НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Информация по отчету Филиала Канал им.К.Сатпаева РГП «Казводхоз» перед потребителями по регулируемым услугам за 2017 год

::2018-04-16::

Информация по отчету Филиала Канал им.К.Сатпаева                       РГП «Казводхоз»

перед потребителями по регулируемым услугам за 2017 год

 

  1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  5. Постатейное исполнение тарифных смет.
  6. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

  1. Подача воды по каналу
  2. Услуги канализационной системы:
  3. 3.    Подача воды по распределительным сетям
  4. 4.    Передача и распределение электрической энергии
  5. 5.    Производство, передача и распределение тепловой энергии  

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».      

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Астана.

Предприятие является единственным, не имеющим аналога уникальным гидротехническим сооружением, осуществляющим подачу воды в Центральный Казахстан.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.  

  Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия и сельхозтоваропроизводители Карагандинской и Павлодарской областей, в том числе: ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз, ТОО "Караганда Су", ГКП "Горводоканал" г. Аксу,  АО "Арселор Миттал Темиртау", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Экибастузская ГРЭС-2", АО "Павлодарсоль", ТОО "Карагандинский рыбопитомник", ТОО "ТЭМК",  АО «Казтрансойл» и т.д.

Выполнение инвестиционных программ

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена на сумму– 1 052,4 млн.тенге за счет амортизационных отчислений и прибыли, заложенных в тарифных сметах по регулируемым услугам.

Исполнение инвестиционной программы за 2017 год составило 198,1 млн.тенге или 19%.

Выполнены следующие мероприятия:

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 220кВ для насосной станции 18 Канала им.К.Сатпаева (начало проекта).
  2. Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции филиала Канал им.К.Сатпаева».

В связи с неисполнением обязательств подрядных организации, сроки исполнения двух мероприятий инвестиционной программы были перенесены на 2018 год путем корректировки инвестиционной программы, а именно:

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №20,21,22 филиала "Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области на сумму 740,2 млн.тенге.

В связи неисполнением подрядчика обязательств, в его адрес направлено уведомление о расторжении договора, также подан иск в суд о включении подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков,  заявление о взыскании суммы ущерба в виде перечисленного аванса и взыскании неустойки.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 21 сентября 2017 года исковые требования Канала к подрядной организации удовлетворены.

         В соотвествии с п.1 ст.403 Гражданского Кодекса Республики Казахстан при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

  1. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала "Канал имени К.Сатпаева" РГП "Казводхоз" на сумму 103,9 млн.тенге.

В целях приведения системы коммерческого учета электроэнергии на объектах Канала, в соответствие с  Законом РК «Об электроэнергетике», в 2013 году был разработан рабочий проект «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала «Канал имени К. Сатпаева» РГП «Казводхоз».   

На момент разработки указанного проекта, коммерческий учет электрической энергии на объектах Канала не соответствовал требования АСКУЭ, а именно отсутствовала возможность передачи данных с приборов учета электрической энергии Системному оператору АО «KEGOC», так же измерительный комплекс (трансформаторы тока и напряжения) не были установлены на границе раздела балансовой принадлежности.

В соответствие с Правилами функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии, Каналом в 2013г. так же были разработаны проекты по монтажу измерительного комплекса учета электроэнергии, трансформаторы тока и напряжения 110, 220кВ, на стороне высшего напряжения 110, 220кВ в соответствие с границами  раздела балансовой принадлежности:

 Подрядной организацией был выполнен проект «Монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, трансформаторов тока) комплекса учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220,110 кВ насосных станций филиала «Канал имени К. Сатпаева.»  в Павлодарском Управлении Эксплуатации. 

В целях реализации данного проекта  в 2016 году  Филиал «Канал имени К.Сатпаева» и  ТОО «Строительная корпорация Азия»  заключили договор о государственных закупках работ.  Строительно – монтажные работы окончены в декабре  2017 года.

Данный проект не был реализован ранее из-за увеличения стоимости основного оборудования. В связи с этим в 2015 г. был проведен  пересмотр проектно сметной документации.     

Для создания канала связи по сбору и передачи данных с объектов Канала в 2017  году разработан проект «Модернизация системы связи канала имени Каныша Сатпаева. В целях реализации данного проекта   Канал заключил  договор о государственных закупках работ с подрядной организацией в июне 2017 года. (Работы выполнены).

