1 тыс.м3 по причине уменьшения количества потребителей и экономии воды.
	в том числе:
	население и сторонние организации			158,1
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			42,9
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	44,57	44,57	0
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	9	9	0
	в том числе:
	производственного персонала		9	9	0
	административного персонала		0	0
7	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	80 035	92 010	15
	в том числе:
	производственного персонала		80 035	92 010	15
	административного персонала		0	0	0