НОВОСТИ
Отчет первого руководителя перед потребителями по регулируемым услугам за 2018 год ( 2 часть )
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Карагандинскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 1 960,87 тенге за 1 Гкал.
С 1.01.2018г по 30.09.2018г утвержден временный компенсирующий тариф 1 930,50 тенге /Гкал.
Производственные затраты на предоставление услуг за 2018 год составили 184 643,8 тыс. тенге при утвержденной сумме 110 201,2 тыс. тенге. Отклонение на 74 442,6 тыс.тенге (68%).
«Сырье и материалы»
При плане 11 947,8 тыс.тенге факт составил 23 656,0 тыс.тенге. Что выше на 11 708,2 тыс.тенге. Статья включает в себя затраты по ремонтам, проводимые собственными силами.
статья «Топливо»
При утвержденной сумме 36 654,7 тыс. тенге фактические затраты составили 47 278,7 тыс. тенге. Отклонение на сумму 10 624,0 тыс.тенге или 29%.
Статья «электрическая энергия»
Факт составил 24 515,6 тыс.тенге при плане 11 404,7 тыс.тенге. Отклонение на 13 110,9 тыс.тенге или 115%
статья «Затраты на оплату труда»
Численность работников составляет 38 человек
Заработная плата с отчислениями составила 44 027,5 тыс.тенге, при утвержденной сумме 40 754,0 тыс.тенге, что выше на 8% на сумму 3 273,5 тыс.тенге.
Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 111 921 тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование».
Фактические выплаты составили 637,2 тыс. тенге при плане 507,0 тыс. тенге. Отклонение на 130,2 тыс. тенге или 26% в связи с увеличением фактического фонда заработной платы.
статья «Амортизация»
Амортизационные отчисления составили 3 776,0 тыс. тенге при плане 3 404,0 тыс.тенге.
статья «Прочие»
при утвержденном плане 2 264,0тыс. тенге факт составил 4 998,8 тыс. тенге, в том числе:
«Охрана труда»
при утвержденной сумме 1 254,0 тыс. тенге факт составил 1 746,3 тыс. тенге. Отклонение 492,3 тыс.тенге. Фактические затраты включают затраты по спец.одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.
статья «Оппв» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты составили 829,6 тыс.тенге при плане 503,0 тыс.тенге. Отклонение на 326,6 тыс.тенге или 65%.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 422,9 тыс.тенге.
Доходы
Всего доходов утверждено 110 201,2 тыс. тенге, факт составил 70 050,5 тыс. тенге. Отклонение на 36 % на сумму 40 150,7 тыс.тенге.
Убыток составил 114 593,3 тыс.тенге.
Услуга канализационной системы Павлодарского управления эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 41,37 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 15 080,3 тыс. тенге при утвержденной сумме 10 430,0 тыс. тенге, что больше на 4 650,3 тыс. тенге (45%).
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия
Факт сложился в размере 3 146,5 тыс.тенге при плане 799,0 тыс.тенге, отклонение на 2 347,5 тыс.тенге (294%).
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 9 человек.
Затраты составили 10 272,2 тыс. тенге при плане 8 759,0 тыс. тенге, что выше на 17% на сумму 1 513,2 тыс. тенге. Фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 86 966 тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 151,9 тыс.тенге при плане 109,0 тыс.тенге, что выше на 39%, на сумму 42,9 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
Амортизация
Фактические затраты составили 283,6 тыс. тенге при плане 332 тыс.тенге. Отклонение 15%.
Затраты на охрану труда составили:
Затраты составили 375,5 тыс.тенге, при утвержденных 250,0 тыс.тенге, что выше на 125% на сумму 296 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Сумма затрат составила 207,5 тыс. тенге при плане 181,0 тыс.тенге. Отклонение на 15%.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 643,1 тыс.тенге.
Убыток – сложился в сумме 6 418,6 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличение затрат.
Доходы
Доходы составили 8 661,7 тыс. тенге, при плане 10 430,0 тыс. тенге, что на 1 768,1 тыс. тенге (17%) меньше.
Услуга канализационной системы
по Карагандинскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 25,17 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 15 396,5 тыс. тенге при утвержденной сумме 10 617,0 тыс. тенге, что больше на 4 779,5 тыс.тенге (45%).
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электроэнергия
При плане 125,0 тыс.тенге факт составил 2 052,2 тыс.тенге. Отклонение 1 927,2 тыс.тенге. При утверждении тарифов были приняты минимизированные затраты.
«Затраты на оплату труда»
Фактическая численность работников составляет 10 человек.
При утвержденной сумме 9 986,0 тыс. тенге, фактические затраты на оплату труда составили 12 070,9 тыс. тенге. Отклонение 2 084,9 тыс.тенге (21%).
Фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 92 103 тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование»
Фактические выплаты составили 172,1 тыс. тенге, при плане 124,0 тыс. тенге. Отклонение на 48,1 тыс. тенге или 39%.
Амортизация
Амортизационные отчисления составили 57,4,0 тыс.тенге при плане 53 тыс.тенге.
«Прочие затраты»
При плане 329,0 тыс.тенге факт составил 1 043,9 тыс.тенге, в том числе:
«Охрана труда и техника безопасности» -
План 282,0 тыс. тенге, факт – 392,9 тыс. тенге, что больше на 110,9 тыс.тенге (39%).
«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт– 63,1 тыс.тенге при плане 47,0 тыс.тенге. Отклонение на 16,1 тыс.тенге или 34%.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 587,9 тыс.тенге.
Убыток
Сложился в сумме 4 636,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличение затрат.
Доходы
Доход по услуге канализационной системы составил 10 760,4 тыс. тенге при плане 10 617,0 тыс. тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
по Павлодарскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги утверждён 62,31 тенге/м3.