         Необходимо отметить, что без реализации вышеуказанных проектов внедрение АСКУЭ на объектах Канала не представлялось возможным.  В связи с этим  техно рабочий проект «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала «Канал имени К. Сатпаева»,  учитывая  срок действия проектной документации, после прохождения государственной экспертизы -  3 года,  в 2017 году реализован не был.       

В 2017 году в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» недоиспользованная часть затрат предприятия была направлена на дополнительные мероприятия по инвестиционной программе на сумму 1 251,6 млн.тенге:

- Монтаж первичного оборудования комплекса учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110кВ насосных станций Канала им.К.Сатпаева – 510,0 млн.тенге

- Модернизация системы связи канала им.К.Сатпаева – 55,9 млн.тенге.

-  Реконструкция русла протоки реки Белой канала им.К.Сатпаева – 397,1 млн.тенге.

- приобретены автотранспорт и специализированная техника на сумму – 240,5 млн.тенге, электротехническое оборудование на сумму 3,1 млн. тенге, станочное оборудование  - 12,2 млн.тенге, оборудование для лаборатории качества воды – 10,6 млн.тенге.

Приобретены мебель, оргтехника, электротехника, средства связи, приборы.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия

По итогам деятельности за 2017 год предприятие сработало прибылью -  579,3 млн.тенге, доходы составили 10 936,3 млн. тенге, расходы – 10 357,0 млн.тенге.

Фактический фонд оплаты труда составил  2 424,3 млн. тенге.

Фактическая численность предприятия составила – 1 645 человек, в том числе производство –1 507 ед, АУП – 138 ед.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника  - 122 817 тенге.

Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года составила  669,0 млн.тенге. Из них краткосрочная дебиторская задолженность покупателям и заказчикам составила 563,5 млн.тенге.

Долгосрочная дебиторская задолженность  свыше одного года составляет 105,5 млн. тенге. На все задолженности имеются решения суда, ведется работа с Департаментами по исполнению судебных актов

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила                                 1 475,4 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.

 

Объемы предоставленных регулируемых услуг

 Фактический объем воды за 2017 год составил 425,9 млн. м3 (95%)  при плане 446,9 млн.м3, из них 286,4 млн.м3 – по Павлодарскому управлению, 139,5 млн.м3 – по Карагандинскому управлению .

  Неисполнение на 5% связано с корректировкой объема воды водопотребителями.

 В течение отчетного периода, в зависимости от состояния производства водопотребителей, пользующихся водой канала, климатических условий в зоне канала, водопотребителями производилась корректировка договорных объемов воды в сроки и на условиях, предусмотренных договорами. Также не был подан природоохранный попуск в р.Тузды на 10,5 млн.м3

Снизили договорные объемы водопотребления следующие водопотребители:

-         ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз – на 2,9 млн.м3;

-         АО «Станция ЭГРЭС-2» - 1,0 млн.м3

-         ТОО «Караганды Су» – на 6,9 млн.м3;

-         сельхозпроизводители Павлодарской области - на 5,1 млн.м3;

-         сельхозпроизводители Карагандинской области - на 2,3 млн.м3.

          Всего на 2017 год было заключено 52 договоров на  предоставление услуги по подаче воды. Из них: 38 договоров – по  Павлодарской области и  14 договоров – по Карагандинской области.

 

Объем оказанных  услуг по передаче и распределению электрической энергии в 2017 году составил 48,5 млн. кВт/ч, из них:  

         ПУЭ – 9,9 млн. кВт/ч, при плане 10,0 млн.кВтч, что меньше на 0,3%,  в связи с уменьшением количества потребителей.

 КУЭ  –  38,6 млн. кВт.ч. при плане 35,6 млн.кВт.ч, что больше на 3,0 млн.кВт/ч. Рост за счет увеличения объемов потребления ТОО «Разрез Молодёжный», ТОО «ПромСбытАстана».

Объем оказанных услуг по производству и передаче тепловой энергии составил 72,0 тыс.Гкал, в том числе:

ПУЭ – 31,4 тыс. Гкал, при плане 63,6 тыс.Гкал, что меньше на 32,2 тыс.Гкал (49%).

КУЭ – 40,6  тыс.Гкал при плане 56,2 тыс.Гкал, что меньше на 15,6 тыс.Гкал (28%).  

