НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2020 год КУЭ

::2021-04-19::

Карагандинское управление эксплуатации   
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям 
               
Отчётный период: 2020 год                
Индекс: ИТС-1            
Периодичность: годовая            
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом        
               
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
               
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед-цы  изм-я Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2020 год  Отклонение в  Причины отклонения 
+; - %  
I. Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 27 916,0 33 907,8 5 991,8 21  
1. Материальные затраты, всего -//- 12 047,0 14 009,2 1 962,2 16  
  в том числе:            
1.1 сырье и материалы -//- 8 154,0 8 705,8 551,8 7 Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили      8705,8 тыс.тенге. Отклонение 7%. В данную статью вошли затраты на: 1)  материалы для проведения ремонтных работ  в сумме 8 579,9 тыс.тенге.  В связи с производственной необходимостью производятся ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях. 2) материалы на эксплуатационные нужды - хлор для обеззараживания воды 125,9 тыс.тенге.  
1.2 электроэнергия -//- 3 893,0 5 303,4 1 410,4 36 Фактические затраты на электроэнергию составили 5 303,4 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3 893,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя  из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по подаче воды по распределительным сетям. Отклонение 36%.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 15 065,0 18 100,2 3 035,2 20  
  в том числе:            
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 13 708,0 16 275,8 2 567,8 19 Затраты по заработной плате составили 16 275,8 тыс.тенге, при плане 13 708,0  тыс.тенге. Отклонение на 19% в связи с увеличением размера минимальной заработной платы. . В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека  87 872  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за  2020 год составила 104 332  тенге. 
2.2 соц. налог и социальные отчисления -//- 1 160,3 1 480,0 319,7 28 Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили 1 480,0 тыс. тенге при плане 1 160,3 тыс. тенге. Отклонение 28%  пропорционально  фонду заработной платы.  
2.3 отчисления ОСМС -//- 196,7 344,4 147,7 75 Фактические затраты составили 344,4 тыс.тенге, при плане 196,7 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2,0 процента от заработной платы. 
3 Амортизация -//- 187,0 327,2 140,2 75 Фактические  затраты по  износу  основных  средств 327,2 тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 75 %. Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения и включением основных средств, поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы
4 Ремонт, всего -//- 0,0 0,00 0,0 0  
  в том числе:            
4.1  капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств -//- 0,0 0,00 0,0 0  
5. Прочие затраты, всего -//- 617,0 1 471,2 854,2 138  
  в том числе:            
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 433,0 567,3 134,3 31 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 567,3 тыс.тенге, при утвержденном плане 433,0 тыс.тенге. Отклонение на 31% произошло: по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 184,0 232,0 48,0 26 Фактические затраты составили 232,0 тыс.тенге, при плане 184,0 тыс.тенге. Отклонение 26 % пропорционально фонду заработной платы. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов, за счет собственных средств, осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. 
5.3 материальная помощь на оздоровление -//- 0,0 671,9 671,9   Фактические затраты по статье составили 671,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29 п. 109  "Оказание материальной помощи",  а также согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.
II Всего затрат тыс. тенге 27 916,0 33 907,8 5 991,8 21 Затраты за 2020 год составили 33 907,8 тыс.тенге, при плане 27 916,0  тыс.тенге. Отклонение 21 % 
III Прибыль тыс. тенге 0,0 -5 966,7 -5 966,7   Убыток  5 966,7 тыс. тенге.
IV Всего доходов тыс. тенге 27 916,0 27 941,1 25,1 0 Доход за  2020 год сложился в сумме 27 941,1 тыс.тенге, при плане        27 916,0 тыс.тенге. 
  в том числе:       0,0    
  население, организации -//- 15 220,8 13 344,4 -1 876,4 -12 Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 13 344,4 тыс.тенге
  собственные нужды           (производственные участки КУЭ) -//- 12 695,2 14 596,7 1 901,5 15 Стоимость услуг по подаче воды по распределительным сетям для собственных нужд  (производственных объектов) предприятия  14 596,7 тыс.тенге 
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 421,7 422,1 0,4 0 Фактический объем оказываемых услуг составил 422,1 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3
в том числе:            
население, организации тыс.м3 229,90 201,6 -28,3 -12 Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 201,6 тыс.м3
производственные участки КУЭ тыс.м3 191,80 220,5 28,7 15 Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия  составил 220,5 тыс.м3
VI Тариф (без НДС) тенге/м3 66,19 66,19 0,0 0 Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на четвертый год реализации с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.в размере 66,19 тенге/м3
VII Нормативно-технические потери % 13,70 13,70 0,0 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 67,01 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют
тг/м3 67,93 67,01 -0,9 -1
  Справочно:            
6 Среднесписочная численность                             работников , всего чел. 13 13 0,0 0  
  в том числе:            
6.1 производственного персонала -//- 13 13 0,0 0  
6.2 административного персонала -//- 0 0 0,0    
7 Средмесячная заработная плата, всего                         тенге 87 872 104 332 16 460,1 19  
  в том числе:            
7.1 производственного персонала -//- 87 872 104 332 16 460,1 19  
7.2 административного персонала -//-     0,0    



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