НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2020 год КУЭ
::2021-04-19::
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям | |||||||
Отчётный период: 2020 год | |||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||
Периодичность: годовая | |||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | |||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год | Отклонение в | Причины отклонения | |
+; - | % | ||||||
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 27 916,0 | 33 907,8 | 5 991,8 | 21 | |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 12 047,0 | 14 009,2 | 1 962,2 | 16 | |
в том числе: | |||||||
1.1 | сырье и материалы | -//- | 8 154,0 | 8 705,8 | 551,8 | 7 | Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили 8705,8 тыс.тенге. Отклонение 7%. В данную статью вошли затраты на: 1) материалы для проведения ремонтных работ в сумме 8 579,9 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью производятся ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях. 2) материалы на эксплуатационные нужды - хлор для обеззараживания воды 125,9 тыс.тенге. |
1.2 | электроэнергия | -//- | 3 893,0 | 5 303,4 | 1 410,4 | 36 | Фактические затраты на электроэнергию составили 5 303,4 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3 893,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по подаче воды по распределительным сетям. Отклонение 36%. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 15 065,0 | 18 100,2 | 3 035,2 | 20 | |
в том числе: | |||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 13 708,0 | 16 275,8 | 2 567,8 | 19 | Затраты по заработной плате составили 16 275,8 тыс.тенге, при плане 13 708,0 тыс.тенге. Отклонение на 19% в связи с увеличением размера минимальной заработной платы. . В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 87 872 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 104 332 тенге. |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | -//- | 1 160,3 | 1 480,0 | 319,7 | 28 | Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили 1 480,0 тыс. тенге при плане 1 160,3 тыс. тенге. Отклонение 28% пропорционально фонду заработной платы. |
2.3 | отчисления ОСМС | -//- | 196,7 | 344,4 | 147,7 | 75 | Фактические затраты составили 344,4 тыс.тенге, при плане 196,7 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2,0 процента от заработной платы. |
3 | Амортизация | -//- | 187,0 | 327,2 | 140,2 | 75 | Фактические затраты по износу основных средств 327,2 тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 75 %. Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения и включением основных средств, поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы |
4 | Ремонт, всего | -//- | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |
в том числе: | |||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |
5. | Прочие затраты, всего | -//- | 617,0 | 1 471,2 | 854,2 | 138 | |
в том числе: | |||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 433,0 | 567,3 | 134,3 | 31 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 567,3 тыс.тенге, при утвержденном плане 433,0 тыс.тенге. Отклонение на 31% произошло: по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 184,0 | 232,0 | 48,0 | 26 | Фактические затраты составили 232,0 тыс.тенге, при плане 184,0 тыс.тенге. Отклонение 26 % пропорционально фонду заработной платы. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 0,0 | 671,9 | 671,9 | Фактические затраты по статье составили 671,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29 п. 109 "Оказание материальной помощи", а также согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. | |
II | Всего затрат | тыс. тенге | 27 916,0 | 33 907,8 | 5 991,8 | 21 | Затраты за 2020 год составили 33 907,8 тыс.тенге, при плане 27 916,0 тыс.тенге. Отклонение 21 % |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -5 966,7 | -5 966,7 | Убыток 5 966,7 тыс. тенге. | |
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 27 916,0 | 27 941,1 | 25,1 | 0 | Доход за 2020 год сложился в сумме 27 941,1 тыс.тенге, при плане 27 916,0 тыс.тенге. |
в том числе: | 0,0 | ||||||
население, организации | -//- | 15 220,8 | 13 344,4 | -1 876,4 | -12 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 13 344,4 тыс.тенге | |
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | -//- | 12 695,2 | 14 596,7 | 1 901,5 | 15 | Стоимость услуг по подаче воды по распределительным сетям для собственных нужд (производственных объектов) предприятия 14 596,7 тыс.тенге | |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,7 | 422,1 | 0,4 | 0 | Фактический объем оказываемых услуг составил 422,1 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. |
в том числе: | |||||||
население, организации | тыс.м3 | 229,90 | 201,6 | -28,3 | -12 | Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 201,6 тыс.м3 | |
производственные участки КУЭ | тыс.м3 | 191,80 | 220,5 | 28,7 | 15 | Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия составил 220,5 тыс.м3 | |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 66,19 | 66,19 | 0,0 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на четвертый год реализации с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.в размере 66,19 тенге/м3 |
VII | Нормативно-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0,0 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 67,01 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют |
тг/м3 | 67,93 | 67,01 | -0,9 | -1 | |||
Справочно: | |||||||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 13 | 13 | 0,0 | 0 | |
в том числе: | |||||||
6.1 | производственного персонала | -//- | 13 | 13 | 0,0 | 0 | |
6.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | 0,0 | ||
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 87 872 | 104 332 | 16 460,1 | 19 | |
в том числе: | |||||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 87 872 | 104 332 | 16 460,1 | 19 | |
7.2 | административного персонала | -//- | 0,0 |