 

Фактический отвод сточных вод в 2017 году составил                  665,4 тыс.м3, из них:

 ПУЭ – 238,6 тыс.м3 при плане 251,1 тыс.м3,что меньше на 12,5 тыс.м3 (5%) в связи с  уменьшением количества потребителей.

КУЭ – 426,8 тыс.м3  при плане 427,5 тыс.м3, уменьшение на 0,7 тыс.м3.

Потребителями являлись население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.                                        

 

Объем оказанных  услуг по подаче воды по распределительным сетям в 2017 году составил 1 472,5 тыс. м3, из них:

 ПУЭ – 1 045,7 тыс. м3 при плане 846,3 тыс.м3, увеличение на 199,4 тыс.м3 (23%) в связи с увеличением объемов воды на собственные нужды.

КУЭ – 426,8 тыс. м3 при плане 421,7 тыс.м3, увеличение на 5,1 тыс.м3. Исполнение на 101%.

         Потребителями являлись население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.                                        

 

Проводимая работа с потребителями

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям  осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

 Подача воды по каналу. 

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по  первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды  и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

  Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет). В 2017 году нами была проведена работа по установке приборов водоучета на водозаборах сельскохозяйственных потребителей, в основном крестьянских и фермерских хозяйствах. С водопотребителями канала постоянно ведется работа по оптимизации первичного учета услуг по подаче воды, оказываемых каналом им. К. Сатпаева, выдаются согласования на получение разрешений на специальное водопользование из канала, на строительство и установку новых водозаборных сооружений на канале.

Качество воды канала имени Каныша Сатпаева по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

Передача и распределение электрической энергии

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии юридическим и физическим лицам  осуществляется на договорных условиях, согласно предоставляемых заявок. 

Своевременно проводятся работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, ремонты электрооборудования, по устранению аварий на ВЛ и электрооборудования для обеспечения бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. а также энергосберегающие мероприятия: установка энергосберегающих ламп.  

Проводится следующая работа: Принимается учёт, пломбируются счётчики. Ежемесячно выезжают на объекты, снимают показания счётчиков, составляют акт по потреблению электроэнергии и предъявляют на оплату.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

 

Производство, передача и распределение тепловой энергии

Канализационная система

Подача воды по распределительным сетям

 

Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета коммунальных услуг.

Ведётся разъяснительная работа по установке приборов учёта воды, тепла, о рациональном использовании предоставляемых услуг, выданы предписания о необходимости установки приборов учёта.

Работниками управления ежемесячно снимаются показания счётчиков, периодически проводится обход потребителей, осмотр и выявление незаконного подключения к системе водоснабжения, канализационной системы, теплоснабжения.

При задолженности по оплате коммунальных услуг выдаётся уведомление о том что, если задолженность не будет погашена в указанный срок, то в дальнейшем будут прекращены  оказания услуг.

В связи с имеющейся задолженностью велась претензионная работа с населением и  сторонними организациями.

Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа.

Своевременно проводятся ремонты сетей водоснабжение, тепла и канализации,  по устранению аварий и порывов.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

 

Постатейное исполнение тарифных смет

Услуга по подаче воды по каналу

 Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден приказом ДКРЕМиЗК РК по г.Астана №157-ОД от 21.11.2016 г. с вводом в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

В связи с корректировкой тарифной сметы внесены изменения приказом № 174-ОД от 13.12.2017года.

Также, по результатам проведенного анализа исполнения инвестиционной программы и исполнения тарифной сметы за 2016 год, в целях возмещения причиненных потребителям убытков на услугу по подаче воды по каналу в размере 3 698,5 млн.тенге,  Департаментом КРЕМ и ЗК по г. Астана для Филиала Канал имени Каныша Сатпаева утвержден временный компенсирующий тариф с вводом в действие с 01 июля 2017 года, сроком на 4 года 6 месяцев.

№ п/п

Наименование

Тарифы с 1.01.2017 по 30.06.2017г, тенге/м3

Тарифы с 1.07.2017г по 31.12.2017 (компенсир.тариф)

тенге/м3

 

Средний тариф, в т.ч

22,78

20,95

1

Для потребителей Павлодарской области:

 

 

 

Водоканалы и сельхозтоваропроизводители

12,69

11,67

 

Промышленные предприятия

28,71

26,40

2.

Для потребителей Карагандинской области:

 

 

 

Водоканалы и сельхозтоваропроизводители

13,14

12,08

 

Промышленные предприятия

51,10

47,00

3.