За отчетный период фактические затраты на предоставление услуг составили 84 108,1 тыс. тенге, при утвержденной сумме 52 730,0 тыс. тенге, что выше утверждённых затрат на 60%, на сумму 31 378,1 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Факт сложился 4 604,0 тыс. тенге при плане 2 362,0 тыс. тенге, отклонение на сумму 2 242,0 тыс.тенге.
В данную статью вошли затраты на хлор для обеззараживания воды, хим.реактивы для проведения анализов на качество воды и материалы на ремонт водопроводных сетей.
Электроэнергия
При плане 16 595,0 тыс.тенге факт составил 33 864,8 тыс.тенге. Отклонение 17 269,8 тыс.тенге. При утверждении тарифов были приняты минимизированные затраты.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 25 человек.
Затраты на оплату труда составили 29 285,9 тыс. тенге, при утвержденной сумме 26 483,0 тыс. тенге, что выше на 10%, на сумму 2 802,9 тыс. тенге.
Среднемесячная заработная плата одного работника году составила 89 295 тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 426,1 тыс.тенге, при плане 329,0 тыс.тенге, что выше на 30% на сумму 97,1 тыс.тенге.
Амортизация
Фактическая амортизация сложилась в размере 1 556,5 тыс. тенге при плане 1 496,0 тыс.тенге. Отклонение 4%.
Ремонт
Факт сложился 5 157,0 тыс.тенге при плане 3 563 тыс.тенге. В вязи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы водопровода.
Дератизация
Фактические затраты составили 25,4 тыс. тенге, при плане 19,0 тыс. тенге, отклонение 6,4 тыс.тенге.
Затраты по охране труда
Затраты составили 1 334,1 тыс. тенге, при плане 1 402,0 тыс. тенге, отклонение 67,9 тыс. тенге (5%). В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спец.одежду, мыло и медицинский осмотр работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Факт – 43,1 тыс.тенге при плане 36,0 тыс.тенге, отклонение 7,1 тыс.тенге или 20%.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 1 593,1 тыс.тенге.
Затраты по исследованию воды
Затраты составили 946,6 тыс.тенге при утвержденных 302,0 тыс.тенге. Увеличение затрат на сумму 644,6 тыс.тенге, сложилось в связи с увеличением количества проводимых анализов на качество воды. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.
Затраты на поверку и аттестацию приборов учета
Затраты составили 267,4 тыс.тенге, при плане 143,0 тыс.тенге, что выше утвержденной суммы на 124,4 тыс.тенге.
Замер микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции
Фактические затраты составили 48,1 тыс.тенге., согласно требованиям санитарно-бактериологического и санитарно-химического производственного контроля.
Затраты на содержание охраны по Насосно-фильтровальной станции
Затраты составили 4 956,0 тыс.тенге. В связи с тем, что НФС находятся помещения для хранения прекурсоров, необходимо затраты на содержание охраны.
Прибыль
Прибыль сложилась в размере 3 837,1 тыс.тенге.
Доходы
При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 52 730,0 тыс. тенге, факт сложился 87 945,2 тыс. тенге, что выше утверждённой суммы доходов на 35 215,2 тыс. тенге (24%).
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
по Карагандинскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги утверждён 62,08 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 40 715,6 тыс. тенге при утвержденной сумме 26 180,0 тыс. тенге, что выше утвержденных затрат на 56 %, на сумму 14 535,6 тыс. тенге.
Сырье и материалы
Составили 4 356,6 тыс. тенге при плане 3 245,0 тыс. тенге, отклонение на 34%, на сумму 1 111,6 тыс. тенге. В данной статье включены затраты по ремонтам собственными силами и затраты на хлор.
Электроэнергия
При плане 4 715,0 тыс.тенге факт составил 4 820,9 тыс.тенге. Отклонение 2%.
Затраты на оплату труда
Фактическая численность работников составляет 13 человек
Затраты по заработной плате составили 15 055,2 тыс. тенге, при утвержденной сумме 13 891,0 тыс. тенге, что выше на 8%, на сумму 1 164,2 тыс. тенге.
Фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 88 296 тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование»
Фактические выплаты составили 216,4 тыс. тенге, при плане 173,0 тыс. тенге. Отклонение на 43,4 тыс. тенге или 25%, в связи с увеличением фактического фонда заработной платы.
Амортизация
Фактическая амортизация сложилась в размере 442,4 тыс. тенге при плане 390,0 тыс.тенге. Отклонение на 52,4 тыс.тенге (13%).
Ремонт
Факт 14 252,3 тыс.тенге при плане 3 188,0 тыс.тенге. Отклонение 11 064,3 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью проведены ремонтные работы.
Охрана труда и техника безопасности
Затраты составили 531,0 тыс. тенге, при плане 406,0 тыс. тенге, что больше утвержденной на 31%. В данную статью включены затраты по спец.одежде, спец.молоку, мылу и медицинскому осмотру работников.
Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактический расход – 182,1 тыс.тенге при плане 172,0 тыс.тенге. отклонение 6%.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 858,7 тыс.тенге.
Убыток
Убыток сложился в сумме 14 176,0 тыс. тенге.
Доходы
Доход составил 26 539,6 тыс. тенге, при плане 26 180,0 тыс. тенге. Отклонение 1%.
Планируемые мероприятия:
- 1. Проведение ежегодного многофакторного обследования гидротехнических сооружений канала.
- 2. Погашение дебиторской и кредиторской задолженности.
- 3. Исполнение тарифных смет по регулируемым услугам и мероприятий по утвержденной инвестиционной программы на период 2017-2021 годы.
