НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод Карагандинское управление эксплуатации

Карагандинское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчётный период: 1 полугодие 2020 год
Индекс: ИТС-1
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	11 746,0	8 464,7	-28
1	Материальные затраты, всего	-//-	511,0	1 228,5	140
	в том числе:
1.1	Электроэнергия	-//-	511,0	1 228,5	140	Фактические затраты на электроэнергию составили  1 228,5 тыс.тенге, при плане 511,0 тыс.тенге. Отклонение на 140 %. Фактические затраты сложились исходя из   показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 830,0	6 443,9	-40
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	9 854,0	5 783,9	-41	Затраты на оплату труда составили 5 783,9 тыс.тенге, при плане 9854,0  тыс.тенге. Отклонение на 41 %. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.2	социальный налог	-//-	976,0	537,9	-45	Отклонение 45%  пропорционально фонда заработной платы. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	0,0	122,1		Фактические затраты составили 122,1 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 % от заработной платы
3	Амортизация	-//-	53,0	203,1	283	Фактические  затраты по  износу  основных  средств 203,1 тыс.тенге, при плане 53,0 тыс.тенге. Отклонение 283%. Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения и включением дополнительных основных средств, а также основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы.
4	Прочие затраты, всего	-//-	352,0	589,2	67
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	303,0	140,6	-54	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 140,6 тыс.тенге, при утвержденном плане 303,0 тыс.тенге. Отклонение на 54 %. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	49,0	37,7	-23	Фактические затраты по ОППВ составили 37,7 тыс. тенге, при плане 49,0  тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		410,9		Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг.
II	Всего затрат	-//-	11 746,0	8 464,7	-28	Затраты за 1 полугодие 2020 года составили 8464,7 тыс.тенге, при плане 11746,0  тыс.тенге. Отклонение 28 % . Ожидается дальнейшее исполнение  тарифной сметы до конца года.
III	Прибыль	-//-		-2 550,6		Убыток составил 2550,6 тыс. тенге, связано с увеличением фактических затрат тарифной сметы.
IV	Всего доходов	-//-	11 746,0	5 914,1	-50	Доход за 1 полугодие 2020 года сложился в сумме 5914,1  тыс.тенге, при плане 11 746,0 тыс.тенге. Отклонение 50%. Ожидается исполнение тарифной сметы до конца года.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	421,7	212,3	-50	Фактический объем оказываемых услуг составил 212,3 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 50%. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	27,85	27,85	0	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 4 год реализации с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г.в размере 27,85 тенге/м3
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	10	10	0
	в том числе:
	производственного персонала		10	10	0
	административного персонала		0	0
7	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	82 118	96 398	17
	в том числе:
	производственного персонала		82 118	96 398	17
	административного персонала		0	0