НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии Карагандинское управление эксплуатации

Карагандинское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Отчётный период: за 1 полугодие 2020 год
Индекс: ИТС-1
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	117 051,6	99 510,3	-15
1	Материальные затраты, всего	-//-	63 906,8	69 126,6	8
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	13 634,2	8 299,9	-39	В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок.  Сумма затрат  составила 8299,9 тыс.  тенге,  при   плане    13634,2 тыс.тенге. Отклонение 39%. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на Тех.воде. Работы продолжаются.  Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
1.2	топливо	-//-	39 264,5	47 464,8	21	Фактические затраты на уголь составили 47464,8 тыс. тенге, при плане 39264,5 тыс. тенге.     Отклонение 21 %. Увеличение затрат в связи  с увеличением стоимости угля.
1.3	Электроэнергия	-//-	11 008,1	13 361,9	21	Фактические  затраты  на  электроэнергию  составили  13 361,9 тыс. тенге, при плане 11 008,1 тыс. тенге. Отклонение 21 %. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределению тепловой энергии.Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	44 199,0	25 386,7	-43
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	40 217,0	22 793,1	-43	Затраты на оплату труда составили 22 793,1 тыс.тенге, при плане 40217,0  тыс.тенге. Отклонение на 43%. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.2	социальный налог	-//-	3 982,0	2 109,9	-47	Отклонение 47 %  пропорционально фонда заработной платы. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	0,0	483,7		Фактические затраты составили 483,7 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2% от заработной платы
3	Амортизация	-//-	3 300,0	2 059,6	-38	Фактические  затраты по  износу  основных  средств 2059,6 тыс.тенге, при плане 3300,0 тыс.тенге. Отклонение 38 %. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
4	Ремонт, всего	-//-	3 772,0	0,0	-100
	в том числе:
	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		3 772,0	0,0	-100	В связи с производственной необходимостью выполнение ремонтов будет произведено собственными силами.
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 873,8	2 937,4	57
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 341,5	880,3	-34	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 880,3 тыс.тенге, при утвержденном плане 1341,5 тыс.тенге.  Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	532,3	452,7	-15	Фактические затраты по ОППВ составили 452,7 тыс. тенге, при плане 532,3 тыс. тенге.  Отклонение 15%. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-	0,0	1 604,4		Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг.
II	Всего затрат	тыс.тенге	117 051,6	99 510,3	-15	Затраты за 1 полугодие 2020 года составили  99510,3 тыс.тенге, при плане 117 051,6 тыс.тенге. Отклонение 15% . Ожидается дальнейшее исполнение  тарифной сметы до конца года.
III	Прибыль	-//-	0	-57 695,8		Убыток составил 57 695,8  тыс. тенге, связано с увеличением фактических  затрат тарифной сметы.
IV	Всего доходов	-//-	117 051,6	41 814,5	-64	Доход за 1 полугодие  2020 года сложился в сумме 41 814,5 тыс.тенге, при плане 117051,6 тыс.тенге. Отклонение на 64%.Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.Гкал	56,200	20,080	-64	Фактические объемы потребления за 1 полугодие 2020 года составили 20,08 тыс. Гкал. при плане 56,2 тыс. Гкал. Отклонение 64 %. Уменьшение в связи с установкой  приборов учета на производственные участки и повышением температуры наружного воздуха в  апреле  2020 года выше нормативной.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 082,76	2 082,76	0	Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №160-ОД утвержден тариф на 4-год реализации с 01.01.2020 по 31.12.2020 г 2082,76 тенге/Гкал.
	Нормативно-технические потери	%	2,9	2,9	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,9% или 792,92 Гкал. Фактические потери за 1 полугодие 2020 года сложились в размере 2,9% или 256,2 Гкал.
		Гкал	792,92	256,20	-68
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	38	38	0
	в том числе:
	производственного персонала		38	38	0
	административного персонала
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	88 196	99 970	13
	в том числе:
	производственного персонала		88 196	99 970	13
	административного персонала