НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой энергии КУЭ за 2018 год

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой  энергии КУЭ за 2018 год
Отчетный период: 2018 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей	Ед-цы изм -я	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в	Причины отклонения
					%
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	110 201,2	184 643,8	68
1.	Материальные затраты, всего	-//-	60 007,2	95 450,3	59
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	11 947,8	23 656,0	98	В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок.  Сумма затрат  составила                                                     23 656,0 тыс.  тенге,  при   плане 11 947,8 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на Тех.воде. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами
1.2	топливо	-//-	36 654,7	47 278,7	29	Фактические затраты на уголь составили 47 278,7 тыс. тенге, при плане 36 654,7 тыс. тенге.      Отклонение   на 10 624,0 тыс. тенге или  29%. Увеличение затрат в связи  с увеличением стоимости угля и с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
1.3	электроэнергия	-//-	11 404,7	24 515,6	115	Фактические  затраты  на  электроэнергию     составили      24 515,6 тыс. тенге, при плане  11 404,7 тыс. тенге. Отклонение                                     13 110,9 тыс.тенге или 115%. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределения тепловой энергии.Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	41 261,0	44 664,7	8
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	37 544,0	40 291,5	7	Затраты по заработной плате составили 40 291,5 тыс. тенге, при  плане  37 544,0 тыс. тенге. Отклонение    2747,5 тыс.тенге или 7%. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 82 334 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 111 921 тенге.
2.2	соц. налог и социальные отчисления	-//-	3 210,0	3 736,0	16	Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	507,0	637,2	26	Фактические затраты составили 637,2 тыс.тенге, при плане 507,0 тыс.тенге. Отклонение на 130,2 тыс.тенге или 26%, в связи с увеличением фактического фонда заработной платы. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1,5 процента от заработной платы
3	Амортизация	-//-	3 404,0	3 776,0	11	Фактические   затраты  по   износу  основных  средств                             3 776,0 тыс.тенге, при плане 3 404,0 тыс.тенге. отклонение  на 372,0 тыс.тенге или 11%. Увеличение в связи с изменением норм амортизации
4	Ремонт, всего	-//-	3 772,0	35 754,0	848
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств	-//-	3 772,0	35 754,0	848	В связи с производственной необходимостью был произведен ремонт парового котла ДКВР №3. Фактические затраты составили 35 754,0 тыс. тенге, при утвержденной сумме 3 772,0 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
5.	Прочие затраты, всего	-//-	2 264,0	4 998,8	121
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 254,0	1 746,3	39	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 1 746,3 тыс. тенге, при  плане 1 254,0 тыс. тенге. Отклонение затрат на 492,3 тыс. тенге или 39 %. Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	503,0	829,6	65	Фактические затраты составили 829,6 тыс. тенге при  плане 503,0 тыс. тенге. Отклонение на  326,6 тыс. тенге или 65%. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд.
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		2 422,9		Фактические затраты составили 2 422,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.
II	Всего затрат	тыс. тенге	110 201,2	184 643,8	68	Затраты за 2018 год составили 184 643,8 тыс. тенге, при плане  110 201,2 тыс. тенге. Отклонение на 74 442,6 тыс. тенге, или        68 % в связи с увеличением фактических затрат.
III	Прибыль/убыток	тыс. тенге	0,0	-114 593,3		Убыток в сумме 114 593,3 тыс. тенге сложился в связи с увеличением фактических затрат и снижением объемов против утвержденных в тарифной смете
IV	Всего доходов	тыс. тенге	110 201,2	70 050,5	-36	Доход за 2018 год сложился в сумме 70 050,5 тыс.тенге, при плане 110 201,2 тыс.тенге. Снижение на 40 150,7 тыс.тенге или 36%
	в том числе:
	население, организации	тыс. тенге		40 145,7		Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 40 145,7 тыс. тенге. Снижение доходов обусловлено снижением объемов потребления.
	собственные нужды           (производственные участки КУЭ)	тыс. тенге		29 904,8		Стоимость тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	56,20	36,1	-36	Фактические объемы потребления составили 36,06 тыс. Гкал. при утвержденных 56,2 тыс. Гкал. Снижение  20,14 тыс. Гкал. или 36%. В связи с установкой  приборов учета на производственный участки и повышением температуры наружного воздуха в  апреле и октябре 2018 года выше нормативной
	в том числе:
	население, организации	тыс.  Гкал		20,7		Объем тепловой энергии для реализации населению и юридическим лицам.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)	тыс.  Гкал		15,4		Объем тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1960,87	1 960,87	0	Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №160-ОД утвержден тариф на 2-год реализации 1960,87 тенге/Гкал. Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 16.06.2017 года №55-ОД  утвержден компенсирующий тариф с 01.01.2018 по 30.09.2018 года в размере 1930,50 тенге/Гкал.
VII	Нормативно-технические потери	%	2,90	2,9	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,9% или 792,92 Гкал. Фактические потери сложились в размере 2,9% или 460,0 Гкал. Уменьшение в связи с уменьшением объема производства теплоэнергии.
		Гкал	792,92	460,0	-42
	Справочно:
6	Среднесписочная численность                             работников , всего	человек	38	38	0
	в том числе:
6.1	производственного персонала	-//-	38	38	0
6.2	административного персонала	-//-	0	0
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	82334	111 921	36
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	82334	111 921	36
7.2	административного персонала	-//-