Компенсационный природоохранный попуск воды в низовье р.Шидерты

15,99

14,71

4.

Природоохранный попуск воды для водообеспечения экосистемы озер Коргалжынского гос.природоохранного заповедника

29,34

26,98

 

         Затраты на производство товаров и предоставление услуг составили 8 481 088 тыс. тенге, при плане 9 369 420 тыс.тенге, что ниже на 9%, из них:

 «Сырье и материалы»

В данную статью вошли затраты по закупу материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д.  В результате сумма затрат по данной статье составила 418 600 тыс.тенге, при плане 420 452 тыс. тенге, отклонение –1 852 тыс.тенге.

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ»  вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 150 120 тыс.тенге, при плане               152  900 тыс. тенге, неисполнение на 2%.

 

Топливо

 Факт составил 3 379  тыс. тенге при плане 2 557 тыс.тенге, увеличение на 822,0 тыс.тенге, что на 32% выше затрат в тарифной смете, в связи с увеличением цены на уголь.

«Электрическая энергия»

Фактические затраты составили  4 488 064 тыс.тенге  (343 млн. кВт.ч), при плане – 5 463 583 тыс.тенге. Экономия на 975 519 тыс.тенге или ниже на 18% . Данный факт вызван недобором заявленных объемов воды водопотребителями и корректировок ими объемов воды в течение года в сторону уменьшения. Также в связи с погодными условиями в летний период, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение с водоемов канала. Сложившаяся экономия  направлена на дополнительные мероприятия инвестиционной программы, указанные выше и на статьи затрат тарифной сметы.

 «Затраты на оплату труда»

При плане ФОТ 1 591 921 тыс. тенге фактические затраты составили 1 847 769 тыс. тенге. Превышение на  255 848 тыс. тенге или 16%. Фактическая численность производственного персонала –              1 300 чел, среднемесячная заработная плата – 118 446 тенге.

 

«Социальный налог»

Социальный налог – 194 874 тыс.тенге, при плане – 160 000 тыс. тенге. Превышение на 34 874 тыс.тенге.

 

«Амортизация»

Фактические амортизационные отчисления за отчетный период составили 519 547 тыс. тенге при плане 600 860 тыс. тенге.  Отклонение на  81 313 тыс.тенге или 14% связано с неисполнением мероприятий инвестиционной программы. В связи с неисполнением обязательств подрядных организации, сроки исполнения мероприятий инвестиционной программы были перенесены на 2018 год путем корректировки инвестиционной программы.

 «Ремонт»

При плане 349 674 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 251 803 тыс. тенге. Отклонение 97 871 тыс.тенге 28%.

 

«Прочие затраты»:

- Разъездной характер работ при плане 65 877 тыс. тенге, фактические затраты составили 72 825 тыс. тенге, что на  6 948 тыс.тенге (11%) больше утвержденного. Затраты по данной статье повысились из-за того, что в связи с производственной необходимостью увеличились  выезды работников, имеющих разъездной характер, в зависимости от необходимости проведения ремонтных работ, обследования и осмотра гидротехнических сооружений и др. необходимых мероприятий.

-  Затраты на поверку и аттестацию приборов учета при плане 4 693 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили       3 973 тыс. тенге, Экономия – 720  тыс.тенге по итогам государственных закупок. Проведены работы по поверке электромагнитных, радиотехнических, физико-химических, теплотехнических средств измерений.

-  Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы при плане 717 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье 672 тыс. тенге. Экономия – 45,0 тыс. тенге по итогам гос.закупок.

-  Охрана труда и техника безопасности

В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. При плане 35 512 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 53 607 тыс. тенге. Отклонение – 18 095 тыс.тенге или 51%. В связи с тем, что закуп спец.одежды 2016 года по итогам государственных закупок был заключен в конце года, в 2017 году фактические затраты сложились больше плана.

 

- «Другие затраты»

- Затраты на экологию. При плане 6 153 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили  6 271 тыс. тенге. Превышение на 2%. Мероприятия выполнены 100%, В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду, и других мероприятий в связи с экологическими требованиями.

  -   Налоги, в данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников,  плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром. Фактические затраты составили                  174 629 тыс. тенге, при плане 139 890 тыс. тенге. Повышение от плана на 34 739 тыс.тенге (25%).

