НОВОСТИ
Отчет первого руководителя перед потребителями по регулируемым услугам за 2018 год ( 1 часть )
Отчет первого руководителя
перед потребителями по регулируемым услугам за 2018 год
Цель: Отчет за 2018 год о деятельности филиала Канал им. К.Сатпаева РГП «Казводхоз» (далее – Канал) по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Повестка дня:
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- Услуги канализационной системы:
- 3. Подача воды по распределительным сетям
- 4. Передача и распределение электрической энергии
- 5. Производство, передача и распределение тепловой энергии
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Астана.
Предприятие является единственным, не имеющим аналога уникальным гидротехническим сооружением, осуществляющим подачу воды в Центральный Казахстан.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям.
- по отводу и очистке сточных вод.
- по производству, передаче и распределению тепловой энергии.
- по передаче и распределению электрической энергии.
Выполнение инвестиционных программ
Инвестиционная программа по регулируемым услугам утверждена совместным приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 209-НҚ, председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 августа 2016 года № 122 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 18 августа 2016 года № 106-ОД.
В связи с утверждением единого тарифа РГП «Казводхоз» по подаче воды по каналу проведена корректировка инвестиционной программы на 2017-2021 годы.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 935,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 1 496,0 тыс.тенге.
1. Дозатор хлоргаза Аdvance производительностью до 4 кг/ч в количестве 1 штука на сумму 889,5 тыс.тенге.
В связи с неисполнением обязательств со стороны поставщика, был расторгнут договор на поставку оборудования и решением суда по городу Астана от 19 февраля 2019 года поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок. Закуп хлоргаза перенесен на 2019 год.
2. Насос ЭЦВ 10-120-60 нро в количестве 1 штука на сумму 606,5 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 966,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 390,0 тыс.тенге
1. Насос 1К80-50-200 1 шт на сумму 237,4 тыс.тенге.Мероприятие исполнено.
2. Трансформатор сварочный ТДМ 503У2/380 1 шт. на сумму 152,6 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 1 203,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 332,0 тыс.тенге.
- 1. Холодильник на сумму 75,9 тыс.тенге, микроволновая печь на сумму 23,9 тыс.тенге.
Мероприятия исполнены.
- 2. Воздухонагреватель электрический в количестве 2-х штук на сумму 128,6 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
- Приобретение мебели (шкаф для одежды в количестве 2-х штук на сумму 24,8 тыс.тенге, шкаф для документов в количестве 1 ед. на сумму 12,0 тыс.тенге, стол 2 ед. на сумму 27,8 тыс.тенге, стул 10 ед. на сумму 39,0 тыс.тенге).
Мероприятия исполнены.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 180,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 53,0 тыс.тенге.
- Мебель (стул 3 шт. на сумму 11,6 тыс. тенге, шкаф книжный 1 шт. на сумму 15,4 тыс.тенге, стол 1 шт. на сумму 13,9 тыс.тенге, шкаф для одежды 1 шт. на сумму 12,4 тыс. тенге).
Мероприятия исполнены.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 225,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 3 528,0 тыс.тенге.
1. Насос Д 320-50 в количестве 2 штуки на сумму 2 158,6 тыс. тенге.
Мероприятие исполнено.
2. Тепловизор в количестве 1 ед. на сумму 290,0 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
3. Пресс гаражный электрогидравлический 40 тонн Р-342М-Л в количестве 1 ед. на сумму 841,9 тыс.тенге.
На портале государственных закупок РК объявление на закуп пресса подавалось 3 раза. Закупки не состоялись. В связи с этим, закуп запланирован на 2019 год.
4. Насос 1К-80-50-200 в количестве 1 ед. на сумму 237,5 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 304,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 3 404,0 тыс.тенге.
1. Насос 1ЦНСг60-198 1 шт.на сумму 1 116,9 тыс. тенге .
Мероприятие исполнено.
2. Насос 1Д630/90 1 шт. на сумму 1 709,8 тыс. тенге.
Мероприятие исполнено.
3. Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45*3000 об/мин 1 шт. на сумму 577,3 тыс. тенге.
Мероприятие исполнено.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 396,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 99,0 тыс.тенге.
1. Приобретение аппарата сварочного на сумму 94,6 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
2. Съемник механический, 200 мм, тройной/SPARTA на сумму 4,4 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 48 240,0 тыс.тенге, в том числе на 2018г. – 12 070,0 тыс.тенге.
- 1. Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации для ячейки К-IIIY -3шт. на сумму 12 070,0 тыс. тенге.
Государственные закупки не состоялись по данному мероприятию.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия
По итогам деятельности за 2018 год предприятие сработало прибылью - 528,6 млн.тенге, доходы составили 12 490,8 млн. тенге, расходы – 11 962,2 млн.тенге.
Фактический фонд оплаты труда составил 2 323,8 млн. тенге.
Фактическая численность предприятия составила – 1 648 человек, в том числе производство –1 507 ед, АУП – 141 ед.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника - 117 506 тенге.
Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 625,1 млн.тенге
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составила 743,1 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.
Объемы предоставленных регулируемых услуг
Объем оказанных услуг по передаче и распределению электрической энергии в 2018 году составил 65,7 млн. кВт/ч, из них:
ПУЭ – 18,9 млн. кВт/ч, при плане 10,1 млн.кВтч что больше на 87%, в объеме 8,9 млн.кВтч. Увеличение объемов электроэнергии по ТОО «Экибастузэнерго».
КУЭ – 46,8 млн. кВт.ч. при плане 32,5 млн.кВт.ч, что больше на 14,3 млн.кВт/ч. Рост за счет увеличения объемов потребления ТОО «Разрез Молодёжный/Казахмыс Coal», ТОО «Энергосистема-КТ», ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт».
Объем оказанных услуг по производству и передаче тепловой энергии составил 72,3 тыс.Гкал, в том числе:
ПУЭ – 36,2 тыс. Гкал, при плане 63,6 тыс.Гкал, что меньше на 32,2 тыс.Гкал (43%).
КУЭ – 36,1 тыс.Гкал при плане 56,2 тыс.Гкал, что меньше на 20,1 тыс.Гкал (36%).
Причиной невыполнения является то, что не все ранее заявленные здания и помещения были подключены к центральному теплоснабжению.
Фактический отвод сточных вод в 2018 году составил 636,9 тыс.м3, из них:
ПУЭ – 209,4 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3,что меньше на 42,7 тыс.м3 (17%) в связи с уменьшением количества потребителей.
КУЭ – 427,5 тыс.м3 при плане 421,7 тыс.м3, увеличение на 5,8 тыс.м3.
Потребителями являлись население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.
Объем оказанных услуг по подаче воды по распределительным сетям составил 1 838,9 тыс. м3, из них:
ПУЭ – 1 411,4 тыс. м3 при плане 846,3 тыс.м3, увеличение на 565,1 тыс.м3 (66%) в связи с увеличением объемов воды на собственные нужды.
КУЭ – 427,5 тыс. м3 при плане 421,7 тыс.м3, увеличение на 5,8 тыс.м3. Исполнение на 101%.
Потребителями являлись население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.
Проводимая работа с потребителями
Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.
Передача и распределение электрической энергии
Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии юридическим и физическим лицам осуществляется на договорных условиях, согласно предоставляемых заявок.
Своевременно проводятся работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, ремонты электрооборудования, по устранению аварий на ВЛ и электрооборудования для обеспечения бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. а также энергосберегающие мероприятия: установка энергосберегающих ламп.
Проводится следующая работа: Принимается учёт, пломбируются счётчики. Ежемесячно выезжают на объекты, снимают показания счётчиков, составляют акт по потреблению электроэнергии и предъявляют на оплату.
Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.
Производство, передача и распределение тепловой энергии
Канализационная система
Подача воды по распределительным сетям
Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета коммунальных услуг.
Ведётся разъяснительная работа по установке приборов учёта воды, тепла, о рациональном использовании предоставляемых услуг, выданы предписания о необходимости установки приборов учёта.
Работниками управления ежемесячно снимаются показания счётчиков, периодически проводится обход потребителей, осмотр и выявление незаконного подключения к системе водоснабжения, канализационной системы, теплоснабжения.
При задолженности по оплате коммунальных услуг выдаётся уведомление о том что, если задолженность не будет погашена в указанный срок, то в дальнейшем будут прекращены оказания услуг.
В связи с имеющейся задолженностью велась претензионная работа с населением и сторонними организациями.
Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа.
Своевременно проводятся ремонты сетей водоснабжение, тепла и канализации, по устранению аварий и порывов.
Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.
Постатейное исполнение тарифных смет
Услуга по передаче и распределению электрической энергии Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 1,02 тенге за 1 кВт.час на период с 1.01.2018г по 31.12.2018 г.
За отчетный период фактические затраты всего составили 18 040,7 тыс. тенге, при утвержденной сумме 10 330,0 тыс. тенге, что выше на 75% на сумму 7 710,7 тыс.тенге.
Затраты на технические потери электрической энергии в сетях сложились в размере 4 288,6 тыс.тенге при плане 1 511,0тыс.тенге что больше на сумму 2 777,6 тыс.тенге или 183%.
Отклонение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
затраты на оплату труда составили:
11 861,6 тыс. тенге при плане 7 802,0 тыс. тенге, что больше на 52% на сумму 4 059,6тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 73 946 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 111 580 тенге. Фактическая численность 8 чел.
Произведены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования на сумму 167,4 тыс.тенге при плане 96,0 тыс.тенге.
По Амортизации фактические затраты сложились в размере 98,9 тыс.тенге при плане 99,0 тыс.тенге.
охрана труда
фактические затраты составили 557,2 тыс. тенге при плане 369,0 тыс. тенге, что больше на сумму 188,2 тыс. тенге (51%), в данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.
затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:
651,5 тыс.тенге при плане 549,0 тыс.тенге, что больше на 19% на сумму 102,5 тыс.тенге.
