НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год КУЭ

Карагандинское управление эксплуатации
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии
Отчётный период: 2020 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2020 год	Отклонение в %		Причины отклонения
					+; -	%
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	39 551,0	52 080,6	12 529,6	32
1.	Материальные затраты, всего	-//-	19 909,0	24 908,1	4 999,1	25
	в том числе:
1.1	сырье и материалы, всего	-//-	596,0	4 271,5	3 675,5	617	В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 4271,5 тыс.тенге, при  плане 596,0 тыс.тенге. Отклонение 617 %. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы электрооборудования собственными силами.
1.2	энергия	-//-	19 313,0	20 636,6	1 323,6	7	Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17) составили  20 636,6 тыс. тенге, при плане 19 313,0 тыс. тенге. Отклонение 7%. Сумма затрат пропорциональна  объемам потребления электрической энергии.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	6 693,0	9 299,2	2 606,2	39
	в том числе:
2.1	заработная плата	-//-	6 404,0	8 379,2	1 975,2	31	Затраты по заработной плате составили 8 379,2 тыс тенге при плане 6 404,0 тыс. тенге. Отклонение 31 %.  Увеличение в связи с повышением  размера минимальной заработной платы. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека принята на уровне  133 417 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 174 567 тенге.
2.2	социальный налог, соц.отчисления	-//-	289,0	745,5	456,5	158	Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили 745,5 тыс. тенге при плане 289,0 тыс. тенге. Отклонение 158%  пропорционально  фонду заработной платы.
2.3	обязательное социальное медицинское страхование			174,5	174,5		Фактические затраты составили 174,5 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы.
3.	Амортизация	-//-	12 070,0	16 523,4	4 453,4	37	Фактические затраты сложились в размере 16 523,4 тыс тенге. При плане 12 070,0 тыс. тенге. Отклонение 37%. По итогам реализации мероприятий по инвестиционной программе "Реконструкция (монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, тока) комплекса учёта электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К.Сатпаева" и поступления оборудования по инвестиционной программе произошло удорожание стоимости  основных средств.
4.	Ремонт, всего	-//-	0	0,0	0,0	0
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	0,0	0,0	0,0	0
5	Прочие затраты, всего	-//-	879,0	1 349,9	470,9	54
	в том числе:
5.1	охрана труда и техники безопасности	-//-	239,0	272,3	33,3	14	Фактические затраты по статье составили 272,3 тыс. тенге, при  плане 239,0 тыс.тенге. Отклонение 14 %. В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.
5.2	выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	640,0	718,7	78,7	12	Фактические затраты составили 718,7 тыс. тенге, при плане 640,0 тыс. тенге. Отклонение 12%. Увеличение в связи с увеличением объемов ремонтных работ с выездом  к месту их производства.
5.3	материальная помощь на оздоровление			358,9			Фактические затраты составили 358,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29 п.109 "Оказание материальной помощи", а также согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г. п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.
II	Всего затрат	тыс. тенге	39 551,0	52 080,6	12 529,6	32	Затраты за 2020 год составили   52 080,6 тыс. тенге, при плане 39 551,0 тыс. тенге. Отклонение 32%, в связи с увеличением фактических затрат.
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	4 803,8	4 803,8		Прибыль сложилась в сумме 4 803,8  тыс. тенге
IV	Всего доходов	тыс. тенге	39 551,0	56 884,4	17 333,4	44	Доход за  2020 год составил 56 884,4 тыс. тенге при плане 39 551,0  тыс. тенге. Отклонение 44% .
V	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	37 667,6	63 204,9	25 537,3	68	Фактические объемы составили 63 204,9 тыс. тенге при  плане 37 667,6 тыс. тенге. Отклонение 68% .
VI	Тариф (без НДС)	тенге / кВтч	1,05	0,90	-0,2	-14	Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №159-ОД утвержден тариф на четвертый год реализации 1,05 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 16.06.2017 года № 53-ОД  утвержден компенсирующий тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в размере 0,9 тенге/кВтч.
VII	Нормативно-технические потери	%	2,84	2,84	0,0		Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 % или 1 784,8 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84%, 1795,0 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет.
		тыс. кВтч	1 784,80	1 795,00	10,2	1
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	4	4	0	0
	в том числе:
6.1	производственного персонала	-//-	4	4	0	0
6.2	административного персонала	-//-
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	133 417	174 567	41 150	31
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	133 417	174 567	41 150	31
7.2	административного персонала	-//-