-   Командировочные расходы производственного персонала

 При плане 15 000 тыс. тенге, фактические затраты сложились в размере 23 127 тыс. тенге. Превышение на 8 127 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были увеличены выезды специалистов.

-  Прочие затраты.

При плане 119 990 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 181 818 тыс. тенге. Превышение – 61 828 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия компенсационного попуска из канала, затраты на обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по аттестации производственных объектов, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, тех.обслуживание транспортных средств,  также согласно Коллективного договора предприятия работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь и др.

 

Расходы периода.

Фактические затраты сложились – 569 162 тыс.тенге, при плане 310 854 тыс.тенге. Отклонение 258 308 тыс.тенге или 83%.

-   Сырье и материалы. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 11 674 тыс. тенге при плане 9 354 тыс.тенге. Отклонение 2 320 тыс.тенге (25%).

-  Заработная плата административного персонала

При плане 175 421 тыс.тенге, факт сложился 350 813 тыс.тенге. Отклонение 175 392 тыс.тенге (100%). При утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет статья "заработная плата" была принята в соответствии с Правилами формирования затрат, где данная статья была принята как средняя заработная плата в предыдущей тарифной смете с учетом процента инфляции.

-  Социальный налог - Социальный налог увеличен в связи с фактическими затратами по фонду оплаты труда и при плане          17 367 тыс. тенге, фактические затраты составили 37 590 тыс. тенге. Отклонение – 20 223 тыс. тенге (116%).

-   Услуги банка -  При плане 3 585 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 806 тыс. тенге. Отклонение                  1 221 тыс. тенге (34%).

        -  Амортизация

При плане 29 346 тыс. тенге, фактические амортизационные отчисления составили 43 972тыс. тенге. Отклонение 14 626 тыс.тенге (50%).

 

-  Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

При плане 8 594 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили  9 772 тыс. тенге. Отклонение   1 178 тыс.тенге или 14%. Были проведены ремонт и  техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров,   обслуживание программ бухгалтерского учета,  сметной документации,  информационной системы " Параграф" т.д.

Коммунальные услуги при плане 6 688 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 7 400 тыс. тенге. Отклонение 712 тыс.тенге или 11%.

-  Облуживание оргтехники

При плане 1 727 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 1 683тыс. тенге. Экономия 44 тыс.тенге или 3%  по итогам гос.закупок.

-  Командировочные расходы

При плане 6 500 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 8 419 тыс. тенге, превышение 1 919 тыс.тенге 30%. Увеличение произошло в связи с проведением претензионно-исковой работы с дебиторами и недобросовестными поставщиками услуг и связанных с ними судебными слушаниями в гг. Караганды, Павлодара, формированием  и сдачей годовых отчетов, исполнения тарифных смет по регулируемым услугам, формированием заявки на утверждение тарифов на 2018-2022 годы.

 

 

-   Связь

При плане 7 558 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 7 248 тыс. тенге. Экономия 310 тыс.тенге или 4%.

-   Канцелярские товары

При плане 3 000 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 364 тыс. тенге, отклонение 1 364 тыс.тенге или 45%. Превышение связано с увеличением цен и потребности в папках регистрах, бумаги А4 и других канцелярских товаров для сдачи годовых отчетов и проводимой работой по утверждению единой тарифной сметы РГП «Казводхоз» на 2018-2022 годы.

-  Налоги при плане 11 733 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 12 028 тыс. тенге, отклонение – 295 тыс.тенге или 3%.

Обязательное страхование

При плане 20 167 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 33 016 тыс. тенге, увеличение 12 849 тыс.тенге или 64 % от утвержденного в связи с повышением размера страховых премий.

-   Подписка

При плане 658 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 704 тыс. тенге, отклонение 46 тыс.тенге или 7%

-   Вывоз мусора

При плане 647 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 248 тыс. тенге,  экономия 399 тыс.тенге по итогам гос.закупок, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящихся в зданиях предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».

-   Консультационные и аудиторские услуги

При плане 821 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 818 тыс. тенге. Экономия – 3 тыс.тенге по итогам государственных закупок.

-    Прочие

при плане 7 688 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 34 605 тыс. тенге. Отклонение  в сторону увеличения –                 26 917 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью, были  произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников,  закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора предприятия.

Затраты  всего за 2017 год сложились в сумме –                                     9 050 250 тыс.тенге при плане 9 680 274 тыс.тенге. Отклонение                    630 024 (7%).