Прочие
Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 582,9 тыс.тенге.
Доходы утверждены в сумме 10 330,0 тыс. тенге, факт сложился 19 353,2 тыс. тенге, что больше на сумму 9 023,2 тыс. тенге.
Прибыль от услуги по передаче электрической энергии составила
1 312,5 тыс. тенге.
Услуга по передаче и распределению электрической энергии Карагандинское управление эксплуатации
Тариф утвержден в размере 1,02 тенге за 1 кВт/час. С 1.07.2018г по 31.12.2018г утвержден компенсирующий тариф 0,87 тенге кВт/ч.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 45 201,6 тыс.тенге при утвержденной сумме 33 180,0 тыс.тенге. Фактические затраты по статьям:
статья «Материальные затраты» – факт составил 1 004,8 тыс.тенге при плане 542,0 тыс.тенге, отклонение на 85% на сумму 462,8 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы собственными силами.
Статья «Электрическая энергия» - факт составил 14 517,8 тыс.тенге при плане 13 037,0 тыс.тенге, отклонение 11 % на сумму 1 480,8 тыс.тенге.
статья «Затраты на оплату труда»
Фактическая численность составляет 4 человека.
Затраты по заработной плате составили 6 702,7 тыс.тенге при утвержденной сумме 6 210,0 тыс. тенге, что выше на 8% на сумму 492,7 тыс.тенге.
В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на одного человека принята на уровне 129 375 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 135 925 тенге.
Социальный налог - при плане 531,0 тыс.тенге, факт сложился 614,6 тыс.тенге, что выше на 83,6 тыс.тенге (16%).
«Обязательное социальное медицинское страхование»
Фактические выплаты составили 105,5 тыс. тенге, при плане 93,0 тыс. тенге. Отклонение 12,5 тыс. тенге или 13%.
«Амортизация» - фактическая амортизация сложилась в размере 21 201,5 тыс. тенге при плане 12 070 тыс.тенге, что больше на 76% на сумму 9 131,5 тыс.тенге в связи с пересмотром норм амортизации
«Прочие» - при утвержденном плане 697,0 тыс.тенге факт составил 1 054,7 тыс. тенге, в том числе:
«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» при утвержденной сумме 504,0 тыс.тенге фактические затраты составили 501,0 тыс. тенге, экономия на сумму 3,0 тыс.тенге (3%).
«Охрана труда» - При утвержденной сумме 193,0 тыс. тенге факт составил 236,0 тыс. тенге, отклонение на 43,0 тыс. тенге (22%). В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.
«материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 317,7 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Всего доходов при плане предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 33 180,0 тыс.тенге, факт составил 40 785,7 тыс. тенге, что больше на сумму 7 605,7 тыс.тенге (23%).
Убыток составил 4 415,9 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения производственных затрат.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 2 379,24 тенге за 1 Гкал.
С 1 января 2018г по 31.12.2018г утвержден компенсирующий тариф 2 316,96 тенге /Гкал.
Затраты на производство составили 190 757,2 тыс.тенге при плане 151 291,0 тыс.тенге. Отклонение на 39 466,2 тыс.тенге (26%).
Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты по списанию материалов на ремонт котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 13 052,0 тыс.тенге, при плане 3 800 тыс.тенге, отклонение на 9 252,0 тыс.тенге, что на 243% выше затрат утвержденных в тарифной смете. В связи с производственной необходимостью проведены ремонтные работы.
Топливо (уголь)
Фактические затраты составили 98 542,5 тыс. тенге при утвержденной сумме 87 860,0 тыс. тенге, что больше на сумму 10 682,5 тыс. тенге или 12%.
Увеличение затрат произошло за счёт повышения цены на уголь.
Электроэнергия
Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 23 481,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 7 830,0 тыс.тенге. Отклонение составляет 15 651,2 тыс.тенге (200%) в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 40 человек
Заработная плата с отчислениями составила 47 427,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 46 335,0 тыс.тенге, что выше на 2% на сумму 1 092,2 тыс.тенге.
Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 89 106 тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 677,3 тыс.тенге, при плане 569,0 тыс.тенге, что выше на 19% на сумму 108,3 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
Амортизация
Амортизационные отчисления составили 3 444,0 тыс.тенге при плане 3 528,0 тыс.тенге. Отклонение 2%.
Охрана труда и техника безопасности
при плане 666,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 854,0 тыс.тенге, что на 188,0 тыс.тенге (28%) .
статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты составили 1 381,0 тыс.тенге при плане 1 272,0 тыс.тенге, отклонение на 109,6 тыс.тенге или 9 %.
«материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 2 574,7 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Доходы
При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 151 291,0 тыс. тенге фактически получено доходов 83 528,7 тенге, что меньше утверждённой суммы доходов на 67 762,3 тыс. тенге (45%), в связи с снижением количества потребителей, а также с введением компенсирующего тарифа.
Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 107 228,5 тыс. тенге.
