НОВОСТИ

Исполнение инвестиционной программы 2021 года по регулируемым услугам за 4 квартал 2021 года

::2022-01-18::

                                          Приложение 1
                                          к Правилам 
                                          формирования тарифов
                                                   
                                          форма 21
                                                   
Отчет об исполнении инвестиционной программы за  2021 года
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"                                                          
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг Отчет о прибылях и убытках* Сумма инвестиционной программы Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы  План Факт отклонение причины отклонения Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы  Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
план факт Амортизация Прибыль факт 2020 факт 2021 факт 2020 факт 2021 план  факт факт 2020 факт 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный   тыс.м3 421,7 426,5 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
Карагандинское управление эксплуатации                                              
Компрессор DENZEL PC 2/100-370 шт. 1 1     187,0 174,8 -12,2 Договор № 082 от 15.02.2021 года  с ИП Партнер на сумму 174,84 тыс. тенге без НДС, Снижение цены по итогам гозакупок на 12,2 тыс тенге (счет -фактура № 020 от 23.02.2021  г.  174,8           94,1 95 13,71 13,71 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  12,2 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Итого:           187,0 174,8 -12,2   174,8                          
2 Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный   тыс.м3 421,7 426,5 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
Дрель ЗДУ-850 шт. 1 1     21,0 20,4 -0,6 Договор № 079 от 10.02.2021 г. с  "ОСИПОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРИЕВИЧ" на сумму 20,4  тыс. тенге, без НДС. Снижение цены по итогам госзакупа на 0,6 тыс.тенге  (счет -фактура № 23 от 23.02.2021 г. 20,4           26,7 30 0 0 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  0,6 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Итого:           21,0 20,4 -0,6   20,4                          
      тыс. Гкал 56,2 42,4 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
3 Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный Вертикально-сверильный станок 2Т118 шт. 1 1     917,0 917,0 0,0 Договор № 081 от 14.02.2021 г. с EZ Trade на сумму 917,0 тыс.тенге без НДС. Счет -фактура № 3 от 15.03.2021 г. 917,0           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет  Исполнение 100%  
  Насос 1Д630/90 шт. 1 1     900,0 900,00 0,0 Договор № 080 от 11.02.2021 г. С ТОО "PUMP INDUSTRY" на сумму 900,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 15 от 26.03.2021 г. 900,00           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет Исполнение 100%
  Насос 1К80-50-200 шт. 2 2     892,9 775,20 -117,7 Договор №834 от 02.09.2021 г с ТОО "НасосСервис" на сумму 775,2 тыс.тенге без НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 117,7 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 22.10.2021 г. 775,20           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  117,7 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Вибратор площадочный шт. 4 4     267,8 264,00 -3,8 Договор № 833 от 02.09.2021 г. С "RAKHIMBEKOV" на сумму 264,0тыс. тенге без НДС. Снижение стоимости по итогам госзакупок на 3,8 тыс.тенге. Счет -фактура № 2 от 07.09.2021 г. 264,00           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  3,8 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Пресс гидравлический шт. 1 1     195,5 59,70 -135,8 Договор № 832 от 25.08.2021 г с ИП "НурАхмед" на сумму 59,7 тыс.тенге без НДС.Снижение стоимости по итогам госзакупок на 135,8 тыс.тенге. Счет-фактура № 29 от 06.09.2021 г. 59,70           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  135,8 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Бетоносмеситель шт. 1 1     121,8 121,8 0,0 Договор № 831 от 01.09.2021 г. С ТОО "Жолдас-2000" на сумму 121,8 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 30 от 02.09.2021 г. 121,80           70,7 72 2,9 2,9 Аварий нет Аварий нет Исполнение 100%  
  Итого:           3 295,0 3 037,7 -257,3   3 037,7                          
  Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный   тыс. кВтч 41031,0 63021,0                                        
Станция масляная мобильная типа СММ-М (УВМ-10-10) шт. 1 1     12 070,0 10 490,0 -1 580,0 Договор № 802 от 19.08.2021 г с ИП "SERVICE PLUS" на сумму 10 490,0 тыс.тенге без  НДС. Счет -фактура № 26 от 22.11.2021 г. 10 490,0           42 44,0 2,84 2,84 Аварий нет Аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия  1 580 тыс.тенге. Исполнение 100%  
  Итого:           12 070,0 10 490,0 -1 580,0   10 490,0                          
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации   15 573,0 13 722,9 -1 850,1   13 722,9                          
               Павлодарское управление эксплуатации
      тыс.м3 846,3 1623,3 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
1 Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты Насос Д 320-50 шт. 1 1     1 464,0 1 325,0 -139,0 Договор № 482 от 29.04.2021 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1 325,0 тыс.тг. Снижение цены по итогам гос.закупок на 139,0 тыс. тг. Счет-фактура № 02000000300 от 16.06.2021г. 1 325,0           34 35 10,59 10,59 аварий нет аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 139 тыс.тенге. Исполнение 100%  
Итого:           1 464,0 1 325,0 -139,0   1 325,0                        
      тыс.м3 252,1 190,4 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
2 Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты Задвижка фланцевая чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч66р д.200 мм шт. 3 3     240,0 237,0 -3,0 Договор № 839 от 02.09.2021 г. с ИП ASHER на сумму 237,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 3,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 39 от 24.09.2021г 237,0           45 47 0 0 аварий нет аварий нет По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость. Экономия 3 ты.тенге. Исполнение 100%  
    Итого:           240,0 237,0 -3,0   237,0                        
      тыс.Гкал 63,588 35,570 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
3 Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Здание районного управления работа/усслуга 1 1     1 034,8 1 034,8 0,0 Договор № 607 от 31.05.2021 г.с ПК "Омега-2" на сумму 1034,8 тыс.тенге. Счет-фактура №1978 от 04.08.2021г 1 034,8           81 79 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Исполнение 100%  
Сварочный агрегат АДД-2х2502,С П-ВГ шт. 1       1 810,2   -1 810,2 В течении года было заключено 3 договора на поставку оборудования  0,0           81 79 5,2 5,2 аварий нет аварий нет Оборудование не поставлено. В связи с неисполнением договорных обязательств договор расторгнут в одностороннем порядке  
1) Договор № 552 от 25.05.2021г с ТОО Everest 2018 
2) Договор № 627 от 24.06.2021г с ТОО Крафт Инжиниринг 
3) Договор № 784 от 13.08.2021 г. с ТОО "ARENA TRADE". На сумму 1810,2 тыс.тенге. Оборудование не поставлено. Договора расторгнуты в одностороннем порядке
Итого:           2 845,0 1 034,8 -1 810,2   1 034,8                          
      тыс.кВтч 10 123,5 11 729,7 с 01.01.2021 по 31.12.2021                                      
4 Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты Магазины сопротивления шестидекадный РЗЗ восьмидекадный Р4831 семидекадный МСР-63 шт. 1       83,0   -83,0 Закупка не состоялась в связи с отсутствием
представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза.
0,0           57 60 1,99 1,99 аварий нет аварий нет Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков.  
Набор электрика 38 предметов шт. 1       10,2   -10,2 Закупка не состоялась в связи с отсутствием
представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 5 раз.
0,0           57 60 1,99 1,99 аварий нет аварий нет Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков.  
Набор ЗУБР "Мастер" Торцевые головки FLANK (1/4), доп.принадлежности, Cr-V, 4-13мм, 27 предметов шт. 1       5,8   -5,8 Закупка не состоялась в связи с отсутствием
представленных ценовых предложений. Нет потенциальных поставщиков. В течении года на веб.портале гос.закупок объявление подавалось 3 раза.
0,0           57 60 1,99 1,99 аварий нет аварий нет Закупка не состоялась. Нет потенциальных поставщиков.  
Итого:           99,0 0,0 -99,0   0,0                          
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации   4 648,0 2 596,8 -2 051,2   2 596,8                          
Всего по Филиалу   20 221,0 16 319,7 -3 901,3   16 319,7                          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