НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2020 год КУЭ

Карагандинское управление эксплуатации
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Отчётный период: 2020 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение в %		Причины отклонения
					+;-	%
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	117 051,6	194 074,8	77 023,2	66
1.	Материальные затраты, всего	-//-	67 678,8	130 652,5	62 973,7	93
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	13 634,2	16 017,9	2 383,7	17	В данную статью вошли затраты на ремонт котельной,  тепловых сетей и электрического оборудования, имеющегося в котельной.  Сумма затрат  составила 16 017,9 тыс.  тенге,  при   плане  13 634,2 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на трубопроводных сетях.
1.2	топливо	-//-	43 036,5	88 836,1	45 799,6	106	Фактические затраты на уголь составили 88 836,1 тыс. тенге, при плане 43 036,5 тыс. тенге. Отклонение 106  %. Увеличение затрат в связи  с увеличением стоимости угля.
1.3	электроэнергия	-//-	11 008,1	25 798,5	14 790,4	134	Фактические  затраты  на  электроэнергию     составили  25 798,5 тыс. тенге, при плане  11 008,1 тыс. тенге. Отклонение 134%. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределению тепловой энергии.Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	44 199,0	53 205,0	9 006,0	20
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	40 217,0	47 809,2	7 592,2	19	Затраты по заработной плате сотавили 47 809,2 тыс. тенге, при  плане 40 217,0 тыс. тенге. Отклонение   19%. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 88 196 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 104 845 тенге.
2.2	соц. налог и социальные отчисления	-//-	3 400,3	4 384,4	984,1	29	Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили  4 384,4  тыс. тенге при плане 3 400,3 тыс. тенге. Отклонение 29%  пропорционально росту фонда заработной платы.
2.3	отчисления ОСМС	-//-	581,7	1 011,4	429,7	74	Фактические затраты составили  1 011,4  тыс.тенге, при плане 581,7 тыс. тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2,0 процента от заработной платы.
3	Амортизация	-//-	3 300,0	4 195,1	895,1	27	Фактические   затраты  по   износу  основных  средств      4 195,1 тыс.тенге, при плане 3 300,0 тыс.тенге. Отклонение  на 27%.
4	Ремонт, всего	-//-	0,0	0,0	0,0	0
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств	-//-	0,0	0,0	0,0	0
5.	Прочие затраты, всего	-//-	1 873,8	6 022,2	4 148,4	221
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 341,5	2 072,9	731,4	55	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 2 072,9 тыс. тенге, при  плане 1 341,5 тыс. тенге. Отклонение затрат на 55%. Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	532,3	967,7	435,4	82	Фактические затраты составили  967,7  тыс. тенге при  плане 532,3 тыс. тенге. Отклонение 82 %. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд.
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-	0,0	2 981,6	2 981,6		Фактические затраты по статье составили 2 981,6 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29 п.109 "Оказание материальной помощи", а ткаже  согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.
II	Всего затрат	тыс. тенге	117 051,6	194 074,8	77 023,2	66	Затраты за 2020 год составили 194 074,8 тыс. тенге, при плане  117 051,6 тыс. тенге. Отклонение 66 %  в связи с увеличением фактических затрат.
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-119 875,4	-119 875,4		Убыток в сумме 119 875,4  тыс. тенге сложился в связи с увеличением фактических затрат и снижением объемов, против утвержденных в тарифной смете
IV	Всего доходов	тыс. тенге	117 051,6	74 199,4	-42 852,2	-37	Доход за 2020 год сложился в сумме 74 199,4  тыс.тенге, при плане 117 051,6 тыс.тенге. Отклонение на 37%.
	в том числе:
	население, организации	тыс. тенге	44 633,9	42 840,5	-1 793,4	-4	Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 42 840,5 тыс. тенге. Снижение доходов обусловлено снижением объемов потребления.
	производственные участки КУЭ	тыс. тенге	72 417,7	31 358,9	-41 058,8	-57	Стоимость тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	56,20	36,11	-20,1	-36	Фактические объемы потребления за 2020 год составили 36,11 тыс. Гкал. при утвержденных 56,2 тыс. Гкал. Отклонение 36 %. Отклонение в  связи с установкой  приборов учета на производственные участки и повышением температуры наружного воздуха в  апреле и октябре  2020 года выше нормативной.
	в том числе:
	население, организации	тыс.  Гкал	21,43	21,05	-0,4	-2	Объем тепловой энергии для реализации населению и юридическим лицам.
	производственные участки КУЭ	тыс.  Гкал	34,77	15,06	-19,7	-57	Объем тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2082,76	2 082,76	0,0	0	Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №160-ОД утвержден тариф на четвертый  год реализации с 01.01.2020 по 31.12.2020 г 2 082,76 тенге/Гкал.
VII	Нормативно-технические потери	%	2,90	2,9	0,0	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,9% или 792,92 Гкал. Фактические потери за  2020 год сложились в размере 2,9% или 449,68  Гкал.
		Гкал	792,92	449,68	-343,2	-43
	Справочно:
6	Среднесписочная численность                             работников , всего	человек	38	38	0,0	0
	в том числе:
6.1	производственного персонала	-//-	38	38	0	0
6.2	административного персонала	-//-	0	0	0
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	88 196	104 845	16 648,7	19
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	88 196	104 845	16 648,7	19
7.2	административного персонала	-//-