Доходы всего составили 9 847 777 тыс.тенге при плане                    10 181 369 тыс.тенге, отклонение 333 592 тыс.тенге (3%).

Доходы уменьшились за счет корректировки объемов воды потребителями в сторону уменьшения. Также в связи с введением компенсирующего тарифа с 1 июля 2017 года.

Прибыль сложилась – 797 527 тыс.тенге при плане 501 095 тыс.тенге.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии Павлодарское управление эксплуатации

 

Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 0,95 тенге за 1 кВт.час на период с 1.01.2017г по 31.12.2017г.  

За отчетный период фактические затраты всего составили                    16 455,6 тыс. тенге, при утвержденной сумме 9 563,0 тыс. тенге, что выше на 72% на сумму 6 892,6 тыс.тенге.

Затраты по электрической энергии сложились в размере 2 306,6 тыс.тенге при плане 1 160,0 тыс.тенге что больше на сумму 1 146,6 тыс.тенге или 99%.

затраты на оплату труда составили:

11 178 тыс. тенге при плане 6 761 тыс. тенге, что больше на 65% на сумму 4 417,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 70 425 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 году составила  116 438 тенге. Фактическая численность 8 чел.

По Амортизации фактические затраты сложились в размере 98,9 тыс.тенге при плане 99,0 тыс.тенге.  

охрана труда:

фактические затраты составили 490,4 тыс. тенге при плане 351,0 тыс. тенге, что больше на сумму 139,4 тыс. тенге, в данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.

 

затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:

541,6 тыс.тенге при плане 523,0 тыс.тенге, что больше на 4% на сумму 18,6 тыс.тенге.

 

Прочие

            Согласно коллективного договора предприятия были произведены материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 604,6 тыс.тенге.

Произведены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования на сумму 59,6 тыс.тенге. При утверждении тарифов данные затраты не были предусмотрены, так как выплаты производились с 1 июля 2017 года.

Доходы утверждены в сумме 9 563,0 тыс. тенге, фактически доходы составили 9 494,7 тыс. тенге, что ниже на 1%, на сумму 68,3 тыс. тенге.

Убыток от услуги по передаче электрической энергии составил

6 960,9 тыс. тенге.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии  Карагандинское управление эксплуатации

 

         Тариф утвержден в размере 0,98 тенге за 1 кВт/час.                С 1.07.2017г по 31.12.2017г утвержден компенсирующий тариф 0,83 тенге кВт/ч.

Производственные  затраты на  предоставление услуг составили 57 105,9 тыс.тенге при утвержденной сумме 34 982,5 тыс.тенге.  Фактические затраты по статьям:

статья «Материальные затраты» – факт составил  558,2 тыс.тенге при плане 487,0 тыс.тенге,  отклонение на 15% на сумму 71,2 тыс.тенге. Физический объем ремонтов собственными силами выполнен на 100%.

Статья «Электрическая энергия» - факт составил                              11 754,1 тыс.тенге при плане 10 847,8 тыс.тенге, отклонение 8 % на сумму 906,3 тыс.тенге.

 

статья «Затраты на оплату труда»

 Фактическая численность составляет 4 человек.

 Затраты  по заработной плате составили 6 918,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 2 596,0 тыс. тенге, что выше на 166% на сумму 4 322 тыс.тенге.

 В утвержденной тарифной смете  среднемесячная заработная плата на одного  человека принята на уровне 54 093 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 144 130 тенге.

Социальный налог -  при плане 257,0 тыс.тенге, факт сложился  720,5 тыс.тенге, что выше на 463,5 тыс.тенге.

 

статья «Амортизация» Фактическая амортизация сложилась в размере 19 753,1 тыс. тенге при плане 12 070 тыс.тенге, что больше на 64% на сумму 7 683 тыс.тенге. В связи исполнением мероприятий по инвестиционной программе, произошло удорожание стоимости основных средств.

статья «Ремонт» Фактические затраты составили 16 408  тыс.тенге при утвержденной сумме 8 061,0 тыс. тенге. Увеличение на сумму                8 347 тыс.тенге или 104%. В отчетном году были выполнены переходящие работы  2016 года.

статья «Прочие» - при утвержденном плане 664 тыс.тенге факт составил 994 тыс. тенге, в том числе:

«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути  или имеет



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