НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям за 2020 год ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
Отчётный период: 2020 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	58 044,0	74 255,3	28
1	Материальные затраты, всего	-//-	25 667,0	28 647,7	12
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 748,0	5 922,8	116	В данную статью вошли материалы на эксплуатационные нужды на сумму 4 589,3 тыс.тенге и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей на сумму 1 333,5 тыс.тенге. Общие фактические затраты на материалы составили 5 922,8 тыс.тенге при плане 2 748,0 тыс.тенге, что больше на 116%, на сумму 3174,8 тыс.тенге. Увеличение связано с повышением цен и проведенными собственными силами ремонтами, в свзи с производственной необходимостью.
1.2	Электроэнергия		22 919,0	22 724,9	-1	Фактические затраты на электроэнергию по насосно-фильтровальной станции составили 22724,9 тыс.тг (в объеме 1440,4 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 22919,0 тыс.тенге. Отклонение составило 194,1 тыс.тенге (1%)
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	28 867,0	33 762,9	17	Фактическая численность работников составляет 23 человека. Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 33762,9 тыс.тенге при плане 28867,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 17% на сумму 4895,9 тыс.тенге. Увеличение в связи с повышением минимального размера заработной платы с 2019 года. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека составляет 87113 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 110130 тенге.
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	26 134,0	30 395,9	16
2.2	социальный налог	-//-	2 210,0	2 732,3	24
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	523,0	634,7	21	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 января 2020г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы, Фактические затраты составили 634,7 тыс.тенге, при плане 523,0 тыс.тенге, что выше на 21%, на сумму 111,7 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3	Амортизация	-//-	1 479,0	3 430,9	132	Фактическая сумма амортизационных отчислений составила 3430,9 тыс.тенге, при утвержденной сумме 1479,0 тыс.тенге, что больше на 132% в сумме 1951,9 тыс.тенге. Увеличение в виду приобретения новых основных средств и проведения реконструкции лаборатории насосно-фильтровальной станции.
4	Ремонт	-//-	0,0	0,0
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		0,0	0,0
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 555,0	3 208,8	106
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	23,0	27,6	20	Фактические затраты составили 27,6 тыс.тенге при плане 23,0 тыс.тенге. Превышение на 20% на сумму 4,6 тыс.тенге сложилось по причине повышения цены на услугу.
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 490,0	1 598,4	7	В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спец.одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников. Затраты составили 1598,4 тыс.тенге, при плане 1490,0 тыс.тенге. Превышение на 7% на сумму 108,4 тыс.тенге по причине увеличения цен.
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	42,0	48,2	15	Фактические затраты составили 48,2 тыс.тенге при плане 42,0 тыс.тенге. Превышение на 15% на сумму 6,2 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников.
5.4	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 534,6		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь на оздоровление.
6	Услуги сторонних организаций	-//-	476,0	5 205,0	993
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	323,0	464,3	44	В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории по радиологическим исследованиям воды, на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды. Увеличение затрат на 44% на сумму 141,3 тыс.тенге, сложилось в связи с увеличением цены на услуги и увеличением количества анализов.
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	153,0	396,8	159	В данную статью вошли затраты на поверку и аттестацию средств измерений, оборудования лаборатории насосно-фильтровальной станции на сумму 396,8 тыс.тенге при плане 153,0 тыс.тенге, что больше утвержденной суммы на 159% на сумму 243,8 тыс.тенге. Увеличение затрат в связи с повышением цен на услуги а также увеличением количества поверяемых приборов.
6.3	замер микроклимата по лаборатории насосно - фильтровальной станции	-//-		129,9		На основании требований санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденных приказом Министра нац.экономики РК от 6.06.2016г. № 239, согласно п.5 подпункт 5.1.5.2.всем лабораториям необходимо осуществлять санитарно-бактериологический и санитарно-химический производственный контроль Стоимость услуг составила 129,9 тыс.тенге.
6.4	актуализация нормативных документов	-//-		14,0		Проведение актуализации (обновления) документов на выполняемые в лаборатории виды работ, требование СТ РК 2.254-2012 "Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измирительных лабораториях" п.6 (б). Затраты составили 14,0 тыс.тенге.
6.5	Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции	-//-		4 200,0		Во исполнение предписания комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК  предприятие заключает договор охраны НФС в котором находятся помещения для хранения прекурсоров, с частной охранной организацией. Затраты на услуги охраны составили 4200,0 тыс.тенге.
II	Всего затрат	-//-	58 044,0	74 255,3	28
III	Прибыль	-//-	0,0	42 244,5		Прибыль сложилась в сумме 42244,5 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения фактических объемов воды на собственные нужды предприятия.
IV	Всего доходов	-//-	58 044,0	116 499,8	101	Увеличение доходов на 101% на сумму 58455,8 тыс.тенге.
	в том числе:
	население и сторонние организации			19 972,7		Доходы от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составили 19972,7 тыс.тенге при плане 23587,3 тыс.тенге, что меньше плана на 3614,6 тыс.тенге.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			96 527,1		Стоимость коммунальных услуг за водоснабжение производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 96527,1 тыс.тенге при плане 34456,7 тыс.тенге, что больше на 62070,4 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	1 698,5	101	Фактические объемы воды составили 1698,5 тыс.м3 при плане 846,3 тыс.м3, Объемы увеличены на 101% в количестве 852,2 тыс.м3
	в том числе:
	население и сторонние организации			291,2		Фактический объем воды для населения и сторонних организаций составил 291,2 тыс.м3 при годовом плане 343,9 тыс.м3, что ниже на 52,7 тыс.м3 (-15%). По населению объем водопотребления меньше чем планировалось в связи с уменьшением численности населения поселка Шидерты, и в связи с уменьшением площади поливаемых огородов засаженных овощными культурами. По сторонним организациям объем воды уменьшен в связи с установкой потребителями приборов учета.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			1 407,3		Фактический объем воды на собственные нужды Предприятия составил 1407,3 тыс.м3 при утвержденных 502,4 тыс.м3, что больше на 904,9 тыс.м3.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	68,59	68,59	0
	Нормативные-технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	201,17	33
	Справочно:
7	Среднесписочная численность персонала	человек	25	23	0
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	23	0
7.2	административного персонала
8	Среднемесячная заработная плата		87 113	110 130	26
	в том числе
8.1	производственного персонала		87 113	110 130	26
8.2	административного персонала