НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год КУЭ
::2021-04-19::
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | |||||||
Отчётный период: 2020 год | |||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||
Периодичность: годовая | |||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | |||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год | Отклонение в % | Причины отклонения | |
+; - | % | ||||||
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 39 551,0 | 52 080,6 | 12 529,6 | 32 | |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 19 909,0 | 24 908,1 | 4 999,1 | 25 | |
в том числе: | |||||||
1.1 | сырье и материалы, всего | -//- | 596,0 | 4 271,5 | 3 675,5 | 617 | В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 4271,5 тыс.тенге, при плане 596,0 тыс.тенге. Отклонение 617 %. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы электрооборудования собственными силами. |
1.2 | энергия | -//- | 19 313,0 | 20 636,6 | 1 323,6 | 7 | Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17) составили 20 636,6 тыс. тенге, при плане 19 313,0 тыс. тенге. Отклонение 7%. Сумма затрат пропорциональна объемам потребления электрической энергии. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 6 693,0 | 9 299,2 | 2 606,2 | 39 | |
в том числе: | |||||||
2.1 | заработная плата | -//- | 6 404,0 | 8 379,2 | 1 975,2 | 31 | Затраты по заработной плате составили 8 379,2 тыс тенге при плане 6 404,0 тыс. тенге. Отклонение 31 %. Увеличение в связи с повышением размера минимальной заработной платы. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека принята на уровне 133 417 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 174 567 тенге. |
2.2 | социальный налог, соц.отчисления | -//- | 289,0 | 745,5 | 456,5 | 158 | Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили 745,5 тыс. тенге при плане 289,0 тыс. тенге. Отклонение 158% пропорционально фонду заработной платы. |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | 174,5 | 174,5 | Фактические затраты составили 174,5 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. | |||
3. | Амортизация | -//- | 12 070,0 | 16 523,4 | 4 453,4 | 37 | Фактические затраты сложились в размере 16 523,4 тыс тенге. При плане 12 070,0 тыс. тенге. Отклонение 37%. По итогам реализации мероприятий по инвестиционной программе "Реконструкция (монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, тока) комплекса учёта электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К.Сатпаева" и поступления оборудования по инвестиционной программе произошло удорожание стоимости основных средств. |
4. | Ремонт, всего | -//- | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
в том числе: | |||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 879,0 | 1 349,9 | 470,9 | 54 | |
в том числе: | |||||||
5.1 | охрана труда и техники безопасности | -//- | 239,0 | 272,3 | 33,3 | 14 | Фактические затраты по статье составили 272,3 тыс. тенге, при плане 239,0 тыс.тенге. Отклонение 14 %. В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Увеличение по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. |
5.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 640,0 | 718,7 | 78,7 | 12 | Фактические затраты составили 718,7 тыс. тенге, при плане 640,0 тыс. тенге. Отклонение 12%. Увеличение в связи с увеличением объемов ремонтных работ с выездом к месту их производства. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | 358,9 | Фактические затраты составили 358,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29 п.109 "Оказание материальной помощи", а также согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г. п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. | ||||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 39 551,0 | 52 080,6 | 12 529,6 | 32 | Затраты за 2020 год составили 52 080,6 тыс. тенге, при плане 39 551,0 тыс. тенге. Отклонение 32%, в связи с увеличением фактических затрат. |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | 4 803,8 | 4 803,8 | Прибыль сложилась в сумме 4 803,8 тыс. тенге | |
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 39 551,0 | 56 884,4 | 17 333,4 | 44 | Доход за 2020 год составил 56 884,4 тыс. тенге при плане 39 551,0 тыс. тенге. Отклонение 44% . |
V | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 37 667,6 | 63 204,9 | 25 537,3 | 68 | Фактические объемы составили 63 204,9 тыс. тенге при плане 37 667,6 тыс. тенге. Отклонение 68% . |
VI | Тариф (без НДС) | тенге / кВтч | 1,05 | 0,90 | -0,2 | -14 | Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №159-ОД утвержден тариф на четвертый год реализации 1,05 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 16.06.2017 года № 53-ОД утвержден компенсирующий тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в размере 0,9 тенге/кВтч. |
VII | Нормативно-технические потери | % | 2,84 | 2,84 | 0,0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 % или 1 784,8 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84%, 1795,0 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет. | |
тыс. кВтч | 1 784,80 | 1 795,00 | 10,2 | 1 | |||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 4 | 4 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||
6.1 | производственного персонала | -//- | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6.2 | административного персонала | -//- | |||||
7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 133 417 | 174 567 | 41 150 | 31 | |
в том числе: | |||||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 133 417 | 174 567 | 41 150 | 31 | |
7.2 | административного персонала | -//- |