НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии по ПУЭ за 2018
::2019-04-26::
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии по ПУЭ за 2018 | ||||||
Отчётный период: 2018 год | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Периодичность: годовая | ||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 330,0 | 18 040,7 | 75 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 1 511,0 | 4 288,6 | 184 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 1 511,0 | 4 288,6 | 184 | Затраты на нормативные технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сапаева" (подстанции насосных станций № 3,4,5,6,8,9,10) составили 4 288,6 тыс.тенге, в количестве 377,6 тыс.кВтч (1,95%), при утвержденной сумме 1 511,0 тыс.тенге. Отклонение составило 2 777,6 тыс.тенге или 184% в связи с увеличением объемов переданной эл.энергии, а так же по причине того, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 7 802,0 | 11 861,6 | 52 | Фактическая численность работников составляет 8 человек.Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11 861,6 тыс.тенге при утвержденной сумме 7 802,0 тыс.тенге, что выше на 52% на сумму 4 059,6 тыс.тенге. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 73 946 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 111 580 тенге. |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 7 099,0 | 10 711,7 | 51 | |
2.2 | социальный налог | -//- | 607,0 | 982,5 | 62 | |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 96,0 | 167,4 | 74 | На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления. с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 167,4 тыс.тенге, при плане 96,0 тыс.тенге, что выше на 74% на сумму 71,4 тыс.тенге, увеличение в связи с фактически сложившейся заработной платы. |
3 | Амортизация | -//- | 99,0 | 98,9 | 0 | |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 918,0 | 1 791,6 | 95 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 369,0 | 557,2 | 51 | В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.одежду, средства защиты и спец.молоко.Фактические затраты составили 557,2 тыс.тенге при плане 369,0 тыс.тенге, превышение на 51% на сумму 188,2 тыс.тенге. В связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. |
4.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 549,0 | 651,5 | 19 | Фактические затраты составили 651,5 тыс.тенге при плане 549,0 тыс.тенге. отклонение на 19% на сумму 102,5 тыс.тенге. |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 582,9 | На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 582,9 тыс.тенге | ||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 10 330,0 | 18 040,7 | 75 | |
III | Прибыль | -//- | 0 | 1 312,5 | Прибыль сложилась в сумме 1312,5 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения объемов переданной электроэнергии. | |
IV | Всего доходов | -//- | 10 330,0 | 19 353,2 | 87 | Увеличение доходов на 87% на сумму 9023,2 тыс.тенге, в свзя с увеличением объемов электроэнергии по ТОО "Экибастузэнерго" |
V | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 10 123,5 | 18 973,7 | 87 | Фактический объем переданной электрической энергии составил 18 973,7 тыс.кВтч, при плане 10 123,5 тыс.кВтч, что больше на 87%, в объеме 8850,2 тыс.кВтч. |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 1,02 | 1,02 | 0 | |
Нормативно-технические потери | % | 1,99 | 1,95 | -2 | ||
тыс.кВтч. | 189,5 | 377,6 | 99 | |||
Справочно: | ||||||
5 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 8 | 8 | 0 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | производственного персонала | 8 | 8 | 0 | ||
5.2 | административного персонала | |||||
6 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 73 946 | 111 580 | 51 | |
в том числе: | ||||||
6.1 | производственного персонала | 73 946 | 111 580 | 51 | ||
6.2 | административного персонала |